Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 166	58 492	77 658	420 204	176 230	596 434	368 397	203 357	571 754	70 973	31 365	102 338
20208	5 149	0	5 149	8 149	0	8 149	10 787	0	10 787	2 511	0	2 511
20209	0	0	0	68 637	15 127	83 764	68 637	15 127	83 764	0	0	0
30102	180 331	0	180 331	8 785 268	0	8 785 268	8 791 318	0	8 791 318	174 281	0	174 281
30110	1 970	336 472	338 442	14 422	7 066 191	7 080 613	14 028	7 158 886	7 172 914	2 364	243 777	246 141
30114	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	124 455	0	124 455	1 826	0	1 826	0	0	0	126 281	0	126 281
30204	128 836	0	128 836	929	0	929	0	0	0	129 765	0	129 765
30221	0	0	0	61 951	0	61 951	61 951	0	61 951	0	0	0
30233	2	0	2	22 396	6 946	29 342	22 394	6 946	29 340	4	0	4
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30302	496 537	0	496 537	61 779	0	61 779	4	0	4	558 312	0	558 312
30306	30 274	0	30 274	187	0	187	176	0	176	30 285	0	30 285
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	0	0	0	640 000	4 432 843	5 072 843	640 000	4 432 843	5 072 843	0	0	0
32003	305 000	307 442	612 442	210 000	1 554 405	1 764 405	515 000	1 585 305	2 100 305	0	276 542	276 542
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32107	0	328 529	328 529	0	25 214	25 214	0	11 826	11 826	0	341 917	341 917
32201	0	2 126	2 126	0	163	163	0	76	76	0	2 213	2 213
45107	281 115	0	281 115	0	0	0	5 455	0	5 455	275 660	0	275 660
45108	15 678	0	15 678	0	0	0	1 022	0	1 022	14 656	0	14 656
45201	47 962	0	47 962	32 084	0	32 084	29 145	0	29 145	50 901	0	50 901
45203	173 327	0	173 327	40 777	0	40 777	179 194	0	179 194	34 910	0	34 910
45204	49 752	93 037	142 789	186 108	6 444	192 552	39 849	35 229	75 078	196 011	64 252	260 263
45205	88 796	52 418	141 214	44 951	36 763	81 714	24 308	80 614	104 922	109 439	8 567	118 006
45206	1 130 371	156 924	1 287 295	172 264	25 648	197 912	11 840	42 846	54 686	1 290 795	139 726	1 430 521
45207	1 332 949	148 926	1 481 875	18 500	13 419	31 919	234 695	7 027	241 722	1 116 754	155 318	1 272 072
45208	517 665	436 751	954 416	175 260	35 314	210 574	1 370	16 754	18 124	691 555	455 311	1 146 866
45407	20 364	0	20 364	0	0	0	1 322	0	1 322	19 042	0	19 042
45408	8 256	0	8 256	0	0	0	174	0	174	8 082	0	8 082
45502	7 100	23 692	30 792	11 200	345	11 545	9 300	24 037	33 337	9 000	0	9 000
45503	0	0	0	6 500	34 731	41 231	0	907	907	6 500	33 824	40 324
45504	52 085	23 050	75 135	12 125	90 877	103 002	20 230	1 151	21 381	43 980	112 776	156 756
45505	252 489	744 578	997 067	45 410	99 131	144 541	2 426	81 012	83 438	295 473	762 697	1 058 170
45506	494 869	417 591	912 460	7 914	72 838	80 752	9 486	45 885	55 371	493 297	444 544	937 841
45507	957 163	230 022	1 187 185	56 998	65 624	122 622	36 854	13 194	50 048	977 307	282 452	1 259 759
45509	10 501	1 156	11 657	7 810	1 167	8 977	7 676	1 232	8 908	10 635	1 091	11 726
45701	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45703	0	7 424	7 424	0	569	569	0	267	267	0	7 726	7 726
45704	0	1 580	1 580	0	104	104	0	1 684	1 684	0	0	0
45705	0	47 384	47 384	0	3 637	3 637	0	1 706	1 706	0	49 315	49 315
45708	66	0	66	66	0	66	66	0	66	66	0	66
45812	122 060	0	122 060	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	122 060	0	122 060
