Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
10605	4 691	0	4 691	0	0	0	580	0	580	4 111	0	4 111
20202	147 615	24 779	172 394	979 686	49 861	1 029 547	947 252	46 919	994 171	180 049	27 721	207 770
20208	24 380	0	24 380	53 200	0	53 200	49 680	0	49 680	27 900	0	27 900
20209	0	0	0	782 547	1 477	784 024	780 221	1 430	781 651	2 326	47	2 373
30102	176 707	0	176 707	2 983 899	0	2 983 899	3 094 275	0	3 094 275	66 331	0	66 331
30110	31 411	18 831	50 242	863 458	139 142	1 002 600	880 722	137 057	1 017 779	14 147	20 916	35 063
30114	0	9 341	9 341	0	211 173	211 173	0	200 620	200 620	0	19 894	19 894
30202	8 109	0	8 109	514	0	514	0	0	0	8 623	0	8 623
30204	4 948	0	4 948	0	0	0	1 134	0	1 134	3 814	0	3 814
30221	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30233	9 639	116	9 755	105 953	5 775	111 728	112 819	5 879	118 698	2 773	12	2 785
30413	0	0	0	591 965	0	591 965	591 962	0	591 962	3	0	3
30424	5 628	0	5 628	2 267 940	0	2 267 940	2 272 533	0	2 272 533	1 035	0	1 035
30425	0	4 782	4 782	0	1 038	1 038	0	906	906	0	4 914	4 914
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	729	729	0	151	151	0	128	128	0	752	752
32301	0	0	0	0	8 661	8 661	0	1 289	1 289	0	7 372	7 372
45107	5 333	0	5 333	0	0	0	222	0	222	5 111	0	5 111
45108	18 778	0	18 778	0	0	0	778	0	778	18 000	0	18 000
45201	18 157	0	18 157	58 787	0	58 787	58 970	0	58 970	17 974	0	17 974
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	207 636	0	207 636	28 979	0	28 979	22 816	0	22 816	213 799	0	213 799
45207	282 438	0	282 438	78 390	0	78 390	56 666	0	56 666	304 162	0	304 162
45208	141 150	0	141 150	0	0	0	1 704	0	1 704	139 446	0	139 446
45407	527	0	527	0	0	0	23	0	23	504	0	504
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	966	0	966	24 730	0	24 730	164	0	164	25 532	0	25 532
45506	86 842	0	86 842	1 210	0	1 210	2 655	0	2 655	85 397	0	85 397
45507	169 738	0	169 738	0	0	0	8 577	0	8 577	161 161	0	161 161
45509	254	723	977	389	149	538	443	127	570	200	745	945
45704	19 633	0	19 633	0	0	0	9 136	0	9 136	10 497	0	10 497
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	600	0	600	3 800	0	3 800
45812	21 520	0	21 520	50	0	50	0	0	0	21 570	0	21 570
45815	28 816	0	28 816	136	0	136	938	0	938	28 014	0	28 014
45912	246	0	246	114	0	114	0	0	0	360	0	360
45915	3 919	0	3 919	17	0	17	2 969	0	2 969	967	0	967
47404	0	25 181	25 181	1 400 665	588 712	1 989 377	1 400 665	540 042	1 940 707	0	73 851	73 851
47408	0	0	0	1 701 046	1 827 556	3 528 602	1 701 046	1 827 556	3 528 602	0	0	0
47423	46 500	0	46 500	0	22 349	22 349	30 200	22 349	52 549	16 300	0	16 300
47427	4 582	7	4 589	12 159	16	12 175	11 933	9	11 942	4 808	14	4 822
50208	0	0	0	81 539	0	81 539	55 922	0	55 922	25 617	0	25 617
50211	0	0	0	0	38 449	38 449	0	38 449	38 449	0	0	0
50218	25 351	0	25 351	55 922	0	55 922	81 273	0	81 273	0	0	0
50306	0	127 359	127 359	0	568 284	568 284	0	695 643	695 643	0	0	0
50307	0	0	0	215 476	0	215 476	215 476	0	215 476	0	0	0
50308	40 982	0	40 982	565 493	0	565 493	562 371	0	562 371	44 104	0	44 104
50311	39 593	177 406	216 999	12 719	38 322	51 041	32 556	69 782	102 338	19 756	145 946	165 702
50318	236 106	0	236 106	812 460	695 645	1 508 105	793 202	564 225	1 357 427	255 364	131 420	386 784
60302	5 127	0	5 127	1 179	0	1 179	1 989	0	1 989	4 317	0	4 317
60306	0	0	0	1 364	0	1 364	1 359	0	1 359	5	0	5
60308	12	0	12	111	0	111	108	0	108	15	0	15
60310	85	0	85	138	0	138	152	0	152	71	0	71
60312	5 165	0	5 165	4 121	0	4 121	1 198	0	1 198	8 088	0	8 088
60336	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
60401	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
60410	61 234	0	61 234	0	0	0	61 234	0	61 234	0	0	0
