Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 910	412 543	505 453	861 627	590 894	1 452 521	783 928	327 589	1 111 517	170 609	675 848	846 457
20208	4 625	0	4 625	17 320	0	17 320	19 821	0	19 821	2 124	0	2 124
20209	0	0	0	138 153	16 805	154 958	138 153	16 805	154 958	0	0	0
30102	259 254	0	259 254	9 691 085	0	9 691 085	9 754 415	0	9 754 415	195 924	0	195 924
30110	2 056	15 972	18 028	15 637	659 172	674 809	14 174	658 806	672 980	3 519	16 338	19 857
30202	20 140	0	20 140	1 518	0	1 518	0	0	0	21 658	0	21 658
30204	81 071	0	81 071	6 841	0	6 841	0	0	0	87 912	0	87 912
30221	244	0	244	1 033	0	1 033	1 277	0	1 277	0	0	0
30233	1	0	1	23 704	13 055	36 759	23 686	13 055	36 741	19	0	19
30235	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30302	560 512	0	560 512	4	0	4	15 004	0	15 004	545 512	0	545 512
30306	349 973	0	349 973	188 353	0	188 353	138 961	0	138 961	399 365	0	399 365
30602	83	5 210	5 293	0	343 397	343 397	0	346 513	346 513	83	2 094	2 177
32201	0	6 205	6 205	0	794	794	0	1 024	1 024	0	5 975	5 975
45106	285 138	0	285 138	0	0	0	0	0	0	285 138	0	285 138
45107	142 731	0	142 731	9 940	0	9 940	1 187	0	1 187	151 484	0	151 484
45108	12 625	0	12 625	0	0	0	1 033	0	1 033	11 592	0	11 592
45201	47 954	0	47 954	30 157	0	30 157	28 285	0	28 285	49 826	0	49 826
45203	14 583	0	14 583	26 200	0	26 200	25 783	0	25 783	15 000	0	15 000
45204	13 811	0	13 811	9 045	0	9 045	4 581	0	4 581	18 275	0	18 275
45205	161 140	50 305	211 445	4 700	14 505	19 205	76 204	17 285	93 489	89 636	47 525	137 161
45206	1 256 742	5 921	1 262 663	375 021	758	375 779	131 048	977	132 025	1 500 715	5 702	1 506 417
45207	930 441	280 048	1 210 489	19 612	27 752	47 364	15 350	46 967	62 317	934 703	260 833	1 195 536
45208	792 446	687 291	1 479 737	0	85 484	85 484	94 266	182 243	276 509	698 180	590 532	1 288 712
45408	6 767	36 628	43 395	0	2 625	2 625	215	5 604	5 819	6 552	33 649	40 201
45502	150 000	0	150 000	4 982	3 689	8 671	150 000	181	150 181	4 982	3 508	8 490
45503	222 334	33 222	255 556	16 404	6 156	22 560	59 960	13 914	73 874	178 778	25 464	204 242
45504	43 993	294 934	338 927	153 120	39 199	192 319	25 895	90 430	116 325	171 218	243 703	414 921
45505	651 147	706 565	1 357 712	80 097	475 626	555 723	113 579	447 623	561 202	617 665	734 568	1 352 233
45506	493 063	1 246 087	1 739 150	110 437	457 654	568 091	7 901	531 515	539 416	595 599	1 172 226	1 767 825
45507	1 205 466	413 598	1 619 064	10 500	42 137	52 637	79 761	69 814	149 575	1 136 205	385 921	1 522 126
45509	17 246	5 653	22 899	11 460	4 635	16 095	10 443	2 962	13 405	18 263	7 326	25 589
45702	0	8 907	8 907	0	243	243	0	9 150	9 150	0	0	0
45704	25 750	0	25 750	0	10 413	10 413	0	1 204	1 204	25 750	9 209	34 959
45705	11 500	13 964	25 464	0	15 586	15 586	0	16 103	16 103	11 500	13 447	24 947
45706	12 341	91 066	103 407	0	11 656	11 656	8 150	15 026	23 176	4 191	87 696	91 887
45708	177	0	177	28	13	41	21	13	34	184	0	184
45812	50 118	31 784	81 902	7 275	2 278	9 553	3 263	4 863	8 126	54 130	29 199	83 329
45814	2 400	0	2 400	100	0	100	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	121 491	418 078	539 569	6 521	332 664	339 185	3 823	697 933	701 756	124 189	52 809	176 998