45814	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45815	99 879	85 712	185 591	5 645	21 954	27 599	2 189	8 821	11 010	103 335	98 845	202 180
45817	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45912	6 992	0	6 992	3 442	0	3 442	1 439	0	1 439	8 995	0	8 995
45915	4 258	1 499	5 757	1 168	2 393	3 561	938	2 128	3 066	4 488	1 764	6 252
47404	0	0	0	2 885 964	3 082 681	5 968 645	2 885 964	3 082 681	5 968 645	0	0	0
47408	0	0	0	21 538	21 361	42 899	21 538	21 361	42 899	0	0	0
47423	410	28	438	12 032	80 372	92 404	6 702	80 371	87 073	5 740	29	5 769
47427	18 590	13 990	32 580	65 279	28 934	94 213	64 087	28 373	92 460	19 782	14 551	34 333
47801	245 561	0	245 561	0	0	0	547	0	547	245 014	0	245 014
47802	220 719	0	220 719	0	0	0	0	0	0	220 719	0	220 719
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
52503	3 617	0	3 617	0	0	0	378	0	378	3 239	0	3 239
60302	528	0	528	9	0	9	10	0	10	527	0	527
60308	0	0	0	244	0	244	129	0	129	115	0	115
60310	7 818	0	7 818	985	0	985	2 069	0	2 069	6 734	0	6 734
60312	39 480	0	39 480	6 584	0	6 584	3 016	0	3 016	43 048	0	43 048
60314	0	7 060	7 060	0	0	0	0	0	0	0	7 060	7 060
60323	32 969	21 208	54 177	596	3 506	4 102	147	915	1 062	33 418	23 799	57 217
60401	78 670	0	78 670	444	0	444	0	0	0	79 114	0	79 114
60701	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60702	18 781	0	18 781	0	0	0	0	0	0	18 781	0	18 781
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	71	0	71	31	0	31	31	0	31	71	0	71
61008	2 573	0	2 573	93	0	93	115	0	115	2 551	0	2 551
61009	2	0	2	78	0	78	79	0	79	1	0	1
61011	128 760	0	128 760	0	0	0	0	0	0	128 760	0	128 760
61209	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
61212	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61403	6 055	0	6 055	1 537	0	1 537	2 297	0	2 297	5 295	0	5 295
70606	2 061 393	0	2 061 393	284 600	0	284 600	102	0	102	2 345 891	0	2 345 891
70608	931 885	0	931 885	393 078	0	393 078	0	0	0	1 324 963	0	1 324 963
70611	25 383	0	25 383	5 076	0	5 076	0	0	0	30 459	0	30 459
Итого по активу (баланс)	10 794 049	3 549 632	14 343 681	14 931 873	17 005 127	31 937 000	14 228 516	16 992 654	31 221 170	11 497 406	3 562 105	15 059 511
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	1 699	0	1 699	249 343	0	249 343
30126	3	0	3	985	0	985	987	0	987	5	0	5
30232	0	0	0	22 393	6 937	29 330	22 393	6 937	29 330	0	0	0
30301	496 537	0	496 537	4	0	4	61 779	0	61 779	558 312	0	558 312
30305	30 274	0	30 274	176	0	176	187	0	187	30 285	0	30 285
31302	0	0	0	140 000	115 632	255 632	140 000	115 632	255 632	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31307	252 400	0	252 400	0	558	558	0	89 325	89 325	252 400	88 767	341 167
31308	295 124	0	295 124	101 667	0	101 667	0	0	0	193 457	0	193 457
31309	206 857	0	206 857	0	0	0	0	0	0	206 857	0	206 857
32015	550	0	550	3 600	0	3 600	3 050	0	3 050	0	0	0
40502	90	0	90	6 421	0	6 421	9 000	0	9 000	2 669	0	2 669
40701	28 292	1	28 293	146 306	0	146 306	158 803	0	158 803	40 789	1	40 790
40702	1 528 430	11 273	1 539 703	8 359 754	551 848	8 911 602	8 254 072	560 791	8 814 863	1 422 748	20 216	1 442 964
40703	3 067	2	3 069	1 174	0	1 174	3 307	0	3 307	5 200	2	5 202
40802	8 243	31	8 274	50 458	2	50 460	51 172	3	51 175	8 957	32	8 989
40807	1 334	52 454	53 788	14 870	43 147	58 017	14 315	25 911	40 226	779	35 218	35 997
