Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	1 066	0	1 066	0	0	0	22	0	22	1 044	0	1 044
20202	234 020	16 145	250 165	902 250	57 432	959 682	938 520	55 093	993 613	197 750	18 484	216 234
20208	14 627	0	14 627	26 208	0	26 208	29 548	0	29 548	11 287	0	11 287
20209	0	0	0	893 902	1 245	895 147	891 874	1 227	893 101	2 028	18	2 046
30102	120 650	0	120 650	2 763 315	0	2 763 315	2 774 016	0	2 774 016	109 949	0	109 949
30110	14 742	9 315	24 057	643 474	160 873	804 347	655 299	163 735	819 034	2 917	6 453	9 370
30114	0	151 068	151 068	0	43 858	43 858	0	190 862	190 862	0	4 064	4 064
30202	7 623	0	7 623	0	0	0	590	0	590	7 033	0	7 033
30204	6 266	0	6 266	0	0	0	731	0	731	5 535	0	5 535
30221	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
30233	235	182	417	45 396	2 867	48 263	45 621	2 948	48 569	10	101	111
30413	0	0	0	16 666	0	16 666	16 666	0	16 666	0	0	0
30424	3 047	12 763	15 810	3 466 513	473	3 466 986	3 469 512	350	3 469 862	48	12 886	12 934
30425	0	11 486	11 486	0	427	427	0	315	315	0	11 598	11 598
31902	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	10	10	0	617	617	0	0	0
32301	0	7 338	7 338	0	272	272	0	200	200	0	7 410	7 410
45107	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
45108	8 667	0	8 667	0	0	0	0	0	0	8 667	0	8 667
45201	42 472	0	42 472	96 413	0	96 413	97 904	0	97 904	40 981	0	40 981
45206	230 098	0	230 098	10 710	0	10 710	32 623	0	32 623	208 185	0	208 185
45207	344 901	0	344 901	30 200	0	30 200	15 832	0	15 832	359 269	0	359 269
45208	57 434	0	57 434	0	0	0	1 137	0	1 137	56 297	0	56 297
45407	34 158	0	34 158	0	0	0	1 116	0	1 116	33 042	0	33 042
45502	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	22 048	0	22 048	0	0	0	11 766	0	11 766	10 282	0	10 282
45506	95 273	0	95 273	1 850	0	1 850	1 436	0	1 436	95 687	0	95 687
45507	119 032	0	119 032	6 490	0	6 490	8 598	0	8 598	116 924	0	116 924
45509	159	0	159	558	0	558	372	0	372	345	0	345
45703	7 600	0	7 600	0	0	0	1 000	0	1 000	6 600	0	6 600
45704	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 181	0	28 181	110	0	110	62	0	62	28 229	0	28 229
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	2 192	0	2 192	166	0	166	12	0	12	2 346	0	2 346
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	28 391	28 391	2 537 578	931 072	3 468 650	2 537 578	679 680	3 217 258	0	279 783	279 783
47408	0	0	0	1 420 040	1 469 370	2 889 410	1 420 040	1 469 370	2 889 410	0	0	0
47423	259	0	259	605	34 441	35 046	712	34 441	35 153	152	0	152
47427	3 888	0	3 888	10 778	0	10 778	10 948	0	10 948	3 718	0	3 718
50208	0	0	0	15 350	0	15 350	0	0	0	15 350	0	15 350
50218	15 203	0	15 203	0	0	0	15 203	0	15 203	0	0	0
50221	66	0	66	7	0	7	0	0	0	73	0	73
50308	0	0	0	2 763 851	0	2 763 851	2 763 851	0	2 763 851	0	0	0
50318	162 579	0	162 579	2 765 208	0	2 765 208	2 763 850	0	2 763 850	163 937	0	163 937
60302	2 531	0	2 531	0	0	0	179	0	179	2 352	0	2 352
60306	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60308	13	0	13	86	0	86	82	0	82	17	0	17
60310	70	0	70	145	0	145	136	0	136	79	0	79
60312	3 215	0	3 215	4 895	0	4 895	3 254	0	3 254	4 856	0	4 856
