Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 885	25 533	72 418	1 214 357	151 059	1 365 416	1 185 041	152 989	1 338 030	76 201	23 603	99 804
20209	8 320	5 061	13 381	937 413	58 541	995 954	938 900	61 213	1 000 113	6 833	2 389	9 222
30102	86 599	0	86 599	15 944 152	0	15 944 152	15 999 604	0	15 999 604	31 147	0	31 147
30110	82 717	9 691	92 408	9 751 206	34 717	9 785 923	9 772 992	31 736	9 804 728	60 931	12 672	73 603
30202	28 967	0	28 967	735	0	735	0	0	0	29 702	0	29 702
30204	827	0	827	126	0	126	0	0	0	953	0	953
30210	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
30215	0	855	855	0	54	54	0	61	61	0	848	848
30233	1 003	153	1 156	39 584	833	40 417	39 318	986	40 304	1 269	0	1 269
30602	1 500	0	1 500	8 009	0	8 009	7 922	0	7 922	1 587	0	1 587
31902	115 000	0	115 000	2 760 000	0	2 760 000	2 645 000	0	2 645 000	230 000	0	230 000
31903	450 000	0	450 000	1 970 000	0	1 970 000	2 050 000	0	2 050 000	370 000	0	370 000
44905	65 000	0	65 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	63 000	0	63 000
44906	82 837	0	82 837	720	0	720	0	0	0	83 557	0	83 557
45201	29 661	0	29 661	49 711	0	49 711	53 593	0	53 593	25 779	0	25 779
45203	101 651	0	101 651	201 818	0	201 818	194 046	0	194 046	109 423	0	109 423
45204	60 055	0	60 055	37 053	0	37 053	49 039	0	49 039	48 069	0	48 069
45205	60 941	0	60 941	35 050	0	35 050	43 615	0	43 615	52 376	0	52 376
45206	525 384	0	525 384	35 618	0	35 618	94 520	0	94 520	466 482	0	466 482
45207	268 876	0	268 876	39 501	0	39 501	10 678	0	10 678	297 699	0	297 699
45208	275 527	0	275 527	0	0	0	727	0	727	274 800	0	274 800
45307	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800	0	0	0	6 800	0	6 800
45403	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45404	667	0	667	10 831	0	10 831	8 622	0	8 622	2 876	0	2 876
45405	1 655	0	1 655	1 285	0	1 285	759	0	759	2 181	0	2 181
45406	24 203	0	24 203	160	0	160	198	0	198	24 165	0	24 165
45407	117 388	0	117 388	700	0	700	653	0	653	117 435	0	117 435
45408	58 396	0	58 396	0	0	0	562	0	562	57 834	0	57 834
45502	0	0	0	11 005	0	11 005	11 000	0	11 000	5	0	5
45503	1 200	0	1 200	7	0	7	606	0	606	601	0	601
45504	7 774	0	7 774	930	0	930	300	0	300	8 404	0	8 404
45505	137 342	0	137 342	27 370	0	27 370	20 579	0	20 579	144 133	0	144 133
45506	214 300	0	214 300	17 355	0	17 355	16 672	0	16 672	214 983	0	214 983
45507	12 153	0	12 153	6 756	0	6 756	3 512	0	3 512	15 397	0	15 397
45510	10 369	0	10 369	0	0	0	0	0	0	10 369	0	10 369
45812	101 232	0	101 232	3 257	0	3 257	2 575	0	2 575	101 914	0	101 914
45814	3 625	0	3 625	34	0	34	32	0	32	3 627	0	3 627
45815	16 402	0	16 402	5 284	0	5 284	5 521	0	5 521	16 165	0	16 165
45912	1 524	0	1 524	101	0	101	39	0	39	1 586	0	1 586
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	445	0	445	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	445	0	445
47102	0	0	0	40 679	0	40 679	0	0	0	40 679	0	40 679
47106	79 727	0	79 727	0	0	0	1 000	0	1 000	78 727	0	78 727
47408	0	0	0	11 509	18 410	29 919	11 509	18 410	29 919	0	0	0
47423	1 396	443	1 839	4 216	32	4 248	1 701	32	1 733	3 911	443	4 354
47427	20 474	0	20 474	29 203	0	29 203	30 151	0	30 151	19 526	0	19 526
47802	164 981	0	164 981	1 245	0	1 245	3 958	0	3 958	162 268	0	162 268
50104	43 048	0	43 048	5 900	0	5 900	5 805	0	5 805	43 143	0	43 143
50121	59	0	59	100	0	100	95	0	95	64	0	64
50606	2 691	0	2 691	813	0	813	618	0	618	2 886	0	2 886
50621	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
51403	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
52601	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60302	0	0	0	863	0	863	328	0	328	535	0	535
60308	7	0	7	68	0	68	67	0	67	8	0	8
60310	159	0	159	205	0	205	205	0	205	159	0	159
60312	6 992	0	6 992	3 099	0	3 099	3 525	0	3 525	6 566	0	6 566
60323	2 296	0	2 296	1 332	0	1 332	1 272	0	1 272	2 356	0	2 356
60336	0	0	0	269	0	269	175	0	175	94	0	94
60401	101 512	0	101 512	798	0	798	796	0	796	101 514	0	101 514
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 322	0	9 322	668	0	668	798	0	798	9 192	0	9 192