60901	38	0	38	179	0	179	0	0	0	217	0	217
61002	86	0	86	13	0	13	10	0	10	89	0	89
61008	432	0	432	115	0	115	166	0	166	381	0	381
61009	105	0	105	6	0	6	5	0	5	106	0	106
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	41 507	0	41 507	0	0	0
61210	0	0	0	38 787	0	38 787	38 787	0	38 787	0	0	0
61403	845	0	845	51	0	51	250	0	250	646	0	646
61703	14 520	0	14 520	0	0	0	0	0	0	14 520	0	14 520
61901	0	0	0	41 507	0	41 507	0	0	0	41 507	0	41 507
61905	0	0	0	13 987	0	13 987	0	0	0	13 987	0	13 987
61907	0	0	0	47 246	0	47 246	0	0	0	47 246	0	47 246
70606	763 214	0	763 214	60 015	0	60 015	763 214	0	763 214	60 015	0	60 015
70607	2 671	0	2 671	565	0	565	2 671	0	2 671	565	0	565
70608	1 875 285	0	1 875 285	150 279	0	150 279	1 875 285	0	1 875 285	150 279	0	150 279
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
70616	5 188	0	5 188	0	0	0	5 188	0	5 188	0	0	0
70706	0	0	0	763 253	0	763 253	0	0	0	763 253	0	763 253
70707	0	0	0	2 671	0	2 671	0	0	0	2 671	0	2 671
70708	0	0	0	1 875 285	0	1 875 285	0	0	0	1 875 285	0	1 875 285
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
70716	0	0	0	5 188	0	5 188	0	0	0	5 188	0	5 188
Итого по активу (баланс)	4 624 096	389 254	5 013 350	16 851 015	4 196 760	21 047 775	16 741 329	4 152 410	20 893 739	4 733 782	433 604	5 167 386
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 029	0	1 029	1	0	1	0	0	0	1 028	0	1 028
10614	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30220	0	0	0	0	11 323	11 323	0	11 323	11 323	0	0	0
30232	0	0	0	309	23	332	331	23	354	22	0	22
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	241 786	0	241 786	1 291 776	0	1 291 776	1 400 665	0	1 400 665	350 675	0	350 675
407	629 458	79 935	709 393	3 421 856	324 340	3 746 196	3 248 890	415 094	3 663 984	456 492	170 689	627 181
408.1	76 929	397	77 326	584 386	504	584 890	588 463	515	588 978	81 006	408	81 414
408.2	164 769	102 694	267 463	271 013	100 432	371 445	251 267	101 801	353 068	145 023	104 063	249 086
40911	0	0	0	80 383	0	80 383	80 383	0	80 383	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	79 000	0	79 000	22 000	0	22 000	8 000	0	8 000
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	7 700	0	7 700	3 600	0	3 600	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	14 000	26 380	40 380	14 000	4 998	18 998	0	5 729	5 729	0	27 111	27 111
42112	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42301	923	471	1 394	17 848	9 094	26 942	18 136	9 010	27 146	1 211	387	1 598
42305	315	16 335	16 650	0	10 238	10 238	100	2 245	2 345	415	8 342	8 757
42306	297 163	105 315	402 478	24 340	19 851	44 191	14 776	22 685	37 461	287 599	108 149	395 748
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42313	105	0	105	0	0	0	9	0	9	114	0	114
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	193	0	193	7	0	7	0	0	0	186	0	186
45215	21 621	0	21 621	5 058	0	5 058	8 361	0	8 361	24 924	0	24 924
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	2 262	0	2 262	302	0	302	41	0	41	2 001	0	2 001
45715	1 963	0	1 963	0	0	0	3 286	0	3 286	5 249	0	5 249
45818	47 964	0	47 964	931	0	931	49	0	49	47 082	0	47 082
45918	4 045	0	4 045	2 968	0	2 968	7	0	7	1 084	0	1 084
47403	0	0	0	1 293 759	0	1 293 759	1 293 759	0	1 293 759	0	0	0
47407	0	0	0	1 776 260	1 754 593	3 530 853	1 776 260	1 754 593	3 530 853	0	0	0
47411	5 254	305	5 559	3 917	72	3 989	2 503	459	2 962	3 840	692	4 532
47416	0	0	0	907	0	907	1 432	0	1 432	525	0	525
47425	14 875	0	14 875	8 951	0	8 951	106	0	106	6 030	0	6 030
47426	398	45	443	2 914	8	2 922	2 947	88	3 035	431	125	556
50220	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
60301	634	0	634	3 104	0	3 104	2 472	0	2 472	2	0	2
60305	90	0	90	2 259	0	2 259	6 582	0	6 582	4 413	0	4 413
