Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 796	21 798	195 594	1 156 839	37 692	1 194 531	1 200 448	24 983	1 225 431	130 187	34 507	164 694
20208	21 704	327	22 031	136 100	996	137 096	128 665	994	129 659	29 139	329	29 468
20209	2 222	83	2 305	916 136	9 120	925 256	915 907	9 081	924 988	2 451	122	2 573
30102	131 412	0	131 412	4 790 329	0	4 790 329	4 885 691	0	4 885 691	36 050	0	36 050
30110	3 073	98 533	101 606	706 607	127 682	834 289	700 359	141 728	842 087	9 321	84 487	93 808
30114	0	192 420	192 420	0	186 824	186 824	0	216 971	216 971	0	162 273	162 273
30202	24 374	0	24 374	0	0	0	180	0	180	24 194	0	24 194
30204	5 880	0	5 880	970	0	970	0	0	0	6 850	0	6 850
30221	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
30233	5 893	150	6 043	212 228	8 585	220 813	212 073	8 612	220 685	6 048	123	6 171
30413	0	0	0	494 741	0	494 741	494 741	0	494 741	0	0	0
30424	975	0	975	2 860 973	0	2 860 973	2 861 060	0	2 861 060	888	0	888
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	327	327	0	13	13	0	11	11	0	329	329
32202	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45107	38 672	0	38 672	0	0	0	3 535	0	3 535	35 137	0	35 137
45201	39 253	0	39 253	62 990	0	62 990	74 497	0	74 497	27 746	0	27 746
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	291 090	0	291 090	11 200	0	11 200	13 773	0	13 773	288 517	0	288 517
45207	374 656	0	374 656	13 190	0	13 190	3 112	0	3 112	384 734	0	384 734
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	1 321	0	1 321	23 679	0	23 679
45406	880	0	880	195	0	195	185	0	185	890	0	890
45505	33 379	0	33 379	590	0	590	3 961	0	3 961	30 008	0	30 008
45506	115 562	44 634	160 196	10 588	2 120	12 708	12 791	5 550	18 341	113 359	41 204	154 563
45507	149 368	871	150 239	7 660	35	7 695	8 598	49	8 647	148 430	857	149 287
45509	1 431	536	1 967	1 061	33	1 094	1 111	253	1 364	1 381	316	1 697
45704	0	3 173	3 173	21 146	6 935	28 081	0	172	172	21 146	9 936	31 082
45705	6 000	1 308	7 308	0	54	54	0	46	46	6 000	1 316	7 316
45812	75 741	0	75 741	3 673	0	3 673	37 234	0	37 234	42 180	0	42 180
45815	13 277	0	13 277	275	0	275	1 757	0	1 757	11 795	0	11 795
45912	3 619	0	3 619	379	0	379	2 697	0	2 697	1 301	0	1 301
45915	634	0	634	334	0	334	13	0	13	955	0	955
47404	0	44 975	44 975	1 889 151	552 914	2 442 065	1 889 151	545 265	2 434 416	0	52 624	52 624
47408	0	0	0	814 923	896 098	1 711 021	814 923	896 098	1 711 021	0	0	0
47423	3	0	3	11	0	11	1	0	1	13	0	13
47427	12 522	353	12 875	13 735	401	14 136	11 911	358	12 269	14 346	396	14 742
50106	114 229	0	114 229	781	0	781	0	0	0	115 010	0	115 010
50107	333 098	0	333 098	1 969 252	0	1 969 252	2 028 553	0	2 028 553	273 797	0	273 797
50109	52 800	0	52 800	326	0	326	740	0	740	52 386	0	52 386
50118	103 335	0	103 335	2 029 707	0	2 029 707	1 967 425	0	1 967 425	165 617	0	165 617
50121	6 725	0	6 725	615	0	615	250	0	250	7 090	0	7 090
51405	165 675	0	165 675	58 756	0	58 756	58 805	0	58 805	165 626	0	165 626
60302	2 153	0	2 153	238	0	238	193	0	193	2 198	0	2 198
60306	1 830	0	1 830	1 884	0	1 884	1 955	0	1 955	1 759	0	1 759
60308	11	0	11	140	0	140	138	0	138	13	0	13
60310	88	0	88	1 076	0	1 076	1 075	0	1 075	89	0	89
60312	10 590	0	10 590	4 239	0	4 239	10 521	0	10 521	4 308	0	4 308
