Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
11101	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
20202	58 089	99 779	157 868	889 273	552 322	1 441 595	851 031	596 039	1 447 070	96 331	56 062	152 393
20208	17 009	0	17 009	31 600	0	31 600	29 973	0	29 973	18 636	0	18 636
20209	0	0	0	664 975	142 565	807 540	664 975	142 565	807 540	0	0	0
30102	131 993	0	131 993	5 724 747	0	5 724 747	5 697 895	0	5 697 895	158 845	0	158 845
30110	15 588	65 248	80 836	1 238 709	338 157	1 576 866	1 237 439	340 646	1 578 085	16 858	62 759	79 617
30114	0	237 390	237 390	0	1 048 627	1 048 627	0	980 838	980 838	0	305 179	305 179
30202	19 119	0	19 119	3 415	0	3 415	0	0	0	22 534	0	22 534
30204	6 348	0	6 348	412	0	412	0	0	0	6 760	0	6 760
30221	0	0	0	0	4 544	4 544	0	4 544	4 544	0	0	0
30233	850	0	850	25 177	24	25 201	25 245	24	25 269	782	0	782
30424	319	0	319	19 478 301	6 034	19 484 335	19 478 326	6 034	19 484 360	294	0	294
30425	0	9 626	9 626	0	450	450	0	806	806	0	9 270	9 270
32201	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
32202	970 562	0	970 562	13 304 048	2 887	13 306 935	13 483 579	2 887	13 486 466	791 031	0	791 031
32203	0	0	0	4 763 205	0	4 763 205	4 763 205	0	4 763 205	0	0	0
45203	44 515	0	44 515	70 668	0	70 668	81 872	0	81 872	33 311	0	33 311
45204	9 250	0	9 250	195	0	195	5 195	0	5 195	4 250	0	4 250
45205	311 617	0	311 617	191 849	0	191 849	82 120	0	82 120	421 346	0	421 346
45206	157 364	0	157 364	34 502	0	34 502	26 737	0	26 737	165 129	0	165 129
45207	549 467	9 625	559 092	91 910	448	92 358	109 658	1 035	110 693	531 719	9 038	540 757
45208	99 562	0	99 562	6 357	0	6 357	11 009	0	11 009	94 910	0	94 910
45401	3 793	0	3 793	6 128	0	6 128	6 120	0	6 120	3 801	0	3 801
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	13 278	0	13 278	0	0	0	13 278	0	13 278	0	0	0
45407	58 080	0	58 080	7 278	0	7 278	14 910	0	14 910	50 448	0	50 448
45408	21 300	0	21 300	0	0	0	400	0	400	20 900	0	20 900
45504	19	0	19	0	0	0	8	0	8	11	0	11
45505	10 947	0	10 947	4 846	0	4 846	2 393	0	2 393	13 400	0	13 400
45506	183 821	7 099	190 920	2 798	350	3 148	31 631	882	32 513	154 988	6 567	161 555
45507	138 272	15 464	153 736	0	843	843	6 646	1 605	8 251	131 626	14 702	146 328
45509	272	0	272	4 660	0	4 660	1 366	0	1 366	3 566	0	3 566
45812	67 909	60 162	128 071	3 809	2 811	6 620	8 360	5 036	13 396	63 358	57 937	121 295
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	24 226	0	24 226	12 571	0	12 571	1 355	0	1 355	35 442	0	35 442
45912	105	0	105	332	0	332	329	0	329	108	0	108
45915	219	0	219	242	0	242	134	0	134	327	0	327
47404	0	62 362	62 362	1 140 633	2 135 986	3 276 619	1 140 633	2 110 156	3 250 789	0	88 192	88 192
47408	0	0	0	1 538 593	2 093 687	3 632 280	1 538 593	2 093 687	3 632 280	0	0	0
47423	384 608	0	384 608	7 226	0	7 226	8 317	0	8 317	383 517	0	383 517
47427	3 898	46	3 944	28 850	235	29 085	30 460	224	30 684	2 288	57	2 345
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50305	176 941	0	176 941	1 251	0	1 251	0	0	0	178 192	0	178 192
52503	6 347	0	6 347	0	0	0	247	0	247	6 100	0	6 100
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
60306	251	0	251	11	0	11	20	0	20	242	0	242
60308	82	0	82	78	0	78	95	0	95	65	0	65
60310	464	0	464	612	0	612	602	0	602	474	0	474
60312	5 369	0	5 369	8 256	0	8 256	9 134	0	9 134	4 491	0	4 491
60323	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60336	728	0	728	566	0	566	0	0	0	1 294	0	1 294
60401	366 409	0	366 409	0	0	0	507	0	507	365 902	0	365 902
60901	66 557	0	66 557	586	0	586	0	0	0	67 143	0	67 143
60906	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
61002	663	0	663	136	0	136	0	0	0	799	0	799
61008	1 646	0	1 646	177	0	177	227	0	227	1 596	0	1 596
61009	307	0	307	121	0	121	121	0	121	307	0	307
61209	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61403	3 129	119	3 248	392	6	398	416	16	432	3 105	109	3 214
