Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
10605	8 092	0	8 092	10 607	0	10 607	2 346	0	2 346	16 353	0	16 353
20202	125 185	14 441	139 626	1 248 927	65 472	1 314 399	1 191 453	29 428	1 220 881	182 659	50 485	233 144
20208	23 362	338	23 700	94 775	1 005	95 780	95 899	874	96 773	22 238	469	22 707
20209	2 733	29	2 762	980 213	1 785	981 998	980 223	1 781	982 004	2 723	33	2 756
30102	103 142	0	103 142	3 602 512	0	3 602 512	3 609 115	0	3 609 115	96 539	0	96 539
30110	8 628	60 434	69 062	496 344	179 251	675 595	499 724	179 486	679 210	5 248	60 199	65 447
30114	0	88 536	88 536	0	382 058	382 058	0	426 372	426 372	0	44 222	44 222
30202	15 694	0	15 694	0	0	0	686	0	686	15 008	0	15 008
30204	6 987	0	6 987	501	0	501	0	0	0	7 488	0	7 488
30221	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
30233	6 861	38	6 899	215 518	18 665	234 183	210 223	18 606	228 829	12 156	97	12 253
30413	0	0	0	77 397	0	77 397	77 397	0	77 397	0	0	0
30424	472	0	472	2 070 226	0	2 070 226	2 070 256	0	2 070 256	442	0	442
31902	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32006	0	52 073	52 073	0	14 658	14 658	0	7 545	7 545	0	59 186	59 186
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
45107	1 192	0	1 192	0	0	0	1 192	0	1 192	0	0	0
45108	19 444	0	19 444	0	0	0	555	0	555	18 889	0	18 889
45201	50 631	0	50 631	197 283	0	197 283	148 541	0	148 541	99 373	0	99 373
45205	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500
45206	183 142	0	183 142	10 990	0	10 990	6 370	0	6 370	187 762	0	187 762
45207	309 137	65 565	374 702	6 750	16 410	23 160	22 022	45 129	67 151	293 865	36 846	330 711
45208	148 834	0	148 834	24 000	0	24 000	6 541	0	6 541	166 293	0	166 293
45406	1 000	0	1 000	760	0	760	1 000	0	1 000	760	0	760
45407	0	0	0	825	0	825	0	0	0	825	0	825
45504	50	0	50	0	0	0	33	0	33	17	0	17
45505	24 386	0	24 386	245	0	245	1 107	0	1 107	23 524	0	23 524
45506	107 438	0	107 438	80 616	0	80 616	86 407	0	86 407	101 647	0	101 647
45507	211 669	0	211 669	4 155	0	4 155	4 993	0	4 993	210 831	0	210 831
45509	898	429	1 327	769	120	889	446	62	508	1 221	487	1 708
45705	5 000	0	5 000	0	0	0	400	0	400	4 600	0	4 600
45812	98 681	0	98 681	4 419	0	4 419	2 523	0	2 523	100 577	0	100 577
45815	18 037	0	18 037	6 051	0	6 051	4 419	0	4 419	19 669	0	19 669
45912	5 701	0	5 701	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
45915	3 697	0	3 697	214	0	214	7	0	7	3 904	0	3 904
47404	0	250 199	250 199	1 413 894	895 787	2 309 681	1 413 894	866 526	2 280 420	0	279 460	279 460
47408	0	0	0	1 129 287	1 303 066	2 432 353	1 129 287	1 303 066	2 432 353	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	52 703	0	52 703	0	43 106	43 106	350	43 106	43 456	52 353	0	52 353
47427	7 086	1	7 087	12 160	684	12 844	13 549	533	14 082	5 697	152	5 849
50106	13 248	0	13 248	407 054	0	407 054	406 966	0	406 966	13 336	0	13 336
50107	36 028	0	36 028	178	0	178	26 178	0	26 178	10 028	0	10 028
50118	101 742	0	101 742	432 692	0	432 692	406 967	0	406 967	127 467	0	127 467
50207	50 247	0	50 247	81 935	0	81 935	81 470	0	81 470	50 712	0	50 712
50208	20 426	0	20 426	960 430	0	960 430	879 831	0	879 831	101 025	0	101 025
50210	39 868	0	39 868	79 737	0	79 737	119 605	0	119 605	0	0	0
50211	0	44 516	44 516	79 736	12 641	92 377	79 736	7 794	87 530	0	49 363	49 363
50218	308 417	0	308 417	1 120 547	0	1 120 547	1 160 610	0	1 160 610	268 354	0	268 354
50306	0	86 609	86 609	0	24 825	24 825	0	13 719	13 719	0	97 715	97 715
50307	0	83 243	83 243	0	19 529	19 529	0	41 197	41 197	0	61 575	61 575
50311	0	0	0	0	33 751	33 751	0	2 286	2 286	0	31 465	31 465
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	49 747	0	49 747	0	0	0	49 747	0	49 747	0	0	0
