Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 892	41 727	215 619	735 537	486 527	1 222 064	694 559	463 029	1 157 588	214 870	65 225	280 095
20208	30 083	0	30 083	35 345	0	35 345	41 080	0	41 080	24 348	0	24 348
20209	0	0	0	188 301	108 074	296 375	188 301	108 074	296 375	0	0	0
30102	482 923	0	482 923	18 804 812	0	18 804 812	18 729 056	0	18 729 056	558 679	0	558 679
30110	46 310	16 379	62 689	1 318 420	1 125 555	2 443 975	1 319 165	1 109 261	2 428 426	45 565	32 673	78 238
30202	57 705	0	57 705	0	0	0	3 819	0	3 819	53 886	0	53 886
30204	1 978	0	1 978	54	0	54	0	0	0	2 032	0	2 032
30213	1 893	626	2 519	2 418	93	2 511	652	241	893	3 659	478	4 137
30221	0	0	0	1 049	180	1 229	1 049	180	1 229	0	0	0
30233	0	0	0	16 695	0	16 695	16 695	0	16 695	0	0	0
30302	375 475	8 247	383 722	656 663	44 372	701 035	652 048	44 605	696 653	380 090	8 014	388 104
30306	33 000	2 268	35 268	106 164	41	106 205	33 000	2 309	35 309	106 164	0	106 164
30402	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30602	15 100	0	15 100	4 143 701	0	4 143 701	4 140 711	0	4 140 711	18 090	0	18 090
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	323	323	0	17	17	0	31	31	0	309	309
45201	37 498	0	37 498	131 860	0	131 860	140 498	0	140 498	28 860	0	28 860
45203	29 100	0	29 100	16 499	0	16 499	38 069	0	38 069	7 530	0	7 530
45204	2 000	0	2 000	9 200	0	9 200	2 000	0	2 000	9 200	0	9 200
45205	30 100	0	30 100	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500	14 600	0	14 600
45206	589 517	0	589 517	52 200	0	52 200	56 031	0	56 031	585 686	0	585 686
45207	182 828	0	182 828	11 500	0	11 500	4 656	0	4 656	189 672	0	189 672
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45405	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
45406	7 671	0	7 671	0	0	0	1 350	0	1 350	6 321	0	6 321
45407	2 617	0	2 617	1 783	0	1 783	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45505	3 210	0	3 210	50	0	50	1 636	0	1 636	1 624	0	1 624
45506	97 998	0	97 998	6 980	0	6 980	3 586	0	3 586	101 392	0	101 392
45509	365	0	365	480	0	480	328	0	328	517	0	517
45812	12 142	0	12 142	0	0	0	3 955	0	3 955	8 187	0	8 187
45814	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45815	27 289	0	27 289	1 553	0	1 553	1 482	0	1 482	27 360	0	27 360
45912	874	0	874	0	0	0	25	0	25	849	0	849
45915	2 111	0	2 111	33	0	33	0	0	0	2 144	0	2 144
47404	14 984	0	14 984	541 433	179 728	721 161	541 434	179 728	721 162	14 983	0	14 983
47408	0	0	0	1 567 808	2 198 626	3 766 434	1 567 808	2 198 626	3 766 434	0	0	0
47423	1 104	411	1 515	158 705	160 475	319 180	158 460	160 631	319 091	1 349	255	1 604
47427	2 595	0	2 595	12 325	0	12 325	12 618	0	12 618	2 302	0	2 302
50104	0	0	0	5 082 444	0	5 082 444	5 082 443	0	5 082 443	1	0	1
50105	0	0	0	358 554	0	358 554	358 554	0	358 554	0	0	0
50106	11 828	0	11 828	63	0	63	11 891	0	11 891	0	0	0
50107	84 945	0	84 945	203 312	0	203 312	202 768	0	202 768	85 489	0	85 489
50118	631 311	0	631 311	5 529 282	0	5 529 282	5 528 127	0	5 528 127	632 466	0	632 466
50121	2 202	0	2 202	4 247	0	4 247	5 206	0	5 206	1 243	0	1 243
51401	0	0	0	754 391	0	754 391	754 391	0	754 391	0	0	0
51402	39 586	0	39 586	20	0	20	39 606	0	39 606	0	0	0
51405	72 751	0	72 751	299	0	299	0	0	0	73 050	0	73 050
51409	0	0	0	109 945	0	109 945	109 945	0	109 945	0	0	0
52503	2 140	0	2 140	272	0	272	1 529	0	1 529	883	0	883
60302	1 681	0	1 681	156	0	156	167	0	167	1 670	0	1 670
60306	41	0	41	1 380	0	1 380	1 421	0	1 421	0	0	0
60308	46	0	46	123	0	123	120	0	120	49	0	49
60310	6	0	6	412	0	412	409	0	409	9	0	9
60312	9 189	0	9 189	5 281	0	5 281	5 335	0	5 335	9 135	0	9 135
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	695	0	695	0	0	0	1	0	1	694	0	694
60401	219 406	0	219 406	0	0	0	0	0	0	219 406	0	219 406