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	53	0	53	375	0	375	346	0	346	24	0	24
60322	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961	11	0	11	11	0	11
60335	0	0	0	2 060	0	2 060	2 061	0	2 061	1	0	1
60414	0	0	0	0	0	0	16 623	0	16 623	16 623	0	16 623
60601	16 530	0	16 530	16 530	0	16 530	0	0	0	0	0	0
60903	23	0	23	0	0	0	9	0	9	32	0	32
61012	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0
61304	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0
61701	16 339	0	16 339	0	0	0	0	0	0	16 339	0	16 339
61912	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151
70601	753 124	0	753 124	753 125	0	753 125	66 170	0	66 170	66 169	0	66 169
70603	1 913 437	0	1 913 437	1 913 437	0	1 913 437	160 858	0	160 858	160 858	0	160 858
70605	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	753 124	0	753 124	753 124	0	753 124
70703	0	0	0	0	0	0	1 913 437	0	1 913 437	1 913 437	0	1 913 437
70705	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	4 681 473	331 877	5 013 350	11 628 377	2 235 476	13 863 853	11 694 324	2 323 565	14 017 889	4 747 420	419 966	5 167 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 506	0	103 506	10 065	0	10 065	19 201	0	19 201	94 370	0	94 370
90902	294 578	0	294 578	663	0	663	4 237	0	4 237	291 004	0	291 004
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
91414	1 502 892	0	1 502 892	11 285	0	11 285	90 839	0	90 839	1 423 338	0	1 423 338
91604	7 421	0	7 421	747	0	747	1 891	0	1 891	6 277	0	6 277
91704	27 793	35 384	63 177	0	7 336	7 336	0	6 224	6 224	27 793	36 496	64 289
91802	108 051	40 027	148 078	0	8 298	8 298	0	7 041	7 041	108 051	41 284	149 335
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 537 678	0	1 537 678	198 824	0	198 824	285 456	0	285 456	1 451 046	0	1 451 046
Итого по активу (баланс)	3 581 958	75 411	3 657 369	221 585	15 634	237 219	401 624	13 265	414 889	3 401 919	77 780	3 479 699
Пассив
91312	1 234 131	0	1 234 131	108 889	0	108 889	101 848	0	101 848	1 227 090	0	1 227 090
91315	11 552	0	11 552	7 552	0	7 552	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	24 480	0	24 480	42 008	0	42 008	17 690	0	17 690	162	0	162
91317	241 108	6	241 114	127 006	1	127 007	79 285	1	79 286	193 387	6	193 393
91507	26 401	0	26 401	0	0	0	0	0	0	26 401	0	26 401
99999	2 119 691	0	2 119 691	129 433	0	129 433	38 395	0	38 395	2 028 653	0	2 028 653
Итого по пассиву (баланс)	3 657 363	6	3 657 369	414 888	1	414 889	237 218	1	237 219	3 479 693	6	3 479 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 352	0	55 352	1 469 028	206 974	1 676 002	1 512 310	206 974	1 719 284	12 070	0	12 070
99996	55 788	0	55 788	1 689 561	0	1 689 561	1 733 354	0	1 733 354	11 995	0	11 995
Итого по активу (баланс)	111 140	0	111 140	3 158 589	206 974	3 365 563	3 245 664	206 974	3 452 638	24 065	0	24 065
Пассив
96901	0	55 788	55 788	161 062	1 531 262	1 692 324	161 062	1 487 469	1 648 531	0	11 995	11 995
97101	0	0	0	0	41 029	41 029	0	41 029	41 029	0	0	0
99997	55 352	0	55 352	1 719 284	0	1 719 284	1 676 002	0	1 676 002	12 070	0	12 070
Итого по пассиву (баланс)	55 352	55 788	111 140	1 880 346	1 572 291	3 452 637	1 837 064	1 528 498	3 365 562	12 070	11 995	24 065
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	92 803,8849	0	0	200 825,0000	0	0	194 823,0000	0	0	98 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	92 803,8849	0	0	200 825,0000	0	0	194 823,0000	0	0	98 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	85 798,0000	0	0	194 823,0000	0	0	200 825,0000	0	0	91 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 803,8849	0	0	194 823,0000	0	0	200 825,0000	0	0	98 805,8849

Страница была полезной?