Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64	0	64	71	0	71	60	0	60	75	0	75
20202	46 815	16 824	63 639	354 508	581 366	935 874	351 137	347 554	698 691	50 186	250 636	300 822
20208	3 582	0	3 582	8 269	0	8 269	8 924	0	8 924	2 927	0	2 927
20209	0	0	0	31 786	263 804	295 590	31 786	263 804	295 590	0	0	0
30102	282 638	0	282 638	7 875 664	0	7 875 664	8 012 055	0	8 012 055	146 247	0	146 247
30110	2 974	10 655	13 629	5 311	3 444 739	3 450 050	6 025	3 448 319	3 454 344	2 260	7 075	9 335
30202	55 053	0	55 053	9 079	0	9 079	0	0	0	64 132	0	64 132
30204	46 740	0	46 740	8 065	0	8 065	0	0	0	54 805	0	54 805
30221	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
30233	0	0	0	14 505	5 800	20 305	14 504	5 800	20 304	1	0	1
30302	9 270	0	9 270	192	0	192	192	0	192	9 270	0	9 270
30306	117 260	0	117 260	0	0	0	190	0	190	117 070	0	117 070
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	1 073	0	1 073	208 566	0	208 566	208 566	0	208 566	1 073	0	1 073
32002	0	0	0	1 290 000	1 905 892	3 195 892	1 290 000	1 875 924	3 165 924	0	29 968	29 968
32003	0	137 626	137 626	375 000	463 034	838 034	375 000	600 660	975 660	0	0	0
32201	0	888	888	0	58	58	0	39	39	0	907	907
44705	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	10 785	0	10 785	34 532	0	34 532	20 010	0	20 010	25 307	0	25 307
45203	36 500	0	36 500	36 000	0	36 000	36 885	0	36 885	35 615	0	35 615
45204	14 800	0	14 800	362 094	0	362 094	8 000	0	8 000	368 894	0	368 894
45205	71 726	109 444	181 170	11 245	3 899	15 144	44 148	113 343	157 491	38 823	0	38 823
45206	332 032	42 621	374 653	74 638	121 563	196 201	5 600	4 792	10 392	401 070	159 392	560 462
45207	1 457 457	277 888	1 735 345	21 040	8 256	29 296	56 350	51 846	108 196	1 422 147	234 298	1 656 445
45208	364 983	231 233	596 216	96 239	15 093	111 332	12 367	10 293	22 660	448 855	236 033	684 888
45407	15 750	0	15 750	0	0	0	367	0	367	15 383	0	15 383
45502	12 974	0	12 974	23 974	0	23 974	12 974	0	12 974	23 974	0	23 974
45503	40 000	0	40 000	10 000	1 655	11 655	18 500	15	18 515	31 500	1 640	33 140
45504	132 875	36 004	168 879	7 000	58 431	65 431	145	1 566	1 711	139 730	92 869	232 599
45505	79 681	131 145	210 826	37 897	12 920	50 817	11 318	13 210	24 528	106 260	130 855	237 115
45506	283 760	300 114	583 874	32 778	8 980	41 758	20 424	27 089	47 513	296 114	282 005	578 119
45507	362 325	134 624	496 949	26 563	7 613	34 176	14 309	8 563	22 872	374 579	133 674	508 253
45509	4 578	825	5 403	3 842	703	4 545	2 060	1 016	3 076	6 360	512	6 872
45704	0	49 791	49 791	0	957	957	0	1 876	1 876	0	48 872	48 872
45705	0	30 247	30 247	0	1 974	1 974	0	1 346	1 346	0	30 875	30 875
45706	359	132	491	0	6	6	12	138	150	347	0	347
45708	634	0	634	430	0	430	706	0	706	358	0	358
45812	59 740	14 692	74 432	36 520	28 472	64 992	0	715	715	96 260	42 449	138 709
45815	72 416	86 550	158 966	2 394	9 029	11 423	3 795	8 034	11 829	71 015	87 545	158 560
45912	1 253	404	1 657	70	194	264	70	202	272	1 253	396	1 649
45915	3 241	1 056	4 297	860	556	1 416	719	523	1 242	3 382	1 089	4 471
47404	0	0	0	563 526	563 564	1 127 090	563 526	563 564	1 127 090	0	0	0
47408	0	0	0	87 126	87 382	174 508	87 126	87 382	174 508	0	0	0
47423	4 553	30	4 583	72 435	20 038	92 473	72 619	20 038	92 657	4 369	30	4 399
47427	16 401	3 071	19 472	47 222	13 919	61 141	44 567	12 494	57 061	19 056	4 496	23 552
47801	135 220	0	135 220	0	0	0	0	0	0	135 220	0	135 220
47802	0	12 924	12 924	0	843	843	0	575	575	0	13 192	13 192
50106	12 154	0	12 154	113	0	113	0	0	0	12 267	0	12 267
50121	123	0	123	7	0	7	8	0	8	122	0	122
50207	225 189	0	225 189	1 015	0	1 015	208 562	0	208 562	17 642	0	17 642
50221	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
52503	24 874	5 418	30 292	49	165	214	13 209	739	13 948	11 714	4 844	16 558
60308	18	0	18	549	0	549	567	0	567	0	0	0
60310	150	0	150	143	0	143	0	0	0	293	0	293
60312	15 945	0	15 945	2 829	0	2 829	3 148	0	3 148	15 626	0	15 626
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	20 877	12 681	33 558	4 583	877	5 460	1 384	614	1 998	24 076	12 944	37 020