60401	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
60701	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	111	0	111	37	0	37	47	0	47	101	0	101
61008	358	0	358	162	0	162	201	0	201	319	0	319
61009	126	0	126	108	0	108	84	0	84	150	0	150
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	58 928	0	58 928	58 928	0	58 928	0	0	0
61403	165	0	165	2	0	2	18	0	18	149	0	149
70606	280 824	0	280 824	31 667	0	31 667	20	0	20	312 471	0	312 471
70608	169 593	0	169 593	32 136	0	32 136	0	0	0	201 729	0	201 729
70611	4 480	0	4 480	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
Итого по активу (баланс)	2 931 293	409 488	3 340 781	18 391 772	1 829 502	20 221 274	18 559 291	1 850 171	20 409 462	2 763 774	388 819	3 152 593
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	630	32	662	630	32	662	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	96 570	0	96 570	1 832 412	0	1 832 412	1 889 027	0	1 889 027	153 185	0	153 185
40602	394	0	394	1	0	1	0	0	0	393	0	393
40701	584	0	584	2 381	0	2 381	1 992	0	1 992	195	0	195
40702	714 788	127 368	842 156	5 053 761	199 086	5 252 847	5 017 678	148 698	5 166 376	678 705	76 980	755 685
40703	155 630	2 752	158 382	425 796	1 572	427 368	334 538	5 271	339 809	64 372	6 451	70 823
40802	59 797	1 359	61 156	606 337	42	606 379	584 617	70	584 687	38 077	1 387	39 464
40807	5 266	204	5 470	9 520	6 948	16 468	7 970	6 952	14 922	3 716	208	3 924
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	285 070	77 354	362 424	479 667	59 165	538 832	443 495	63 844	507 339	248 898	82 033	330 931
40820	963	116	1 079	413	6 659	7 072	417	6 662	7 079	967	119	1 086
40821	241	0	241	3 137	0	3 137	3 328	0	3 328	432	0	432
40911	0	0	0	85 586	0	85 586	85 586	0	85 586	0	0	0
42103	105 000	0	105 000	75 000	1	75 001	29 000	1	29 001	59 000	0	59 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42301	1 980	1 437	3 417	8 910	574	9 484	9 135	668	9 803	2 205	1 531	3 736
42303	516	2 165	2 681	0	72	72	1	99	100	517	2 192	2 709
42304	31 284	845	32 129	1 017	228	1 245	30 813	422	31 235	61 080	1 039	62 119
42305	94 779	48 618	143 397	12 896	2 678	15 574	28 108	11 204	39 312	109 991	57 144	167 135
42306	307 130	122 441	429 571	17 966	4 177	22 143	12 376	6 188	18 564	301 540	124 452	425 992
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	1 727	0	1 727	0	0	0	1	0	1	1 728	0	1 728
44007	0	32 709	32 709	0	33 793	33 793	0	1 084	1 084	0	0	0
45115	526	0	526	50	0	50	0	0	0	476	0	476
45215	33 339	0	33 339	908	0	908	1 745	0	1 745	34 176	0	34 176
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	8 475	0	8 475	853	0	853	522	0	522	8 144	0	8 144
45818	83 109	0	83 109	36 697	0	36 697	574	0	574	46 986	0	46 986
45918	3 737	0	3 737	2 662	0	2 662	93	0	93	1 168	0	1 168
47403	0	0	0	1 832 939	0	1 832 939	1 832 939	0	1 832 939	0	0	0
47407	0	0	0	1 012 747	698 164	1 710 911	1 012 747	698 164	1 710 911	0	0	0
47411	11 938	1 963	13 901	3 292	158	3 450	2 714	686	3 400	11 360	2 491	13 851
47416	899	0	899	3 509	0	3 509	2 927	0	2 927	317	0	317
47422	0	9	9	113	0	113	145	0	145	32	9	41
47425	7 228	0	7 228	640	0	640	387	0	387	6 975	0	6 975
47426	1 050	47	1 097	1 226	184	1 410	1 109	137	1 246	933	0	933
50120	2 509	0	2 509	677	0	677	0	0	0	1 832	0	1 832
