Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 201	0	59 201	0	0	0	19 198	0	19 198	40 003	0	40 003
20202	85 132	159 874	245 006	774 675	410 216	1 184 891	759 971	429 896	1 189 867	99 836	140 194	240 030
20208	21 164	0	21 164	66 600	0	66 600	64 884	0	64 884	22 880	0	22 880
20209	0	0	0	422 668	19 636	442 304	422 668	19 636	442 304	0	0	0
30102	235 931	0	235 931	9 200 764	0	9 200 764	9 379 533	0	9 379 533	57 162	0	57 162
30110	27 087	57 498	84 585	2 030 988	252 728	2 283 716	2 031 838	275 970	2 307 808	26 237	34 256	60 493
30114	0	255 528	255 528	0	1 170 434	1 170 434	0	1 161 376	1 161 376	0	264 586	264 586
30202	25 115	0	25 115	0	0	0	548	0	548	24 567	0	24 567
30204	7 417	0	7 417	421	0	421	0	0	0	7 838	0	7 838
30221	0	0	0	0	6 485	6 485	0	6 171	6 171	0	314	314
30233	728	55	783	54 679	51	54 730	54 709	57	54 766	698	49	747
30413	0	0	0	0	33 336	33 336	0	33 336	33 336	0	0	0
30424	210	6	216	19 739 340	0	19 739 340	19 739 469	0	19 739 469	81	6	87
30425	0	28 289	28 289	0	1 106	1 106	0	1 050	1 050	0	28 345	28 345
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	14 676	0	14 676	3 282	0	3 282	0	0	0	17 958	0	17 958
32202	0	0	0	14 631 438	0	14 631 438	13 801 242	0	13 801 242	830 196	0	830 196
32203	950 410	0	950 410	3 036 586	0	3 036 586	3 986 996	0	3 986 996	0	0	0
45203	45 548	0	45 548	180 277	0	180 277	172 906	0	172 906	52 919	0	52 919
45204	13 492	0	13 492	20 674	0	20 674	10 847	0	10 847	23 319	0	23 319
45205	488 744	36 496	525 240	146 999	1 534	148 533	90 837	1 429	92 266	544 906	36 601	581 507
45206	192 106	6 275	198 381	81 911	51	81 962	88 685	6 326	95 011	185 332	0	185 332
45207	425 856	3 452	429 308	135 781	111	135 892	116 877	1 993	118 870	444 760	1 570	446 330
45208	57 447	0	57 447	56 000	0	56 000	4 255	0	4 255	109 192	0	109 192
45401	8 487	0	8 487	0	0	0	532	0	532	7 955	0	7 955
45403	0	0	0	11 231	0	11 231	7 478	0	7 478	3 753	0	3 753
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
45407	114 030	0	114 030	7 163	0	7 163	21 661	0	21 661	99 532	0	99 532
45408	9 900	0	9 900	20 935	0	20 935	1 100	0	1 100	29 735	0	29 735
45502	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45503	1 019	0	1 019	48	0	48	30	0	30	1 037	0	1 037
45504	36	0	36	0	0	0	23	0	23	13	0	13
45505	5 645	0	5 645	750	0	750	18	0	18	6 377	0	6 377
45506	146 769	0	146 769	854	0	854	5 210	0	5 210	142 413	0	142 413
45507	153 768	0	153 768	7 262	0	7 262	2 799	0	2 799	158 231	0	158 231
45509	27 403	0	27 403	11 914	0	11 914	12 290	0	12 290	27 027	0	27 027
45812	22 586	0	22 586	1 275	0	1 275	3 041	0	3 041	20 820	0	20 820
45814	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
45815	20 118	0	20 118	954	0	954	627	0	627	20 445	0	20 445
45912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	192	0	192	255	0	255	247	0	247	200	0	200
47404	0	31 905	31 905	6 556 005	7 707 196	14 263 201	6 556 005	7 673 432	14 229 437	0	65 669	65 669
47408	0	0	0	7 153 197	7 495 175	14 648 372	7 153 197	7 495 175	14 648 372	0	0	0
47421	0	0	0	20 718	0	20 718	19 920	0	19 920	798	0	798
47423	278 282	0	278 282	225	0	225	5 270	0	5 270	273 237	0	273 237
47427	3 864	28	3 892	27 793	152	27 945	27 069	153	27 222	4 588	27	4 615