60401	75 079	0	75 079	85	0	85	0	0	0	75 164	0	75 164
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
61002	31	0	31	15	0	15	31	0	31	15	0	15
61008	122	0	122	266	0	266	94	0	94	294	0	294
61009	43	0	43	105	0	105	114	0	114	34	0	34
61011	67 179	0	67 179	0	0	0	0	0	0	67 179	0	67 179
61209	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
61210	0	0	0	208 622	0	208 622	208 622	0	208 622	0	0	0
61403	6 050	0	6 050	503	0	503	845	0	845	5 708	0	5 708
70606	692 072	0	692 072	190 530	0	190 530	56	0	56	882 546	0	882 546
70607	27	0	27	8	0	8	0	0	0	35	0	35
70608	431 241	0	431 241	131 561	0	131 561	0	0	0	562 802	0	562 802
70610	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70611	12 374	0	12 374	5 030	0	5 030	0	0	0	17 404	0	17 404
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10603	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
10701	243 958	0	243 958	0	0	0	0	0	0	243 958	0	243 958
30126	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	14 029	5 844	19 873	14 029	5 844	19 873	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	192	0	192	192	0	192	9 270	0	9 270
30305	117 260	0	117 260	190	0	190	0	0	0	117 070	0	117 070
31302	0	0	0	545 000	195 207	740 207	560 000	195 207	755 207	15 000	0	15 000
31303	0	14 856	14 856	107 000	64 504	171 504	107 000	49 648	156 648	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	93 412	0	93 412	93 412	0	93 412
31308	486 800	0	486 800	745	0	745	0	0	0	486 055	0	486 055
32015	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
40502	187	0	187	3	0	3	0	0	0	184	0	184
40503	4	0	4	179	0	179	265	0	265	90	0	90
40701	555	0	555	231	0	231	0	0	0	324	0	324
40702	729 945	20 541	750 486	7 308 990	943 661	8 252 651	7 134 582	954 934	8 089 516	555 537	31 814	587 351
40703	8 271	0	8 271	1 010	0	1 010	905	0	905	8 166	0	8 166
40802	11 780	247	12 027	19 432	11	19 443	19 477	16	19 493	11 825	252	12 077
40807	404	3 156	3 560	720	1 115	1 835	780	4 069	4 849	464	6 110	6 574
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	112 681	42 098	154 779	489 587	96 390	585 977	437 612	100 027	537 639	60 706	45 735	106 441
40820	185	164	349	1 951	2 819	4 770	2 028	2 661	4 689	262	6	268
40911	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
42005	20 000	17 874	37 874	0	796	796	0	1 167	1 167	20 000	18 245	38 245
42006	3 000	27 497	30 497	1 000	1 224	2 224	0	1 795	1 795	2 000	28 068	30 068
42102	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
42103	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500
42104	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	13 000	7 346	20 346	0	276	276	0	141	141	13 000	7 211	20 211
42106	33 850	0	33 850	18 000	319	18 319	0	56 456	56 456	15 850	56 137	71 987
42301	2 657	5 411	8 068	2 054	84 279	86 333	0	84 659	84 659	603	5 791	6 394
42304	5 724	0	5 724	0	292	292	20 246	201 470	221 716	25 970	201 178	227 148
42305	56 857	191 112	247 969	14 224	122 053	136 277	5 612	12 867	18 479	48 245	81 926	130 171
42306	619 841	558 726	1 178 567	69 294	38 368	107 662	113 930	189 732	303 662	664 477	710 090	1 374 567
42307	9 368	108 478	117 846	0	4 828	4 828	1 651	7 080	8 731	11 019	110 730	121 749
42309	255	0	255	90	0	90	60	0	60	225	0	225
42505	0	61 595	61 595	0	6 671	6 671	0	4 020	4 020	0	58 944	58 944
42506	0	130 614	130 614	0	5 814	5 814	0	8 525	8 525	0	133 325	133 325
42601	0	188	188	0	1 479	1 479	0	1 474	1 474	0	183	183
42606	0	6 295	6 295	0	2 875	2 875	0	225	225	0	3 645	3 645
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	27 498	27 498	0	1 224	1 224	0	1 795	1 795	0	28 069	28 069
44715	6 000	0	6 000	1 740	0	1 740	0	0	0	4 260	0	4 260
45215	395 008	0	395 008	74 511	0	74 511	70 854	0	70 854	391 351	0	391 351
45415	1 628	0	1 628	712	0	712	0	0	0	916	0	916
45515	164 412	0	164 412	14 381	0	14 381	7 848	0	7 848	157 879	0	157 879
45715	121	0	121	8	0	8	7	0	7	120	0	120
45818	221 247	0	221 247	4 546	0	4 546	47 018	0	47 018	263 719	0	263 719
