Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	611	0	611	238	0	238	460	0	460	389	0	389
20202	47 738	182 400	230 138	386 103	164 584	550 687	396 202	281 404	677 606	37 639	65 580	103 219
20208	2 323	0	2 323	23 852	0	23 852	16 803	0	16 803	9 372	0	9 372
20209	0	0	0	66 691	7 557	74 248	66 691	7 557	74 248	0	0	0
30102	348 807	0	348 807	12 826 721	0	12 826 721	12 932 765	0	12 932 765	242 763	0	242 763
30110	633	9 009	9 642	7 999	4 181 614	4 189 613	5 441	4 184 282	4 189 723	3 191	6 341	9 532
30202	80 493	0	80 493	1 060	0	1 060	0	0	0	81 553	0	81 553
30204	71 733	0	71 733	3 208	0	3 208	0	0	0	74 941	0	74 941
30221	0	0	0	16 324	0	16 324	16 324	0	16 324	0	0	0
30233	0	0	0	15 760	2 446	18 206	15 746	2 446	18 192	14	0	14
30302	9 270	0	9 270	829	0	829	829	0	829	9 270	0	9 270
30306	171 240	0	171 240	15 500	0	15 500	120	0	120	186 620	0	186 620
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	58	0	58	1 629	0	1 629	338	0	338	1 349	0	1 349
32002	0	0	0	3 095 000	1 899 382	4 994 382	2 920 000	1 824 671	4 744 671	175 000	74 711	249 711
32003	165 000	98 556	263 556	1 120 000	633 975	1 753 975	1 170 000	732 531	1 902 531	115 000	0	115 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	1 030	1 030	0	51	51	0	115	115	0	966	966
45201	33 747	0	33 747	39 856	0	39 856	39 349	0	39 349	34 254	0	34 254
45203	205 950	0	205 950	3 600	0	3 600	207 150	0	207 150	2 400	0	2 400
45204	15 725	16 177	31 902	6 475	23 116	29 591	12 500	24 120	36 620	9 700	15 173	24 873
45205	271 920	23 227	295 147	17 990	1 083	19 073	24 529	5 364	29 893	265 381	18 946	284 327
45206	341 102	133 321	474 423	27 450	6 532	33 982	32 100	15 837	47 937	336 452	124 016	460 468
45207	1 706 424	303 054	2 009 478	68 070	10 592	78 662	25 045	22 617	47 662	1 749 449	291 029	2 040 478
45208	487 243	268 043	755 286	170	13 172	13 342	5 750	29 800	35 550	481 663	251 415	733 078
45407	24 109	0	24 109	0	0	0	496	0	496	23 613	0	23 613
45502	15 474	0	15 474	72 974	54 721	127 695	15 474	3 895	19 369	72 974	50 826	123 800
45503	12 500	48 195	60 695	2 500	2 271	4 771	5 500	36 025	41 525	9 500	14 441	23 941
45504	53 683	76 960	130 643	59 500	57 898	117 398	20 248	9 937	30 185	92 935	124 921	217 856
45505	184 516	204 162	388 678	500	104 419	104 919	41 236	79 986	121 222	143 780	228 595	372 375
45506	308 656	372 022	680 678	16 313	13 588	29 901	11 588	30 659	42 247	313 381	354 951	668 332
45507	479 781	220 362	700 143	17 310	13 513	30 823	35 460	36 113	71 573	461 631	197 762	659 393
45509	6 704	96	6 800	2 030	424	2 454	3 549	116	3 665	5 185	404	5 589
45603	6 520	0	6 520	7 896	0	7 896	6 520	0	6 520	7 896	0	7 896
45704	0	78 445	78 445	0	26 208	26 208	0	8 099	8 099	0	96 554	96 554
45705	0	45 135	45 135	0	3 355	3 355	0	5 138	5 138	0	43 352	43 352
45706	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
45708	460	0	460	465	0	465	462	0	462	463	0	463
45812	10 951	0	10 951	0	1 041	1 041	0	54	54	10 951	987	11 938
45815	93 447	75 083	168 530	22 266	45 609	67 875	21 068	16 361	37 429	94 645	104 331	198 976
45912	8 084	0	8 084	0	0	0	0	0	0	8 084	0	8 084
45915	4 464	1 528	5 992	683	4 341	5 024	1 391	4 743	6 134	3 756	1 126	4 882