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	105	0	105	308	0	308	306	0	306	107	0	107
61009	8	0	8	180	0	180	180	0	180	8	0	8
61209	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
61210	0	0	0	10 719	0	10 719	10 719	0	10 719	0	0	0
61212	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
61214	0	0	0	43 990	0	43 990	43 990	0	43 990	0	0	0
61403	518	0	518	144	0	144	5	0	5	657	0	657
61601	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61702	8 377	0	8 377	1 035	0	1 035	0	0	0	9 412	0	9 412
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	57 223	0	57 223	0	0	0	0	0	0	57 223	0	57 223
70606	204 344	0	204 344	95 823	0	95 823	18	0	18	300 149	0	300 149
70607	60	0	60	214	0	214	15	0	15	259	0	259
70608	16 056	0	16 056	5 711	0	5 711	0	0	0	21 767	0	21 767
70611	5 072	0	5 072	809	0	809	0	0	0	5 881	0	5 881
70614	4 042	0	4 042	484	0	484	0	0	0	4 526	0	4 526
Итого по активу (баланс)	3 735 606	41 736	3 777 342	33 394 170	263 646	33 657 816	33 298 438	265 427	33 563 865	3 831 338	39 955	3 871 293
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 227	0	381 227	0	0	0	0	0	0	381 227	0	381 227
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	147	0	147	80	0	80	0	0	0	67	0	67
30222	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
30232	3	0	3	15 058	3 356	18 414	15 078	3 362	18 440	23	6	29
31309	214 270	0	214 270	10 000	0	10 000	0	0	0	204 270	0	204 270
405	11	0	11	642	0	642	631	0	631	0	0	0
406	40 790	0	40 790	150 780	0	150 780	138 664	0	138 664	28 674	0	28 674
407	392 936	280	393 216	2 999 083	9 963	3 009 046	3 016 404	13 645	3 030 049	410 257	3 962	414 219
408.1	73 593	120	73 713	381 390	3 293	384 683	378 080	3 180	381 260	70 283	7	70 290
408.2	10 107	2 462	12 569	78 735	1 088	79 823	76 543	1 124	77 667	7 915	2 498	10 413
40903	480	0	480	28 890	0	28 890	29 350	0	29 350	940	0	940
40905	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
40907	7	0	7	47 127	0	47 127	47 120	0	47 120	0	0	0
40909	0	0	0	4 811	787	5 598	4 811	787	5 598	0	0	0
40910	0	0	0	204	40	244	204	40	244	0	0	0
40911	355	0	355	42 984	0	42 984	42 885	0	42 885	256	0	256
40912	0	0	0	2 100	2 432	4 532	2 100	2 432	4 532	0	0	0
40913	0	0	0	302	937	1 239	302	937	1 239	0	0	0
42007	22 582	0	22 582	0	0	0	0	0	0	22 582	0	22 582
42102	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	43 400	0	43 400	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	37 400	0	37 400
42104	56 150	0	56 150	16 500	0	16 500	28 000	0	28 000	67 650	0	67 650
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	19 050	0	19 050	0	0	0	8 000	0	8 000	27 050	0	27 050
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42203	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	47 011	11 786	58 797	68 465	7 246	75 711	67 889	7 086	74 975	46 435	11 626	58 061
42304	38 641	0	38 641	17 178	0	17 178	13 956	0	13 956	35 419	0	35 419
42305	844 307	25 382	869 689	50 107	6 498	56 605	66 239	1 934	68 173	860 439	20 818	881 257
42306	283 374	0	283 374	21 870	0	21 870	29 838	0	29 838	291 342	0	291 342
42307	1 954	0	1 954	375	0	375	379	0	379	1 958	0	1 958
42601	141	4	145	50	1	51	134	1	135	225	4	229
44915	1 767	0	1 767	100	0	100	94	0	94	1 761	0	1 761
45215	202 006	0	202 006	20 855	0	20 855	20 845	0	20 845	201 996	0	201 996
45315	50	0	50	0	0	0	18	0	18	68	0	68
45415	43 305	0	43 305	161	0	161	4 921	0	4 921	48 065	0	48 065
45515	44 146	0	44 146	1 660	0	1 660	2 114	0	2 114	44 600	0	44 600
45818	120 051	0	120 051	2 542	0	2 542	4 097	0	4 097	121 606	0	121 606
45918	1 857	0	1 857	40	0	40	195	0	195	2 012	0	2 012
47108	79 727	0	79 727	1 000	0	1 000	8 136	0	8 136	86 863	0	86 863
47405	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47407	0	0	0	28 886	1 170	30 056	28 886	1 170	30 056	0	0	0
47411	17 829	120	17 949	8 763	70	8 833	8 647	47	8 694	17 713	97	17 810
47416	30 678	0	30 678	36 778	0	36 778	6 427	0	6 427	327	0	327
47422	11	0	11	6	0	6	5	0	5	10	0	10
47425	6 500	0	6 500	31 013	0	31 013	30 834	0	30 834	6 321	0	6 321
47426	3 038	0	3 038	5 353	0	5 353	3 533	0	3 533	1 218	0	1 218
47804	67 155	0	67 155	92	0	92	0	0	0	67 063	0	67 063
