Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 763	10 556	64 319	1 365 721	94 468	1 460 189	1 331 491	96 434	1 427 925	87 993	8 590	96 583
20209	9 271	690	9 961	782 610	20 122	802 732	782 688	20 489	803 177	9 193	323	9 516
30102	187 030	0	187 030	4 539 748	0	4 539 748	4 586 762	0	4 586 762	140 016	0	140 016
30110	185 553	2 278	187 831	2 103 132	60 632	2 163 764	2 147 567	42 119	2 189 686	141 118	20 791	161 909
30202	28 996	0	28 996	2 006	0	2 006	0	0	0	31 002	0	31 002
30204	213	0	213	25	0	25	0	0	0	238	0	238
30210	100	0	100	42 250	0	42 250	42 350	0	42 350	0	0	0
30233	1 013	162	1 175	24 256	7 757	32 013	24 421	7 430	31 851	848	489	1 337
30602	2 717	0	2 717	1 495	0	1 495	1 505	0	1 505	2 707	0	2 707
32004	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44903	0	0	0	2 754	0	2 754	1 068	0	1 068	1 686	0	1 686
44904	2 000	0	2 000	10 100	0	10 100	500	0	500	11 600	0	11 600
44905	13 732	0	13 732	3 760	0	3 760	1 580	0	1 580	15 912	0	15 912
44906	38 465	0	38 465	10 000	0	10 000	6 878	0	6 878	41 587	0	41 587
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	62 249	0	62 249	99 575	0	99 575	97 974	0	97 974	63 850	0	63 850
45203	89 141	0	89 141	255 680	0	255 680	224 684	0	224 684	120 137	0	120 137
45204	87 571	0	87 571	27 560	0	27 560	66 014	0	66 014	49 117	0	49 117
45205	149 763	0	149 763	87 292	0	87 292	96 462	0	96 462	140 593	0	140 593
45206	921 658	0	921 658	142 407	0	142 407	106 278	0	106 278	957 787	0	957 787
45207	563 527	0	563 527	1 500	0	1 500	12 450	0	12 450	552 577	0	552 577
45208	323 830	0	323 830	0	0	0	385	0	385	323 445	0	323 445
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	92	0	92	942	0	942
45401	8 184	0	8 184	9 638	0	9 638	11 130	0	11 130	6 692	0	6 692
45404	1 646	0	1 646	2 718	0	2 718	2 592	0	2 592	1 772	0	1 772
45405	1 204	0	1 204	920	0	920	136	0	136	1 988	0	1 988
45406	27 463	0	27 463	11 599	0	11 599	5 634	0	5 634	33 428	0	33 428
45407	103 801	0	103 801	1 907	0	1 907	15 692	0	15 692	90 016	0	90 016
45408	21 873	0	21 873	0	0	0	1 266	0	1 266	20 607	0	20 607
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	127	0	127	59	0	59	82	0	82	104	0	104
45504	2 981	0	2 981	896	0	896	1 231	0	1 231	2 646	0	2 646
45505	131 846	0	131 846	23 064	0	23 064	24 123	0	24 123	130 787	0	130 787
45506	284 871	1 764	286 635	18 306	50	18 356	25 872	68	25 940	277 305	1 746	279 051
45507	2 629	0	2 629	25 324	0	25 324	25 378	0	25 378	2 575	0	2 575
45509	202	0	202	350	0	350	264	0	264	288	0	288
45812	95 116	0	95 116	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	95 116	0	95 116
45813	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45814	42	0	42	9	0	9	51	0	51	0	0	0
45815	7 770	0	7 770	4 575	0	4 575	4 981	0	4 981	7 364	0	7 364
45912	926	0	926	57	0	57	62	0	62	921	0	921
45914	3	0	3	73	0	73	76	0	76	0	0	0
45915	68	0	68	1 511	0	1 511	1 548	0	1 548	31	0	31
47408	0	0	0	2 771	19 183	21 954	2 771	19 183	21 954	0	0	0
47423	5 993	0	5 993	26 373	0	26 373	7 202	0	7 202	25 164	0	25 164
47427	29 175	15	29 190	33 714	15	33 729	34 394	15	34 409	28 495	15	28 510
47802	12 876	0	12 876	4 103	0	4 103	583	0	583	16 396	0	16 396
50104	36 582	0	36 582	195	0	195	3	0	3	36 774	0	36 774
50121	156	0	156	92	0	92	0	0	0	248	0	248
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60302	4 919	0	4 919	327	0	327	1 740	0	1 740	3 506	0	3 506
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	32	0	32	45	0	45	71	0	71	6	0	6
60310	35	0	35	92	0	92	99	0	99	28	0	28
60312	5 075	0	5 075	2 053	0	2 053	2 423	0	2 423	4 705	0	4 705
60323	3 761	0	3 761	0	0	0	25	0	25	3 736	0	3 736
60401	85 860	0	85 860	261	0	261	167	0	167	85 954	0	85 954
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 777	0	2 777	736	0	736	261	0	261	3 252	0	3 252
61002	10	0	10	63	0	63	63	0	63	10	0	10