47404	0	0	0	1 624 703	1 767 980	3 392 683	1 624 703	1 767 980	3 392 683	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	4 627	158	4 785	77 258	172	77 430	77 231	182	77 413	4 654	148	4 802
47427	11 560	7 565	19 125	51 042	19 507	70 549	47 691	22 573	70 264	14 911	4 499	19 410
47801	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
50207	8 054	0	8 054	66	0	66	0	0	0	8 120	0	8 120
50606	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0
50706	2 844	0	2 844	337	0	337	0	0	0	3 181	0	3 181
52503	26 462	29 202	55 664	118	4 311	4 429	4 381	6 484	10 865	22 199	27 029	49 228
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	181	0	181	176	0	176	5	0	5
60310	1 802	0	1 802	345	0	345	32	0	32	2 115	0	2 115
60312	12 695	0	12 695	6 812	0	6 812	4 238	0	4 238	15 269	0	15 269
60314	0	1 255	1 255	0	84	84	0	84	84	0	1 255	1 255
60323	24 110	16 808	40 918	304	864	1 168	37	1 879	1 916	24 377	15 793	40 170
60401	76 874	0	76 874	213	0	213	70	0	70	77 017	0	77 017
60701	1 089	0	1 089	363	0	363	229	0	229	1 223	0	1 223
60901	457	0	457	16	0	16	0	0	0	473	0	473
61002	16	0	16	23	0	23	4	0	4	35	0	35
61008	747	0	747	530	0	530	249	0	249	1 028	0	1 028
61009	316	0	316	170	0	170	141	0	141	345	0	345
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	46 011	0	46 011	0	0	0	0	0	0	46 011	0	46 011
61209	0	0	0	3 623	0	3 623	3 623	0	3 623	0	0	0
61210	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
61403	8 282	0	8 282	741	0	741	1 418	0	1 418	7 605	0	7 605
70606	1 935 472	0	1 935 472	222 199	0	222 199	651	0	651	2 157 020	0	2 157 020
70607	196	0	196	53	0	53	222	0	222	27	0	27
70608	1 373 302	0	1 373 302	292 307	0	292 307	0	0	0	1 665 609	0	1 665 609
70610	349	0	349	12	0	12	0	0	0	361	0	361
70611	30 587	0	30 587	18 853	0	18 853	0	0	0	49 440	0	49 440
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	15 887	2 469	18 356	15 887	2 469	18 356	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	829	0	829	829	0	829	9 270	0	9 270
30305	171 240	0	171 240	120	0	120	15 500	0	15 500	186 620	0	186 620
31302	0	0	0	10 000	604	10 604	10 000	604	10 604	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	40 000	992	40 992	25 000	992	25 992	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	442 685	0	442 685	6 815	0	6 815	0	0	0	435 870	0	435 870
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32015	300	0	300	16 950	0	16 950	18 850	0	18 850	2 200	0	2 200
40502	4 014	0	4 014	3 061	0	3 061	1 146	0	1 146	2 099	0	2 099
40503	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40701	21 508	0	21 508	26 911	32 196	59 107	5 968	32 346	38 314	565	150	715
40702	948 599	7 459	956 058	10 954 318	1 650 859	12 605 177	11 036 853	1 648 877	12 685 730	1 031 134	5 477	1 036 611
40703	5 081	3 665	8 746	1 842	1 573	3 415	2 223	150	2 373	5 462	2 242	7 704
40802	7 536	286	7 822	37 588	270	37 858	38 776	13	38 789	8 724	29	8 753
40807	641	4 126	4 767	55 969	86 833	142 802	75 976	87 007	162 983	20 648	4 300	24 948
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 787	29 079	87 866	555 491	109 698	665 189	579 224	103 131	682 355	82 520	22 512	105 032