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	100 826	0	100 826	569	0	569	0	0	0	101 395	0	101 395
50121	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50305	100 699	33 048	133 747	573	1 250	1 823	8	34 298	34 306	101 264	0	101 264
50313	60 531	0	60 531	40 783	0	40 783	0	0	0	101 314	0	101 314
52503	4 362	356	4 718	1 001	464	1 465	165	262	427	5 198	558	5 756
60202	19 949	0	19 949	0	0	0	19 453	0	19 453	496	0	496
60302	5 359	0	5 359	1 104	0	1 104	469	0	469	5 994	0	5 994
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	59	0	59	76	0	76	109	0	109	26	0	26
60310	407	0	407	425	0	425	430	0	430	402	0	402
60312	6 646	0	6 646	9 610	0	9 610	10 003	0	10 003	6 253	0	6 253
60323	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60336	1 937	0	1 937	295	0	295	166	0	166	2 066	0	2 066
60401	428 201	0	428 201	0	0	0	123 135	0	123 135	305 066	0	305 066
60901	68 899	0	68 899	54	0	54	0	0	0	68 953	0	68 953
60906	5 176	0	5 176	54	0	54	54	0	54	5 176	0	5 176
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 258	0	1 258	359	0	359	262	0	262	1 355	0	1 355
61009	306	0	306	225	0	225	225	0	225	306	0	306
61209	0	0	0	19 453	0	19 453	19 453	0	19 453	0	0	0
61210	0	0	0	0	33 336	33 336	0	33 336	33 336	0	0	0
61403	1 635	328	1 963	759	14	773	448	61	509	1 946	281	2 227
61702	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
61703	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	118 693	0	118 693	0	0	0	26 584	0	26 584	92 109	0	92 109
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	632 356	0	632 356	168 244	0	168 244	640	0	640	799 960	0	799 960
70607	310	0	310	223	0	223	113	0	113	420	0	420
70608	479 610	0	479 610	44 124	0	44 124	0	0	0	523 734	0	523 734
70611	5 773	0	5 773	703	0	703	666	0	666	5 810	0	5 810
70616	7 511	0	7 511	1 187	0	1 187	6 190	0	6 190	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	5 630 012	613 138	6 243 150	65 409 711	17 133 275	82 542 986	65 486 773	17 173 957	82 660 730	5 552 950	572 456	6 125 406
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 002	0	96 002	95 989	0	95 989	0	0	0	13	0	13
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
10801	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
30126	319	0	319	2 222	0	2 222	2 182	0	2 182	279	0	279
30220	0	0	0	0	16 414	16 414	0	16 414	16 414	0	0	0
30226	117	0	117	34	0	34	36	0	36	119	0	119
30232	44	109	153	405 007	8 088	413 095	404 971	8 088	413 059	8	109	117
30236	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
32211	345	0	345	0	0	0	33	0	33	378	0	378
407	1 669 871	143 636	1 813 507	9 613 462	765 127	10 378 589	9 503 577	737 758	10 241 335	1 559 986	116 267	1 676 253
408.1	159 104	1 936	161 040	567 161	1 950	569 111	539 451	15	539 466	131 394	1	131 395
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 484	79	3 563	35 938	3	35 941	33 199	3	33 202	745	79	824
40817	150 339	77 059	227 398	797 650	84 432	882 082	802 468	115 555	918 023	155 157	108 182	263 339
40820	3 501	2 735	6 236	17 133	559	17 692	16 651	1 126	17 777	3 019	3 302	6 321
40821	675	0	675	28 787	0	28 787	29 749	0	29 749	1 637	0	1 637
