Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
11101	0	0	0	13 578	0	13 578	13 578	0	13 578	0	0	0
20202	97 638	110 775	208 413	1 118 457	666 046	1 784 503	1 142 568	684 197	1 826 765	73 527	92 624	166 151
20208	18 346	0	18 346	48 200	0	48 200	47 676	0	47 676	18 870	0	18 870
20209	0	0	0	861 213	160 497	1 021 710	861 213	160 497	1 021 710	0	0	0
30102	139 140	0	139 140	6 929 177	0	6 929 177	6 931 862	0	6 931 862	136 455	0	136 455
30110	64 802	60 459	125 261	2 069 110	315 191	2 384 301	2 107 863	311 331	2 419 194	26 049	64 319	90 368
30114	0	174 217	174 217	0	937 957	937 957	0	915 559	915 559	0	196 615	196 615
30202	23 796	0	23 796	0	0	0	1 465	0	1 465	22 331	0	22 331
30204	6 213	0	6 213	60	0	60	0	0	0	6 273	0	6 273
30221	0	0	0	0	4 406	4 406	0	4 406	4 406	0	0	0
30233	891	0	891	36 722	255	36 977	36 533	255	36 788	1 080	0	1 080
30413	0	4 613	4 613	0	60 878	60 878	0	65 491	65 491	0	0	0
30424	182	36	218	13 413 700	1 137 441	14 551 141	13 413 765	1 137 395	14 551 160	117	82	199
30425	0	9 021	9 021	0	586	586	0	490	490	0	9 117	9 117
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	5 333	0	5 333	1 029	0	1 029	0	0	0	6 362	0	6 362
32202	0	0	0	8 775 260	904 907	9 680 167	8 775 260	904 907	9 680 167	0	0	0
32203	618 486	56 378	674 864	2 128 717	226 922	2 355 639	2 187 067	226 316	2 413 383	560 136	56 984	617 120
45201	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
45203	58 207	0	58 207	87 794	0	87 794	80 989	0	80 989	65 012	0	65 012
45204	49 830	0	49 830	52 940	0	52 940	60 920	0	60 920	41 850	0	41 850
45205	352 879	0	352 879	61 754	0	61 754	115 340	0	115 340	299 293	0	299 293
45206	259 010	0	259 010	97 041	0	97 041	33 224	0	33 224	322 827	0	322 827
45207	533 367	8 457	541 824	41 268	545	41 813	77 032	739	77 771	497 603	8 263	505 866
45208	93 546	0	93 546	6 250	0	6 250	1 819	0	1 819	97 977	0	97 977
45401	3 999	0	3 999	5 134	0	5 134	5 309	0	5 309	3 824	0	3 824
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	56 284	0	56 284	3 900	0	3 900	641	0	641	59 543	0	59 543
45408	20 470	0	20 470	0	0	0	100	0	100	20 370	0	20 370
45504	51	0	51	2 708	0	2 708	66	0	66	2 693	0	2 693
45505	13 213	0	13 213	55	0	55	2 754	0	2 754	10 514	0	10 514
45506	149 693	6 080	155 773	45 148	541	45 689	13 125	467	13 592	181 716	6 154	187 870
45507	128 967	14 542	143 509	0	1 057	1 057	2 217	2 198	4 415	126 750	13 401	140 151
45509	10 038	0	10 038	6 039	0	6 039	5 934	0	5 934	10 143	0	10 143
45812	45 460	56 378	101 838	18 479	3 666	22 145	14 974	3 060	18 034	48 965	56 984	105 949
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	35 255	0	35 255	1 027	0	1 027	15 940	0	15 940	20 342	0	20 342
45912	78	0	78	407	0	407	317	0	317	168	0	168
45914	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45915	330	0	330	62	53	115	96	53	149	296	0	296
47404	0	63 744	63 744	248 098	1 198 766	1 446 864	248 098	1 247 647	1 495 745	0	14 863	14 863
47408	0	0	0	928 913	1 188 426	2 117 339	928 913	1 188 426	2 117 339	0	0	0
47423	383 660	0	383 660	193	0	193	994	0	994	382 859	0	382 859
47427	3 717	68	3 785	28 468	276	28 744	27 620	306	27 926	4 565	38	4 603
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	0	0	0	99 619	0	99 619	0	0	0	99 619	0	99 619
50121	0	0	0	567	0	567	93	0	93	474	0	474
50305	179 579	0	179 579	101 212	0	101 212	103 696	0	103 696	177 095	0	177 095
50311	0	0	0	0	61 596	61 596	0	3 153	3 153	0	58 443	58 443
52503	5 809	0	5 809	0	0	0	243	0	243	5 566	0	5 566
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
60306	233	0	233	0	0	0	9	0	9	224	0	224
60308	0	0	0	65	0	65	15	0	15	50	0	50
60310	466	0	466	498	0	498	374	0	374	590	0	590
60312	3 677	0	3 677	8 283	0	8 283	8 262	0	8 262	3 698	0	3 698
60323	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60336	1 741	0	1 741	411	0	411	255	0	255	1 897	0	1 897
60401	365 902	0	365 902	0	0	0	67	0	67	365 835	0	365 835