45912	273	0	273	11 815	0	11 815	11 745	0	11 745	343	0	343
45915	6 599	6 636	13 235	4 874	8 456	13 330	4 748	12 792	17 540	6 725	2 300	9 025
45917	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47404	295 349	0	295 349	49 804 256	49 359 099	99 163 355	49 832 757	49 359 099	99 191 856	266 848	0	266 848
47408	0	0	0	8 935 314	8 879 735	17 815 049	8 935 314	8 879 735	17 815 049	0	0	0
47423	33 180	0	33 180	17 109	17 855	34 964	20 751	10 040	30 791	29 538	7 815	37 353
47427	52 075	34 350	86 425	104 185	56 445	160 630	120 184	56 792	176 976	36 076	34 003	70 079
47801	148 274	0	148 274	0	0	0	3 274	0	3 274	145 000	0	145 000
51403	0	0	0	49 381	0	49 381	49 381	0	49 381	0	0	0
52503	7 551	7 756	15 307	31	554	585	2 836	2 991	5 827	4 746	5 319	10 065
60302	527	0	527	15	0	15	15	0	15	527	0	527
60308	40	0	40	282	0	282	265	0	265	57	0	57
60310	3 972	0	3 972	161	0	161	539	0	539	3 594	0	3 594
60312	66 880	0	66 880	2 242	0	2 242	9 374	0	9 374	59 748	0	59 748
60314	0	1 255	1 255	0	27	27	0	25	25	0	1 257	1 257
60323	21 067	18 165	39 232	6 971	2 403	9 374	3 087	3 101	6 188	24 951	17 467	42 418
60401	124 873	0	124 873	0	0	0	0	0	0	124 873	0	124 873
60406	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60901	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
61002	131	0	131	40	0	40	42	0	42	129	0	129
61008	3 202	0	3 202	176	0	176	169	0	169	3 209	0	3 209
61009	30	0	30	57	0	57	30	0	30	57	0	57
61011	574 700	0	574 700	217	0	217	0	0	0	574 917	0	574 917
61209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61210	0	0	0	49 391	0	49 391	49 391	0	49 391	0	0	0
61212	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
61214	0	0	0	219 274	0	219 274	219 274	0	219 274	0	0	0
61403	9 893	0	9 893	643	0	643	892	0	892	9 644	0	9 644
70606	1 958 948	0	1 958 948	1 014 437	0	1 014 437	816	0	816	2 972 569	0	2 972 569
70608	4 203 243	0	4 203 243	1 585 569	0	1 585 569	0	0	0	5 788 812	0	5 788 812
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	6 913	0	6 913	13 826	0	13 826	0	0	0	20 739	0	20 739
70706	9 215 169	0	9 215 169	137 691	0	137 691	9 352 860	0	9 352 860	0	0	0
70708	11 251 166	0	11 251 166	0	0	0	11 251 166	0	11 251 166	0	0	0
70710	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70711	68 952	0	68 952	22 285	0	22 285	91 237	0	91 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 096 183	4 832 143	40 928 326	73 967 657	61 481 764	135 449 421	91 856 859	61 842 174	153 699 033	18 206 981	4 471 733	22 678 714
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	12	0	12	10	0	10	13	0	13	15	0	15
30232	0	0	0	23 508	13 054	36 562	23 508	13 054	36 562	0	0	0
30301	560 512	0	560 512	15 004	0	15 004	4	0	4	545 512	0	545 512
30305	349 973	0	349 973	138 961	0	138 961	188 353	0	188 353	399 365	0	399 365
30607	1 094	0	1 094	1 847	0	1 847	1 193	0	1 193	440	0	440
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	400 000	116 929	516 929	400 000	116 929	516 929
31306	0	121 422	121 422	0	132 889	132 889	160 000	11 467	171 467	160 000	0	160 000
