Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 077	31 080	143 157	1 016 653	41 455	1 058 108	990 002	52 815	1 042 817	138 728	19 720	158 448
20207	0	0	0	75 346	516	75 862	75 346	516	75 862	0	0	0
20208	22 011	286	22 297	130 850	935	131 785	126 245	942	127 187	26 616	279	26 895
20209	19 759	191	19 950	1 263 457	8 566	1 272 023	1 260 021	8 552	1 268 573	23 195	205	23 400
30102	200 215	0	200 215	6 274 137	0	6 274 137	6 073 519	0	6 073 519	400 833	0	400 833
30110	35 032	8 870	43 902	99 334	4 511	103 845	97 193	5 403	102 596	37 173	7 978	45 151
30114	0	182 470	182 470	0	421 139	421 139	0	282 641	282 641	0	320 968	320 968
30202	26 882	0	26 882	444	0	444	0	0	0	27 326	0	27 326
30204	4 405	0	4 405	558	0	558	0	0	0	4 963	0	4 963
30213	183	0	183	0	0	0	41	0	41	142	0	142
30221	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30233	4 590	188	4 778	207 302	6 551	213 853	205 564	6 717	212 281	6 328	22	6 350
30402	42	15	57	3 281 265	2	3 281 267	3 281 271	1	3 281 272	36	16	52
30404	0	0	0	2 307 491	0	2 307 491	2 307 491	0	2 307 491	0	0	0
30409	0	0	0	2 052 221	0	2 052 221	2 052 221	0	2 052 221	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 910 000	0	1 910 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000
32002	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	289	289	0	40	40	0	10	10	0	319	319
32202	152 651	0	152 651	1 518 293	0	1 518 293	1 670 944	0	1 670 944	0	0	0
32203	0	0	0	488 122	0	488 122	488 122	0	488 122	0	0	0
45107	7 400	0	7 400	0	0	0	264	0	264	7 136	0	7 136
45201	43 074	0	43 074	93 261	0	93 261	95 284	0	95 284	41 051	0	41 051
45206	327 700	0	327 700	9 600	0	9 600	27 007	0	27 007	310 293	0	310 293
45207	230 415	0	230 415	72 932	0	72 932	8 595	0	8 595	294 752	0	294 752
45208	48 777	0	48 777	0	0	0	142	0	142	48 635	0	48 635
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	28 914	0	28 914	940	0	940	9 428	0	9 428	20 426	0	20 426
45506	164 723	23 113	187 836	8 534	3 111	11 645	13 549	3 806	17 355	159 708	22 418	182 126
45507	129 268	0	129 268	5 780	0	5 780	3 516	0	3 516	131 532	0	131 532
45509	1 681	571	2 252	827	147	974	1 807	80	1 887	701	638	1 339
45705	0	8 657	8 657	0	1 206	1 206	0	300	300	0	9 563	9 563
45812	59 994	0	59 994	0	0	0	0	0	0	59 994	0	59 994
45815	8 113	0	8 113	13	0	13	13	0	13	8 113	0	8 113
45912	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	1 000	22 796	23 796	2 395 818	387 802	2 783 620	2 395 818	385 981	2 781 799	1 000	24 617	25 617
47408	0	0	0	935 811	1 204 278	2 140 089	935 811	1 204 278	2 140 089	0	0	0
47423	3	0	3	2 534	13 914	16 448	2 513	13 914	16 427	24	0	24
47427	8 608	414	9 022	12 143	383	12 526	12 073	550	12 623	8 678	247	8 925
50106	96 511	0	96 511	592	0	592	284	0	284	96 819	0	96 819
50107	426 082	0	426 082	2 583	0	2 583	31 396	0	31 396	397 269	0	397 269
50109	82 614	0	82 614	488	0	488	0	0	0	83 102	0	83 102
50121	10 429	0	10 429	348	0	348	1 181	0	1 181	9 596	0	9 596
50308	52 010	0	52 010	309	0	309	0	0	0	52 319	0	52 319
51405	49 762	0	49 762	204	0	204	0	0	0	49 966	0	49 966
51406	45 013	0	45 013	90 478	0	90 478	90 271	0	90 271	45 220	0	45 220
60302	535	0	535	472	0	472	450	0	450	557	0	557
60306	36	0	36	1 465	0	1 465	1 493	0	1 493	8	0	8
60308	76	0	76	208	0	208	209	0	209	75	0	75
