Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	32 856	0	32 856	0	0	0	0	0	0	32 856	0	32 856
20202	95 249	9 222	104 471	1 221 111	190 301	1 411 412	1 266 895	185 019	1 451 914	49 465	14 504	63 969
20209	16 192	8 234	24 426	868 376	73 477	941 853	869 577	79 104	948 681	14 991	2 607	17 598
30102	162 158	0	162 158	19 187 809	0	19 187 809	19 262 910	0	19 262 910	87 057	0	87 057
30110	102 007	14 075	116 082	17 103 646	43 115	17 146 761	16 893 472	50 397	16 943 869	312 181	6 793	318 974
30202	21 847	0	21 847	949	0	949	0	0	0	22 796	0	22 796
30204	500	0	500	78	0	78	0	0	0	578	0	578
30210	38	0	38	3 845	0	3 845	3 883	0	3 883	0	0	0
30215	0	833	833	0	92	92	0	40	40	0	885	885
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	191	0	191	17 671	1 345	19 016	17 712	1 339	19 051	150	6	156
30602	2 185	0	2 185	1 983	0	1 983	1 813	0	1 813	2 355	0	2 355
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
32005	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	165 000	0	165 000
32010	0	3 331	3 331	0	369	369	0	161	161	0	3 539	3 539
44901	0	0	0	8 310	0	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0
44904	19 150	0	19 150	350	0	350	19 150	0	19 150	350	0	350
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	50 430	0	50 430	7 500	0	7 500	24 030	0	24 030	33 900	0	33 900
45201	46 081	0	46 081	88 472	0	88 472	98 541	0	98 541	36 012	0	36 012
45203	133 768	0	133 768	342 383	0	342 383	347 604	0	347 604	128 547	0	128 547
45204	113 141	0	113 141	138 579	0	138 579	117 896	0	117 896	133 824	0	133 824
45205	77 255	0	77 255	12 414	0	12 414	13 626	0	13 626	76 043	0	76 043
45206	510 362	0	510 362	24 930	0	24 930	35 710	0	35 710	499 582	0	499 582
45207	415 824	0	415 824	5 000	0	5 000	6 944	0	6 944	413 880	0	413 880
45208	418 553	0	418 553	0	0	0	2 820	0	2 820	415 733	0	415 733
45401	3 649	0	3 649	10 315	0	10 315	10 163	0	10 163	3 801	0	3 801
45403	1 938	0	1 938	1 798	0	1 798	2 850	0	2 850	886	0	886
45404	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
45405	2 157	0	2 157	0	0	0	580	0	580	1 577	0	1 577
45406	53 247	0	53 247	5 044	0	5 044	2 957	0	2 957	55 334	0	55 334
45407	47 326	0	47 326	2 000	0	2 000	1 253	0	1 253	48 073	0	48 073
45408	4 499	0	4 499	0	0	0	178	0	178	4 321	0	4 321
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	108	0	108	1 216	0	1 216	106	0	106	1 218	0	1 218
45504	5 457	0	5 457	233	0	233	2 421	0	2 421	3 269	0	3 269
45505	105 775	0	105 775	17 472	0	17 472	25 201	0	25 201	98 046	0	98 046
45506	333 654	0	333 654	20 282	0	20 282	30 011	0	30 011	323 925	0	323 925
45507	18 946	0	18 946	1 552	0	1 552	4 792	0	4 792	15 706	0	15 706
45509	361	0	361	423	0	423	577	0	577	207	0	207
45812	102 875	0	102 875	99	0	99	1 128	0	1 128	101 846	0	101 846
45814	15 414	0	15 414	119	0	119	119	0	119	15 414	0	15 414
45815	5 370	0	5 370	6 494	0	6 494	6 404	0	6 404	5 460	0	5 460
45912	2 552	0	2 552	787	0	787	1 702	0	1 702	1 637	0	1 637
45914	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
45915	263	0	263	2 772	0	2 772	2 710	0	2 710	325	0	325
47408	0	0	0	29 997	4 394	34 391	29 997	4 394	34 391	0	0	0
47423	43 594	0	43 594	5 173	0	5 173	6 989	0	6 989	41 778	0	41 778
47427	27 195	0	27 195	35 336	6	35 342	34 473	6	34 479	28 058	0	28 058
47802	79 537	0	79 537	2 519	0	2 519	14 802	0	14 802	67 254	0	67 254
50104	40 905	0	40 905	234	0	234	563	0	563	40 576	0	40 576
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60302	642	0	642	365	0	365	941	0	941	66	0	66
60306	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60308	4	0	4	39	0	39	43	0	43	0	0	0
60310	8	0	8	66	0	66	65	0	65	9	0	9
60312	1 373	0	1 373	3 100	0	3 100	1 684	0	1 684	2 789	0	2 789
60323	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 948	0	4 948	1	0	1	0	0	0	4 949	0	4 949
60702	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	6	0	6	104	0	104	110	0	110	0	0	0