60415	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
60901	67 315	0	67 315	26	0	26	0	0	0	67 341	0	67 341
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
61008	1 505	0	1 505	361	0	361	315	0	315	1 551	0	1 551
61009	307	0	307	104	0	104	104	0	104	307	0	307
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	103 696	0	103 696	103 696	0	103 696	0	0	0
61403	2 691	269	2 960	699	20	719	488	52	540	2 902	237	3 139
61703	14 728	0	14 728	0	0	0	0	0	0	14 728	0	14 728
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
61908	102 106	0	102 106	0	0	0	0	0	0	102 106	0	102 106
62001	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
70606	237 358	0	237 358	79 625	0	79 625	34	0	34	316 949	0	316 949
70607	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
70608	176 243	0	176 243	65 628	0	65 628	0	0	0	241 871	0	241 871
70611	479	0	479	3 695	0	3 695	0	0	0	4 174	0	4 174
70802	90 932	0	90 932	0	0	0	0	0	0	90 932	0	90 932
Итого по активу (баланс)	4 629 586	565 037	5 194 623	37 559 440	6 870 032	44 429 472	37 436 732	6 856 945	44 293 677	4 752 294	578 124	5 330 418
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	153 010	0	153 010	13 578	0	13 578	0	0	0	139 432	0	139 432
30126	5 710	0	5 710	8 668	0	8 668	8 673	0	8 673	5 715	0	5 715
30226	159	0	159	1 474	0	1 474	1 514	0	1 514	199	0	199
30232	0	7	7	42 089	4 830	46 919	42 093	4 830	46 923	4	7	11
30236	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
32211	1 120	0	1 120	0	0	0	216	0	216	1 336	0	1 336
405	250	0	250	5	0	5	0	0	0	245	0	245
406	2 507	0	2 507	1 182	0	1 182	0	0	0	1 325	0	1 325
407	1 468 256	139 783	1 608 039	6 866 077	535 508	7 401 585	6 799 102	518 542	7 317 644	1 401 281	122 817	1 524 098
408.1	94 948	1 659	96 607	511 591	11 936	523 527	503 646	12 087	515 733	87 003	1 810	88 813
408.2	94 044	79 220	173 264	771 848	62 974	834 822	780 239	24 089	804 328	102 435	40 335	142 770
40901	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
40911	0	0	0	13 156	0	13 156	13 156	0	13 156	0	0	0
40912	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42103	63 800	0	63 800	60 000	0	60 000	99 000	0	99 000	102 800	0	102 800
42104	16 500	0	16 500	0	5	5	700	677	1 377	17 200	672	17 872
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
42206	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
42301	43 182	58 268	101 450	93 627	11 051	104 678	100 849	17 521	118 370	50 404	64 738	115 142
42303	27 275	1 426	28 701	12 863	78	12 941	9 116	94	9 210	23 528	1 442	24 970
42304	32 750	4 249	36 999	10 486	1 661	12 147	9 311	44 479	53 790	31 575	47 067	78 642
42305	335 298	161 314	496 612	28 987	11 968	40 955	55 388	12 750	68 138	361 699	162 096	523 795
42306	494 891	102 045	596 936	36 355	10 396	46 751	54 220	10 994	65 214	512 756	102 643	615 399
42307	150 078	757	150 835	239 009	56	239 065	222 552	920	223 472	133 621	1 621	135 242
42309	1 156	28	1 184	46	1	47	29	2	31	1 139	29	1 168
42601	2 486	100	2 586	0	5	5	0	7	7	2 486	102	2 588
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	14 613	0	14 613	6 687	0	6 687	8 039	0	8 039	15 965	0	15 965
45515	12 795	0	12 795	2 149	0	2 149	2 970	0	2 970	13 616	0	13 616
45818	111 110	0	111 110	16 291	0	16 291	10 904	0	10 904	105 723	0	105 723
45918	149	0	149	88	0	88	82	0	82	143	0	143
47403	0	0	0	1 085 532	247 514	1 333 046	1 085 532	247 514	1 333 046	0	0	0
47407	0	0	0	1 431 444	686 250	2 117 694	1 431 444	686 250	2 117 694	0	0	0
47411	12 112	3	12 115	7 832	356	8 188	8 060	382	8 442	12 340	29	12 369
47416	0	0	0	933	0	933	984	0	984	51	0	51
47422	1 481	4 614	6 095	5 033	18 163	23 196	4 994	13 550	18 544	1 442	1	1 443
47425	192 650	0	192 650	5 007	0	5 007	4 774	0	4 774	192 417	0	192 417
47426	960	0	960	1 145	0	1 145	1 513	0	1 513	1 328	0	1 328
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50319	0	0	0	42	0	42	626	0	626	584	0	584