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	96 243	73 385	169 628	449 092	612 428	1 061 520	442 620	620 804	1 063 424	89 771	81 761	171 532
40820	400	325	725	6 602	1 904	8 506	6 619	2 028	8 647	417	449	866
40911	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
41804	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	109 000	0	109 000	64 000	0	64 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	23 000	67 917	90 917	1 000	2 445	3 445	64 000	5 212	69 212	86 000	70 684	156 684
42103	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	269 140	278 140	7 500	54 294	61 794	50 000	23 744	73 744	51 500	238 590	290 090
42105	470 568	814 004	1 284 572	0	32 103	32 103	2 033	69 743	71 776	472 601	851 644	1 324 245
42106	505 500	0	505 500	500	0	500	0	0	0	505 000	0	505 000
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42206	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0	108 500	0	108 500
42301	6	5 273	5 279	0	20 362	20 362	0	17 601	17 601	6	2 512	2 518
42303	0	5 054	5 054	0	5 288	5 288	0	234	234	0	0	0
42304	86 695	81 098	167 793	100	3 158	3 258	11	6 640	6 651	86 606	84 580	171 186
42305	123 954	251 178	375 132	7 701	10 478	18 179	636	20 915	21 551	116 889	261 615	378 504
42306	732 772	1 129 510	1 862 282	42 016	405 771	447 787	46 100	481 104	527 204	736 856	1 204 843	1 941 699
42307	15 626	135 267	150 893	100	4 883	4 983	252	10 405	10 657	15 778	140 789	156 567
42309	460	0	460	85	0	85	140	0	140	515	0	515
42504	0	72 554	72 554	0	2 883	2 883	0	6 041	6 041	0	75 712	75 712
42505	0	111 352	111 352	0	75 804	75 804	0	4 726	4 726	0	40 274	40 274
42506	0	0	0	0	3 045	3 045	0	111 538	111 538	0	108 493	108 493
42601	0	119	119	0	628	628	0	634	634	0	125	125
42606	3 200	13 283	16 483	0	478	478	0	1 020	1 020	3 200	13 825	17 025
43103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
43105	162 300	0	162 300	68 157	0	68 157	0	0	0	94 143	0	94 143
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 201	0	1 201	111	0	111	41	0	41	1 131	0	1 131
45215	546 498	0	546 498	63 488	0	63 488	67 662	0	67 662	550 672	0	550 672
45415	2 028	0	2 028	83	0	83	0	0	0	1 945	0	1 945
45515	173 094	0	173 094	24 232	0	24 232	98 452	0	98 452	247 314	0	247 314
45715	16	0	16	16	0	16	1	0	1	1	0	1
45818	254 567	0	254 567	25 524	0	25 524	9 086	0	9 086	238 129	0	238 129
45918	9 914	0	9 914	61	0	61	372	0	372	10 225	0	10 225
47405	0	0	0	286 838	29 463	316 301	286 838	29 463	316 301	0	0	0
47411	15 627	25 029	40 656	5 727	10 051	15 778	7 940	10 925	18 865	17 840	25 903	43 743
47416	57	0	57	7 279	0	7 279	14 395	9	14 404	7 173	9	7 182
47422	90	0	90	225	79 763	79 988	227	79 763	79 990	92	0	92
47425	55 253	0	55 253	43 986	0	43 986	23 278	0	23 278	34 545	0	34 545
47426	47 930	10 180	58 110	17 868	3 332	21 200	15 649	5 358	21 007	45 711	12 206	57 917
47804	79 832	0	79 832	0	0	0	5 636	0	5 636	85 468	0	85 468
52305	42 600	0	42 600	21 800	0	21 800	0	0	0	20 800	0	20 800
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
60301	4 547	0	4 547	10 106	0	10 106	10 375	0	10 375	4 816	0	4 816
60305	10 174	0	10 174	24 361	0	24 361	23 939	0	23 939	9 752	0	9 752
60309	749	0	749	1 221	0	1 221	472	0	472	0	0	0
60311	3 852	0	3 852	3 237	0	3 237	1 549	0	1 549	2 164	0	2 164
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	152 506	0	152 506	152 506	0	152 506