60310	80	0	80	331	0	331	309	0	309	102	0	102
60312	5 990	0	5 990	5 230	0	5 230	5 530	0	5 530	5 690	0	5 690
60401	18 287	0	18 287	0	0	0	41	0	41	18 246	0	18 246
60701	0	0	0	53	0	53	1	0	1	52	0	52
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	24	0	24	11	0	11	30	0	30	5	0	5
61008	339	0	339	551	0	551	468	0	468	422	0	422
61009	94	0	94	123	0	123	97	0	97	120	0	120
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	115 083	0	115 083	115 083	0	115 083	0	0	0
61403	180	0	180	5	0	5	22	0	22	163	0	163
70606	278 954	0	278 954	42 233	0	42 233	10	0	10	321 177	0	321 177
70607	0	0	0	2 027	0	2 027	0	0	0	2 027	0	2 027
70608	185 380	0	185 380	43 253	0	43 253	0	0	0	228 633	0	228 633
70611	4 574	0	4 574	537	0	537	0	0	0	5 111	0	5 111
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	1 865	18	1 883	1 865	18	1 883	0	0	0
30408	0	0	0	2 159 485	0	2 159 485	2 159 485	0	2 159 485	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	25 703	0	25 703	7 924	0	7 924	14 818	0	14 818	32 597	0	32 597
40701	287	0	287	647	0	647	711	0	711	351	0	351
40702	1 171 754	47 404	1 219 158	6 203 608	255 275	6 458 883	6 476 483	235 877	6 712 360	1 444 629	28 006	1 472 635
40703	33 203	209	33 412	18 539	120	18 659	20 311	437	20 748	34 975	526	35 501
40802	40 430	185	40 615	526 494	2 345	528 839	532 564	3 921	536 485	46 500	1 761	48 261
40807	4 624	200	4 824	5 404	4 166	9 570	8 439	4 173	12 612	7 659	207	7 866
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	212 702	61 648	274 350	408 262	61 356	469 618	394 097	61 965	456 062	198 537	62 257	260 794
40820	254	110	364	595	238	833	521	247	768	180	119	299
40821	105	0	105	2 539	0	2 539	2 504	0	2 504	70	0	70
40906	17 187	0	17 187	458 525	0	458 525	461 892	0	461 892	20 554	0	20 554
40911	2	0	2	78 989	0	78 989	78 987	0	78 987	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	60 300	0	60 300	5 000	0	5 000	0	0	0	55 300	0	55 300
42106	8 620	12 120	20 740	0	420	420	5 500	1 688	7 188	14 120	13 388	27 508
42301	5 166	10 376	15 542	5 200	3 392	8 592	6 975	1 498	8 473	6 941	8 482	15 423
42303	5 475	695	6 170	0	649	649	1	9 513	9 514	5 476	9 559	15 035
42304	2 056	2 346	4 402	867	418	1 285	765	986	1 751	1 954	2 914	4 868
42305	262 754	109 294	372 048	3 684	17 034	20 718	2 199	24 871	27 070	261 269	117 131	378 400
42306	185 439	15 136	200 575	3 900	1 255	5 155	3 199	2 547	5 746	184 738	16 428	201 166
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43806	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44006	0	14 428	14 428	0	500	500	0	2 010	2 010	0	15 938	15 938
44007	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
45115	74	0	74	3	0	3	0	0	0	71	0	71
45215	10 631	0	10 631	13 184	0	13 184	13 858	0	13 858	11 305	0	11 305
45515	1 861	0	1 861	1 232	0	1 232	186	0	186	815	0	815
45818	65 549	0	65 549	0	0	0	0	0	0	65 549	0	65 549
45918	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
47403	0	0	0	2 159 484	0	2 159 484	2 159 484	0	2 159 484	0	0	0
47407	0	0	0	1 325 183	820 475	2 145 658	1 325 183	820 475	2 145 658	0	0	0
47411	16 322	2 300	18 622	2 002	696	2 698	2 731	603	3 334	17 051	2 207	19 258
47416	482	0	482	1 683	1 939	3 622	1 421	1 939	3 360	220	0	220
47422	0	8	8	64	0	64	64	1	65	0	9	9