40820	47	298	345	4 858	33	4 891	4 864	15	4 879	53	280	333
40911	0	0	0	8 930	0	8 930	8 930	0	8 930	0	0	0
42003	0	0	0	0	1 240	1 240	0	11 704	11 704	0	10 464	10 464
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	23 000	9 562	32 562	0	1 063	1 063	0	470	470	23 000	8 969	31 969
42102	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42104	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42105	253 200	0	253 200	0	73	73	0	16 400	16 400	253 200	16 327	269 527
42106	250 500	63 750	314 250	50 000	7 088	57 088	0	3 133	3 133	200 500	59 795	260 295
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	491	2 545	3 036	26	281 985	282 011	0	282 865	282 865	465	3 425	3 890
42304	33 246	51 544	84 790	32 580	4 719	37 299	8 010	17 259	25 269	8 676	64 084	72 760
42305	129 775	118 192	247 967	5 165	8 673	13 838	6 805	4 741	11 546	131 415	114 260	245 675
42306	628 154	765 119	1 393 273	92 823	75 475	168 298	62 154	41 944	104 098	597 485	731 588	1 329 073
42307	11 226	125 747	136 973	0	13 980	13 980	51	6 180	6 231	11 277	117 947	129 224
42309	290	0	290	120	0	120	130	0	130	300	0	300
42505	0	63 750	63 750	0	68 317	68 317	0	51 805	51 805	0	47 238	47 238
42506	0	151 407	151 407	0	16 833	16 833	0	7 440	7 440	0	142 014	142 014
42601	0	472	472	0	25 216	25 216	0	24 944	24 944	0	200	200
42606	0	4 097	4 097	0	405	405	0	184	184	0	3 876	3 876
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43104	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
43105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	31 875	31 875	0	3 544	3 544	0	1 567	1 567	0	29 898	29 898
45215	522 748	0	522 748	100 187	0	100 187	24 919	0	24 919	447 480	0	447 480
45415	1 133	0	1 133	80	0	80	0	0	0	1 053	0	1 053
45515	189 627	0	189 627	77 300	0	77 300	78 781	0	78 781	191 108	0	191 108
45615	65	0	65	65	0	65	79	0	79	79	0	79
45715	458	0	458	45	0	45	21	0	21	434	0	434
45818	153 714	0	153 714	7 725	0	7 725	9 102	0	9 102	155 091	0	155 091
45918	4 076	0	4 076	802	0	802	882	0	882	4 156	0	4 156
47405	0	0	0	1 621 838	251 962	1 873 800	1 621 838	251 962	1 873 800	0	0	0
47411	9 905	15 997	25 902	5 251	5 743	10 994	6 028	5 882	11 910	10 682	16 136	26 818
47416	1 211	0	1 211	14 880	0	14 880	14 553	0	14 553	884	0	884
47422	97	0	97	62	39 385	39 447	30	39 385	39 415	65	0	65
47425	18 758	0	18 758	18 236	0	18 236	22 071	0	22 071	22 593	0	22 593
47426	9 287	22 562	31 849	4 660	8 623	13 283	7 228	3 403	10 631	11 855	17 342	29 197
47804	5 021	0	5 021	1 537	0	1 537	12 002	0	12 002	15 486	0	15 486
50220	154	0	154	40	0	40	0	0	0	114	0	114
50620	169	0	169	222	0	222	53	0	53	0	0	0
50720	456	0	456	420	0	420	239	0	239	275	0	275
52303	202 648	6 396	209 044	202 648	6 695	209 343	0	299	299	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118
52305	21 750	57 713	79 463	0	3 034	3 034	0	1 684	1 684	21 750	56 363	78 113
52306	278 196	415 320	693 516	0	49 591	49 591	0	59 381	59 381	278 196	425 110	703 306
52406	0	0	0	0	6 303	6 303	0	6 303	6 303	0	0	0
60301	4 470	0	4 470	22 820	160	22 980	20 973	160	21 133	2 623	0	2 623
60305	12 421	0	12 421	26 636	0	26 636	22 085	0	22 085	7 870	0	7 870
