Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	32 856	0	32 856	0	0	0	32 856	0	32 856
20202	57 440	13 701	71 141	1 205 452	98 230	1 303 682	1 208 383	102 484	1 310 867	54 509	9 447	63 956
20209	12 902	1 268	14 170	876 496	33 628	910 124	879 745	33 604	913 349	9 653	1 292	10 945
30102	84 470	0	84 470	12 627 361	0	12 627 361	12 596 282	0	12 596 282	115 549	0	115 549
30110	37 698	9 527	47 225	10 615 603	52 917	10 668 520	10 502 838	47 908	10 550 746	150 463	14 536	164 999
30202	21 982	0	21 982	0	0	0	659	0	659	21 323	0	21 323
30204	507	0	507	0	0	0	79	0	79	428	0	428
30210	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
30215	0	0	0	0	992	992	0	216	216	0	776	776
30221	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
30233	501	729	1 230	13 344	1 788	15 132	12 904	2 517	15 421	941	0	941
30602	2 508	0	2 508	2 454	0	2 454	3 263	0	3 263	1 699	0	1 699
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000
32005	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
32010	0	3 508	3 508	0	505	505	0	911	911	0	3 102	3 102
44904	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
44905	3 842	0	3 842	0	0	0	942	0	942	2 900	0	2 900
44906	30 948	0	30 948	13 000	0	13 000	1 184	0	1 184	42 764	0	42 764
45201	26 368	0	26 368	85 851	0	85 851	86 877	0	86 877	25 342	0	25 342
45203	93 052	0	93 052	273 857	0	273 857	240 663	0	240 663	126 246	0	126 246
45204	170 078	0	170 078	106 670	0	106 670	122 428	0	122 428	154 320	0	154 320
45205	93 739	0	93 739	21 897	0	21 897	29 772	0	29 772	85 864	0	85 864
45206	344 401	0	344 401	168 164	0	168 164	60 746	0	60 746	451 819	0	451 819
45207	508 998	0	508 998	6 273	0	6 273	100 623	0	100 623	414 648	0	414 648
45208	383 873	0	383 873	50 960	0	50 960	11 470	0	11 470	423 363	0	423 363
45401	2 613	0	2 613	6 617	0	6 617	8 370	0	8 370	860	0	860
45403	1 190	0	1 190	1 295	0	1 295	2 360	0	2 360	125	0	125
45404	1 485	0	1 485	0	0	0	1 485	0	1 485	0	0	0
45405	720	0	720	3 078	0	3 078	1 104	0	1 104	2 694	0	2 694
45406	27 280	0	27 280	1 235	0	1 235	2 562	0	2 562	25 953	0	25 953
45407	47 016	0	47 016	1 500	0	1 500	1 334	0	1 334	47 182	0	47 182
45408	17 529	0	17 529	0	0	0	177	0	177	17 352	0	17 352
45502	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
45503	5 318	0	5 318	1 374	0	1 374	4 337	0	4 337	2 355	0	2 355
45504	11 233	0	11 233	4 574	0	4 574	3 674	0	3 674	12 133	0	12 133
45505	114 339	0	114 339	16 368	0	16 368	22 527	0	22 527	108 180	0	108 180
45506	340 339	0	340 339	29 497	0	29 497	26 041	0	26 041	343 795	0	343 795
45507	11 147	0	11 147	5 859	0	5 859	4 711	0	4 711	12 295	0	12 295
45509	435	0	435	260	0	260	282	0	282	413	0	413
45809	2 422	0	2 422	0	0	0	538	0	538	1 884	0	1 884
45812	128 193	0	128 193	2 577	0	2 577	21 778	0	21 778	108 992	0	108 992
45814	15 215	0	15 215	100	0	100	0	0	0	15 315	0	15 315
45815	5 031	0	5 031	6 327	0	6 327	5 873	0	5 873	5 485	0	5 485
45912	1 568	0	1 568	1 779	0	1 779	1 481	0	1 481	1 866	0	1 866
45914	23	0	23	7	0	7	7	0	7	23	0	23
45915	246	0	246	2 688	0	2 688	2 717	0	2 717	217	0	217
47408	0	0	0	26 666	27 370	54 036	26 666	27 370	54 036	0	0	0
47423	4 669	0	4 669	5 921	0	5 921	8 681	0	8 681	1 909	0	1 909
47427	28 512	0	28 512	33 091	4	33 095	35 045	4	35 049	26 558	0	26 558
47802	121 180	0	121 180	2 605	0	2 605	17 510	0	17 510	106 275	0	106 275
50104	40 215	0	40 215	228	0	228	0	0	0	40 443	0	40 443
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52601	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60302	200	0	200	3 624	0	3 624	338	0	338	3 486	0	3 486
60306	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	13	0	13	50	0	50	50	0	50	13	0	13
60312	1 520	0	1 520	1 969	0	1 969	1 359	0	1 359	2 130	0	2 130
60323	576	0	576	149	0	149	0	0	0	725	0	725
60401	92 075	0	92 075	0	0	0	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	0	0	0	298	0	298	256	0	256	42	0	42
