Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 403	6 815	85 218	1 025 467	97 751	1 123 218	1 032 673	89 394	1 122 067	71 197	15 172	86 369
20209	10 691	1 232	11 923	672 243	16 603	688 846	666 524	17 099	683 623	16 410	736	17 146
30102	224 899	0	224 899	10 574 834	0	10 574 834	10 663 562	0	10 663 562	136 171	0	136 171
30110	171 673	23 940	195 613	8 872 253	24 048	8 896 301	8 994 340	40 734	9 035 074	49 586	7 254	56 840
30202	29 736	0	29 736	0	0	0	1 637	0	1 637	28 099	0	28 099
30204	450	0	450	61	0	61	0	0	0	511	0	511
30210	0	0	0	12 352	0	12 352	12 352	0	12 352	0	0	0
30233	504	986	1 490	12 848	1 975	14 823	13 146	2 429	15 575	206	532	738
30602	3 026	0	3 026	3 328	0	3 328	3 825	0	3 825	2 529	0	2 529
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	2 115	2 115	0	130	130	0	82	82	0	2 163	2 163
44904	6 350	0	6 350	4 300	0	4 300	2 200	0	2 200	8 450	0	8 450
44905	12 460	0	12 460	4 540	0	4 540	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
44906	42 662	0	42 662	4 847	0	4 847	4 400	0	4 400	43 109	0	43 109
44907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	48 971	0	48 971	85 535	0	85 535	82 168	0	82 168	52 338	0	52 338
45203	50 027	0	50 027	99 926	0	99 926	85 680	0	85 680	64 273	0	64 273
45204	219 273	0	219 273	94 695	0	94 695	119 038	0	119 038	194 930	0	194 930
45205	77 981	0	77 981	47 203	0	47 203	24 872	0	24 872	100 312	0	100 312
45206	804 357	0	804 357	90 631	0	90 631	117 833	0	117 833	777 155	0	777 155
45207	413 083	0	413 083	1 000	0	1 000	11 595	0	11 595	402 488	0	402 488
45208	395 975	0	395 975	0	0	0	2 320	0	2 320	393 655	0	393 655
45307	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
45401	6 910	0	6 910	9 380	0	9 380	8 191	0	8 191	8 099	0	8 099
45404	2 577	0	2 577	1 137	0	1 137	1 715	0	1 715	1 999	0	1 999
45405	1 310	0	1 310	490	0	490	457	0	457	1 343	0	1 343
45406	25 771	0	25 771	3 860	0	3 860	1 465	0	1 465	28 166	0	28 166
45407	83 834	0	83 834	2 800	0	2 800	3 523	0	3 523	83 111	0	83 111
45408	26 290	0	26 290	0	0	0	97	0	97	26 193	0	26 193
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	8 203	0	8 203	24	0	24	8 109	0	8 109	118	0	118
45504	45 238	0	45 238	3 113	0	3 113	5 543	0	5 543	42 808	0	42 808
45505	154 637	0	154 637	12 701	0	12 701	32 266	0	32 266	135 072	0	135 072
45506	215 500	0	215 500	52 457	0	52 457	24 547	0	24 547	243 410	0	243 410
45507	3 447	0	3 447	16 968	0	16 968	15 872	0	15 872	4 543	0	4 543
45509	208	0	208	348	0	348	333	0	333	223	0	223
45812	102 597	0	102 597	5 290	0	5 290	1 303	0	1 303	106 584	0	106 584
45814	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
45815	1 443	0	1 443	3 998	0	3 998	3 989	0	3 989	1 452	0	1 452
45912	908	0	908	641	0	641	667	0	667	882	0	882
45914	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45915	32	0	32	1 330	0	1 330	1 339	0	1 339	23	0	23
47408	0	0	0	9 327	16 856	26 183	9 327	16 856	26 183	0	0	0
47423	20 349	0	20 349	17 721	15 456	33 177	28 470	15 456	43 926	9 600	0	9 600
47427	26 552	0	26 552	29 060	3	29 063	31 755	3	31 758	23 857	0	23 857
47802	31 751	0	31 751	0	0	0	2 210	0	2 210	29 541	0	29 541
50104	37 820	0	37 820	801	0	801	657	0	657	37 964	0	37 964
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
52503	151	0	151	0	0	0	29	0	29	122	0	122
52601	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60302	327	0	327	3 420	0	3 420	164	0	164	3 583	0	3 583
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	6	0	6	257	0	257	259	0	259	4	0	4
60310	4	0	4	70	0	70	61	0	61	13	0	13
60312	1 591	0	1 591	1 331	0	1 331	1 595	0	1 595	1 327	0	1 327
60323	667	0	667	0	0	0	24	0	24	643	0	643
60401	87 463	0	87 463	100	0	100	0	0	0	87 563	0	87 563
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	6 787	0	6 787	101	0	101	100	0	100	6 788	0	6 788
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	324	0	324	274	0	274	50	0	50
61009	0	0	0	97	0	97	95	0	95	2	0	2
61011	889	0	889	0	0	0	889	0	889	0	0	0
61209	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