45918	5 535	0	5 535	75	0	75	22	0	22	5 482	0	5 482
47405	0	0	0	751 854	65 162	817 016	751 854	65 162	817 016	0	0	0
47411	12 263	14 297	26 560	12 085	8 816	20 901	5 244	5 359	10 603	5 422	10 840	16 262
47416	887	0	887	5 285	0	5 285	11 700	0	11 700	7 302	0	7 302
47422	97	12	109	20	48 318	48 338	20	48 318	48 338	97	12	109
47425	19 162	0	19 162	14 579	0	14 579	12 360	0	12 360	16 943	0	16 943
47426	5 034	11 844	16 878	3 380	542	3 922	5 144	2 875	8 019	6 798	14 177	20 975
47804	21 153	0	21 153	9 453	0	9 453	268	0	268	11 968	0	11 968
50120	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50220	64	0	64	60	0	60	71	0	71	75	0	75
52304	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049
52305	54 986	77 984	132 970	0	3 100	3 100	0	2 591	2 591	54 986	77 475	132 461
52306	512 597	0	512 597	218 034	0	218 034	0	0	0	294 563	0	294 563
60301	4 006	0	4 006	9 062	0	9 062	8 401	0	8 401	3 345	0	3 345
60305	7 813	0	7 813	17 583	0	17 583	17 207	0	17 207	7 437	0	7 437
60309	361	0	361	0	0	0	256	0	256	617	0	617
60311	780	0	780	2 159	0	2 159	2 223	0	2 223	844	0	844
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	32 927	0	32 927	1 384	0	1 384	4 829	0	4 829	36 372	0	36 372
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	10 959	0	10 959	0	0	0	544	0	544	11 503	0	11 503
60903	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
61304	204	0	204	36	0	36	17	0	17	185	0	185
70601	739 133	0	739 133	0	0	0	206 074	0	206 074	945 207	0	945 207
70602	176	0	176	8	0	8	7	0	7	175	0	175
70603	416 600	0	416 600	0	0	0	133 368	0	133 368	549 968	0	549 968
70605	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
70801	81 922	0	81 922	0	0	0	0	0	0	81 922	0	81 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	218 034	0	218 034	0	0	0	218 034	0	218 034
90803	333 121	77 984	411 105	0	2 592	2 592	0	3 100	3 100	333 121	77 476	410 597
90901	27 159	0	27 159	6 005	0	6 005	822	0	822	32 342	0	32 342
90902	2 178 716	0	2 178 716	60 622	0	60 622	5 784	0	5 784	2 233 554	0	2 233 554
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 623 035	670 880	6 293 915	793 168	99 792	892 960	55 778	126 777	182 555	6 360 425	643 895	7 004 320
91418	135 220	12 924	148 144	0	843	843	0	575	575	135 220	13 192	148 412
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	79 788	40 096	119 884	9 389	8 290	17 679	5 826	3 831	9 657	83 351	44 555	127 906
91704	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
91802	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
91803	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
99998	5 163 268	0	5 163 268	1 923 148	0	1 923 148	941 249	0	941 249	6 145 167	0	6 145 167
Пассив
91003	0	0	0	9 079	0	9 079	9 079	0	9 079	0	0	0
91004	0	0	0	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	0	0	0
91311	98 174	131 224	229 398	0	5 470	5 470	0	6 066	6 066	98 174	131 820	229 994
91312	4 344 367	154 783	4 499 150	118 889	6 689	125 578	1 055 303	8 750	1 064 053	5 280 781	156 844	5 437 625
91315	147 633	0	147 633	12 671	0	12 671	13 779	0	13 779	148 741	0	148 741
91316	73 742	14 480	88 222	558 608	45 760	604 368	611 763	78 901	690 664	126 897	47 621	174 518
91317	160 262	19 273	179 535	170 604	5 415	176 019	124 004	6 999	131 003	113 662	20 857	134 519
91507	19 273	0	19 273	0	0	0	440	0	440	19 713	0	19 713
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	9 288 112	0	9 288 112	194 402	0	194 402	1 190 644	0	1 190 644	10 284 354	0	10 284 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 141	671 979	683 120	11 141	569 220	580 361	0	102 759	102 759
93801	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	567 855	11 171	579 026	670 245	11 171	681 416	102 390	0	102 390
96801	0	0	0	1 607	0	1 607	1 976	0	1 976	369	0	369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	228 900,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	28 900,0000
Пассив
98050	0	0	228 900,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	28 900,0000

Страница была полезной?