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	41 775	0	41 775	88	0	88	3 104	0	3 104	44 791	0	44 791
60405	9 649	0	9 649	62	0	62	0	0	0	9 587	0	9 587
60601	24 234	0	24 234	0	0	0	534	0	534	24 768	0	24 768
60903	129	0	129	0	0	0	4	0	4	133	0	133
61012	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61301	15	0	15	15	0	15	57	0	57	57	0	57
61304	289	0	289	39	0	39	13	0	13	263	0	263
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	2 152 847	0	2 152 847	4	0	4	274 360	0	274 360	2 427 203	0	2 427 203
70603	949 197	0	949 197	0	0	0	408 580	0	408 580	1 357 777	0	1 357 777
70801	154 204	0	154 204	154 204	0	154 204	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 215 252	3 128 429	14 343 681	10 559 598	2 076 692	12 636 290	11 045 607	2 306 513	13 352 120	11 701 261	3 358 250	15 059 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
90803	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
90901	186 621	0	186 621	7 604	0	7 604	5 693	0	5 693	188 532	0	188 532
90902	1 641 436	0	1 641 436	60 702	0	60 702	10 657	0	10 657	1 691 481	0	1 691 481
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 649 603	1 510 109	11 159 712	710 336	144 196	854 532	261 796	162 282	424 078	10 098 143	1 492 023	11 590 166
91418	464 664	17 287	481 951	0	1 327	1 327	547	622	1 169	464 117	17 992	482 109
91604	127 543	30 402	157 945	22 288	7 431	29 719	12 192	4 137	16 329	137 639	33 696	171 335
91704	32 053	7 926	39 979	0	608	608	0	286	286	32 053	8 248	40 301
91802	55 731	0	55 731	0	0	0	22	0	22	55 709	0	55 709
91803	10 379	8 475	18 854	0	651	651	0	305	305	10 379	8 821	19 200
99998	11 613 255	0	11 613 255	1 055 795	0	1 055 795	1 013 642	0	1 013 642	11 655 408	0	11 655 408
Итого по активу (баланс)	23 792 571	1 574 199	25 366 770	1 878 525	154 213	2 032 738	1 326 350	167 632	1 493 982	24 344 746	1 560 780	25 905 526
Пассив
91003	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
91004	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	10 706 050	169 328	10 875 378	233 807	63 629	297 436	358 365	12 996	371 361	10 830 608	118 695	10 949 303
91315	408 356	34 945	443 301	955	1 258	2 213	7 204	2 682	9 886	414 605	36 369	450 974
91316	122 472	4 441	126 913	285 159	138 908	424 067	200 925	145 175	346 100	38 238	10 708	48 946
91317	84 062	48 970	133 032	178 341	108 830	287 171	197 546	128 147	325 693	103 267	68 287	171 554
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	13 753 515	0	13 753 515	471 705	0	471 705	968 308	0	968 308	14 250 118	0	14 250 118
Итого по пассиву (баланс)	25 109 086	257 684	25 366 770	1 172 722	312 625	1 485 347	1 735 103	289 000	2 024 103	25 671 467	234 059	25 905 526
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 813	0	136 813	1 828 315	643 290	2 471 605	1 965 128	536 203	2 501 331	0	107 087	107 087
93801	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	136 813	0	136 813	1 834 938	643 290	2 478 228	1 971 751	536 203	2 507 954	0	107 087	107 087
Пассив
96001	0	135 834	135 834	535 292	1 969 676	2 504 968	641 946	1 833 842	2 475 788	106 654	0	106 654
96801	979	0	979	13 649	0	13 649	13 103	0	13 103	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	979	135 834	136 813	548 941	1 969 676	2 518 617	655 049	1 833 842	2 488 891	107 087	0	107 087

Страница была полезной?