52306	60 685	0	60 685	0	0	0	0	0	0	60 685	0	60 685
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	4 520	0	4 520	5 999	0	5 999	5 257	0	5 257	3 778	0	3 778
60305	10 480	0	10 480	11 779	0	11 779	11 087	0	11 087	9 788	0	9 788
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	68	0	68	10	0	10	346	0	346	404	0	404
60311	1 122	0	1 122	1 194	0	1 194	2 016	0	2 016	1 944	0	1 944
60320	0	0	0	13 578	0	13 578	13 578	0	13 578	0	0	0
60322	99	0	99	690	0	690	690	0	690	99	0	99
60324	1 523	0	1 523	21	0	21	141	0	141	1 643	0	1 643
60335	6 686	0	6 686	3 993	0	3 993	3 344	0	3 344	6 037	0	6 037
60349	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60405	227	0	227	1	0	1	0	0	0	226	0	226
60414	70 077	0	70 077	67	0	67	1 318	0	1 318	71 328	0	71 328
60903	12 618	0	12 618	0	0	0	902	0	902	13 520	0	13 520
61304	272	77	349	19	13	32	18	12	30	271	76	347
61701	25 722	0	25 722	0	0	0	0	0	0	25 722	0	25 722
62002	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70601	264 312	0	264 312	202	0	202	90 698	0	90 698	354 808	0	354 808
70602	0	0	0	93	0	93	567	0	567	474	0	474
70603	173 495	0	173 495	0	0	0	66 042	0	66 042	239 537	0	239 537
Итого по пассиву (баланс)	4 641 067	553 556	5 194 623	11 359 467	1 602 946	12 962 413	11 503 327	1 594 881	13 098 208	4 784 927	545 491	5 330 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 046	0	1 046	13 156	0	13 156	11 844	0	11 844	2 358	0	2 358
90902	1 420 831	819	1 421 650	81 246	53	81 299	41 008	44	41 052	1 461 069	828	1 461 897
90907	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 690 528	88 724	6 779 252	88 465	5 770	94 235	499 336	4 816	504 152	6 279 657	89 678	6 369 335
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	31 031	0	31 031	4 625	0	4 625	0	0	0	35 656	0	35 656
91604	13 695	2 551	16 246	7 711	166	7 877	7 683	139	7 822	13 723	2 578	16 301
91704	39 293	328	39 621	0	21	21	0	17	17	39 293	332	39 625
91802	272 323	3 885	276 208	0	253	253	0	211	211	272 323	3 927	276 250
99998	4 422 461	0	4 422 461	13 187 298	0	13 187 298	13 376 002	0	13 376 002	4 233 757	0	4 233 757
Итого по активу (баланс)	12 911 521	96 307	13 007 828	13 425 501	6 263	13 431 764	13 978 873	5 227	13 984 100	12 358 149	97 343	12 455 492
Пассив
91311	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
91312	2 932 077	0	2 932 077	74 719	0	74 719	66 895	0	66 895	2 924 253	0	2 924 253
91314	650 973	65 071	716 044	11 585 485	1 262 766	12 848 251	11 527 505	1 259 711	12 787 216	592 993	62 016	655 009
91315	1 527	4 018	5 545	21	223	244	28	938	966	1 534	4 733	6 267
91316	51 550	0	51 550	44 900	0	44 900	4 900	0	4 900	11 550	0	11 550
91317	525 510	2 458	527 968	403 218	274	403 492	319 165	1 652	320 817	441 457	3 836	445 293
91319	2 887	88 166	91 053	0	4 396	4 396	0	6 504	6 504	2 887	90 274	93 161
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 585 367	0	8 585 367	605 811	0	605 811	242 179	0	242 179	8 221 735	0	8 221 735
Итого по пассиву (баланс)	12 848 115	159 713	13 007 828	12 714 154	1 267 659	13 981 813	12 160 672	1 268 805	13 429 477	12 294 633	160 859	12 455 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 017	3 151	15 168	180 001	124 322	304 323	173 337	127 473	300 810	18 681	0	18 681
94101	0	0	0	198 873	59 859	258 732	198 873	59 859	258 732	0	0	0
99996	15 250	0	15 250	563 005	0	563 005	559 642	0	559 642	18 613	0	18 613
Итого по активу (баланс)	27 267	3 151	30 418	941 879	184 181	1 126 060	931 852	187 332	1 119 184	37 294	0	37 294
Пассив
96901	3 131	12 119	15 250	325 886	233 756	559 642	322 755	240 250	563 005	0	18 613	18 613
99997	15 168	0	15 168	559 542	0	559 542	563 055	0	563 055	18 681	0	18 681
Итого по пассиву (баланс)	18 299	12 119	30 418	885 428	233 756	1 119 184	885 810	240 250	1 126 060	18 681	18 613	37 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?