47425	6 754	0	6 754	270	0	270	536	0	536	7 020	0	7 020
47426	925	117	1 042	342	190	532	525	253	778	1 108	180	1 288
50120	2 840	0	2 840	1 186	0	1 186	4 426	0	4 426	6 080	0	6 080
60301	2 161	0	2 161	4 354	0	4 354	2 974	0	2 974	781	0	781
60305	3 156	0	3 156	6 615	0	6 615	7 568	0	7 568	4 109	0	4 109
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60311	15	0	15	690	0	690	780	0	780	105	0	105
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	11 512	0	11 512	35	0	35	176	0	176	11 653	0	11 653
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	472	0	472	0	0	0	23	0	23	495	0	495
70601	295 570	0	295 570	0	0	0	42 343	0	42 343	337 913	0	337 913
70602	2 047	0	2 047	5 607	0	5 607	3 560	0	3 560	0	0	0
70603	186 472	0	186 472	0	0	0	47 379	0	47 379	233 851	0	233 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
90901	145 820	0	145 820	21 297	0	21 297	15 149	0	15 149	151 968	0	151 968
90902	470 441	0	470 441	1 496	0	1 496	2 113	0	2 113	469 824	0	469 824
91202	6	0	6	5	0	5	3	0	3	8	0	8
91203	39	0	39	5	0	5	3	0	3	41	0	41
91414	1 981 300	160 454	2 141 754	295 220	18 449	313 669	259 966	59 893	319 859	2 016 554	119 010	2 135 564
91604	24 721	0	24 721	941	0	941	6	0	6	25 656	0	25 656
91704	6 899	40 196	47 095	0	5 598	5 598	0	1 395	1 395	6 899	44 399	51 298
91802	56 597	48 935	105 532	0	6 815	6 815	0	1 697	1 697	56 597	54 053	110 650
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 654 041	0	1 654 041	2 585 589	0	2 585 589	2 872 251	0	2 872 251	1 367 379	0	1 367 379
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91004	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91311	37 173	0	37 173	148 692	0	148 692	111 519	0	111 519	0	0	0
91312	983 178	148 667	1 131 845	20 554	56 327	76 881	48 421	12 337	60 758	1 011 045	104 677	1 115 722
91314	172 758	0	172 758	2 439 198	0	2 439 198	2 266 440	0	2 266 440	0	0	0
91315	45 440	0	45 440	2 186	0	2 186	37 956	0	37 956	81 210	0	81 210
91316	17 295	0	17 295	6 610	0	6 610	0	0	0	10 685	0	10 685
91317	194 430	49 507	243 937	195 807	1 875	197 682	104 166	3 748	107 914	102 789	51 380	154 169
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 031	0	4 031	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
99999	2 935 416	0	2 935 416	460 224	0	460 224	509 825	0	509 825	2 985 017	0	2 985 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	26 359	26 359	910 957	116 378	1 027 335	814 861	142 737	957 598	96 096	0	96 096
93301	0	0	0	90 082	0	90 082	90 082	0	90 082	0	0	0
93302	44 996	0	44 996	90 267	0	90 267	90 082	0	90 082	45 181	0	45 181
93303	0	0	0	90 267	0	90 267	90 267	0	90 267	0	0	0
93801	0	0	0	8 756	0	8 756	8 756	0	8 756	0	0	0
Пассив
96001	26 321	0	26 321	142 149	820 453	962 602	115 828	916 512	1 032 340	0	96 059	96 059
96501	0	0	0	90 082	0	90 082	90 082	0	90 082	0	0	0
96502	44 996	0	44 996	90 082	0	90 082	90 267	0	90 267	45 181	0	45 181
96503	0	0	0	90 267	0	90 267	90 267	0	90 267	0	0	0
96801	38	0	38	8 756	0	8 756	8 755	0	8 755	37	0	37
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	816 249,8849	0	0	254 116,0000	0	0	437 675,0000	0	0	632 690,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	804 567,0000	0	0	437 685,0000	0	0	254 126,0000	0	0	621 008,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?