51405	49 576	0	49 576	310	0	310	0	0	0	49 886	0	49 886
60302	4 630	0	4 630	254	0	254	22	0	22	4 862	0	4 862
60306	221	0	221	1 611	0	1 611	1 827	0	1 827	5	0	5
60308	8	0	8	238	0	238	237	0	237	9	0	9
60310	82	0	82	214	0	214	187	0	187	109	0	109
60312	7 852	0	7 852	4 857	0	4 857	4 814	0	4 814	7 895	0	7 895
60401	20 087	0	20 087	0	0	0	48	0	48	20 039	0	20 039
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	113	0	113	28	0	28	21	0	21	120	0	120
61008	291	0	291	177	0	177	144	0	144	324	0	324
61009	185	0	185	224	0	224	68	0	68	341	0	341
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	636	0	636	0	0	0	283	0	283	353	0	353
61702	7 024	0	7 024	1 330	0	1 330	4 387	0	4 387	3 967	0	3 967
70606	461 633	0	461 633	90 052	0	90 052	485	0	485	551 200	0	551 200
70607	5 861	0	5 861	242	0	242	46	0	46	6 057	0	6 057
70608	622 711	0	622 711	310 617	0	310 617	0	0	0	933 328	0	933 328
70611	3 208	0	3 208	0	0	0	1	0	1	3 207	0	3 207
Итого по активу (баланс)	3 405 410	746 885	4 152 295	15 606 466	3 012 935	18 619 401	15 152 703	2 987 573	18 140 276	3 859 173	772 247	4 631 420
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	0	0	0	0	0	0	21 824	0	21 824
30232	0	0	0	218	13	231	218	13	231	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	379 517	0	379 517	1 435 109	0	1 435 109	1 413 894	0	1 413 894	358 302	0	358 302
40701	318	0	318	969	0	969	800	0	800	149	0	149
40702	666 243	294 748	960 991	4 729 734	661 728	5 391 462	4 682 211	626 677	5 308 888	618 720	259 697	878 417
40703	74 456	11 176	85 632	364 707	1 693	366 400	362 204	3 140	365 344	71 953	12 623	84 576
40802	57 916	10	57 926	634 575	2	634 577	638 873	3	638 876	62 214	11	62 225
40807	719	261	980	2 504	1 102	3 606	2 648	1 134	3 782	863	293	1 156
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	185 561	43 851	229 412	482 397	64 648	547 045	530 737	110 506	641 243	233 901	89 709	323 610
40820	572	152	724	360	82	442	437	102	539	649	172	821
40821	515	0	515	5 621	0	5 621	5 739	0	5 739	633	0	633
40911	0	0	0	85 346	0	85 346	85 346	0	85 346	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42103	63 000	0	63 000	40 000	0	40 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	15 800	26 678	42 478	0	4 050	4 050	0	7 521	7 521	15 800	30 149	45 949
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	1 886	851	2 737	76 720	4 193	80 913	76 054	4 920	80 974	1 220	1 578	2 798
42303	0	2 870	2 870	0	3 491	3 491	0	3 871	3 871	0	3 250	3 250
42304	412	2 465	2 877	55	360	415	78	721	799	435	2 826	3 261
42305	222 125	115 640	337 765	17 946	22 467	40 413	1 450	32 095	33 545	205 629	125 268	330 897
42306	123 542	242 036	365 578	85 265	37 324	122 589	101 079	74 154	175 233	139 356	278 866	418 222
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
42312	30	0	30	18	0	18	6	0	6	18	0	18
42313	69	0	69	33	0	33	12	0	12	48	0	48
42314	9	0	9	3	0	3	36	0	36	42	0	42
42315	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	294	0	294	11	0	11	0	0	0	283	0	283
45215	17 749	0	17 749	20 537	0	20 537	26 071	0	26 071	23 283	0	23 283
45415	10	0	10	327	0	327	333	0	333	16	0	16
45515	5 648	0	5 648	17 420	0	17 420	15 974	0	15 974	4 202	0	4 202
45818	81 995	0	81 995	4 069	0	4 069	4 578	0	4 578	82 504	0	82 504
45918	4 390	0	4 390	0	0	0	46	0	46	4 436	0	4 436
47403	0	0	0	1 437 535	0	1 437 535	1 437 535	0	1 437 535	0	0	0
47407	0	0	0	1 349 250	1 084 208	2 433 458	1 349 250	1 084 208	2 433 458	0	0	0
47411	10 643	2 526	13 169	1 150	2 031	3 181	2 195	1 535	3 730	11 688	2 030	13 718
47416	30	0	30	2 332	0	2 332	2 348	0	2 348	46	0	46
47422	0	12	12	107	2	109	107	3	110	0	13	13