31307	100 000	485 687	585 687	0	80 138	80 138	0	62 165	62 165	100 000	467 714	567 714
31308	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
31309	211 746	0	211 746	0	0	0	0	0	0	211 746	0	211 746
31310	0	0	0	0	0	0	7 883	0	7 883	7 883	0	7 883
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40701	6 632	811	7 443	447 312	134	447 446	445 253	104	445 357	4 573	781	5 354
40702	580 218	13 086	593 304	8 997 368	204 406	9 201 774	9 168 036	206 756	9 374 792	750 886	15 436	766 322
40703	17 054	48	17 102	26 146	7	26 153	28 736	4	28 740	19 644	45	19 689
40802	10 095	1 072	11 167	75 632	177	75 809	83 951	138	84 089	18 414	1 033	19 447
40807	2 727	19 889	22 616	1 012	33 631	34 643	816	32 642	33 458	2 531	18 900	21 431
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 593	149 447	219 040	1 365 718	775 812	2 141 530	1 406 914	717 578	2 124 492	110 789	91 213	202 002
40820	766	5 779	6 545	2 531	7 643	10 174	2 432	2 173	4 605	667	309	976
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40913	0	0	0	409	407	816	409	407	816	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 229	0	5 229	229	0	229	0	0	0
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	84 000	39 461	123 461	0	6 511	6 511	0	5 051	5 051	84 000	38 001	122 001
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000
42105	9 165	22 761	31 926	0	3 756	3 756	16 000	2 913	18 913	25 165	21 918	47 083
42106	0	411 788	411 788	0	121 417	121 417	0	47 922	47 922	0	338 293	338 293
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	0	2 257	2 257	0	359	359	0	227	227	0	2 125	2 125
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	6	5 009	5 015	0	12 146	12 146	0	11 509	11 509	6	4 372	4 378
42303	700	78 074	78 774	0	12 882	12 882	1 100	9 993	11 093	1 800	75 185	76 985
42304	48 767	91 588	140 355	5 100	19 137	24 237	858	8 290	9 148	44 525	80 741	125 266
42305	178 523	320 982	499 505	750	60 016	60 766	17 719	68 767	86 486	195 492	329 733	525 225
42306	322 427	4 336 374	4 658 801	95 975	834 146	930 121	99 093	630 624	729 717	325 545	4 132 852	4 458 397
42307	15 045	35 545	50 590	117	6 761	6 878	42	4 219	4 261	14 970	33 003	47 973
42309	620	0	620	100	0	100	100	0	100	620	0	620
42505	0	55 915	55 915	0	9 226	9 226	0	7 157	7 157	0	53 846	53 846
42506	0	348 250	348 250	0	56 634	56 634	0	40 689	40 689	0	332 305	332 305
42601	0	174	174	0	1 355	1 355	0	1 346	1 346	0	165	165
42605	0	1 175	1 175	0	181	181	0	91	91	0	1 085	1 085
42606	20	60 611	60 631	0	10 969	10 969	0	7 908	7 908	20	57 550	57 570
43702	0	85 572	85 572	0	356 744	356 744	0	353 807	353 807	0	82 635	82 635
43705	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43706	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
45115	68 800	0	68 800	155	0	155	3 091	0	3 091	71 736	0	71 736
45215	537 255	0	537 255	128 611	0	128 611	104 021	0	104 021	512 665	0	512 665
45415	2 600	0	2 600	100	0	100	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	534 534	0	534 534	168 145	0	168 145	97 464	0	97 464	463 853	0	463 853
45715	26 532	0	26 532	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	26 532	0	26 532