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60336	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60401	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0	0	18 327	0	18 327
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	73	0	73	12	0	12	6	0	6	79	0	79
61008	334	0	334	182	0	182	131	0	131	385	0	385
61009	135	0	135	16	0	16	17	0	17	134	0	134
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	499	0	499	0	0	0	317	0	317	182	0	182
61703	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	567 012	0	567 012	29 065	0	29 065	567 016	0	567 016	29 061	0	29 061
70607	2 834	0	2 834	22	0	22	2 834	0	2 834	22	0	22
70608	865 960	0	865 960	25 833	0	25 833	865 960	0	865 960	25 833	0	25 833
70611	618	0	618	81	0	81	617	0	617	82	0	82
70706	0	0	0	567 044	0	567 044	0	0	0	567 044	0	567 044
70707	0	0	0	2 834	0	2 834	0	0	0	2 834	0	2 834
70708	0	0	0	865 960	0	865 960	0	0	0	865 960	0	865 960
70711	0	0	0	618	0	618	0	0	0	618	0	618
Итого по активу (баланс)	3 190 129	237 295	3 427 424	20 284 652	2 702 340	22 986 992	20 320 613	2 598 838	22 919 451	3 154 168	340 797	3 494 965
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
10609	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
30232	727	0	727	1 042	302	1 344	1 152	399	1 551	837	97	934
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	0	0	0	1 940 188	0	1 940 188	2 089 945	0	2 089 945	149 757	0	149 757
31503	0	0	0	447 634	0	447 634	447 634	0	447 634	0	0	0
31504	148 335	0	148 335	148 335	0	148 335	0	0	0	0	0	0
32901	14 434	0	14 434	14 434	0	14 434	0	0	0	0	0	0
407	302 965	190 554	493 519	2 928 398	268 274	3 196 672	3 062 882	268 090	3 330 972	437 449	190 370	627 819
408.1	83 191	5 584	88 775	773 709	1 009	774 718	808 770	968	809 738	118 252	5 543	123 795
408.2	92 572	60 859	153 431	106 678	30 036	136 714	80 906	54 374	135 280	66 800	85 197	151 997
40906	0	0	0	49 700	0	49 700	49 700	0	49 700	0	0	0
40911	0	0	0	58 626	0	58 626	58 626	0	58 626	0	0	0
42102	26 840	0	26 840	28 840	1	28 841	4 500	1	4 501	2 500	0	2 500
42103	100 130	0	100 130	100 130	0	100 130	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	91 888	91 888	0	2 511	2 511	0	3 407	3 407	0	92 784	92 784
42112	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
42301	88	33 927	34 015	39 062	32 956	72 018	39 932	327	40 259	958	1 298	2 256
42305	2 345	558	2 903	0	77	77	51	1 276	1 327	2 396	1 757	4 153
42306	293 389	23 832	317 221	50 388	916	51 304	63 058	937	63 995	306 059	23 853	329 912
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	25 933	0	25 933	950	0	950	820	0	820	25 803	0	25 803
45415	512	0	512	16	0	16	0	0	0	496	0	496
45515	18 524	0	18 524	116	0	116	1 082	0	1 082	19 490	0	19 490
45818	60 102	0	60 102	37	0	37	76	0	76	60 141	0	60 141
45918	1 922	0	1 922	6	0	6	61	0	61	1 977	0	1 977
47403	0	0	0	2 552 069	0	2 552 069	2 552 069	0	2 552 069	0	0	0
47407	0	0	0	1 466 405	1 423 068	2 889 473	1 466 405	1 423 068	2 889 473	0	0	0
47411	7 347	68	7 415	7 721	78	7 799	2 556	28	2 584	2 182	18	2 200
47416	0	0	0	1 831	0	1 831	2 063	0	2 063	232	0	232
47422	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
47425	2 364	0	2 364	926	0	926	947	0	947	2 385	0	2 385
