Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 100	11 370	34 470	341 056	7 142	348 198	343 698	13 769	357 467	20 458	4 743	25 201
20208	2 889	0	2 889	18 215	0	18 215	17 515	0	17 515	3 589	0	3 589
20209	0	0	0	95 160	478	95 638	95 160	478	95 638	0	0	0
30102	87 201	0	87 201	3 056 029	0	3 056 029	3 129 141	0	3 129 141	14 089	0	14 089
30110	1 071	59 661	60 732	245 221	108 417	353 638	244 337	63 121	307 458	1 955	104 957	106 912
30202	5 354	0	5 354	1 052	0	1 052	0	0	0	6 406	0	6 406
30204	991	0	991	136	0	136	0	0	0	1 127	0	1 127
30233	292	0	292	10 899	46	10 945	10 812	46	10 858	379	0	379
30602	29	0	29	207 316	0	207 316	207 252	0	207 252	93	0	93
31901	210 000	0	210 000	955 000	0	955 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 080 000	0	1 080 000	520 000	0	520 000
32201	0	0	0	1 596	0	1 596	0	0	0	1 596	0	1 596
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	11 100	0	11 100	1 900	0	1 900	2 100	0	2 100	10 900	0	10 900
44607	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
44908	8 850	0	8 850	0	0	0	750	0	750	8 100	0	8 100
45007	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45205	1 336	0	1 336	105	0	105	0	0	0	1 441	0	1 441
45206	41 924	0	41 924	86 059	0	86 059	500	0	500	127 483	0	127 483
45207	81 038	0	81 038	129 472	0	129 472	2 542	0	2 542	207 968	0	207 968
45208	14 251	0	14 251	0	0	0	6 300	0	6 300	7 951	0	7 951
45401	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
45406	879	0	879	0	0	0	79	0	79	800	0	800
45407	19 060	0	19 060	5 561	0	5 561	6 931	0	6 931	17 690	0	17 690
45408	17 484	0	17 484	0	0	0	100	0	100	17 384	0	17 384
45505	483	0	483	0	0	0	437	0	437	46	0	46
45506	18 707	0	18 707	30 327	0	30 327	1 867	0	1 867	47 167	0	47 167
45507	11 076	0	11 076	5	0	5	289	0	289	10 792	0	10 792
45509	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
45812	4 400	0	4 400	0	0	0	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400
45814	820	0	820	100	0	100	0	0	0	920	0	920
45815	6 734	0	6 734	240	0	240	399	0	399	6 575	0	6 575
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	313	0	313	7	0	7	6	0	6	314	0	314
47408	0	0	0	0	32 402	32 402	0	32 402	32 402	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	56 662	0	56 662	497	0	497	1 990	0	1 990	55 169	0	55 169
47427	1 376	0	1 376	9 497	119	9 616	9 249	119	9 368	1 624	0	1 624
47802	15 719	0	15 719	0	0	0	287	0	287	15 432	0	15 432
50106	124 206	0	124 206	837	0	837	74 873	0	74 873	50 170	0	50 170
50107	131 477	0	131 477	972	0	972	132 449	0	132 449	0	0	0
50121	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
50205	0	32 515	32 515	0	1 815	1 815	0	2 638	2 638	0	31 692	31 692
50211	0	0	0	0	32 733	32 733	0	961	961	0	31 772	31 772
60302	410	0	410	33	0	33	148	0	148	295	0	295
60306	89	0	89	11	0	11	60	0	60	40	0	40
60308	9	0	9	136	0	136	139	0	139	6	0	6
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	225	0	225	3 361	0	3 361	1 727	0	1 727	1 859	0	1 859
60323	2 237	0	2 237	154	0	154	17	0	17	2 374	0	2 374
60336	283	0	283	196	0	196	88	0	88	391	0	391
60401	13 286	0	13 286	0	0	0	0	0	0	13 286	0	13 286
60901	142	0	142	106	0	106	0	0	0	248	0	248
60906	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	4	0	4	138	0	138	135	0	135	7	0	7
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	207 316	0	207 316	207 316	0	207 316	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61403	404	0	404	39	0	39	77	0	77	366	0	366