60701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
61008	661	0	661	134	0	134	164	0	164	631	0	631
61009	95	0	95	165	0	165	165	0	165	95	0	95
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 034 852	0	1 034 852	1 034 852	0	1 034 852	0	0	0
61403	1 733	0	1 733	394	0	394	1 027	0	1 027	1 100	0	1 100
70606	436 094	0	436 094	69 421	0	69 421	91	0	91	505 424	0	505 424
70607	5 664	0	5 664	2 040	0	2 040	2 635	0	2 635	5 069	0	5 069
70608	54 606	0	54 606	11 879	0	11 879	0	0	0	66 485	0	66 485
70611	4 704	0	4 704	157	0	157	0	0	0	4 861	0	4 861
Итого по активу (баланс)	3 878 144	70 001	3 948 145	42 636 813	4 303 688	46 940 501	42 451 437	4 266 735	46 718 172	4 063 520	106 954	4 170 474
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	60 292	0	60 292	0	0	0	0	0	0	60 292	0	60 292
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	136 915	1 431	138 346	136 915	1 431	138 346	0	0	0
30301	375 475	8 247	383 722	652 048	44 605	696 653	656 663	44 372	701 035	380 090	8 014	388 104
30305	33 000	2 268	35 268	33 000	2 309	35 309	106 164	41	106 205	106 164	0	106 164
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	275 000	0	275 000	195 000	0	195 000	90 000	0	90 000
31502	0	0	0	3 058 994	0	3 058 994	3 058 994	0	3 058 994	0	0	0
31503	582 392	0	582 392	2 047 106	0	2 047 106	2 047 677	0	2 047 677	582 963	0	582 963
31504	0	0	0	94 594	0	94 594	94 594	0	94 594	0	0	0
31508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	19 872	0	19 872	18 976	0	18 976	4 425	0	4 425	5 321	0	5 321
40701	8 352	0	8 352	1 846 169	0	1 846 169	1 856 842	0	1 856 842	19 025	0	19 025
40702	993 269	5 727	998 996	15 467 910	520 693	15 988 603	15 708 541	514 969	16 223 510	1 233 900	3	1 233 903
40703	3 797	0	3 797	3 656	0	3 656	606	0	606	747	0	747
40802	3 972	122	4 094	37 663	3 115	40 778	38 868	2 993	41 861	5 177	0	5 177
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	94 963	8 092	103 055	629 143	70 959	700 102	624 821	67 039	691 860	90 641	4 172	94 813
40820	221	69	290	20 526	71	20 597	20 396	44	20 440	91	42	133
40821	25	0	25	104	0	104	104	0	104	25	0	25
40905	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
40909	0	0	0	139	98	237	139	98	237	0	0	0
40910	0	0	0	63	19	82	63	19	82	0	0	0
40911	16	0	16	18 310	0	18 310	18 308	0	18 308	14	0	14
40912	0	0	0	572	89	661	572	89	661	0	0	0
40913	0	0	0	407	131	538	407	131	538	0	0	0
42301	8 858	675	9 533	21 310	5 935	27 245	24 252	5 945	30 197	11 800	685	12 485
42303	17 012	2 033	19 045	17 075	2 156	19 231	16 857	1 593	18 450	16 794	1 470	18 264
42304	15 398	5 206	20 604	2 769	3 706	6 475	953	2 693	3 646	13 582	4 193	17 775
42305	289 332	28 950	318 282	203 333	6 370	209 703	143 002	2 731	145 733	229 001	25 311	254 312
42306	234 475	0	234 475	12 594	0	12 594	16 567	0	16 567	238 448	0	238 448
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	28	0	28	1	0	1	5	0	5	32	0	32
42601	13	3	16	0	3	3	6	3	9	19	3	22
42604	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42605	20	661	681	20	80	100	65	394	459	65	975	1 040
42606	275	0	275	11	0	11	416	0	416	680	0	680
45215	32 927	0	32 927	18 449	0	18 449	15 521	0	15 521	29 999	0	29 999
45515	3 614	0	3 614	1 931	0	1 931	4 608	0	4 608	6 291	0	6 291
45818	19 779	0	19 779	3 955	0	3 955	6 913	0	6 913	22 737	0	22 737
45918	1 441	0	1 441	25	0	25	537	0	537	1 953	0	1 953
47403	0	0	0	171 393	0	171 393	171 393	0	171 393	0	0	0
47407	0	0	0	2 430 716	1 330 101	3 760 817	2 430 716	1 330 101	3 760 817	0	0	0
47411	3 718	24	3 742	2 811	159	2 970	4 467	149	4 616	5 374	14	5 388
47416	1 757	0	1 757	120 576	0	120 576	121 104	0	121 104	2 285	0	2 285
47422	1 006	0	1 006	1 798	220	2 018	1 916	220	2 136	1 124	0	1 124