61703	14 972	0	14 972	0	0	0	0	0	0	14 972	0	14 972
61905	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
61908	113 515	0	113 515	400	0	400	7 475	0	7 475	106 440	0	106 440
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	3 536	0	3 536	4 564	0	4 564
70606	62 625	0	62 625	77 514	0	77 514	271	0	271	139 868	0	139 868
70608	42 552	0	42 552	75 598	0	75 598	0	0	0	118 150	0	118 150
70611	165	0	165	149	0	149	0	0	0	314	0	314
70706	1 517 333	0	1 517 333	25 404	0	25 404	953	0	953	1 541 784	0	1 541 784
70708	1 506 011	0	1 506 011	0	0	0	0	0	0	1 506 011	0	1 506 011
70711	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
Итого по активу (баланс)	7 381 229	566 920	7 948 149	49 476 268	6 329 976	55 806 244	49 382 004	6 287 024	55 669 028	7 475 493	609 872	8 085 365
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	157 125	0	157 125	4 115	0	4 115	0	0	0	153 010	0	153 010
30126	2 916	0	2 916	6 264	0	6 264	6 753	0	6 753	3 405	0	3 405
30226	153	0	153	1 315	0	1 315	1 299	0	1 299	137	0	137
30232	17	7	24	32 903	3 775	36 678	32 896	3 775	36 671	10	7	17
32211	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
405	251	0	251	1	0	1	0	0	0	250	0	250
406	4 375	0	4 375	1 458	0	1 458	128	0	128	3 045	0	3 045
407	1 505 891	195 950	1 701 841	5 855 429	557 029	6 412 458	5 988 484	506 753	6 495 237	1 638 946	145 674	1 784 620
408.1	72 049	3 973	76 022	792 874	36 238	829 112	807 153	36 264	843 417	86 328	3 999	90 327
408.2	83 065	49 242	132 307	913 387	40 498	953 885	948 190	38 331	986 521	117 868	47 075	164 943
40911	37	0	37	13 211	0	13 211	13 174	0	13 174	0	0	0
40912	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42102	83 000	0	83 000	88 300	0	88 300	5 300	0	5 300	0	0	0
42103	196 000	0	196 000	100 000	0	100 000	0	0	0	96 000	0	96 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42105	17 450	0	17 450	10 350	0	10 350	0	0	0	7 100	0	7 100
42106	45 550	0	45 550	0	0	0	0	0	0	45 550	0	45 550
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42206	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42301	49 629	52 380	102 009	50 093	10 398	60 491	37 228	8 814	46 042	36 764	50 796	87 560
42303	46 408	1 522	47 930	29 453	128	29 581	6 073	71	6 144	23 028	1 465	24 493
42304	34 755	88 301	123 056	5 034	45 902	50 936	12 233	24 961	37 194	41 954	67 360	109 314
42305	329 159	111 656	440 815	22 903	14 229	37 132	20 815	8 482	29 297	327 071	105 909	432 980
42306	430 716	48 811	479 527	6 468	8 138	14 606	19 947	2 821	22 768	444 195	43 494	487 689
42307	106 610	808	107 418	269 113	68	269 181	355 571	38	355 609	193 068	778	193 846
42309	1 165	30	1 195	41	2	43	26	1	27	1 150	29	1 179
42601	2 486	106	2 592	0	10	10	0	6	6	2 486	102	2 588
42609	8	6	14	3	0	3	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	16 895	0	16 895	6 172	0	6 172	3 792	0	3 792	14 515	0	14 515
45415	160	0	160	63	0	63	7	0	7	104	0	104
45515	10 467	0	10 467	647	0	647	454	0	454	10 274	0	10 274
45818	122 475	0	122 475	5 913	0	5 913	3 448	0	3 448	120 010	0	120 010
45918	106	0	106	62	0	62	63	0	63	107	0	107
47403	0	0	0	2 080 558	1 137 305	3 217 863	2 080 558	1 137 305	3 217 863	0	0	0
47407	0	0	0	2 090 863	1 535 676	3 626 539	2 090 863	1 535 676	3 626 539	0	0	0
47411	10 601	1	10 602	6 612	231	6 843	7 403	232	7 635	11 392	2	11 394
47416	45	0	45	520	0	520	475	0	475	0	0	0
47422	1 649	1	1 650	7 772	15 993	23 765	7 679	15 993	23 672	1 556	1	1 557
47425	183 325	0	183 325	15 896	0	15 896	24 361	0	24 361	191 790	0	191 790
47426	1 045	0	1 045	1 778	0	1 778	2 160	0	2 160	1 427	0	1 427
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	942	0	942	500	0	500	186	0	186	628	0	628
52306	60 871	0	60 871	186	0	186	0	0	0	60 685	0	60 685
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	3 214	0	3 214	2 038	0	2 038	1 647	0	1 647	2 823	0	2 823
60305	9 590	0	9 590	11 657	0	11 657	11 082	0	11 082	9 015	0	9 015