61008	275	0	275	304	0	304	332	0	332	247	0	247
61009	27	0	27	49	0	49	49	0	49	27	0	27
61209	0	0	0	25 745	0	25 745	25 745	0	25 745	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61403	739	0	739	77	0	77	258	0	258	558	0	558
61601	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
70606	566 310	0	566 310	50 897	0	50 897	76	0	76	617 131	0	617 131
70607	197	0	197	0	0	0	152	0	152	45	0	45
70608	7 628	0	7 628	1 747	0	1 747	0	0	0	9 375	0	9 375
70611	14 494	0	14 494	5 862	0	5 862	0	0	0	20 356	0	20 356
70614	4 289	0	4 289	484	0	484	0	0	0	4 773	0	4 773
Итого по активу (баланс)	4 263 703	15 797	4 279 500	9 847 909	202 239	10 050 148	9 786 823	185 759	9 972 582	4 324 789	32 277	4 357 066
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	348 769	0	348 769	0	0	0	0	0	0	348 769	0	348 769
30109	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30126	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
30222	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
30232	279	217	496	10 608	7 942	18 550	10 392	8 163	18 555	63	438	501
30236	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	259 500	0	259 500
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	12 251	50	12 301	72 643	4 250	76 893	61 691	19 293	80 984	1 299	15 093	16 392
40602	142 432	0	142 432	346 369	0	346 369	367 039	0	367 039	163 102	0	163 102
40701	39 857	0	39 857	6 723	0	6 723	10 276	0	10 276	43 410	0	43 410
40702	695 668	1	695 669	4 088 701	3 139	4 091 840	4 096 386	5 616	4 102 002	703 353	2 478	705 831
40703	19 102	0	19 102	73 397	0	73 397	70 030	0	70 030	15 735	0	15 735
40802	63 793	0	63 793	329 861	2 223	332 084	331 852	2 223	334 075	65 784	0	65 784
40817	21 483	2 892	24 375	118 499	278	118 777	116 656	87	116 743	19 640	2 701	22 341
40820	8	0	8	1 886	0	1 886	1 883	0	1 883	5	0	5
40821	57	0	57	73 064	0	73 064	73 115	0	73 115	108	0	108
40905	43	0	43	4 587	0	4 587	4 566	0	4 566	22	0	22
40907	19	0	19	15 698	0	15 698	15 688	0	15 688	9	0	9
40909	0	0	0	3 604	3 745	7 349	3 604	3 745	7 349	0	0	0
40910	0	0	0	215	1 591	1 806	215	1 591	1 806	0	0	0
40911	574	0	574	62 088	0	62 088	62 143	0	62 143	629	0	629
40912	0	0	0	2 823	5 475	8 298	2 823	5 475	8 298	0	0	0
40913	0	0	0	329	2 615	2 944	329	2 615	2 944	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	58 750	0	58 750	30 850	0	30 850	4 000	0	4 000	31 900	0	31 900
42105	67 010	0	67 010	9 000	0	9 000	36 870	0	36 870	94 880	0	94 880
42106	50 732	0	50 732	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	34 732	0	34 732
42107	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
42204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	1 635	0	1 635	11 635	0	11 635
42205	63 762	0	63 762	43 762	0	43 762	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	67 375	0	67 375	0	0	0	55 062	0	55 062	122 437	0	122 437
42301	44 771	2 684	47 455	167 495	12 448	179 943	155 802	12 247	168 049	33 078	2 483	35 561
42304	4 047	0	4 047	553	0	553	932	0	932	4 426	0	4 426
42305	507 519	8 310	515 829	95 321	1 859	97 180	94 321	1 684	96 005	506 519	8 135	514 654
42306	375 315	0	375 315	47 068	0	47 068	38 669	0	38 669	366 916	0	366 916
42307	940	0	940	183	0	183	193	0	193	950	0	950
42309	80 160	0	80 160	0	0	0	0	0	0	80 160	0	80 160
42601	52	20	72	0	2	2	0	1	1	52	19	71
43106	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
44915	3 590	0	3 590	90	0	90	156	0	156	3 656	0	3 656
45215	207 257	0	207 257	12 816	0	12 816	10 419	0	10 419	204 860	0	204 860
45315	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45415	11 779	0	11 779	755	0	755	1 710	0	1 710	12 734	0	12 734
45515	16 623	0	16 623	854	0	854	711	0	711	16 480	0	16 480
45818	90 488	0	90 488	1 034	0	1 034	978	0	978	90 432	0	90 432
45918	505	0	505	24	0	24	18	0	18	499	0	499