61210	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
61212	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
61403	646	0	646	97	0	97	15	0	15	728	0	728
61601	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
70606	61 174	0	61 174	49 095	0	49 095	46	0	46	110 223	0	110 223
70607	683	0	683	402	0	402	487	0	487	598	0	598
70608	2 721	0	2 721	3 091	0	3 091	0	0	0	5 812	0	5 812
70611	0	0	0	2 518	0	2 518	0	0	0	2 518	0	2 518
70614	549	0	549	1 319	0	1 319	0	0	0	1 868	0	1 868
70706	934 895	0	934 895	37	0	37	934 932	0	934 932	0	0	0
70707	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0
70708	13 728	0	13 728	0	0	0	13 728	0	13 728	0	0	0
70711	30 737	0	30 737	0	0	0	30 737	0	30 737	0	0	0
70714	6 389	0	6 389	0	0	0	6 389	0	6 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 685 395	35 088	4 720 483	21 981 425	172 822	22 154 247	23 122 210	182 053	23 304 263	3 544 610	25 857	3 570 467
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
30222	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	40	22	62	8 341	2 828	11 169	8 307	2 897	11 204	6	91	97
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
40502	902	12 091	12 993	13 617	17 578	31 195	13 350	5 487	18 837	635	0	635
40602	41 031	0	41 031	168 840	0	168 840	163 984	0	163 984	36 175	0	36 175
40701	9 143	0	9 143	66 101	0	66 101	65 338	0	65 338	8 380	0	8 380
40702	699 171	167	699 338	3 128 053	1 719	3 129 772	2 925 658	2 003	2 927 661	496 776	451	497 227
40703	16 189	0	16 189	79 281	0	79 281	79 396	0	79 396	16 304	0	16 304
40802	45 462	0	45 462	231 379	2 623	234 002	238 711	2 623	241 334	52 794	0	52 794
40817	16 144	2 540	18 684	79 776	149	79 925	80 560	199	80 759	16 928	2 590	19 518
40820	4	0	4	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	4	0	4
40821	848	0	848	101 944	0	101 944	101 621	0	101 621	525	0	525
40903	11	0	11	1 534	0	1 534	1 570	0	1 570	47	0	47
40905	24	0	24	2 030	0	2 030	2 029	0	2 029	23	0	23
40907	18	0	18	22 976	0	22 976	22 958	0	22 958	0	0	0
40909	0	0	0	3 395	1 229	4 624	3 395	1 229	4 624	0	0	0
40910	0	0	0	193	58	251	193	58	251	0	0	0
40911	442	0	442	74 658	0	74 658	74 676	0	74 676	460	0	460
40912	0	0	0	2 154	2 363	4 517	2 154	2 363	4 517	0	0	0
40913	0	0	0	445	541	986	445	541	986	0	0	0
42103	33 500	0	33 500	13 500	0	13 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	71 000	0	71 000	0	0	0	50 000	0	50 000	121 000	0	121 000
42105	71 540	0	71 540	46 500	0	46 500	1 000	0	1 000	26 040	0	26 040
42106	61 809	0	61 809	2 135	0	2 135	0	0	0	59 674	0	59 674
42107	21 200	0	21 200	0	0	0	216	0	216	21 416	0	21 416
42203	200	0	200	0	0	0	700	0	700	900	0	900
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
42206	128 337	0	128 337	0	0	0	0	0	0	128 337	0	128 337
42301	24 589	4 280	28 869	111 228	2 695	113 923	116 955	4 288	121 243	30 316	5 873	36 189
42304	6 020	0	6 020	4 265	0	4 265	1 302	0	1 302	3 057	0	3 057
42305	453 655	14 213	467 868	54 386	1 256	55 642	41 393	3 312	44 705	440 662	16 269	456 931
42306	385 808	0	385 808	33 126	0	33 126	25 727	0	25 727	378 409	0	378 409
42307	666	0	666	235	0	235	282	0	282	713	0	713
42309	79 961	0	79 961	0	0	0	0	0	0	79 961	0	79 961
42601	52	21	73	0	1	1	0	1	1	52	21	73
44915	3 058	0	3 058	68	0	68	150	0	150	3 140	0	3 140
45215	235 435	0	235 435	10 011	0	10 011	8 658	0	8 658	234 082	0	234 082
45315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45415	14 567	0	14 567	815	0	815	1 748	0	1 748	15 500	0	15 500
45515	19 510	0	19 510	8 174	0	8 174	8 169	0	8 169	19 505	0	19 505
45818	103 158	0	103 158	135	0	135	115	0	115	103 138	0	103 138
45918	912	0	912	177	0	177	152	0	152	887	0	887
47407	0	0	0	18 234	8 004	26 238	18 234	8 004	26 238	0	0	0
47411	25 830	92	25 922	4 707	7	4 714	4 866	41	4 907	25 989	126	26 115
47416	24	0	24	1 317	0	1 317	1 358	0	1 358	65	0	65
47425	9 412	0	9 412	4 417	0	4 417	5 781	0	5 781	10 776	0	10 776
47426	9 004	0	9 004	4 321	0	4 321	5 310	0	5 310	9 993	0	9 993
47804	953	0	953	67	0	67	0	0	0	886	0	886
