Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 635	0	6 635	0	0	0	237	0	237	6 398	0	6 398
20202	160 876	53 435	214 311	1 165 549	22 733	1 188 282	1 200 091	39 242	1 239 333	126 334	36 926	163 260
20208	21 962	0	21 962	110 930	0	110 930	104 673	0	104 673	28 219	0	28 219
20209	3 335	37	3 372	1 000 119	1 999	1 002 118	1 000 464	2 003	1 002 467	2 990	33	3 023
30102	112 832	0	112 832	3 973 284	0	3 973 284	3 927 069	0	3 927 069	159 047	0	159 047
30110	2 980	41 180	44 160	265 837	76 255	342 092	258 422	71 033	329 455	10 395	46 402	56 797
30114	0	103 170	103 170	0	252 336	252 336	0	288 207	288 207	0	67 299	67 299
30202	13 244	0	13 244	0	0	0	124	0	124	13 120	0	13 120
30204	10 033	0	10 033	0	0	0	766	0	766	9 267	0	9 267
30221	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
30233	8 032	29	8 061	192 275	3 551	195 826	192 368	3 536	195 904	7 939	44	7 983
30413	0	0	0	165 141	0	165 141	165 141	0	165 141	0	0	0
30424	201	0	201	1 939 997	0	1 939 997	1 939 911	0	1 939 911	287	0	287
32010	0	585	585	0	84	84	0	152	152	0	517	517
45107	18 333	0	18 333	0	0	0	555	0	555	17 778	0	17 778
45108	16 667	0	16 667	0	0	0	556	0	556	16 111	0	16 111
45201	51 986	0	51 986	63 536	0	63 536	68 029	0	68 029	47 493	0	47 493
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	10 477	0	10 477	3 371	0	3 371	3 856	0	3 856	9 992	0	9 992
45206	142 674	0	142 674	18 579	0	18 579	11 803	0	11 803	149 450	0	149 450
45207	239 482	0	239 482	62 533	0	62 533	11 556	0	11 556	290 459	0	290 459
45208	186 973	0	186 973	0	0	0	1 611	0	1 611	185 362	0	185 362
45406	525	0	525	250	0	250	0	0	0	775	0	775
45407	733	0	733	0	0	0	23	0	23	710	0	710
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	9 845	0	9 845	520	0	520	903	0	903	9 462	0	9 462
45506	64 927	0	64 927	33 620	0	33 620	3 601	0	3 601	94 946	0	94 946
45507	213 134	0	213 134	5 062	0	5 062	4 728	0	4 728	213 468	0	213 468
45509	942	573	1 515	1 070	83	1 153	1 087	149	1 236	925	507	1 432
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	50 090	0	50 090	757	0	757	840	0	840	50 007	0	50 007
45815	20 258	0	20 258	182	0	182	40	0	40	20 400	0	20 400
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	3 713	0	3 713	149	0	149	0	0	0	3 862	0	3 862
47404	0	191 268	191 268	1 010 515	746 416	1 756 931	1 010 515	823 002	1 833 517	0	114 682	114 682
47408	0	0	0	1 811 578	2 000 514	3 812 092	1 811 578	2 000 514	3 812 092	0	0	0
47423	50 000	0	50 000	3	6 345	6 348	203	6 345	6 548	49 800	0	49 800
47427	5 939	9	5 948	14 333	8	14 341	14 610	10	14 620	5 662	7	5 669
50306	0	102 441	102 441	0	15 463	15 463	0	25 719	25 719	0	92 185	92 185
50307	72 726	0	72 726	92 685	0	92 685	145 121	0	145 121	20 290	0	20 290
50308	227 343	0	227 343	815 593	0	815 593	944 602	0	944 602	98 334	0	98 334
50311	40 170	141 637	181 807	38 890	21 159	60 049	40 178	36 055	76 233	38 882	126 741	165 623
50318	106 537	0	106 537	1 121 509	0	1 121 509	945 300	0	945 300	282 746	0	282 746
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	49 450	0	49 450	0	0	0	49 450	0	49 450	0	0	0
60302	5 859	0	5 859	118	0	118	131	0	131	5 846	0	5 846
60306	0	0	0	1 683	0	1 683	1 489	0	1 489	194	0	194
60308	9	0	9	136	0	136	137	0	137	8	0	8
60310	71	0	71	218	0	218	214	0	214	75	0	75
60312	5 624	0	5 624	5 507	0	5 507	5 398	0	5 398	5 733	0	5 733
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	20 162	0	20 162	49	0	49	0	0	0	20 211	0	20 211
