Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	798	0	798	0	0	0	21	0	21	777	0	777
20202	183 829	14 221	198 050	777 641	48 825	826 466	801 769	48 922	850 691	159 701	14 124	173 825
20208	12 168	0	12 168	33 994	0	33 994	34 174	0	34 174	11 988	0	11 988
20209	1 720	39	1 759	669 702	1 769	671 471	669 556	1 769	671 325	1 866	39	1 905
30102	146 823	0	146 823	3 005 825	0	3 005 825	3 026 690	0	3 026 690	125 958	0	125 958
30110	2 384	92 631	95 015	456 013	216 148	672 161	455 858	239 473	695 331	2 539	69 306	71 845
30114	0	2 677	2 677	0	65 332	65 332	0	63 240	63 240	0	4 769	4 769
30202	9 114	0	9 114	0	0	0	709	0	709	8 405	0	8 405
30204	5 363	0	5 363	327	0	327	0	0	0	5 690	0	5 690
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	321	176	497	75 370	3 433	78 803	75 076	3 426	78 502	615	183	798
30413	9	0	9	213 122	0	213 122	213 117	0	213 117	14	0	14
30424	192	22 644	22 836	3 139 089	1 327 029	4 466 118	3 139 159	1 326 849	4 466 008	122	22 824	22 946
30425	0	12 542	12 542	0	701	701	0	607	607	0	12 636	12 636
31902	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	165 000	0	165 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	59 499	59 499	962 188	1 088 059	2 050 247	911 419	1 084 303	1 995 722	50 769	63 255	114 024
32203	0	0	0	202 569	239 335	441 904	202 569	239 335	441 904	0	0	0
32301	0	8 013	8 013	0	448	448	0	388	388	0	8 073	8 073
45107	2 484	0	2 484	0	0	0	73	0	73	2 411	0	2 411
45108	3 778	0	3 778	0	0	0	556	0	556	3 222	0	3 222
45201	77 266	0	77 266	70 097	0	70 097	121 732	0	121 732	25 631	0	25 631
45205	0	76 646	76 646	0	4 286	4 286	0	3 711	3 711	0	77 221	77 221
45206	254 030	0	254 030	43 195	0	43 195	54 965	0	54 965	242 260	0	242 260
45207	340 161	0	340 161	36 580	0	36 580	120 619	0	120 619	256 122	0	256 122
45208	79 519	0	79 519	0	0	0	415	0	415	79 104	0	79 104
45407	64	0	64	0	0	0	22	0	22	42	0	42
45505	32 735	0	32 735	140	0	140	1 163	0	1 163	31 712	0	31 712
45506	38 835	0	38 835	1 062	0	1 062	1 868	0	1 868	38 029	0	38 029
45507	114 150	0	114 150	1 850	0	1 850	3 440	0	3 440	112 560	0	112 560
45509	173	0	173	426	0	426	397	0	397	202	0	202
45704	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45812	48 484	0	48 484	31 022	0	31 022	1 416	0	1 416	78 090	0	78 090
45815	52 948	0	52 948	43	0	43	13	0	13	52 978	0	52 978
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	1 956	0	1 956	0	0	0	721	0	721	1 235	0	1 235
45915	3 212	0	3 212	145	0	145	0	0	0	3 357	0	3 357
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	136 684	136 684	2 359 171	1 643 827	4 002 998	2 359 171	1 660 954	4 020 125	0	119 557	119 557
47408	0	0	0	550 167	533 186	1 083 353	550 167	533 186	1 083 353	0	0	0
47423	126	0	126	51 349	21 753	73 102	51 342	21 753	73 095	133	0	133
47427	3 815	0	3 815	10 140	262	10 402	10 573	262	10 835	3 382	0	3 382
50208	10 215	0	10 215	91	0	91	0	0	0	10 306	0	10 306
50221	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
50308	0	0	0	1 345 925	0	1 345 925	1 345 925	0	1 345 925	0	0	0
50318	139 434	0	139 434	1 347 097	0	1 347 097	1 345 925	0	1 345 925	140 606	0	140 606
60302	1 093	0	1 093	0	0	0	326	0	326	767	0	767
60306	0	0	0	1 201	0	1 201	1 200	0	1 200	1	0	1
60308	16	0	16	85	0	85	85	0	85	16	0	16
60310	64	0	64	169	0	169	166	0	166	67	0	67
60312	6 688	0	6 688	5 204	0	5 204	6 053	0	6 053	5 839	0	5 839
60336	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60401	19 059	0	19 059	0	0	0	0	0	0	19 059	0	19 059
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60906	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
61002	82	0	82	15	0	15	0	0	0	97	0	97
61008	246	0	246	161	0	161	96	0	96	311	0	311
61009	139	0	139	50	0	50	4	0	4	185	0	185
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	50 543	0	50 543	50 543	0	50 543	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	91	0	91	288	0	288	1 269	0	1 269
61702	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	247 054	0	247 054	51 740	0	51 740	22	0	22	298 772	0	298 772
70607	269	0	269	20	0	20	0	0	0	289	0	289
70608	323 120	0	323 120	38 485	0	38 485	0	0	0	361 605	0	361 605
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 093	0	1 093	222	0	222	0	0	0	1 315	0	1 315
Итого по активу (баланс)	2 314 164	425 772	2 739 936	15 738 826	5 194 393	20 933 219	15 744 421	5 228 178	20 972 599	2 308 569	391 987	2 700 556
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
10609	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	25 237	0	25 237	0	0	0	0	0	0	25 237	0	25 237
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	0	128	128	870	621	1 491	870	493	1 363	0	0	0
30601	45	0	45	21	0	21	5	0	5	29	0	29
31502	129 969	0	129 969	1 041 378	0	1 041 378	1 042 258	0	1 042 258	130 849	0	130 849