47426	195	1	196	2 429	46	2 475	2 250	45	2 295	16	0	16
60301	0	0	0	1 072	0	1 072	1 073	0	1 073	1	0	1
60305	171	0	171	2 164	0	2 164	6 663	0	6 663	4 670	0	4 670
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	88	0	88	571	0	571	577	0	577	94	0	94
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60335	52	0	52	1 989	0	1 989	1 992	0	1 992	55	0	55
60414	16 157	0	16 157	0	0	0	63	0	63	16 220	0	16 220
60903	138	0	138	0	0	0	11	0	11	149	0	149
61304	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0
61701	8 715	0	8 715	0	0	0	0	0	0	8 715	0	8 715
61912	8 302	0	8 302	1	0	1	0	0	0	8 301	0	8 301
70601	541 905	0	541 905	541 921	0	541 921	30 917	0	30 917	30 901	0	30 901
70603	894 843	0	894 843	894 843	0	894 843	24 525	0	24 525	24 525	0	24 525
70615	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	541 905	0	541 905	541 905	0	541 905
70703	0	0	0	0	0	0	894 842	0	894 842	894 842	0	894 842
70715	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867
Итого по пассиву (баланс)	3 020 153	407 271	3 427 424	12 166 157	1 759 274	13 925 431	12 240 052	1 752 920	13 992 972	3 094 048	400 917	3 494 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 320	0	123 320	3 895	0	3 895	4 757	0	4 757	122 458	0	122 458
90902	206 145	0	206 145	331	0	331	7 970	0	7 970	198 506	0	198 506
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 941 476	0	1 941 476	0	0	0	17 299	0	17 299	1 924 177	0	1 924 177
91604	10 750	0	10 750	2 201	0	2 201	1 648	0	1 648	11 303	0	11 303
91704	27 546	0	27 546	0	0	0	0	0	0	27 546	0	27 546
91802	104 775	0	104 775	0	0	0	0	0	0	104 775	0	104 775
99998	1 521 727	0	1 521 727	189 241	0	189 241	215 301	0	215 301	1 495 667	0	1 495 667
Итого по активу (баланс)	3 935 765	0	3 935 765	195 668	0	195 668	246 975	0	246 975	3 884 458	0	3 884 458
Пассив
91312	1 285 497	28 715	1 314 212	68 627	785	69 412	0	1 065	1 065	1 216 870	28 995	1 245 865
91315	3 618	0	3 618	2 418	0	2 418	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	12 090	0	12 090	1 550	0	1 550	4 000	0	4 000	14 540	0	14 540
91317	175 779	0	175 779	141 881	0	141 881	184 176	0	184 176	218 074	0	218 074
91507	16 028	0	16 028	40	0	40	0	0	0	15 988	0	15 988
99999	2 414 038	0	2 414 038	31 674	0	31 674	6 427	0	6 427	2 388 791	0	2 388 791
Итого по пассиву (баланс)	3 907 050	28 715	3 935 765	246 190	785	246 975	194 603	1 065	195 668	3 855 463	28 995	3 884 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	169 839	169 839	21 705	1 319 526	1 341 231	21 705	1 429 203	1 450 908	0	60 162	60 162
99996	170 309	0	170 309	1 338 580	0	1 338 580	1 448 958	0	1 448 958	59 931	0	59 931
Итого по активу (баланс)	170 309	169 839	340 148	1 360 285	1 319 526	2 679 811	1 470 663	1 429 203	2 899 866	59 931	60 162	120 093
Пассив
96901	170 309	0	170 309	1 427 166	21 792	1 448 958	1 316 788	21 792	1 338 580	59 931	0	59 931
99997	169 839	0	169 839	1 450 908	0	1 450 908	1 341 231	0	1 341 231	60 162	0	60 162
Итого по пассиву (баланс)	340 148	0	340 148	2 878 074	21 792	2 899 866	2 658 019	21 792	2 679 811	120 093	0	120 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?