Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 695	20 959	112 654	1 025 325	151 093	1 176 418	1 056 059	145 914	1 201 973	60 961	26 138	87 099
20209	2 551	2 418	4 969	779 560	59 146	838 706	764 601	57 348	821 949	17 510	4 216	21 726
30102	173 375	0	173 375	10 511 555	0	10 511 555	10 586 608	0	10 586 608	98 322	0	98 322
30110	130 047	4 532	134 579	9 174 374	19 365	9 193 739	9 259 590	12 068	9 271 658	44 831	11 829	56 660
30202	25 121	0	25 121	0	0	0	1 070	0	1 070	24 051	0	24 051
30204	586	0	586	57	0	57	0	0	0	643	0	643
30210	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
30233	0	509	509	6 905	8 014	14 919	6 696	6 533	13 229	209	1 990	2 199
30602	3 257	0	3 257	2 852	0	2 852	3 419	0	3 419	2 690	0	2 690
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
32005	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	3 376	3 376	0	1 007	1 007	0	259	259	0	4 124	4 124
44904	12 755	0	12 755	245	0	245	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	3 900	0	3 900	3 122	0	3 122	4 200	0	4 200	2 822	0	2 822
44906	7 801	0	7 801	692	0	692	1 067	0	1 067	7 426	0	7 426
44907	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45201	44 524	0	44 524	91 635	0	91 635	91 423	0	91 423	44 736	0	44 736
45203	61 396	0	61 396	199 979	0	199 979	160 857	0	160 857	100 518	0	100 518
45204	110 189	0	110 189	69 077	0	69 077	66 409	0	66 409	112 857	0	112 857
45205	110 062	0	110 062	29 374	0	29 374	29 378	0	29 378	110 058	0	110 058
45206	568 872	0	568 872	15 560	0	15 560	46 553	0	46 553	537 879	0	537 879
45207	399 440	0	399 440	0	0	0	10 514	0	10 514	388 926	0	388 926
45208	390 494	0	390 494	0	0	0	7 294	0	7 294	383 200	0	383 200
45401	1 976	0	1 976	10 240	0	10 240	8 234	0	8 234	3 982	0	3 982
45403	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
45404	3 795	0	3 795	975	0	975	2 370	0	2 370	2 400	0	2 400
45405	1 224	0	1 224	0	0	0	224	0	224	1 000	0	1 000
45406	20 563	0	20 563	28 705	0	28 705	5 384	0	5 384	43 884	0	43 884
45407	52 003	0	52 003	11 416	0	11 416	2 937	0	2 937	60 482	0	60 482
45408	9 117	0	9 117	0	0	0	5 177	0	5 177	3 940	0	3 940
45503	3 313	0	3 313	3 800	0	3 800	980	0	980	6 133	0	6 133
45504	29 071	0	29 071	3 537	0	3 537	21 677	0	21 677	10 931	0	10 931
45505	164 524	0	164 524	13 758	0	13 758	53 031	0	53 031	125 251	0	125 251
45506	341 092	0	341 092	54 668	0	54 668	22 504	0	22 504	373 256	0	373 256
45507	8 668	0	8 668	0	0	0	158	0	158	8 510	0	8 510
45509	86	0	86	433	0	433	185	0	185	334	0	334
45809	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45812	121 799	0	121 799	8 735	0	8 735	2 526	0	2 526	128 008	0	128 008
45814	11 359	0	11 359	7 077	0	7 077	1 977	0	1 977	16 459	0	16 459
45815	4 719	0	4 719	6 361	0	6 361	5 272	0	5 272	5 808	0	5 808
45909	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45912	1 488	0	1 488	1 289	0	1 289	1 209	0	1 209	1 568	0	1 568
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	245	0	245	3 252	0	3 252	3 213	0	3 213	284	0	284
47408	0	0	0	4 877	2 925	7 802	4 877	2 925	7 802	0	0	0
47423	1 348	0	1 348	1 227	0	1 227	625	0	625	1 950	0	1 950
47427	17 242	0	17 242	33 199	7	33 206	23 039	7	23 046	27 402	0	27 402
47802	135 945	0	135 945	32 409	0	32 409	16 748	0	16 748	151 606	0	151 606
50104	40 858	0	40 858	235	0	235	564	0	564	40 529	0	40 529
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
52601	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60302	319	0	319	426	0	426	92	0	92	653	0	653
60306	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	166	0	166	16	0	16
60310	217	0	217	31	0	31	241	0	241	7	0	7
60312	1 439	0	1 439	1 682	0	1 682	1 249	0	1 249	1 872	0	1 872
60323	655	0	655	111	0	111	16	0	16	750	0	750
60401	87 281	0	87 281	4 555	0	4 555	0	0	0	91 836	0	91 836
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	9 422	0	9 422	0	0	0	4 554	0	4 554	4 868	0	4 868
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61209	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61210	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