62001	3 061	0	3 061	0	0	0	1 502	0	1 502	1 559	0	1 559
70606	199 995	0	199 995	28 596	0	28 596	167	0	167	228 424	0	228 424
70607	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70608	159 015	0	159 015	15 950	0	15 950	0	0	0	174 965	0	174 965
70611	1 278	0	1 278	139	0	139	0	0	0	1 417	0	1 417
Итого по активу (баланс)	1 879 991	103 546	1 983 537	6 738 335	183 152	6 921 487	6 831 753	113 534	6 945 287	1 786 573	173 164	1 959 737
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10701	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
10801	100 283	0	100 283	0	0	0	0	0	0	100 283	0	100 283
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	60	0	60	2 857	636	3 493	2 903	953	3 856	106	317	423
30236	15	0	15	2 669	46	2 715	2 654	46	2 700	0	0	0
31201	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
405	241	0	241	6 962	0	6 962	6 892	0	6 892	171	0	171
406	15 452	0	15 452	25 898	0	25 898	33 558	0	33 558	23 112	0	23 112
407	86 861	51 700	138 561	673 131	104 091	777 222	679 414	154 053	833 467	93 144	101 662	194 806
408.1	24 167	23 569	47 736	154 227	35 995	190 222	158 551	47 678	206 229	28 491	35 252	63 743
408.2	14 843	0	14 843	51 115	0	51 115	51 467	0	51 467	15 195	0	15 195
40905	72	0	72	558	0	558	500	0	500	14	0	14
40909	0	0	0	5 665	45	5 710	5 665	45	5 710	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	232	0	232	39 934	0	39 934	39 858	0	39 858	156	0	156
40912	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
40913	0	0	0	1 211	953	2 164	1 211	953	2 164	0	0	0
41806	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0
42104	1 230	0	1 230	880	0	880	0	0	0	350	0	350
42105	82 475	0	82 475	4 402	0	4 402	2 010	0	2 010	80 083	0	80 083
42106	3 064	0	3 064	0	0	0	20	0	20	3 084	0	3 084
42301	16 715	1 812	18 527	61 591	6 239	67 830	58 992	6 006	64 998	14 116	1 579	15 695
42303	0	28	28	0	58	58	0	1 257	1 257	0	1 227	1 227
42304	56 977	1 067	58 044	18 089	1 097	19 186	22 284	1 784	24 068	61 172	1 754	62 926
42305	61 061	1 475	62 536	4 764	158	4 922	11 396	179	11 575	67 693	1 496	69 189
42306	465 641	18 836	484 477	44 570	1 415	45 985	41 828	1 200	43 028	462 899	18 621	481 520
42307	8 129	13	8 142	742	1	743	113	1	114	7 500	13	7 513
42309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
42601	7	4 548	4 555	1	2 020	2 021	1	2 809	2 810	7	5 337	5 344
42606	75	40	115	0	3	3	0	2	2	75	39	114
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44615	555	0	555	105	0	105	95	0	95	545	0	545
44915	4 513	0	4 513	382	0	382	0	0	0	4 131	0	4 131
45015	350	0	350	50	0	50	0	0	0	300	0	300
45215	12 337	0	12 337	2 207	0	2 207	3 688	0	3 688	13 818	0	13 818
45415	13 209	0	13 209	437	0	437	263	0	263	13 035	0	13 035
45515	5 445	0	5 445	862	0	862	6 414	0	6 414	10 997	0	10 997
45818	11 899	0	11 899	1 348	0	1 348	290	0	290	10 841	0	10 841
45918	324	0	324	2	0	2	2	0	2	324	0	324
47407	0	0	0	0	32 402	32 402	0	32 402	32 402	0	0	0
47411	12 990	20	13 010	4 011	70	4 081	5 656	59	5 715	14 635	9	14 644
47416	651	0	651	998	2 600	3 598	433	2 600	3 033	86	0	86
47422	35	0	35	673	0	673	672	0	672	34	0	34
47425	53 479	0	53 479	2 833	0	2 833	2 319	0	2 319	52 965	0	52 965
47426	3 065	13	3 078	1 192	13	1 205	1 579	10	1 589	3 452	10	3 462
47804	15 719	0	15 719	287	0	287	0	0	0	15 432	0	15 432
50120	52	0	52	15	0	15	0	0	0	37	0	37
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	1 913	0	1 913	0	0	0	27	0	27	1 940	0	1 940