50120	1 590	0	1 590	88	0	88	0	0	0	1 502	0	1 502
50620	61	0	61	15	0	15	213	0	213	259	0	259
52602	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60301	340	0	340	1 993	0	1 993	1 666	0	1 666	13	0	13
60305	5 141	0	5 141	6 506	0	6 506	6 113	0	6 113	4 748	0	4 748
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	86	0	86	152	0	152
60311	112	0	112	2 517	0	2 517	2 744	0	2 744	339	0	339
60324	2 147	0	2 147	6	0	6	0	0	0	2 141	0	2 141
60335	1 553	0	1 553	1 848	0	1 848	1 729	0	1 729	1 434	0	1 434
60414	41 564	0	41 564	796	0	796	336	0	336	41 104	0	41 104
60903	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
61501	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
61910	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
62002	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
70601	239 737	0	239 737	1	0	1	97 866	0	97 866	337 602	0	337 602
70602	883	0	883	165	0	165	189	0	189	907	0	907
70603	16 115	0	16 115	0	0	0	5 732	0	5 732	21 847	0	21 847
70613	2 916	0	2 916	0	0	0	432	0	432	3 348	0	3 348
70615	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035
Итого по пассиву (баланс)	3 737 188	40 154	3 777 342	4 137 307	36 881	4 174 188	4 232 394	35 745	4 268 139	3 832 275	39 018	3 871 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	11 644	0	11 644	11 139	0	11 139	506	0	506
90902	1 298 195	0	1 298 195	138 610	0	138 610	49 760	0	49 760	1 387 045	0	1 387 045
91202	11 302	0	11 302	9 695	0	9 695	9 736	0	9 736	11 261	0	11 261
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	216 330	0	216 330	0	0	0	10 000	0	10 000	206 330	0	206 330
91414	10 542 309	0	10 542 309	464 014	0	464 014	448 936	0	448 936	10 557 387	0	10 557 387
91418	164 981	0	164 981	0	0	0	2 713	0	2 713	162 268	0	162 268
91501	13 927	0	13 927	6	0	6	0	0	0	13 933	0	13 933
91604	35 681	0	35 681	5 959	0	5 959	4 590	0	4 590	37 050	0	37 050
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	6	0	6	8 143	0	8 143
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	16	0	16	65 427	0	65 427
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 419 612	0	3 419 612	717 477	0	717 477	650 100	0	650 100	3 486 989	0	3 486 989
Итого по активу (баланс)	15 778 273	0	15 778 273	1 347 406	0	1 347 406	1 186 996	0	1 186 996	15 938 683	0	15 938 683
Пассив
91003	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	7 300	0	7 300	9 735	0	9 735	9 695	0	9 695	7 260	0	7 260
91312	2 936 027	248	2 936 275	146 692	18	146 710	193 107	22	193 129	2 982 442	252	2 982 694
91315	28 608	0	28 608	0	0	0	0	0	0	28 608	0	28 608
91316	33 119	0	33 119	26 610	0	26 610	36 800	0	36 800	43 309	0	43 309
91317	400 112	0	400 112	466 184	0	466 184	476 992	0	476 992	410 920	0	410 920
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 358 661	0	12 358 661	534 848	0	534 848	627 881	0	627 881	12 451 694	0	12 451 694
Итого по пассиву (баланс)	15 778 025	248	15 778 273	1 184 930	18	1 184 948	1 345 336	22	1 345 358	15 938 431	252	15 938 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	13 088	0	13 088	39	0	39	13 049	0	13 049
93303	0	0	0	85 700	0	85 700	85 343	0	85 343	357	0	357
93304	15 378	0	15 378	34 167	0	34 167	49 545	0	49 545	0	0	0
93901	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
94101	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
99996	15 385	0	15 385	114 166	0	114 166	116 147	0	116 147	13 404	0	13 404
Итого по активу (баланс)	30 763	0	30 763	256 938	0	256 938	260 891	0	260 891	26 810	0	26 810
Пассив
96303	0	0	0	72 471	0	72 471	72 826	0	72 826	355	0	355
96304	1 658	0	1 658	35 612	0	35 612	33 954	0	33 954	0	0	0
96502	0	0	0	39	0	39	13 088	0	13 088	13 049	0	13 049
96503	0	0	0	13 835	0	13 835	13 835	0	13 835	0	0	0
96504	13 727	0	13 727	13 879	0	13 879	152	0	152	0	0	0
96901	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
97101	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
99997	15 378	0	15 378	115 174	0	115 174	113 202	0	113 202	13 406	0	13 406
Итого по пассиву (баланс)	30 763	0	30 763	260 827	0	260 827	256 874	0	256 874	26 810	0	26 810

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?