61009	36	0	36	88	0	88	88	0	88	36	0	36
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61210	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
61212	0	0	0	14 905	0	14 905	14 905	0	14 905	0	0	0
61214	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
61403	866	0	866	10	0	10	8	0	8	868	0	868
61601	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
61702	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
70606	225 990	0	225 990	72 931	0	72 931	61	0	61	298 860	0	298 860
70607	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
70608	29 317	0	29 317	12 783	0	12 783	0	0	0	42 100	0	42 100
70611	5 483	0	5 483	0	0	0	3 205	0	3 205	2 278	0	2 278
70614	5 189	0	5 189	1 617	0	1 617	0	0	0	6 806	0	6 806
Итого по активу (баланс)	3 311 828	28 733	3 340 561	26 591 387	215 692	26 807 079	26 286 678	215 272	26 501 950	3 616 537	29 153	3 645 690
Пассив
10208	100 868	0	100 868	32 856	0	32 856	32 856	0	32 856	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	349 650	0	349 650	0	0	0	56 237	0	56 237	405 887	0	405 887
30109	50 777	0	50 777	76 485	0	76 485	86 485	0	86 485	60 777	0	60 777
30126	4	0	4	79	0	79	79	0	79	4	0	4
30222	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
30232	9	27	36	5 918	3 525	9 443	5 917	3 571	9 488	8	73	81
31305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
32015	1 150	0	1 150	1 800	0	1 800	1 950	0	1 950	1 300	0	1 300
40502	60	0	60	12	0	12	0	0	0	48	0	48
40602	15 862	0	15 862	254 432	0	254 432	372 336	0	372 336	133 766	0	133 766
40701	14 851	0	14 851	70 045	0	70 045	69 185	0	69 185	13 991	0	13 991
40702	210 921	7 594	218 515	3 593 706	34 202	3 627 908	3 634 928	28 586	3 663 514	252 143	1 978	254 121
40703	7 810	0	7 810	32 422	0	32 422	38 236	0	38 236	13 624	0	13 624
40802	46 546	0	46 546	246 062	5 682	251 744	247 690	5 682	253 372	48 174	0	48 174
40817	10 205	2 993	13 198	86 952	1 704	88 656	87 725	2 027	89 752	10 978	3 316	14 294
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	3 955	0	3 955	85 564	0	85 564	86 410	0	86 410	4 801	0	4 801
40903	119	0	119	7 064	0	7 064	7 075	0	7 075	130	0	130
40905	23	0	23	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	23	0	23
40907	0	0	0	26 186	0	26 186	26 199	0	26 199	13	0	13
40909	0	0	0	5 262	1 505	6 767	5 262	1 505	6 767	0	0	0
40910	0	0	0	736	33	769	736	33	769	0	0	0
40911	437	0	437	63 615	0	63 615	63 641	0	63 641	463	0	463
40912	0	0	0	1 584	3 011	4 595	1 584	3 011	4 595	0	0	0
40913	0	0	0	175	469	644	175	469	644	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	62 800	0	62 800	52 800	0	52 800	22 000	0	22 000	32 000	0	32 000
42104	35 650	0	35 650	15 200	0	15 200	5 000	0	5 000	25 450	0	25 450
42105	41 371	0	41 371	7 150	0	7 150	18 550	0	18 550	52 771	0	52 771
42106	52 072	0	52 072	5 000	0	5 000	5 388	0	5 388	52 460	0	52 460
42107	22 894	0	22 894	0	0	0	632	0	632	23 526	0	23 526
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	65 740	0	65 740	7 900	0	7 900	700	0	700	58 540	0	58 540
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	27 579	7 319	34 898	216 780	4 500	221 280	218 060	12 863	230 923	28 859	15 682	44 541
42304	75 423	0	75 423	34 410	0	34 410	60 787	0	60 787	101 800	0	101 800
42305	601 485	8 679	610 164	83 416	2 577	85 993	99 026	1 526	100 552	617 095	7 628	624 723
42306	115 407	0	115 407	16 952	0	16 952	5 877	0	5 877	104 332	0	104 332
42307	992	0	992	332	0	332	336	0	336	996	0	996
42309	80 129	0	80 129	0	0	0	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	34	86	0	9	9	0	5	5	52	30	82
44915	513	0	513	130	0	130	230	0	230	613	0	613
45215	305 478	0	305 478	17 228	0	17 228	28 887	0	28 887	317 137	0	317 137
45415	12 132	0	12 132	2 529	0	2 529	54	0	54	9 657	0	9 657
45515	21 890	0	21 890	1 181	0	1 181	1 870	0	1 870	22 579	0	22 579
45818	146 891	0	146 891	22 081	0	22 081	1 684	0	1 684	126 494	0	126 494