61008	0	0	0	306	0	306	295	0	295	11	0	11
61009	0	0	0	117	0	117	67	0	67	50	0	50
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61212	0	0	0	12 283	0	12 283	12 283	0	12 283	0	0	0
61214	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
61403	733	0	733	3	0	3	0	0	0	736	0	736
61601	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
61702	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
70606	633 745	0	633 745	61 249	0	61 249	134	0	134	694 860	0	694 860
70608	56 175	0	56 175	5 090	0	5 090	0	0	0	61 265	0	61 265
70611	4 984	0	4 984	9 404	0	9 404	0	0	0	14 388	0	14 388
70614	9 184	0	9 184	1 230	0	1 230	0	0	0	10 414	0	10 414
Итого по активу (баланс)	4 136 823	35 695	4 172 518	39 390 545	313 099	39 703 644	39 322 725	320 460	39 643 185	4 204 643	28 334	4 232 977
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	405 887	0	405 887	0	0	0	0	0	0	405 887	0	405 887
30109	35 777	0	35 777	0	0	0	0	0	0	35 777	0	35 777
30126	4	0	4	80	0	80	80	0	80	4	0	4
30222	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
30232	16	596	612	6 152	6 057	12 209	6 149	5 641	11 790	13	180	193
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31309	309 500	0	309 500	0	0	0	0	0	0	309 500	0	309 500
32015	2 000	0	2 000	1 150	0	1 150	950	0	950	1 800	0	1 800
40502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40602	76 257	0	76 257	578 502	0	578 502	518 305	0	518 305	16 060	0	16 060
40701	9 203	0	9 203	57 082	0	57 082	57 200	0	57 200	9 321	0	9 321
40702	382 156	4 800	386 956	3 763 962	37 730	3 801 692	3 817 815	33 415	3 851 230	436 009	485	436 494
40703	17 357	0	17 357	44 996	0	44 996	45 043	0	45 043	17 404	0	17 404
40802	41 572	125	41 697	240 495	6 114	246 609	252 487	5 989	258 476	53 564	0	53 564
40817	9 452	2 991	12 443	71 046	1 011	72 057	72 031	441	72 472	10 437	2 421	12 858
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	3 003	0	3 003	72 366	0	72 366	73 013	0	73 013	3 650	0	3 650
40903	161	0	161	5 787	0	5 787	5 717	0	5 717	91	0	91
40905	23	0	23	1 594	0	1 594	1 595	0	1 595	24	0	24
40907	1	0	1	20 367	0	20 367	20 375	0	20 375	9	0	9
40909	0	0	0	4 263	963	5 226	4 263	963	5 226	0	0	0
40910	0	0	0	6 442	125	6 567	6 442	125	6 567	0	0	0
40911	440	0	440	58 785	0	58 785	58 691	0	58 691	346	0	346
40912	0	0	0	1 944	3 155	5 099	1 944	3 155	5 099	0	0	0
40913	0	0	0	382	2 326	2 708	382	2 326	2 708	0	0	0
41802	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
42103	61 000	0	61 000	29 000	0	29 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42104	27 000	0	27 000	8 600	0	8 600	30 600	0	30 600	49 000	0	49 000
42105	34 921	0	34 921	6 971	0	6 971	19 350	0	19 350	47 300	0	47 300
42106	30 370	0	30 370	6 100	0	6 100	4 173	0	4 173	28 443	0	28 443
42107	82 513	0	82 513	1 000	0	1 000	0	0	0	81 513	0	81 513
42205	58 740	0	58 740	23 040	0	23 040	300	0	300	36 000	0	36 000
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	39 578	14 766	54 344	119 611	9 455	129 066	111 875	7 640	119 515	31 842	12 951	44 793
42304	113 273	0	113 273	54 019	0	54 019	35 851	0	35 851	95 105	0	95 105
42305	608 701	10 292	618 993	79 902	2 138	82 040	100 912	2 302	103 214	629 711	10 456	640 167
42306	106 363	0	106 363	21 386	0	21 386	17 021	0	17 021	101 998	0	101 998
42307	1 087	0	1 087	290	0	290	332	0	332	1 129	0	1 129
42309	80 107	0	80 107	0	0	0	0	0	0	80 107	0	80 107
42601	154	32	186	201	29	230	114	1	115	67	4	71
44915	798	0	798	542	0	542	297	0	297	553	0	553
45215	258 775	0	258 775	10 799	0	10 799	8 550	0	8 550	256 526	0	256 526
45415	12 611	0	12 611	180	0	180	1 111	0	1 111	13 542	0	13 542
45515	22 756	0	22 756	1 559	0	1 559	2 406	0	2 406	23 603	0	23 603
45818	118 798	0	118 798	158	0	158	390	0	390	119 030	0	119 030
45918	2 237	0	2 237	756	0	756	365	0	365	1 846	0	1 846
47407	0	0	0	5 718	28 742	34 460	5 718	28 742	34 460	0	0	0