50120	2 666	0	2 666	495	0	495	403	0	403	2 574	0	2 574
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	23 846	0	23 846	24 846	0	24 846	1 000	0	1 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60301	295	0	295	5 056	0	5 056	5 056	0	5 056	295	0	295
60305	0	0	0	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	97	0	97	144	0	144
60311	1 050	0	1 050	2 244	0	2 244	1 194	0	1 194	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	30 563	0	30 563	0	0	0	390	0	390	30 953	0	30 953
60603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70601	73 273	0	73 273	74	0	74	63 073	0	63 073	136 272	0	136 272
70602	259	0	259	0	0	0	8	0	8	267	0	267
70603	2 777	0	2 777	0	0	0	3 098	0	3 098	5 875	0	5 875
70613	1 006	0	1 006	0	0	0	1 324	0	1 324	2 330	0	2 330
70701	1 018 887	0	1 018 887	1 018 900	0	1 018 900	13	0	13	0	0	0
70703	13 808	0	13 808	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0
70713	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	983 722	0	983 722	1 039 603	0	1 039 603	55 881	0	55 881
Итого по пассиву (баланс)	4 687 057	33 426	4 720 483	6 367 110	41 051	6 408 161	5 225 099	33 046	5 258 145	3 545 046	25 421	3 570 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 184	0	10 184	75 271	0	75 271	69 283	0	69 283	16 172	0	16 172
90902	347 533	0	347 533	247 124	0	247 124	21 139	0	21 139	573 518	0	573 518
91202	1 001	0	1 001	1 357	0	1 357	5	0	5	2 353	0	2 353
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	347 060	0	347 060	0	0	0	0	0	0	347 060	0	347 060
91414	10 542 033	0	10 542 033	943 602	0	943 602	352 709	0	352 709	11 132 926	0	11 132 926
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	31 751	0	31 751	0	0	0	2 210	0	2 210	29 541	0	29 541
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 437	0	7 437	1 497	0	1 497	1 225	0	1 225	7 709	0	7 709
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	17 546	0	17 546	0	0	0	0	0	0	17 546	0	17 546
91803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	4 056 224	0	4 056 224	845 268	0	845 268	674 226	0	674 226	4 227 266	0	4 227 266
Итого по активу (баланс)	15 403 240	0	15 403 240	2 114 120	0	2 114 120	1 120 798	0	1 120 798	16 396 562	0	16 396 562
Пассив
91311	30 075	0	30 075	20 625	0	20 625	21 975	0	21 975	31 425	0	31 425
91312	3 512 717	0	3 512 717	223 712	0	223 712	304 535	0	304 535	3 593 540	0	3 593 540
91315	134 578	0	134 578	1 501	0	1 501	7 830	0	7 830	140 907	0	140 907
91316	56 755	0	56 755	36 258	0	36 258	71 500	0	71 500	91 997	0	91 997
91317	304 746	0	304 746	392 129	0	392 129	439 427	0	439 427	352 044	0	352 044
91507	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
99999	11 347 016	0	11 347 016	446 545	0	446 545	1 268 825	0	1 268 825	12 169 296	0	12 169 296
Итого по пассиву (баланс)	15 403 240	0	15 403 240	1 120 770	0	1 120 770	2 114 092	0	2 114 092	16 396 562	0	16 396 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	5 930	0	5 930	2 834	0	2 834	3 096	0	3 096
93303	0	0	0	13 467	0	13 467	13 467	0	13 467	0	0	0
93304	12 512	0	12 512	0	0	0	12 512	0	12 512	0	0	0
93305	0	0	0	10 144	0	10 144	55	0	55	10 089	0	10 089
99996	12 512	0	12 512	11 112	0	11 112	10 439	0	10 439	13 185	0	13 185
Итого по активу (баланс)	25 024	0	25 024	40 653	0	40 653	39 307	0	39 307	26 370	0	26 370
Пассив
96502	0	0	0	2 834	0	2 834	5 930	0	5 930	3 096	0	3 096
96503	0	0	0	13 521	0	13 521	23 610	0	23 610	10 089	0	10 089
96504	12 512	0	12 512	12 512	0	12 512	0	0	0	0	0	0
99997	12 512	0	12 512	10 439	0	10 439	11 112	0	11 112	13 185	0	13 185
Итого по пассиву (баланс)	25 024	0	25 024	39 306	0	39 306	40 652	0	40 652	26 370	0	26 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 767,0000	0	0	646,0000	0	0	0,0000	0	0	39 413,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 767,0000	0	0	652,0000	0	0	6,0000	0	0	39 413,0000
Пассив
98050	0	0	19 893,0000	0	0	6,0000	0	0	652,0000	0	0	20 539,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 767,0000	0	0	6,0000	0	0	652,0000	0	0	39 413,0000

Страница была полезной?