45818	159 599	0	159 599	52 724	0	52 724	53 110	0	53 110	159 985	0	159 985
45918	5 821	0	5 821	2 290	0	2 290	2 481	0	2 481	6 012	0	6 012
47405	0	0	0	117 211	92 883	210 094	117 211	92 883	210 094	0	0	0
47411	16 797	67 548	84 345	3 743	35 997	39 740	7 629	32 643	40 272	20 683	64 194	84 877
47416	1 126	0	1 126	16 024	0	16 024	15 181	0	15 181	283	0	283
47422	90	0	90	5 031	28 591	33 622	5 027	36 407	41 434	86	7 816	7 902
47425	72 547	0	72 547	51 390	0	51 390	57 791	0	57 791	78 948	0	78 948
47426	20 641	10 550	31 191	24 980	8 618	33 598	18 084	10 341	28 425	13 745	12 273	26 018
47804	8 449	0	8 449	1 682	0	1 682	1 052	0	1 052	7 819	0	7 819
52301	120 000	0	120 000	95 000	0	95 000	15 300	0	15 300	40 300	0	40 300
52302	0	0	0	31 121	0	31 121	31 121	0	31 121	0	0	0
52303	303 312	9 168	312 480	303 312	1 513	304 825	0	1 173	1 173	0	8 828	8 828
52304	0	293 920	293 920	0	95 628	95 628	0	20 016	20 016	0	218 308	218 308
52306	18 420	0	18 420	0	0	0	0	0	0	18 420	0	18 420
52307	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0	11 545	0	11 545
52406	36 469	0	36 469	31 122	51 051	82 173	132 327	51 051	183 378	137 674	0	137 674
52501	158	0	158	258	0	258	225	0	225	125	0	125
60301	6 230	0	6 230	43 201	0	43 201	43 073	0	43 073	6 102	0	6 102
60305	11 556	0	11 556	24 988	0	24 988	25 081	0	25 081	11 649	0	11 649
60307	17	0	17	20	0	20	4	0	4	1	0	1
60309	301	0	301	415	0	415	114	0	114	0	0	0
60311	1 622	0	1 622	4 484	0	4 484	3 304	0	3 304	442	0	442
60322	14	0	14	74	110	184	78	110	188	18	0	18
60324	37 841	0	37 841	2 290	0	2 290	6 402	0	6 402	41 953	0	41 953
60405	40 343	0	40 343	267	0	267	0	0	0	40 076	0	40 076
60601	38 583	0	38 583	0	0	0	720	0	720	39 303	0	39 303
60903	217	0	217	0	0	0	4	0	4	221	0	221
61012	42 596	0	42 596	0	0	0	27 510	0	27 510	70 106	0	70 106
61301	3 063	2	3 065	3 977	41	4 018	4 832	69	4 901	3 918	30	3 948
61304	266	0	266	41	0	41	37	0	37	262	0	262
70601	2 075 271	0	2 075 271	68	0	68	974 777	0	974 777	3 049 980	0	3 049 980
70603	4 075 099	0	4 075 099	0	0	0	1 659 232	0	1 659 232	5 734 331	0	5 734 331
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70701	10 230 897	0	10 230 897	10 417 969	0	10 417 969	187 072	0	187 072	0	0	0
70702	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
70703	10 510 618	0	10 510 618	10 510 618	0	10 510 618	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 557 527	0	20 557 527	20 741 661	0	20 741 661	184 134	0	184 134
Итого по пассиву (баланс)	33 854 361	7 073 965	40 928 326	54 543 395	3 074 970	57 618 365	36 760 130	2 608 623	39 368 753	16 071 096	6 607 618	22 678 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	328 229	51 051	379 280	328 229	51 051	379 280	0	0	0
90802	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	30 965	303 087	334 052	0	21 585	21 585	0	97 536	97 536	30 965	227 136	258 101
90901	498 858	0	498 858	2 034 878	0	2 034 878	11 592	0	11 592	2 522 144	0	2 522 144
90902	1 353 096	0	1 353 096	100 882	0	100 882	25 566	0	25 566	1 428 412	0	1 428 412
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91412	261 746	0	261 746	0	0	0	0	0	0	261 746	0	261 746