31503	0	0	0	202 569	0	202 569	202 569	0	202 569	0	0	0
407	517 016	248 961	765 977	3 547 925	359 808	3 907 733	3 500 557	357 267	3 857 824	469 648	246 420	716 068
408.1	163 732	8 359	172 091	666 044	1 502	667 546	605 444	1 395	606 839	103 132	8 252	111 384
408.2	117 829	47 838	165 667	226 499	29 734	256 233	232 430	27 889	260 319	123 760	45 993	169 753
40906	0	0	0	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0
40911	0	0	0	52 148	0	52 148	52 148	0	52 148	0	0	0
42103	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42106	0	100 336	100 336	0	36 184	36 184	702	5 347	6 049	702	69 499	70 201
42301	390	1 282	1 672	12 760	65	12 825	12 803	50	12 853	433	1 267	1 700
42306	315 854	19 173	335 027	12 455	962	13 417	13 862	1 470	15 332	317 261	19 681	336 942
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	120	0	120	6	0	6	0	0	0	114	0	114
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	28 464	0	28 464	29 198	0	29 198	12 956	0	12 956	12 222	0	12 222
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	3 791	0	3 791	117	0	117	42	0	42	3 716	0	3 716
45818	77 956	0	77 956	94	0	94	15 896	0	15 896	93 758	0	93 758
45918	2 417	0	2 417	9	0	9	37	0	37	2 445	0	2 445
47403	0	0	0	2 409 105	1 325 151	3 734 256	2 409 105	1 325 151	3 734 256	0	0	0
47407	0	0	0	532 286	551 284	1 083 570	532 286	551 284	1 083 570	0	0	0
47411	2 896	7	2 903	777	1	778	2 482	7	2 489	4 601	13	4 614
47416	103	0	103	2 593	0	2 593	2 520	0	2 520	30	0	30
47422	74	0	74	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	74	0	74
47425	2 722	0	2 722	2 478	0	2 478	1 878	0	1 878	2 122	0	2 122
47426	0	0	0	407	48	455	411	48	459	4	0	4
60301	0	0	0	346	0	346	1 182	0	1 182	836	0	836
60305	3 661	0	3 661	6 879	0	6 879	6 702	0	6 702	3 484	0	3 484
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	38	0	38	343	0	343	340	0	340	35	0	35
60335	60	0	60	170	0	170	1 696	0	1 696	1 586	0	1 586
60414	16 219	0	16 219	0	0	0	87	0	87	16 306	0	16 306
60903	208	0	208	0	0	0	7	0	7	215	0	215
61304	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61912	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	241 040	0	241 040	3	0	3	52 357	0	52 357	293 394	0	293 394
70603	318 801	0	318 801	0	0	0	38 733	0	38 733	357 534	0	357 534
70615	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
Итого по пассиву (баланс)	2 313 852	426 084	2 739 936	8 768 809	2 305 360	11 074 169	8 764 388	2 270 401	11 034 789	2 309 431	391 125	2 700 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	38 227	38 227	0	1 431	1 431	0	1 953	1 953	0	37 705	37 705
90901	102 777	0	102 777	18 019	0	18 019	7 738	0	7 738	113 058	0	113 058
90902	166 245	0	166 245	1 454	0	1 454	2 843	0	2 843	164 856	0	164 856
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 967 845	0	1 967 845	102 739	0	102 739	314 104	0	314 104	1 756 480	0	1 756 480
91604	14 553	0	14 553	2 433	0	2 433	1 423	0	1 423	15 563	0	15 563
91704	27 585	0	27 585	0	0	0	0	0	0	27 585	0	27 585
91802	104 886	0	104 886	0	0	0	0	0	0	104 886	0	104 886
99998	1 485 061	0	1 485 061	3 069 974	0	3 069 974	3 090 849	0	3 090 849	1 464 186	0	1 464 186
Итого по активу (баланс)	3 868 978	38 227	3 907 205	3 194 619	1 431	3 196 050	3 416 957	1 953	3 418 910	3 646 640	37 705	3 684 345
Пассив
91311	0	59 777	59 777	0	3 053	3 053	0	2 237	2 237	0	58 961	58 961
91312	1 135 308	31 355	1 166 663	86 290	32 845	119 135	54 810	1 490	56 300	1 103 828	0	1 103 828
91314	0	70 224	70 224	1 183 277	1 541 848	2 725 125	1 237 284	1 538 256	2 775 540	54 007	66 632	120 639
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	224	0	224	9 122	0	9 122	9 100	0	9 100	202	0	202
91317	172 126	0	172 126	234 299	0	234 299	226 796	0	226 796	164 623	0	164 623
91507	14 547	0	14 547	114	0	114	0	0	0	14 433	0	14 433
99999	2 422 144	0	2 422 144	328 061	0	328 061	126 076	0	126 076	2 220 159	0	2 220 159
Итого по пассиву (баланс)	3 745 849	161 356	3 907 205	1 841 163	1 577 746	3 418 909	1 654 066	1 541 983	3 196 049	3 558 752	125 593	3 684 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	766	766	71 764	438 032	509 796	71 764	438 798	510 562	0	0	0
94101	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
99996	778	0	778	508 681	0	508 681	509 459	0	509 459	0	0	0
Итого по активу (баланс)	778	766	1 544	580 466	438 032	1 018 498	581 244	438 798	1 020 042	0	0	0
Пассив
96901	777	0	777	437 642	71 816	509 458	436 865	71 816	508 681	0	0	0
99997	767	0	767	510 584	0	510 584	509 817	0	509 817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 544	0	1 544	948 226	71 816	1 020 042	946 682	71 816	1 018 498	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?