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	98	0	98	33	0	33	33	0	33	98	0	98
61008	322	0	322	182	0	182	211	0	211	293	0	293
61009	115	0	115	65	0	65	19	0	19	161	0	161
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	771	0	771	47	0	47	213	0	213	605	0	605
61703	15 964	0	15 964	1	0	1	0	0	0	15 965	0	15 965
70606	225 542	0	225 542	66 411	0	66 411	83	0	83	291 870	0	291 870
70607	709	0	709	238	0	238	0	0	0	947	0	947
70608	658 126	0	658 126	235 374	0	235 374	0	0	0	893 500	0	893 500
Итого по активу (баланс)	2 937 620	634 364	3 571 984	14 410 997	3 146 946	17 557 943	14 091 007	3 295 967	17 386 974	3 257 610	485 343	3 742 953
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	2 000	0	2 000	22 272	0	22 272
10801	14 188	0	14 188	0	0	0	8 058	0	8 058	22 246	0	22 246
30232	0	0	0	332	46	378	332	46	378	0	0	0
30601	15	0	15	795	0	795	795	0	795	15	0	15
32901	96 241	0	96 241	851 150	0	851 150	1 010 515	0	1 010 515	255 606	0	255 606
40701	19	0	19	2 104	0	2 104	2 146	0	2 146	61	0	61
40702	714 017	156 007	870 024	5 120 962	315 329	5 436 291	4 943 671	294 876	5 238 547	536 726	135 554	672 280
40703	49 444	12 147	61 591	158 002	10 220	168 222	168 794	15 255	184 049	60 236	17 182	77 418
40802	59 812	14	59 826	690 287	4	690 291	677 405	2	677 407	46 930	12	46 942
40807	319	302	621	1 301	76	1 377	1 383	45	1 428	401	271	672
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	215 900	95 966	311 866	433 148	287 956	721 104	448 659	270 133	718 792	231 411	78 143	309 554
40820	649	193	842	1 315	50	1 365	1 241	28	1 269	575	171	746
40821	452	0	452	5 152	0	5 152	5 184	0	5 184	484	0	484
40911	0	0	0	96 094	0	96 094	96 094	0	96 094	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	3 200	33 382	36 582	0	8 530	8 530	800	4 860	5 660	4 000	29 712	33 712
42202	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42203	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
42301	1 959	1 179	3 138	18 898	82 905	101 803	18 533	110 238	128 771	1 594	28 512	30 106
42304	1	5 252	5 253	0	3 382	3 382	0	411	411	1	2 281	2 282
42305	101 976	117 465	219 441	4 202	77 228	81 430	203	10 218	10 421	97 977	50 455	148 432
42306	281 019	209 206	490 225	34 155	95 014	129 169	12 102	25 589	37 691	258 966	139 781	398 747
42311	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42312	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42313	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	525	0	525	17	0	17	0	0	0	508	0	508
45215	21 808	0	21 808	3 669	0	3 669	4 915	0	4 915	23 054	0	23 054
45415	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
45515	5 242	0	5 242	134	0	134	511	0	511	5 619	0	5 619
45818	64 852	0	64 852	0	0	0	73	0	73	64 925	0	64 925
45918	1 957	0	1 957	0	0	0	51	0	51	2 008	0	2 008
47403	0	0	0	853 393	0	853 393	853 393	0	853 393	0	0	0
47407	0	0	0	2 045 864	1 762 731	3 808 595	2 045 864	1 762 731	3 808 595	0	0	0
47411	10 629	3 176	13 805	598	1 216	1 814	2 688	1 089	3 777	12 719	3 049	15 768
47416	1	0	1	4 628	0	4 628	5 710	0	5 710	1 083	0	1 083
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47425	15 942	0	15 942	832	0	832	371	0	371	15 481	0	15 481
47426	304	399	703	2 306	102	2 408	2 520	143	2 663	518	440	958
60301	258	0	258	3 329	0	3 329	3 174	0	3 174	103	0	103
60305	4 898	0	4 898	12 503	0	12 503	7 695	0	7 695	90	0	90