61212	0	0	0	14 339	0	14 339	14 339	0	14 339	0	0	0
61403	739	0	739	79	0	79	4	0	4	814	0	814
61601	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
61702	568	0	568	140	0	140	0	0	0	708	0	708
70606	1 037 100	0	1 037 100	57 197	0	57 197	1 037 101	0	1 037 101	57 196	0	57 196
70607	8 612	0	8 612	2 488	0	2 488	8 925	0	8 925	2 175	0	2 175
70608	81 864	0	81 864	10 877	0	10 877	81 864	0	81 864	10 877	0	10 877
70611	21 351	0	21 351	0	0	0	21 351	0	21 351	0	0	0
70614	13 320	0	13 320	2 248	0	2 248	13 320	0	13 320	2 248	0	2 248
70706	0	0	0	1 037 623	0	1 037 623	219	0	219	1 037 404	0	1 037 404
70707	0	0	0	8 612	0	8 612	0	0	0	8 612	0	8 612
70708	0	0	0	81 864	0	81 864	0	0	0	81 864	0	81 864
70711	0	0	0	21 351	0	21 351	0	0	0	21 351	0	21 351
70714	0	0	0	13 320	0	13 320	0	0	0	13 320	0	13 320
Итого по активу (баланс)	4 497 782	31 794	4 529 576	23 546 402	241 557	23 787 959	23 636 146	225 054	23 861 200	4 408 038	48 297	4 456 335
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	349 650	0	349 650	0	0	0	0	0	0	349 650	0	349 650
30109	85 749	0	85 749	65 000	0	65 000	40 028	0	40 028	60 777	0	60 777
30126	6	0	6	77	0	77	75	0	75	4	0	4
30222	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
30232	175	125	300	5 059	2 816	7 875	4 996	2 691	7 687	112	0	112
31307	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	1 050	0	1 050	1 450	0	1 450	1 250	0	1 250	850	0	850
40502	61	0	61	13	0	13	2	0	2	50	0	50
40602	46 296	0	46 296	90 775	0	90 775	75 397	0	75 397	30 918	0	30 918
40701	6 751	0	6 751	44 496	0	44 496	46 668	0	46 668	8 923	0	8 923
40702	433 917	829	434 746	2 689 254	2 384	2 691 638	2 579 673	2 452	2 582 125	324 336	897	325 233
40703	11 691	0	11 691	11 587	0	11 587	8 481	0	8 481	8 585	0	8 585
40802	55 738	0	55 738	205 805	13 558	219 363	199 568	13 558	213 126	49 501	0	49 501
40817	12 367	3 608	15 975	73 464	1 071	74 535	72 270	717	72 987	11 173	3 254	14 427
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 070	0	1 070	74 406	0	74 406	75 194	0	75 194	1 858	0	1 858
40903	143	0	143	5 562	0	5 562	5 517	0	5 517	98	0	98
40905	23	0	23	500	0	500	500	0	500	23	0	23
40907	52	0	52	22 599	0	22 599	22 561	0	22 561	14	0	14
40909	0	0	0	1 967	6 697	8 664	1 967	6 697	8 664	0	0	0
40910	0	0	0	77	14	91	77	14	91	0	0	0
40911	784	0	784	54 183	0	54 183	54 046	0	54 046	647	0	647
40912	0	0	0	2 306	2 470	4 776	2 306	2 470	4 776	0	0	0
40913	0	0	0	198	310	508	198	310	508	0	0	0
42102	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	20 700	0	20 700	0	0	0	63 000	0	63 000	83 700	0	83 700
42104	98 550	0	98 550	27 000	0	27 000	300	0	300	71 850	0	71 850
42105	29 571	0	29 571	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	23 071	0	23 071
42106	54 245	0	54 245	578	0	578	0	0	0	53 667	0	53 667
42107	20 914	0	20 914	0	0	0	130	0	130	21 044	0	21 044
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	77 840	0	77 840	15 000	0	15 000	200	0	200	63 040	0	63 040
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	21 412	12 134	33 546	91 116	2 256	93 372	93 273	6 578	99 851	23 569	16 456	40 025
42304	15 381	0	15 381	1 378	0	1 378	25 667	0	25 667	39 670	0	39 670
42305	624 427	11 897	636 324	65 317	3 403	68 720	50 678	5 077	55 755	609 788	13 571	623 359
42306	166 651	0	166 651	33 536	0	33 536	8 872	0	8 872	141 987	0	141 987
42307	840	0	840	235	0	235	303	0	303	908	0	908
42309	80 129	0	80 129	0	0	0	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	33	85	0	3	3	0	10	10	52	40	92
44915	332	0	332	117	0	117	74	0	74	289	0	289
45215	266 102	0	266 102	17 938	0	17 938	10 420	0	10 420	258 584	0	258 584
45415	11 636	0	11 636	5 169	0	5 169	7 539	0	7 539	14 006	0	14 006
45515	24 836	0	24 836	3 441	0	3 441	3 168	0	3 168	24 563	0	24 563
45818	140 206	0	140 206	741	0	741	10 044	0	10 044	149 509	0	149 509
45918	1 664	0	1 664	287	0	287	343	0	343	1 720	0	1 720
47405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	5 174	2 536	7 710	5 174	2 536	7 710	0	0	0