47407	0	0	0	19 717	2 211	21 928	19 717	2 211	21 928	0	0	0
47411	25 953	39	25 992	9 071	21	9 092	5 827	21	5 848	22 709	39	22 748
47416	268	0	268	4 041	0	4 041	4 289	0	4 289	516	0	516
47422	0	0	0	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	0	0	0
47425	8 762	0	8 762	7 681	0	7 681	7 730	0	7 730	8 811	0	8 811
47426	8 311	0	8 311	4 393	0	4 393	4 670	0	4 670	8 588	0	8 588
47804	386	0	386	0	0	0	106	0	106	492	0	492
50120	1 101	0	1 101	71	0	71	261	0	261	1 291	0	1 291
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	40 082	0	40 082	47 582	0	47 582	7 500	0	7 500
52602	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60301	1	0	1	7 662	0	7 662	7 862	0	7 862	201	0	201
60305	0	0	0	5 005	0	5 005	6 252	0	6 252	1 247	0	1 247
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	126	0	126	199	0	199	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	3 771	0	3 771	26	0	26	20	0	20	3 765	0	3 765
60405	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
60601	30 265	0	30 265	167	0	167	376	0	376	30 474	0	30 474
60603	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61501	61	0	61	27	0	27	3	0	3	37	0	37
70601	632 452	0	632 452	7	0	7	68 932	0	68 932	701 377	0	701 377
70602	266	0	266	261	0	261	10	0	10	15	0	15
70603	7 624	0	7 624	0	0	0	1 774	0	1 774	9 398	0	9 398
70613	4 273	0	4 273	0	0	0	550	0	550	4 823	0	4 823
Итого по пассиву (баланс)	4 265 287	14 213	4 279 500	5 788 108	47 799	5 835 907	5 848 501	64 972	5 913 473	4 325 680	31 386	4 357 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 779	0	135 779	18 678	0	18 678	18 694	0	18 694	135 763	0	135 763
90902	532 774	0	532 774	55 920	0	55 920	68 649	0	68 649	520 045	0	520 045
91202	1 001	0	1 001	8	0	8	6	0	6	1 003	0	1 003
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	261 560	0	261 560	0	0	0	0	0	0	261 560	0	261 560
91414	11 563 602	0	11 563 602	709 030	0	709 030	501 840	0	501 840	11 770 792	0	11 770 792
91416	0	0	0	85 500	0	85 500	0	0	0	85 500	0	85 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	12 876	0	12 876	4 103	0	4 103	583	0	583	16 396	0	16 396
91501	11 794	0	11 794	2	0	2	0	0	0	11 796	0	11 796
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 741	0	6 741	428	0	428	456	0	456	6 713	0	6 713
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	43	0	43	20	0	20	0	0	0	63	0	63
99998	4 360 699	0	4 360 699	699 564	0	699 564	978 263	0	978 263	4 082 000	0	4 082 000
Итого по активу (баланс)	16 920 996	0	16 920 996	1 573 257	0	1 573 257	1 568 495	0	1 568 495	16 925 758	0	16 925 758
Пассив
91003	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	30 075	0	30 075	36 134	0	36 134	36 134	0	36 134	30 075	0	30 075
91312	3 805 957	0	3 805 957	239 094	0	239 094	68 022	0	68 022	3 634 885	0	3 634 885
91315	172 145	10 165	182 310	55 876	648	56 524	9 977	393	10 370	126 246	9 910	136 156
91316	30 292	0	30 292	61 969	0	61 969	100 450	0	100 450	68 773	0	68 773
91317	297 458	0	297 458	582 511	0	582 511	482 557	0	482 557	197 504	0	197 504
91318	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91507	13 594	0	13 594	0	0	0	0	0	0	13 594	0	13 594
99999	12 560 297	0	12 560 297	590 135	0	590 135	873 596	0	873 596	12 843 758	0	12 843 758
Итого по пассиву (баланс)	16 910 831	10 165	16 920 996	1 567 750	648	1 568 398	1 572 767	393	1 573 160	16 915 848	9 910	16 925 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 731,0000	0	0	17 804,0000	0	0	17 807,0000	0	0	38 728,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	17 804,0000	0	0	17 807,0000	0	0	38 728,0000
Пассив
98050	0	0	2 053,0000	0	0	3,0000	0	0	17 804,0000	0	0	19 854,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	17 804,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	17 807,0000	0	0	17 804,0000	0	0	38 728,0000

Страница была полезной?