40901	0	0	0	0	0	0	17 567	0	17 567	17 567	0	17 567
40911	0	0	0	8 646	0	8 646	8 646	0	8 646	0	0	0
40912	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	63 600	0	63 600	8 600	0	8 600
42102	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	9 100	0	9 100	1 100	0	1 100
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42105	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
42106	6 400	1 180	7 580	400	39	439	0	40	40	6 000	1 181	7 181
42107	2 200	0	2 200	0	0	0	400	0	400	2 600	0	2 600
42111	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	41 378	78 585	119 963	38 374	72 320	110 694	56 222	36 430	92 652	59 226	42 695	101 921
42303	29 857	34 358	64 215	7 616	1 146	8 762	146	1 167	1 313	22 387	34 379	56 766
42304	33 460	928	34 388	16 771	349	17 120	20 214	21 704	41 918	36 903	22 283	59 186
42305	480 601	92 341	572 942	147 624	4 718	152 342	169 660	25 117	194 777	502 637	112 740	615 377
42306	504 522	125 899	630 421	59 391	31 968	91 359	15 335	29 350	44 685	460 466	123 281	583 747
42307	74 446	1 733	76 179	10 767	60	10 827	17 725	64	17 789	81 404	1 737	83 141
42309	1 091	16	1 107	27	1	28	41	1	42	1 105	16	1 121
42601	656	102	758	0	4	4	0	4	4	656	102	758
42605	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	6	16	0	0	0	0	0	0	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	33 375	0	33 375	23 635	0	23 635	13 700	0	13 700	23 440	0	23 440
45415	456	0	456	726	0	726	538	0	538	268	0	268
45515	22 891	0	22 891	1 099	0	1 099	909	0	909	22 701	0	22 701
45818	38 437	0	38 437	104	0	104	244	0	244	38 577	0	38 577
45918	96	0	96	6	0	6	6	0	6	96	0	96
47403	0	0	0	7 449 738	6 562 292	14 012 030	7 449 738	6 562 292	14 012 030	0	0	0
47407	0	0	0	7 491 757	7 155 525	14 647 282	7 491 757	7 155 525	14 647 282	0	0	0
47411	9 805	9	9 814	8 329	317	8 646	6 667	308	6 975	8 143	0	8 143
47416	40	0	40	173	0	173	5 287	0	5 287	5 154	0	5 154
47422	1 097	1	1 098	2 677	18 186	20 863	2 654	18 185	20 839	1 074	0	1 074
47424	0	0	0	19 989	0	19 989	20 251	0	20 251	262	0	262
47425	240 508	0	240 508	31 743	0	31 743	29 409	0	29 409	238 174	0	238 174
47426	1 572	19	1 591	1 491	1	1 492	1 001	2	1 003	1 082	20	1 102
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	39	0	39	83	0	83	193	0	193	149	0	149
52301	0	0	0	0	23 072	23 072	1 160	23 072	24 232	1 160	0	1 160
52305	0	23 044	23 044	0	23 571	23 571	0	23 580	23 580	0	23 053	23 053
52306	41 074	6 413	47 487	1 159	214	1 373	11 000	217	11 217	50 915	6 416	57 331
52307	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
60206	19 458	0	19 458	19 453	0	19 453	0	0	0	5	0	5
60301	4 811	0	4 811	4 877	0	4 877	2 293	0	2 293	2 227	0	2 227
60305	11 796	0	11 796	12 807	0	12 807	11 399	0	11 399	10 388	0	10 388
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	93	0	93	31	0	31	432	0	432	494	0	494
60311	656	0	656	1 253	0	1 253	2 144	0	2 144	1 547	0	1 547
60322	17	0	17	690	0	690	691	0	691	18	0	18
60324	3 815	0	3 815	395	0	395	296	0	296	3 716	0	3 716
60335	3 562	0	3 562	188	0	188	2 859	0	2 859	6 233	0	6 233
60349	1 018	0	1 018	8	0	8	242	0	242	1 252	0	1 252
60405	240	0	240	140	0	140	36	0	36	136	0	136
60414	76 397	0	76 397	6 910	0	6 910	1 123	0	1 123	70 610	0	70 610