45918	1 675	0	1 675	499	0	499	608	0	608	1 784	0	1 784
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	29 442	25 189	54 631	29 442	25 189	54 631	0	0	0
47411	27 223	106	27 329	4 332	32	4 364	6 225	50	6 275	29 116	124	29 240
47416	89	0	89	5 104	0	5 104	5 112	0	5 112	97	0	97
47425	4 974	0	4 974	6 894	0	6 894	7 018	0	7 018	5 098	0	5 098
47426	5 497	0	5 497	5 633	0	5 633	5 475	0	5 475	5 339	0	5 339
47804	4 562	0	4 562	600	0	600	0	0	0	3 962	0	3 962
50120	10 111	0	10 111	2 419	0	2 419	0	0	0	7 692	0	7 692
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60301	184	0	184	5 817	0	5 817	5 646	0	5 646	13	0	13
60305	0	0	0	12 286	0	12 286	12 286	0	12 286	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60311	34	0	34	1 229	0	1 229	1 205	0	1 205	10	0	10
60322	0	0	0	0	0	0	32 856	0	32 856	32 856	0	32 856
60324	576	0	576	0	0	0	149	0	149	725	0	725
60405	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
60601	34 550	0	34 550	0	0	0	362	0	362	34 912	0	34 912
60603	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	233 749	0	233 749	0	0	0	71 220	0	71 220	304 969	0	304 969
70602	954	0	954	0	0	0	2 208	0	2 208	3 162	0	3 162
70603	29 045	0	29 045	0	0	0	12 580	0	12 580	41 625	0	41 625
70613	4 408	0	4 408	0	0	0	1 326	0	1 326	5 734	0	5 734
70801	56 237	0	56 237	56 237	0	56 237	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 313 809	26 752	3 340 561	5 238 816	82 438	5 321 254	5 541 866	84 517	5 626 383	3 616 859	28 831	3 645 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 253	0	7 253	73 395	0	73 395	73 415	0	73 415	7 233	0	7 233
90902	492 359	0	492 359	171 117	0	171 117	38 677	0	38 677	624 799	0	624 799
91202	1 002	0	1 002	4 993	0	4 993	3 313	0	3 313	2 682	0	2 682
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 059 124	0	10 059 124	1 817 862	0	1 817 862	993 105	0	993 105	10 883 881	0	10 883 881
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	121 180	0	121 180	0	0	0	14 905	0	14 905	106 275	0	106 275
91501	13 815	0	13 815	6	0	6	0	0	0	13 821	0	13 821
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 730	0	7 730	1 731	0	1 731	1 201	0	1 201	8 260	0	8 260
91704	5 289	0	5 289	0	0	0	0	0	0	5 289	0	5 289
91802	20 346	0	20 346	21 367	0	21 367	0	0	0	41 713	0	41 713
91803	797	0	797	0	0	0	31	0	31	766	0	766
99998	3 183 732	0	3 183 732	1 110 017	0	1 110 017	1 087 520	0	1 087 520	3 206 229	0	3 206 229
Итого по активу (баланс)	14 249 771	0	14 249 771	3 200 488	0	3 200 488	2 212 167	0	2 212 167	15 238 092	0	15 238 092
Пассив
91311	16 000	0	16 000	8 516	0	8 516	10 196	0	10 196	17 680	0	17 680
91312	2 902 449	0	2 902 449	310 217	0	310 217	315 649	0	315 649	2 907 881	0	2 907 881
91315	6 296	0	6 296	7	0	7	0	0	0	6 289	0	6 289
91316	1 051	0	1 051	156 373	0	156 373	171 001	0	171 001	15 679	0	15 679
91317	242 292	0	242 292	639 545	0	639 545	640 309	0	640 309	243 056	0	243 056
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
99999	11 066 039	0	11 066 039	1 077 105	0	1 077 105	2 042 929	0	2 042 929	12 031 863	0	12 031 863
Итого по пассиву (баланс)	14 249 771	0	14 249 771	2 191 763	0	2 191 763	3 180 084	0	3 180 084	15 238 092	0	15 238 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	8 553	0	8 553	16 298	0	16 298	15 740	0	15 740	9 111	0	9 111
93305	657	0	657	2 105	0	2 105	342	0	342	2 420	0	2 420
99996	9 444	0	9 444	18 163	0	18 163	16 184	0	16 184	11 423	0	11 423
Итого по активу (баланс)	18 654	0	18 654	36 566	0	36 566	32 266	0	32 266	22 954	0	22 954
Пассив
96304	1 518	0	1 518	15 534	0	15 534	15 396	0	15 396	1 380	0	1 380
96305	667	0	667	0	0	0	1 587	0	1 587	2 254	0	2 254
96504	7 099	0	7 099	439	0	439	1 180	0	1 180	7 840	0	7 840
99997	9 370	0	9 370	16 082	0	16 082	18 192	0	18 192	11 480	0	11 480
Итого по пассиву (баланс)	18 654	0	18 654	32 055	0	32 055	36 355	0	36 355	22 954	0	22 954
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?