47411	32 947	178	33 125	11 733	33	11 766	7 039	53	7 092	28 253	198	28 451
47416	805	0	805	7 129	0	7 129	7 349	0	7 349	1 025	0	1 025
47425	46 161	0	46 161	8 856	0	8 856	8 073	0	8 073	45 378	0	45 378
47426	5 613	0	5 613	9 267	0	9 267	7 302	0	7 302	3 648	0	3 648
47804	3 547	0	3 547	672	0	672	0	0	0	2 875	0	2 875
50120	8 315	0	8 315	840	0	840	0	0	0	7 475	0	7 475
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52301	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
52302	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60301	276	0	276	14 685	0	14 685	14 423	0	14 423	14	0	14
60305	0	0	0	12 562	0	12 562	12 562	0	12 562	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	78	0	78	62	0	62
60311	9	0	9	930	0	930	937	0	937	16	0	16
60322	22 936	0	22 936	0	0	0	199	0	199	23 135	0	23 135
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	35 627	0	35 627	0	0	0	354	0	354	35 981	0	35 981
60603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	652 503	0	652 503	1	0	1	72 130	0	72 130	724 632	0	724 632
70602	2 539	0	2 539	0	0	0	841	0	841	3 380	0	3 380
70603	55 886	0	55 886	0	0	0	5 122	0	5 122	61 008	0	61 008
70613	8 317	0	8 317	0	0	0	1 206	0	1 206	9 523	0	9 523
70615	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	4 138 738	33 780	4 172 518	5 384 694	97 878	5 482 572	5 452 238	90 793	5 543 031	4 206 282	26 695	4 232 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 611	0	7 611	28 990	0	28 990	29 327	0	29 327	7 274	0	7 274
90902	699 733	0	699 733	125 500	0	125 500	103 008	0	103 008	722 225	0	722 225
91202	13 741	0	13 741	4	0	4	6 202	0	6 202	7 543	0	7 543
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	261 560	0	261 560	50 000	0	50 000	0	0	0	311 560	0	311 560
91414	11 446 083	0	11 446 083	318 264	0	318 264	363 961	0	363 961	11 400 386	0	11 400 386
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	79 537	0	79 537	0	0	0	12 283	0	12 283	67 254	0	67 254
91501	13 821	0	13 821	8	0	8	0	0	0	13 829	0	13 829
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	10 750	0	10 750	4 530	0	4 530	3 641	0	3 641	11 639	0	11 639
91704	5 289	0	5 289	0	0	0	32	0	32	5 257	0	5 257
91802	41 713	0	41 713	0	0	0	2	0	2	41 711	0	41 711
91803	756	0	756	0	0	0	1	0	1	755	0	755
99998	3 188 328	0	3 188 328	748 023	0	748 023	794 287	0	794 287	3 142 064	0	3 142 064
Итого по активу (баланс)	15 799 006	0	15 799 006	1 275 320	0	1 275 320	1 312 745	0	1 312 745	15 761 581	0	15 761 581
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	28 740	0	28 740	21 200	0	21 200	0	0	0	7 540	0	7 540
91312	2 867 457	0	2 867 457	126 348	0	126 348	68 379	0	68 379	2 809 488	0	2 809 488
91315	6 707	0	6 707	8	0	8	0	0	0	6 699	0	6 699
91316	5 577	0	5 577	15 875	0	15 875	21 500	0	21 500	11 202	0	11 202
91317	265 232	0	265 232	629 830	0	629 830	657 118	0	657 118	292 520	0	292 520
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
99999	12 610 678	0	12 610 678	516 315	0	516 315	525 154	0	525 154	12 619 517	0	12 619 517
Итого по пассиву (баланс)	15 799 006	0	15 799 006	1 310 603	0	1 310 603	1 273 178	0	1 273 178	15 761 581	0	15 761 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	8 800	0	8 800	6 193	0	6 193	6 043	0	6 043	8 950	0	8 950
93305	3 396	0	3 396	1 846	0	1 846	2 353	0	2 353	2 889	0	2 889
99996	13 348	0	13 348	8 668	0	8 668	10 073	0	10 073	11 943	0	11 943
Итого по активу (баланс)	25 544	0	25 544	16 707	0	16 707	18 469	0	18 469	23 782	0	23 782
Пассив
96304	0	0	0	5 663	0	5 663	5 663	0	5 663	0	0	0
96305	3 406	0	3 406	1 995	0	1 995	1 582	0	1 582	2 993	0	2 993
96504	8 800	0	8 800	455	0	455	605	0	605	8 950	0	8 950
99997	13 338	0	13 338	9 538	0	9 538	8 039	0	8 039	11 839	0	11 839
Итого по пассиву (баланс)	25 544	0	25 544	17 651	0	17 651	15 889	0	15 889	23 782	0	23 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?