47411	22 317	130	22 447	3 694	46	3 740	5 474	72	5 546	24 097	156	24 253
47416	63	0	63	6 951	0	6 951	6 938	0	6 938	50	0	50
47425	3 910	0	3 910	8 736	0	8 736	8 930	0	8 930	4 104	0	4 104
47426	3 795	0	3 795	4 611	0	4 611	5 897	0	5 897	5 081	0	5 081
47804	4 760	0	4 760	66	0	66	552	0	552	5 246	0	5 246
50120	10 854	0	10 854	313	0	313	2 488	0	2 488	13 029	0	13 029
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60301	1 179	0	1 179	2 641	0	2 641	1 757	0	1 757	295	0	295
60305	1 993	0	1 993	5 619	0	5 619	3 626	0	3 626	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	17	0	17	885	0	885	877	0	877	9	0	9
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	644	0	644	5	0	5	111	0	111	750	0	750
60405	33	0	33	0	0	0	20	0	20	53	0	53
60601	33 480	0	33 480	0	0	0	351	0	351	33 831	0	33 831
60603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61501	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	1 116 394	0	1 116 394	1 116 397	0	1 116 397	71 942	0	71 942	71 939	0	71 939
70603	83 339	0	83 339	83 339	0	83 339	11 596	0	11 596	11 596	0	11 596
70613	16 621	0	16 621	16 621	0	16 621	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251
70615	568	0	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 116 410	0	1 116 410	1 116 410	0	1 116 410
70703	0	0	0	0	0	0	83 339	0	83 339	83 339	0	83 339
70713	0	0	0	0	0	0	16 621	0	16 621	16 621	0	16 621
70715	0	0	0	0	0	0	708	0	708	708	0	708
Итого по пассиву (баланс)	4 500 820	28 756	4 529 576	4 924 375	37 564	4 961 939	4 845 516	43 182	4 888 698	4 421 961	34 374	4 456 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 230	0	7 230	84 494	0	84 494	84 387	0	84 387	7 337	0	7 337
90902	513 575	0	513 575	16 733	0	16 733	78 376	0	78 376	451 932	0	451 932
91202	1 001	0	1 001	1	0	1	1	0	1	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 216 569	0	10 216 569	507 269	0	507 269	479 936	0	479 936	10 243 902	0	10 243 902
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	135 945	0	135 945	30 000	0	30 000	14 339	0	14 339	151 606	0	151 606
91501	11 788	0	11 788	2 034	0	2 034	0	0	0	13 822	0	13 822
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 024	0	8 024	1 431	0	1 431	728	0	728	8 727	0	8 727
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	19 048	0	19 048	0	0	0	0	0	0	19 048	0	19 048
91803	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	3 292 458	0	3 292 458	476 154	0	476 154	581 403	0	581 403	3 187 209	0	3 187 209
Итого по активу (баланс)	14 497 682	0	14 497 682	1 118 116	0	1 118 116	1 239 170	0	1 239 170	14 376 628	0	14 376 628
Пассив
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 974 201	0	2 974 201	192 611	0	192 611	141 657	0	141 657	2 923 247	0	2 923 247
91315	6 320	0	6 320	7	0	7	0	0	0	6 313	0	6 313
91316	568	0	568	10 006	0	10 006	10 000	0	10 000	562	0	562
91317	279 715	0	279 715	436 663	0	436 663	382 391	0	382 391	225 443	0	225 443
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 219	0	15 219	10	0	10	0	0	0	15 209	0	15 209
99999	11 205 224	0	11 205 224	415 764	0	415 764	399 959	0	399 959	11 189 419	0	11 189 419
Итого по пассиву (баланс)	14 497 682	0	14 497 682	1 055 061	0	1 055 061	934 007	0	934 007	14 376 628	0	14 376 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	7 647	0	7 647	15 489	0	15 489	12 072	0	12 072	11 064	0	11 064
93305	859	0	859	1 670	0	1 670	474	0	474	2 055	0	2 055
99996	19 392	0	19 392	17 827	0	17 827	22 700	0	22 700	14 519	0	14 519
Итого по активу (баланс)	27 898	0	27 898	34 986	0	34 986	35 246	0	35 246	27 638	0	27 638
Пассив
96304	587	0	587	7 630	0	7 630	12 290	0	12 290	5 247	0	5 247
96305	1 244	0	1 244	1 420	0	1 420	1 900	0	1 900	1 724	0	1 724
96504	6 650	0	6 650	1 441	0	1 441	1 512	0	1 512	6 721	0	6 721
99997	19 417	0	19 417	21 173	0	21 173	15 702	0	15 702	13 946	0	13 946
Итого по пассиву (баланс)	27 898	0	27 898	31 664	0	31 664	31 404	0	31 404	27 638	0	27 638
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?