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	305	0	305	23	0	23	342	0	342	624	0	624
60311	2 172	0	2 172	4 166	0	4 166	3 195	0	3 195	1 201	0	1 201
60320	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
60322	99	0	99	690	0	690	690	0	690	99	0	99
60324	1 779	0	1 779	384	0	384	41	0	41	1 436	0	1 436
60335	5 901	0	5 901	3 167	0	3 167	3 261	0	3 261	5 995	0	5 995
60349	641	0	641	0	0	0	914	0	914	1 555	0	1 555
60405	2 514	0	2 514	2 295	0	2 295	9	0	9	228	0	228
60414	67 950	0	67 950	507	0	507	1 317	0	1 317	68 760	0	68 760
60903	10 786	0	10 786	0	0	0	913	0	913	11 699	0	11 699
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
61304	271	94	365	19	14	33	28	5	33	280	85	365
61701	26 801	0	26 801	0	0	0	0	0	0	26 801	0	26 801
62002	1 620	0	1 620	1 300	0	1 300	0	0	0	320	0	320
70601	75 019	0	75 019	24	0	24	91 931	0	91 931	166 926	0	166 926
70603	43 370	0	43 370	0	0	0	71 951	0	71 951	115 321	0	115 321
70701	1 392 748	0	1 392 748	208	0	208	5 502	0	5 502	1 398 042	0	1 398 042
70703	1 533 405	0	1 533 405	0	0	0	0	0	0	1 533 405	0	1 533 405
70715	19 931	0	19 931	0	0	0	0	0	0	19 931	0	19 931
Итого по пассиву (баланс)	7 395 261	552 888	7 948 149	12 450 854	3 405 690	15 856 544	12 674 176	3 319 584	15 993 760	7 618 583	466 782	8 085 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	379	0	379	16 773	0	16 773	16 651	0	16 651	501	0	501
90902	1 420 499	874	1 421 373	26 809	41	26 850	34 983	73	35 056	1 412 325	842	1 413 167
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 667 290	94 679	6 761 969	376 294	4 424	380 718	790 680	7 925	798 605	6 252 904	91 178	6 344 082
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	23 459	0	23 459	8 719	0	8 719	2 331	0	2 331	29 847	0	29 847
91604	16 311	2 722	19 033	8 413	127	8 540	7 359	228	7 587	17 365	2 621	19 986
91704	39 293	350	39 643	0	17	17	0	30	30	39 293	337	39 630
91802	272 323	4 146	276 469	0	193	193	0	347	347	272 323	3 992	276 315
99998	5 004 384	0	5 004 384	19 696 499	0	19 696 499	20 149 415	0	20 149 415	4 551 468	0	4 551 468
Итого по активу (баланс)	13 464 248	102 771	13 567 019	20 134 013	4 802	20 138 815	21 001 921	8 603	21 010 524	12 596 340	98 970	12 695 310
Пассив
91003	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	0	0	0
91004	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
91311	52 200	0	52 200	800	0	800	0	0	0	51 400	0	51 400
91312	3 196 909	0	3 196 909	288 266	0	288 266	66 043	0	66 043	2 974 686	0	2 974 686
91314	1 025 280	0	1 025 280	19 322 458	3 147	19 325 605	19 130 561	3 147	19 133 708	833 383	0	833 383
91315	15 230	4 288	19 518	13 718	359	14 077	23	200	223	1 535	4 129	5 664
91316	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
91317	547 799	10 667	558 466	498 802	8 303	507 105	487 459	125	487 584	536 456	2 489	538 945
91319	2 887	93 750	96 637	0	9 735	9 735	0	5 114	5 114	2 887	89 129	92 016
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 562 635	0	8 562 635	858 341	0	858 341	439 548	0	439 548	8 143 842	0	8 143 842
Итого по пассиву (баланс)	13 458 314	108 705	13 567 019	20 986 212	21 544	21 007 756	20 127 461	8 586	20 136 047	12 599 563	95 747	12 695 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 805	0	12 805	1 245 414	73 228	1 318 642	1 118 285	73 228	1 191 513	139 934	0	139 934
99996	12 887	0	12 887	1 320 979	0	1 320 979	1 194 153	0	1 194 153	139 713	0	139 713
Итого по активу (баланс)	25 692	0	25 692	2 566 393	73 228	2 639 621	2 312 438	73 228	2 385 666	279 647	0	279 647
Пассив
96901	0	12 887	12 887	72 655	1 121 498	1 194 153	72 655	1 248 324	1 320 979	0	139 713	139 713
99997	12 805	0	12 805	1 191 513	0	1 191 513	1 318 642	0	1 318 642	139 934	0	139 934
Итого по пассиву (баланс)	12 805	12 887	25 692	1 264 168	1 121 498	2 385 666	1 391 297	1 248 324	2 639 621	139 934	139 713	279 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?