Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 937	25 478	221 415	408 187	147 276	555 463	374 701	152 902	527 603	229 423	19 852	249 275
20208	19 179	0	19 179	43 442	0	43 442	42 046	0	42 046	20 575	0	20 575
20209	0	0	0	127 383	1 087	128 470	127 383	1 087	128 470	0	0	0
30102	297 919	0	297 919	21 172 602	0	21 172 602	21 228 678	0	21 228 678	241 843	0	241 843
30110	23 383	15 124	38 507	859 907	986 820	1 846 727	860 043	867 667	1 727 710	23 247	134 277	157 524
30202	18 477	0	18 477	316	0	316	0	0	0	18 793	0	18 793
30204	511	0	511	0	0	0	19	0	19	492	0	492
30215	60	282	342	0	17	17	0	11	11	60	288	348
30221	0	0	0	65 138	0	65 138	65 138	0	65 138	0	0	0
30233	175	0	175	14 956	909	15 865	15 072	642	15 714	59	267	326
30302	140 165	722	140 887	85 198	968	86 166	152 442	733	153 175	72 921	957	73 878
30306	1 135 484	3	1 135 487	431 485	921	432 406	1 510 486	12	1 510 498	56 483	912	57 395
30424	14 966	0	14 966	658 917	0	658 917	658 893	0	658 893	14 990	0	14 990
30602	853	0	853	564 699	0	564 699	564 757	0	564 757	795	0	795
31902	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	470 000	0	470 000	40 000	0	40 000
32010	0	352	352	0	22	22	0	13	13	0	361	361
45201	5 449	0	5 449	15 484	0	15 484	17 356	0	17 356	3 577	0	3 577
45204	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45205	29 790	0	29 790	9 330	0	9 330	6 332	0	6 332	32 788	0	32 788
45206	714 902	0	714 902	20 400	0	20 400	49 081	0	49 081	686 221	0	686 221
45207	164 251	0	164 251	0	0	0	2 780	0	2 780	161 471	0	161 471
45208	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
45407	14 994	0	14 994	1 413	0	1 413	1 407	0	1 407	15 000	0	15 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	735	0	735	60	0	60	298	0	298	497	0	497
45506	92 270	0	92 270	10 252	0	10 252	8 782	0	8 782	93 740	0	93 740
45507	48 610	0	48 610	1 500	0	1 500	885	0	885	49 225	0	49 225
45509	105	0	105	205	77	282	171	1	172	139	76	215
45704	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45812	4 119	0	4 119	0	0	0	11	0	11	4 108	0	4 108
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	828	0	828	271	0	271	192	0	192	907	0	907
45817	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
45917	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	0	0	0	0	904 627	904 627	0	904 627	904 627	0	0	0
47408	0	0	0	404 280	1 086 367	1 490 647	404 280	1 086 367	1 490 647	0	0	0
47423	756	0	756	89 168	19 585	108 753	89 167	19 585	108 752	757	0	757
47427	2 200	0	2 200	13 460	0	13 460	14 139	0	14 139	1 521	0	1 521
50104	205 966	0	205 966	656	0	656	206 622	0	206 622	0	0	0
50105	152 456	0	152 456	769	0	769	153 225	0	153 225	0	0	0
50106	52 521	0	52 521	265	0	265	52 786	0	52 786	0	0	0
50107	184 813	0	184 813	670	0	670	185 483	0	185 483	0	0	0
50121	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
51401	0	0	0	79 903	0	79 903	79 903	0	79 903	0	0	0
51402	0	0	0	149 750	0	149 750	149 750	0	149 750	0	0	0
51405	103 367	0	103 367	628	0	628	0	0	0	103 995	0	103 995
60302	377	0	377	187	0	187	125	0	125	439	0	439
60306	22	0	22	1 763	0	1 763	1 775	0	1 775	10	0	10
60308	51	0	51	76	0	76	90	0	90	37	0	37
60310	21	0	21	412	0	412	414	0	414	19	0	19
60312	8 502	0	8 502	94 397	0	94 397	5 307	0	5 307	97 592	0	97 592
60314	0	42	42	0	0	0	0	21	21	0	21	21
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60401	216 642	0	216 642	24	0	24	539	0	539	216 127	0	216 127
60701	64	0	64	24	0	24	24	0	24	64	0	64