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	413	0	413	493	0	493	656	0	656	576	0	576
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60601	17 042	0	17 042	0	0	0	90	0	90	17 132	0	17 132
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	737	0	737	0	0	0	8	0	8	745	0	745
61701	12 156	0	12 156	0	0	0	0	0	0	12 156	0	12 156
70601	198 505	0	198 505	0	0	0	60 644	0	60 644	259 149	0	259 149
70603	688 776	0	688 776	0	0	0	241 527	0	241 527	930 303	0	930 303
70801	10 057	0	10 057	10 057	0	10 057	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 937 296	634 688	3 571 984	10 367 906	2 644 789	13 012 695	10 688 000	2 495 664	13 183 664	3 257 390	485 563	3 742 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 099	0	168 099	14 823	0	14 823	17 870	0	17 870	165 052	0	165 052
90902	861 999	0	861 999	12 759	0	12 759	12 260	0	12 260	862 498	0	862 498
91202	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	1 186 937	0	1 186 937	38 338	0	38 338	24 284	0	24 284	1 200 991	0	1 200 991
91604	5 832	0	5 832	364	0	364	272	0	272	5 924	0	5 924
91704	32 742	81 422	114 164	0	11 716	11 716	0	21 132	21 132	32 742	72 006	104 748
91802	123 473	94 115	217 588	0	13 542	13 542	0	24 427	24 427	123 473	83 230	206 703
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 385 896	0	1 385 896	327 512	0	327 512	284 428	0	284 428	1 428 980	0	1 428 980
Итого по активу (баланс)	3 765 015	175 537	3 940 552	393 796	25 258	419 054	339 118	45 559	384 677	3 819 693	155 236	3 974 929
Пассив
91312	1 058 696	84 324	1 143 020	124 717	21 171	145 888	194 886	12 437	207 323	1 128 865	75 590	1 204 455
91315	26 023	0	26 023	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	26 023	0	26 023
91316	0	0	0	10 952	0	10 952	21 030	0	21 030	10 078	0	10 078
91317	125 892	64 599	190 491	109 365	16 224	125 589	87 634	9 526	97 160	104 161	57 901	162 062
91507	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 554 656	0	2 554 656	100 249	0	100 249	91 542	0	91 542	2 545 949	0	2 545 949
Итого по пассиву (баланс)	3 791 629	148 923	3 940 552	347 283	37 395	384 678	397 092	21 963	419 055	3 841 438	133 491	3 974 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	685 106	941 846	1 626 952	685 106	941 846	1 626 952	0	0	0
99996	91 381	0	91 381	1 628 729	0	1 628 729	1 720 110	0	1 720 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 381	0	91 381	2 313 835	941 846	3 255 681	2 405 216	941 846	3 347 062	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	936 425	691 512	1 627 937	936 425	691 512	1 627 937	0	0	0
97101	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
99997	91 381	0	91 381	1 718 332	0	1 718 332	1 626 951	0	1 626 951	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91 381	0	91 381	2 655 550	691 512	3 347 062	2 564 169	691 512	3 255 681	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	356 063,8849	0	0	229 210,0000	0	0	414 468,0000	0	0	170 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	356 069,8849	0	0	229 210,0000	0	0	414 474,0000	0	0	170 805,8849
Пассив
98040	0	0	12 263,8849	0	0	5 258,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	343 806,0000	0	0	409 216,0000	0	0	229 210,0000	0	0	163 800,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5 258,0000	0	0	5 258,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	356 069,8849	0	0	419 732,0000	0	0	234 468,0000	0	0	170 805,8849

Страница была полезной?