60903	26 046	0	26 046	0	0	0	905	0	905	26 951	0	26 951
61304	251	46	297	40	7	47	38	2	40	249	41	290
61701	31 321	0	31 321	24 200	0	24 200	0	0	0	7 121	0	7 121
70601	625 628	0	625 628	1 291	0	1 291	161 697	0	161 697	786 034	0	786 034
70603	479 454	0	479 454	0	0	0	43 949	0	43 949	523 403	0	523 403
Итого по пассиву (баланс)	5 652 916	590 234	6 243 150	27 096 994	14 771 595	41 868 589	26 973 594	14 777 251	41 750 845	5 529 516	595 890	6 125 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	0	22 930	22 930	0	22 930	22 930	0	0	0
90803	0	0	0	0	23 395	23 395	0	342	342	0	23 053	23 053
90901	3 400	0	3 400	13 319	0	13 319	16 329	0	16 329	390	0	390
90902	1 942 650	912	1 943 562	95 137	31	95 168	10 765	31	10 796	2 027 022	912	2 027 934
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 906 011	78 676	6 984 687	740 754	2 335	743 089	367 064	26 684	393 748	7 279 701	54 327	7 334 028
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	47 231	0	47 231	3 614	0	3 614	20 651	0	20 651	30 194	0	30 194
91604	12 537	4	12 541	6 953	8	6 961	6 295	12	6 307	13 195	0	13 195
91704	43 226	3 205	46 431	0	108	108	0	107	107	43 226	3 206	46 432
91802	272 841	42 404	315 245	0	1 431	1 431	9	1 415	1 424	272 832	42 420	315 252
99998	4 320 352	0	4 320 352	19 686 959	0	19 686 959	19 900 081	0	19 900 081	4 107 230	0	4 107 230
Итого по активу (баланс)	13 568 560	125 201	13 693 761	20 546 736	50 238	20 596 974	20 321 194	51 521	20 372 715	13 794 102	123 918	13 918 020
Пассив
91311	45 350	28 868	74 218	0	22 983	22 983	10 000	393	10 393	55 350	6 278	61 628
91312	2 839 352	0	2 839 352	197 943	0	197 943	156 184	0	156 184	2 797 593	0	2 797 593
91314	1 011 357	0	1 011 357	18 931 309	0	18 931 309	18 805 004	0	18 805 004	885 052	0	885 052
91315	4 041	6 100	10 141	0	204	204	0	206	206	4 041	6 102	10 143
91316	12 248	0	12 248	19 235	0	19 235	21 000	0	21 000	14 013	0	14 013
91317	354 440	17 477	371 917	705 594	22 813	728 407	687 674	6 498	694 172	336 520	1 162	337 682
91507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99999	9 373 409	0	9 373 409	471 640	0	471 640	909 021	0	909 021	9 810 790	0	9 810 790
Итого по пассиву (баланс)	13 641 316	52 445	13 693 761	20 325 721	46 000	20 371 721	20 588 883	7 097	20 595 980	13 904 478	13 542	13 918 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	145 856	126 973	272 829	3 280 630	3 219 106	6 499 736	3 353 546	3 247 150	6 600 696	72 940	98 929	171 869
94101	0	0	0	40 349	0	40 349	40 349	0	40 349	0	0	0
99996	273 438	0	273 438	6 541 662	0	6 541 662	6 643 766	0	6 643 766	171 334	0	171 334
Итого по активу (баланс)	419 294	126 973	546 267	9 862 641	3 219 106	13 081 747	10 037 661	3 247 150	13 284 811	244 274	98 929	343 203
Пассив
96901	127 454	145 984	273 438	3 280 742	3 363 024	6 643 766	3 251 420	3 290 242	6 541 662	98 132	73 202	171 334
99997	272 829	0	272 829	6 641 045	0	6 641 045	6 540 085	0	6 540 085	171 869	0	171 869
Итого по пассиву (баланс)	400 283	145 984	546 267	9 921 787	3 363 024	13 284 811	9 791 505	3 290 242	13 081 747	270 001	73 202	343 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?