60301	363	0	363	3 292	0	3 292	3 030	0	3 030	101	0	101
60305	11	0	11	8 507	0	8 507	8 537	0	8 537	41	0	41
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	11	0	11	518	0	518	523	0	523	16	0	16
60601	14 763	0	14 763	0	0	0	147	0	147	14 910	0	14 910
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	640	0	640	0	0	0	37	0	37	677	0	677
70601	275 331	0	275 331	0	0	0	28 534	0	28 534	303 865	0	303 865
70602	1 672	0	1 672	250	0	250	1 292	0	1 292	2 714	0	2 714
70603	178 594	0	178 594	0	0	0	32 759	0	32 759	211 353	0	211 353
Итого по пассиву (баланс)	2 921 394	419 387	3 340 781	11 534 455	1 013 533	12 547 988	11 409 618	950 182	12 359 800	2 796 557	356 036	3 152 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 784	0	139 784	8 915	0	8 915	8 819	0	8 819	139 880	0	139 880
90902	344 032	0	344 032	5 857	0	5 857	1 740	0	1 740	348 149	0	348 149
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 563 354	116 642	2 679 996	30 523	6 060	36 583	359 862	3 628	363 490	2 234 015	119 074	2 353 089
91604	40 416	0	40 416	515	0	515	20 023	0	20 023	20 908	0	20 908
91704	9 428	45 554	54 982	23 182	1 862	25 044	0	1 609	1 609	32 610	45 807	78 417
91802	62 761	55 467	118 228	36 603	2 266	38 869	0	1 959	1 959	99 364	55 774	155 138
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 803 717	0	1 803 717	187 763	0	187 763	355 913	0	355 913	1 635 567	0	1 635 567
Итого по активу (баланс)	4 963 529	217 663	5 181 192	293 358	10 188	303 546	746 357	7 196	753 553	4 510 530	220 655	4 731 185
Пассив
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	1 363 439	73 866	1 437 305	218 772	2 299	221 071	55 082	3 834	58 916	1 199 749	75 401	1 275 150
91315	83 651	0	83 651	984	0	984	4 130	0	4 130	86 797	0	86 797
91316	55 500	5 005	60 505	23 156	6 785	29 941	27 920	4 013	31 933	60 264	2 233	62 497
91317	165 041	50 852	215 893	102 236	1 600	103 836	89 826	2 878	92 704	152 631	52 130	204 761
91507	1 563	0	1 563	1	0	1	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 377 475	0	3 377 475	377 663	0	377 663	95 806	0	95 806	3 095 618	0	3 095 618
Итого по пассиву (баланс)	5 051 469	129 723	5 181 192	722 891	10 684	733 575	272 843	10 725	283 568	4 601 421	129 764	4 731 185
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 305	9 305	563 316	243 785	807 101	530 354	253 090	783 444	32 962	0	32 962
93801	8	0	8	2 807	0	2 807	2 815	0	2 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	9 305	9 313	566 123	243 785	809 908	533 169	253 090	786 259	32 962	0	32 962
Пассив
96001	9 313	0	9 313	252 543	530 895	783 438	243 230	563 785	807 015	0	32 890	32 890
96801	0	0	0	2 815	0	2 815	2 887	0	2 887	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	9 313	0	9 313	255 358	530 895	786 253	246 117	563 785	809 902	72	32 890	32 962
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	519 063,8849	0	0	267 120,0000	0	0	327 120,0000	0	0	459 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	519 072,8849	0	0	267 123,0000	0	0	327 123,0000	0	0	459 072,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	507 009,0000	0	0	327 123,0000	0	0	267 123,0000	0	0	447 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	519 072,8849	0	0	327 123,0000	0	0	267 123,0000	0	0	459 072,8849

Страница была полезной?