91414	14 149 823	54 375	14 204 198	662 692	6 960	669 652	1 634 652	8 972	1 643 624	13 177 863	52 363	13 230 226
91418	148 274	0	148 274	0	0	0	3 274	0	3 274	145 000	0	145 000
91419	0	107 505	107 505	0	449 392	449 392	0	455 160	455 160	0	101 737	101 737
91501	102 684	0	102 684	102 589	0	102 589	102 589	0	102 589	102 684	0	102 684
91604	236 334	52 148	288 482	26 723	21 940	48 663	36 768	28 039	64 807	226 289	46 049	272 338
91704	26 216	32 303	58 519	0	4 135	4 135	0	5 330	5 330	26 216	31 108	57 324
91802	48 568	18 028	66 596	0	2 308	2 308	0	2 975	2 975	48 568	17 361	65 929
91803	4 467	22 273	26 740	0	2 851	2 851	0	3 675	3 675	4 467	21 449	25 916
99998	11 961 957	0	11 961 957	1 285 047	0	1 285 047	1 203 185	0	1 203 185	12 043 819	0	12 043 819
Итого по активу (баланс)	28 822 991	589 719	29 412 710	4 551 040	560 222	5 111 262	3 355 855	652 738	4 008 593	30 018 176	497 203	30 515 379
Пассив
91003	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
91004	0	0	0	6 841	0	6 841	6 841	0	6 841	0	0	0
91311	148 837	303 087	451 924	11 548	97 536	109 084	0	21 585	21 585	137 289	227 136	364 425
91312	9 886 021	11 033	9 897 054	240 557	1 688	242 245	431 737	791	432 528	10 077 201	10 136	10 087 337
91314	0	107 504	107 504	0	27 215	27 215	0	21 448	21 448	0	101 737	101 737
91315	938 105	0	938 105	8 322	0	8 322	92 437	0	92 437	1 022 220	0	1 022 220
91316	35 939	4 543	40 482	588 014	9 945	597 959	562 914	6 155	569 069	10 839	753	11 592
91317	148 373	106 605	254 978	179 583	30 418	210 001	114 427	25 096	139 523	83 217	101 283	184 500
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489
91507	19 325	0	19 325	0	0	0	98	0	98	19 423	0	19 423
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	17 450 753	0	17 450 753	2 779 491	0	2 779 491	3 800 298	0	3 800 298	18 471 560	0	18 471 560
Итого по пассиву (баланс)	28 879 938	532 772	29 412 710	3 815 874	166 802	3 982 676	5 010 270	75 075	5 085 345	30 074 334	441 045	30 515 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 852 250	2 852 250	0	58 006 745	58 006 745	0	58 209 090	58 209 090	0	2 649 905	2 649 905
99996	2 862 957	0	2 862 957	57 636 363	0	57 636 363	57 878 282	0	57 878 282	2 621 038	0	2 621 038
Итого по активу (баланс)	2 862 957	2 852 250	5 715 207	57 636 363	58 006 745	115 643 108	57 878 282	58 209 090	116 087 372	2 621 038	2 649 905	5 270 943
Пассив
96901	2 862 957	0	2 862 957	57 878 282	0	57 878 282	57 636 363	0	57 636 363	2 621 038	0	2 621 038
99997	2 852 250	0	2 852 250	58 209 090	0	58 209 090	58 006 745	0	58 006 745	2 649 905	0	2 649 905
Итого по пассиву (баланс)	5 715 207	0	5 715 207	116 087 372	0	116 087 372	115 643 108	0	115 643 108	5 270 943	0	5 270 943
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	226,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	223,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226,0000	0	0	9 800 007,0000	0	0	9 800 010,0000	0	0	223,0000
Пассив
98050	0	0	226,0000	0	0	9 800 010,0000	0	0	9 800 006,0000	0	0	222,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226,0000	0	0	9 800 010,0000	0	0	9 800 007,0000	0	0	223,0000

Страница была полезной?