61002	57	0	57	9	0	9	13	0	13	53	0	53
61008	693	0	693	183	0	183	207	0	207	669	0	669
61009	5	0	5	191	0	191	189	0	189	7	0	7
61209	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
61210	0	0	0	739 098	0	739 098	739 098	0	739 098	0	0	0
61403	2 363	0	2 363	1	0	1	88	0	88	2 276	0	2 276
70606	37 531	0	37 531	66 032	0	66 032	62	0	62	103 501	0	103 501
70607	7 845	0	7 845	1 484	0	1 484	9 237	0	9 237	92	0	92
70608	3 501	0	3 501	9 009	0	9 009	0	0	0	12 510	0	12 510
70706	702 325	0	702 325	134	0	134	13	0	13	702 446	0	702 446
70707	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
70708	57 341	0	57 341	0	0	0	0	0	0	57 341	0	57 341
70711	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596
Итого по активу (баланс)	4 819 165	42 003	4 861 168	28 427 375	3 148 676	31 576 051	30 033 862	3 033 668	33 067 530	3 212 678	157 011	3 369 689
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	0	0	0	1 946	0	1 946	2 320	0	2 320	374	0	374
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	35 949	0	35 949	35 954	0	35 954	5	0	5
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	95 493	5 682	101 175	95 493	5 682	101 175	0	0	0
30236	0	0	0	15 379	0	15 379	15 379	0	15 379	0	0	0
30301	140 165	722	140 887	152 442	733	153 175	85 198	968	86 166	72 921	957	73 878
30305	1 135 484	3	1 135 487	1 510 486	12	1 510 498	431 485	921	432 406	56 483	912	57 395
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	5	0	5	682	0	682	720	0	720	43	0	43
40701	55 851	0	55 851	1 231 330	0	1 231 330	1 181 417	0	1 181 417	5 938	0	5 938
40702	1 554 270	3	1 554 273	17 376 182	654 357	18 030 539	17 001 539	656 215	17 657 754	1 179 627	1 861	1 181 488
40703	537	0	537	711	0	711	733	0	733	559	0	559
40802	5 331	37	5 368	46 280	77	46 357	49 435	78	49 513	8 486	38	8 524
40807	1	3	4	1	0	1	0	1	1	0	4	4
40817	66 032	6 843	72 875	191 832	13 736	205 568	194 807	15 298	210 105	69 007	8 405	77 412
40820	65	12	77	86	19 930	20 016	108	19 961	20 069	87	43	130
40821	0	0	0	876	0	876	2 060	0	2 060	1 184	0	1 184
40905	0	0	0	6 317	0	6 317	6 317	0	6 317	0	0	0
40909	0	0	0	227	744	971	227	744	971	0	0	0
40910	0	0	0	35	161	196	35	161	196	0	0	0
40911	2	0	2	6 956	0	6 956	6 963	0	6 963	9	0	9
40912	0	0	0	259	310	569	259	310	569	0	0	0
40913	0	0	0	322	52	374	322	52	374	0	0	0
42103	0	0	0	0	640	640	0	90 765	90 765	0	90 125	90 125
42301	6 179	53	6 232	2 320	3	2 323	2 344	3	2 347	6 203	53	6 256
42302	0	148	148	0	159	159	0	2 002	2 002	0	1 991	1 991
42303	835	0	835	1 096	2	1 098	488	545	1 033	227	543	770
42304	6 863	7 059	13 922	1 419	1 766	3 185	1 416	656	2 072	6 860	5 949	12 809
42305	311 168	25 901	337 069	140 283	6 278	146 561	79 050	3 904	82 954	249 935	23 527	273 462
42306	174 847	0	174 847	11 540	0	11 540	8 450	0	8 450	171 757	0	171 757
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	740	0	740	6	0	6	6	0	6	740	0	740
45215	60 693	0	60 693	7 875	0	7 875	7 279	0	7 279	60 097	0	60 097
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	2 599	0	2 599	3 086	0	3 086	7 644	0	7 644	7 157	0	7 157
45715	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
45818	5 220	0	5 220	150	0	150	86	0	86	5 156	0	5 156
45918	740	0	740	6	0	6	1	0	1	735	0	735
47403	0	0	0	107 244	0	107 244	107 244	0	107 244	0	0	0
47407	0	0	0	1 084 915	334 507	1 419 422	1 084 915	334 507	1 419 422	0	0	0
47411	1 159	24	1 183	3 676	113	3 789	3 752	125	3 877	1 235	36	1 271