47425	17 584	0	17 584	2 706	0	2 706	1 338	0	1 338	16 216	0	16 216
47426	770	345	1 115	2 682	475	3 157	3 208	139	3 347	1 296	9	1 305
50120	1 436	0	1 436	46	0	46	243	0	243	1 633	0	1 633
50220	8 092	0	8 092	2 346	0	2 346	10 607	0	10 607	16 353	0	16 353
60301	125	0	125	2 463	0	2 463	2 641	0	2 641	303	0	303
60305	91	0	91	3 121	0	3 121	8 042	0	8 042	5 012	0	5 012
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	369	0	369	740	0	740	564	0	564	193	0	193
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	16 589	0	16 589	48	0	48	126	0	126	16 667	0	16 667
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	691	0	691	55	0	55	86	0	86	722	0	722
70601	446 168	0	446 168	167	0	167	88 075	0	88 075	534 076	0	534 076
70603	643 088	0	643 088	0	0	0	314 809	0	314 809	957 897	0	957 897
70615	7 025	0	7 025	4 387	0	4 387	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по пассиву (баланс)	3 408 674	743 621	4 152 295	10 821 287	1 887 869	12 709 156	11 237 539	1 950 742	13 188 281	3 824 926	806 494	4 631 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 128	0	159 128	11 764	0	11 764	13 794	0	13 794	157 098	0	157 098
90902	832 782	0	832 782	6 586	0	6 586	2 839	0	2 839	836 529	0	836 529
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91414	1 582 529	71 794	1 654 323	59 759	20 272	80 031	166 869	11 372	178 241	1 475 419	80 694	1 556 113
91604	14 504	0	14 504	701	0	701	2 911	0	2 911	12 294	0	12 294
91704	30 831	60 436	91 267	0	17 012	17 012	0	8 756	8 756	30 831	68 692	99 523
91802	96 132	69 855	165 987	0	19 664	19 664	0	10 122	10 122	96 132	79 397	175 529
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 529 581	0	1 529 581	341 169	0	341 169	362 347	0	362 347	1 508 403	0	1 508 403
Итого по активу (баланс)	4 245 524	202 085	4 447 609	419 981	56 948	476 929	548 763	30 250	579 013	4 116 742	228 783	4 345 525
Пассив
91312	1 255 952	72 705	1 328 657	67 811	11 517	79 328	26 031	20 529	46 560	1 214 172	81 717	1 295 889
91315	36 436	0	36 436	2 605	0	2 605	1 358	0	1 358	35 189	0	35 189
91316	17 141	0	17 141	13 061	0	13 061	47 150	0	47 150	51 230	0	51 230
91317	139 453	1 532	140 985	266 552	802	267 354	208 257	37 844	246 101	81 158	38 574	119 732
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	1	0	1	1 563	0	1 563
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 918 028	0	2 918 028	216 666	0	216 666	135 760	0	135 760	2 837 122	0	2 837 122
Итого по пассиву (баланс)	4 373 372	74 237	4 447 609	566 695	12 319	579 014	418 557	58 373	476 930	4 225 234	120 291	4 345 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	220 888	860 173	1 081 061	220 888	825 154	1 046 042	0	35 019	35 019
99996	0	0	0	1 077 544	0	1 077 544	1 042 485	0	1 042 485	35 059	0	35 059
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 298 432	860 173	2 158 605	1 263 373	825 154	2 088 527	35 059	35 019	70 078
Пассив
96901	0	0	0	819 476	223 008	1 042 484	854 536	223 008	1 077 544	35 060	0	35 060
99997	0	0	0	1 046 042	0	1 046 042	1 081 060	0	1 081 060	35 018	0	35 018
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 865 518	223 008	2 088 526	1 935 596	223 008	2 158 604	70 078	0	70 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	194 063,8849	0	0	150 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	209 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	194 073,8849	0	0	150 000,0000	0	0	135 005,0000	0	0	209 068,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	182 010,0000	0	0	135 005,0000	0	0	150 000,0000	0	0	197 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 073,8849	0	0	135 005,0000	0	0	150 000,0000	0	0	209 068,8849

Страница была полезной?