60309	0	0	0	1	0	1	543	0	543	542	0	542
60311	894	0	894	3 276	0	3 276	2 392	0	2 392	10	0	10
60322	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
60324	40 375	0	40 375	1 133	0	1 133	285	0	285	39 527	0	39 527
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	13 539	0	13 539	65	0	65	569	0	569	14 043	0	14 043
60903	47	0	47	0	0	0	4	0	4	51	0	51
61301	0	0	0	114	0	114	995	0	995	881	0	881
61304	129	0	129	38	0	38	55	0	55	146	0	146
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	2 038 773	0	2 038 773	0	0	0	312 677	0	312 677	2 351 450	0	2 351 450
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	1 382 425	0	1 382 425	0	0	0	283 555	0	283 555	1 665 980	0	1 665 980
70605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	847 949	27 485	875 434	202 648	1 350	203 998	574 929	3 055	577 984	475 668	25 780	501 448
90704	0	0	0	0	6 135	6 135	0	6 135	6 135	0	0	0
90803	480 844	64 108	544 952	3 118	1 984	5 102	202 647	9 729	212 376	281 315	56 363	337 678
90901	32 371	0	32 371	955	0	955	599	0	599	32 727	0	32 727
90902	1 810 764	0	1 810 764	11 677	0	11 677	560 072	0	560 072	1 262 369	0	1 262 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 109 478	722 833	6 832 311	195 595	28 021	223 616	75 671	58 338	134 009	6 229 402	692 516	6 921 918
91418	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	73 936	39 853	113 789	13 164	7 430	20 594	5 833	6 171	12 004	81 267	41 112	122 379
91704	32 053	0	32 053	0	0	0	0	0	0	32 053	0	32 053
91802	57 575	0	57 575	0	0	0	11	0	11	57 564	0	57 564
91803	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
99998	6 859 421	0	6 859 421	1 289 032	0	1 289 032	798 040	0	798 040	7 350 413	0	7 350 413
Пассив
91003	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
91004	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
91311	23 174	127 859	151 033	0	16 816	16 816	3 118	5 116	8 234	26 292	116 159	142 451
91312	5 974 765	298 361	6 273 126	197 943	33 244	231 187	504 081	31 062	535 143	6 280 903	296 179	6 577 082
91315	192 597	32 584	225 181	2 774	3 622	6 396	125 403	1 601	127 004	315 226	30 563	345 789
91316	89 021	5 587	94 608	186 574	163 483	350 057	179 412	160 926	340 338	81 859	3 030	84 889
91317	54 685	30 936	85 621	99 315	89 981	189 296	124 813	149 210	274 023	80 183	90 165	170 348
91318	1 449	180	1 629	0	20	20	0	9	9	1 449	169	1 618
91507	28 164	0	28 164	0	0	0	0	0	0	28 164	0	28 164
91508	59	0	59	0	0	0	13	0	13	72	0	72
99999	10 503 020	0	10 503 020	1 498 374	0	1 498 374	467 261	0	467 261	9 471 907	0	9 471 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 510	52 052	53 562	83 271	1 499 266	1 582 537	54 878	1 432 505	1 487 383	29 903	118 813	148 716
93801	386	0	386	4 201	0	4 201	3 607	0	3 607	980	0	980
Пассив
96001	52 450	1 498	53 948	1 425 034	55 130	1 480 164	1 492 382	83 530	1 575 912	119 798	29 898	149 696
96801	0	0	0	11 076	0	11 076	11 076	0	11 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 000,0000	0	0	2 550,0000	0	0	10 000,0000	0	0	26 550,0000
Пассив
98050	0	0	34 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2 550,0000	0	0	26 550,0000

Страница была полезной?