47416	5 994	0	5 994	56 280	0	56 280	53 465	0	53 465	3 179	0	3 179
47422	2 732	0	2 732	3	0	3	47	0	47	2 776	0	2 776
47425	3 369	0	3 369	444	0	444	455	0	455	3 380	0	3 380
47426	0	0	0	79	0	79	79	44	123	0	44	44
50120	21 884	0	21 884	23 792	0	23 792	1 908	0	1 908	0	0	0
60301	162	0	162	3 235	0	3 235	3 316	0	3 316	243	0	243
60305	47	0	47	7 099	0	7 099	7 141	0	7 141	89	0	89
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3	0	3	217	0	217	217	0	217	3	0	3
60311	2 056	0	2 056	355	0	355	424	0	424	2 125	0	2 125
60322	170	0	170	10	0	10	16	0	16	176	0	176
60324	189	0	189	0	0	0	27	0	27	216	0	216
60601	71 613	0	71 613	358	0	358	1 154	0	1 154	72 409	0	72 409
61304	78	0	78	72	0	72	0	0	0	6	0	6
70601	33 696	0	33 696	17	0	17	38 765	0	38 765	72 444	0	72 444
70602	158	0	158	788	0	788	14 918	0	14 918	14 288	0	14 288
70603	3 708	0	3 708	0	0	0	9 688	0	9 688	13 396	0	13 396
70701	722 594	0	722 594	0	0	0	0	0	0	722 594	0	722 594
70702	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
70703	63 752	0	63 752	0	0	0	0	0	0	63 752	0	63 752
Итого по пассиву (баланс)	4 820 352	40 816	4 861 168	22 425 231	1 039 262	23 464 493	20 840 072	1 132 942	21 973 014	3 235 193	134 496	3 369 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	106 124	0	106 124	233	0	233	27 047	0	27 047	79 310	0	79 310
90902	468 276	0	468 276	31 495	0	31 495	15 150	0	15 150	484 621	0	484 621
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 096 621	0	1 096 621	0	0	0	106 092	0	106 092	990 529	0	990 529
91501	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
91604	12 139	0	12 139	141	0	141	74	0	74	12 206	0	12 206
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
91803	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99998	1 440 112	0	1 440 112	58 073	0	58 073	149 290	0	149 290	1 348 895	0	1 348 895
Итого по активу (баланс)	268 716 788	0	268 716 788	89 944	0	89 944	297 983	0	297 983	268 508 749	0	268 508 749
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	1 331 704	0	1 331 704	115 859	0	115 859	31 273	0	31 273	1 247 118	0	1 247 118
91316	164	0	164	145	0	145	0	0	0	19	0	19
91317	78 830	962	79 792	32 868	120	32 988	26 432	68	26 500	72 394	910	73 304
91507	28 418	0	28 418	0	0	0	1	0	1	28 419	0	28 419
91508	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
99999	267 276 676	0	267 276 676	148 693	0	148 693	31 871	0	31 871	267 159 854	0	267 159 854
Итого по пассиву (баланс)	268 715 826	962	268 716 788	297 862	120	297 982	89 875	68	89 943	268 507 839	910	268 508 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	326 715	23 135	349 850	326 715	23 135	349 850	0	0	0
99996	0	0	0	350 421	0	350 421	350 421	0	350 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	677 136	23 135	700 271	677 136	23 135	700 271	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	23 150	327 271	350 421	23 150	327 271	350 421	0	0	0
99997	0	0	0	349 849	0	349 849	349 849	0	349 849	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	372 999	327 271	700 270	372 999	327 271	700 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	581 264,0000	0	0	0,0000	0	0	581 264,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	581 268,0000	0	0	15,0000	0	0	581 279,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	581 268,0000	0	0	581 279,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	581 268,0000	0	0	581 279,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?