60301	0	0	0	647	0	647	747	0	747	100	0	100
60305	1 078	0	1 078	3 809	0	3 809	4 043	0	4 043	1 312	0	1 312
60309	57	0	57	98	0	98	41	0	41	0	0	0
60311	149	0	149	1 107	0	1 107	1 109	0	1 109	151	0	151
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	1 538	0	1 538	15	0	15	217	0	217	1 740	0	1 740
60335	302	0	302	1 039	0	1 039	1 125	0	1 125	388	0	388
60414	10 302	0	10 302	0	0	0	93	0	93	10 395	0	10 395
60903	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61304	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
62002	306	0	306	150	0	150	0	0	0	156	0	156
70601	210 825	0	210 825	630	0	630	25 622	0	25 622	235 817	0	235 817
70602	1 446	0	1 446	363	0	363	15	0	15	1 098	0	1 098
70603	158 338	0	158 338	0	0	0	15 842	0	15 842	174 180	0	174 180
Итого по пассиву (баланс)	1 880 416	103 121	1 983 537	1 338 357	187 842	1 526 199	1 250 362	252 037	1 502 399	1 792 421	167 316	1 959 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 822	0	200 822	860	0	860	1 882	0	1 882	199 800	0	199 800
90902	198 355	0	198 355	53 331	0	53 331	39 411	0	39 411	212 275	0	212 275
91202	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	122 861	0	122 861	0	0	0	122 861	0	122 861	0	0	0
91414	682 412	0	682 412	363 013	0	363 013	12 246	0	12 246	1 033 179	0	1 033 179
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	15 719	0	15 719	0	0	0	287	0	287	15 432	0	15 432
91501	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91604	7 262	0	7 262	934	0	934	741	0	741	7 455	0	7 455
91704	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	627 464	0	627 464	58 346	0	58 346	79 578	0	79 578	606 232	0	606 232
Итого по активу (баланс)	1 891 286	0	1 891 286	476 484	0	476 484	257 006	0	257 006	2 110 764	0	2 110 764
Пассив
91003	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	13 976	0	13 976	0	0	0	1	0	1	13 977	0	13 977
91312	423 391	0	423 391	29 919	0	29 919	23 409	0	23 409	416 881	0	416 881
91315	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
91316	3 477	0	3 477	11 095	0	11 095	8 227	0	8 227	609	0	609
91317	26 859	0	26 859	37 377	0	37 377	25 518	0	25 518	15 000	0	15 000
91507	19 029	0	19 029	0	0	0	4	0	4	19 033	0	19 033
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 263 822	0	1 263 822	177 227	0	177 227	417 937	0	417 937	1 504 532	0	1 504 532
Итого по пассиву (баланс)	1 891 286	0	1 891 286	256 806	0	256 806	476 284	0	476 284	2 110 764	0	2 110 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	32 638	32 638	0	32 638	32 638	0	0	0
99996	0	0	0	32 640	0	32 640	32 640	0	32 640	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 640	32 638	65 278	32 640	32 638	65 278	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	32 640	32 640	0	32 640	32 640	0	0	0
99997	0	0	0	32 638	0	32 638	32 638	0	32 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 638	32 640	65 278	32 638	32 640	65 278	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	247 252,0000	0	0	187 907,0000	0	0	386 234,0000	0	0	48 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	247 256,0000	0	0	187 907,0000	0	0	386 234,0000	0	0	48 929,0000
Пассив
98050	0	0	128 858,0000	0	0	386 234,0000	0	0	306 305,0000	0	0	48 929,0000
98070	0	0	118 398,0000	0	0	118 398,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	247 256,0000	0	0	504 632,0000	0	0	306 305,0000	0	0	48 929,0000

Страница была полезной?