47425	3 811	0	3 811	5 140	0	5 140	4 524	0	4 524	3 195	0	3 195
47426	353	0	353	3 054	0	3 054	3 340	0	3 340	639	0	639
50120	6 934	0	6 934	3 293	0	3 293	1 462	0	1 462	5 103	0	5 103
52302	0	0	0	35 143	0	35 143	35 143	0	35 143	0	0	0
52303	0	0	0	19 806	0	19 806	19 806	0	19 806	0	0	0
52305	48 469	0	48 469	17 419	0	17 419	0	0	0	31 050	0	31 050
52307	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60301	1 228	0	1 228	2 727	0	2 727	3 837	0	3 837	2 338	0	2 338
60305	93	0	93	6 402	0	6 402	6 409	0	6 409	100	0	100
60307	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60309	12	0	12	228	0	228	218	0	218	2	0	2
60311	2 362	0	2 362	350	0	350	501	0	501	2 513	0	2 513
60322	10	0	10	19	0	19	2 052	0	2 052	2 043	0	2 043
60324	805	0	805	0	0	0	409	0	409	1 214	0	1 214
60601	52 678	0	52 678	0	0	0	1 345	0	1 345	54 023	0	54 023
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	88	0	88	33	0	33	10	0	10	65	0	65
70601	452 972	0	452 972	51	0	51	65 496	0	65 496	518 417	0	518 417
70602	6 615	0	6 615	4 628	0	4 628	4 906	0	4 906	6 893	0	6 893
70603	53 648	0	53 648	0	0	0	9 025	0	9 025	62 673	0	62 673
Итого по пассиву (баланс)	3 886 065	62 080	3 948 145	27 921 862	1 992 250	29 914 112	28 161 386	1 975 055	30 136 441	4 125 589	44 885	4 170 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	144 269	0	144 269	7 788	0	7 788	646	0	646	151 411	0	151 411
90902	436 249	0	436 249	3 850	0	3 850	2 134	0	2 134	437 965	0	437 965
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	1	0	1	256 112 625	0	256 112 625
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 085 062	0	1 085 062	49 813	0	49 813	172 003	0	172 003	962 872	0	962 872
91604	22 426	0	22 426	976	0	976	4 991	0	4 991	18 411	0	18 411
91704	8 042	0	8 042	4 811	0	4 811	0	0	0	12 853	0	12 853
91802	17 319	0	17 319	3 950	0	3 950	0	0	0	21 269	0	21 269
99998	1 470 628	0	1 470 628	476 233	0	476 233	525 244	0	525 244	1 421 617	0	1 421 617
Итого по активу (баланс)	268 734 636	0	268 734 636	547 422	0	547 422	705 019	0	705 019	268 577 039	0	268 577 039
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 362 821	0	1 362 821	250 292	0	250 292	225 048	0	225 048	1 337 577	0	1 337 577
91316	315	0	315	40	0	40	0	0	0	275	0	275
91317	96 107	811	96 918	274 873	39	274 912	250 649	28	250 677	71 883	800	72 683
91507	9 957	0	9 957	0	0	0	508	0	508	10 465	0	10 465
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 264 008	0	267 264 008	174 989	0	174 989	66 403	0	66 403	267 155 422	0	267 155 422
Итого по пассиву (баланс)	268 733 825	811	268 734 636	700 194	39	700 233	542 608	28	542 636	268 576 239	800	268 577 039
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 074	0	4 074	1 355 568	14 724	1 370 292	1 302 595	14 724	1 317 319	57 047	0	57 047
93801	19	0	19	6 958	0	6 958	6 977	0	6 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 093	0	4 093	1 362 526	14 724	1 377 250	1 309 572	14 724	1 324 296	57 047	0	57 047
Пассив
96001	0	4 053	4 053	14 638	1 311 892	1 326 530	14 638	1 364 726	1 379 364	0	56 887	56 887
96801	40	0	40	6 173	0	6 173	6 293	0	6 293	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	40	4 053	4 093	20 811	1 311 892	1 332 703	20 931	1 364 726	1 385 657	160	56 887	57 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	114,0000	0	0	130,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	97 000,0000	0	0	1 295 001,0000	0	0	1 307 000,0000	0	0	85 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 019,0000	0	0	1 295 115,0000	0	0	1 307 130,0000	0	0	85 004,0000
Пассив
98050	0	0	97 018,0000	0	0	1 307 130,0000	0	0	1 295 115,0000	0	0	85 003,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 019,0000	0	0	1 307 130,0000	0	0	1 295 115,0000	0	0	85 004,0000

Страница была полезной?