Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
11101	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
20202	58 996	82 370	141 366	1 268 597	674 545	1 943 142	1 250 726	662 476	1 913 202	76 867	94 439	171 306
20208	11 406	0	11 406	34 400	0	34 400	30 494	0	30 494	15 312	0	15 312
20209	0	0	0	1 005 826	122 606	1 128 432	1 005 826	122 606	1 128 432	0	0	0
30102	58 751	0	58 751	7 638 605	0	7 638 605	7 597 834	0	7 597 834	99 522	0	99 522
30110	58 618	77 351	135 969	1 658 188	491 057	2 149 245	1 656 373	487 241	2 143 614	60 433	81 167	141 600
30114	0	211 994	211 994	0	1 166 965	1 166 965	0	1 098 825	1 098 825	0	280 134	280 134
30202	16 704	0	16 704	2 508	0	2 508	0	0	0	19 212	0	19 212
30204	6 175	0	6 175	832	0	832	0	0	0	7 007	0	7 007
30221	0	0	0	0	2 060	2 060	0	2 060	2 060	0	0	0
30233	809	0	809	26 376	191	26 567	25 789	191	25 980	1 396	0	1 396
30424	146	0	146	3 044 406	0	3 044 406	3 044 332	0	3 044 332	220	0	220
30425	0	10 385	10 385	0	501	501	0	781	781	0	10 105	10 105
31902	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
32202	299 999	0	299 999	720 030	0	720 030	1 020 029	0	1 020 029	0	0	0
32203	0	0	0	362 998	0	362 998	239 999	0	239 999	122 999	0	122 999
45201	2 037	0	2 037	9 476	0	9 476	9 132	0	9 132	2 381	0	2 381
45203	24 639	0	24 639	46 005	0	46 005	46 201	0	46 201	24 443	0	24 443
45205	36 025	0	36 025	5 910	0	5 910	1 685	0	1 685	40 250	0	40 250
45206	347 145	0	347 145	78 297	0	78 297	49 015	0	49 015	376 427	0	376 427
45207	1 046 350	76 915	1 123 265	61 111	3 795	64 906	91 172	6 183	97 355	1 016 289	74 527	1 090 816
45208	88 407	0	88 407	0	0	0	1 580	0	1 580	86 827	0	86 827
45401	3 889	0	3 889	4 963	0	4 963	4 989	0	4 989	3 863	0	3 863
45404	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0
45406	4 892	0	4 892	980	0	980	5 000	0	5 000	872	0	872
45407	31 054	0	31 054	4 390	0	4 390	3 583	0	3 583	31 861	0	31 861
45408	20 800	0	20 800	0	0	0	400	0	400	20 400	0	20 400
45503	0	1	1	24	0	24	0	1	1	24	0	24
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	2 092	0	2 092	7 246	0	7 246	314	0	314	9 024	0	9 024
45506	188 352	17 256	205 608	1 791	879	2 670	13 268	1 589	14 857	176 875	16 546	193 421
45507	214 423	17 400	231 823	115	822	937	8 005	1 210	9 215	206 533	17 012	223 545
45509	484	0	484	1 539	0	1 539	1 309	0	1 309	714	0	714
45812	77 723	0	77 723	2 335	0	2 335	1 226	0	1 226	78 832	0	78 832
45814	6 748	0	6 748	0	0	0	0	0	0	6 748	0	6 748
45815	9 263	0	9 263	3 172	0	3 172	3 577	0	3 577	8 858	0	8 858
45912	62	0	62	828	0	828	503	0	503	387	0	387
45915	191	0	191	192	0	192	183	0	183	200	0	200
47404	0	82 458	82 458	230 926	1 145 914	1 376 840	230 926	1 147 452	1 378 378	0	80 920	80 920
47408	0	0	0	725 198	1 108 889	1 834 087	725 198	1 108 889	1 834 087	0	0	0
47423	312 322	5	312 327	190	4	194	225	5	230	312 287	4	312 291
47427	5 394	65	5 459	30 815	386	31 201	31 925	377	32 302	4 284	74	4 358
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	151 447	0	151 447	26 450	0	26 450	0	0	0	177 897	0	177 897
52503	6 355	0	6 355	583	0	583	218	0	218	6 720	0	6 720
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 395	0	12 395	0	0	0	0	0	0	12 395	0	12 395
60306	3 080	0	3 080	2 954	0	2 954	2 781	0	2 781	3 253	0	3 253
60308	45	0	45	87	0	87	112	0	112	20	0	20
60310	954	0	954	1 031	0	1 031	1 081	0	1 081	904	0	904
60312	4 450	0	4 450	6 919	0	6 919	8 045	0	8 045	3 324	0	3 324
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
60336	1 814	0	1 814	679	0	679	337	0	337	2 156	0	2 156
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	62 774	0	62 774	506	0	506	0	0	0	63 280	0	63 280
60906	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61002	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
61008	1 655	0	1 655	382	0	382	248	0	248	1 789	0	1 789
61009	307	0	307	44	0	44	44	0	44	307	0	307
61403	2 235	285	2 520	102	13	115	655	48	703	1 682	250	1 932
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	1 063 250	0	1 063 250	68 418	0	68 418	1 441	0	1 441	1 130 227	0	1 130 227
70608	1 212 026	0	1 212 026	79 456	0	79 456	0	0	0	1 291 482	0	1 291 482
70611	1 378	0	1 378	150	0	150	0	0	0	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	6 360 639	576 485	6 937 124	18 296 510	4 718 627	23 015 137	18 247 551	4 639 934	22 887 485	6 409 598	655 178	7 064 776
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	192 922	0	192 922	9 875	0	9 875	0	0	0	183 047	0	183 047
30126	3 551	0	3 551	5 864	0	5 864	7 552	0	7 552	5 239	0	5 239
30220	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
30226	143	0	143	637	0	637	761	0	761	267	0	267
30232	6	8	14	25 742	5 267	31 009	25 736	5 267	31 003	0	8	8
30236	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
32211	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
405	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
406	191	0	191	822	0	822	698	0	698	67	0	67
407	1 389 725	247 570	1 637 295	6 908 548	767 868	7 676 416	6 788 521	921 094	7 709 615	1 269 698	400 796	1 670 494
408.1	91 609	2 246	93 855	374 478	40 740	415 218	376 252	44 998	421 250	93 383	6 504	99 887
408.2	54 010	57 827	111 837	394 617	49 842	444 459	391 236	48 968	440 204	50 629	56 953	107 582
40901	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40910	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
40911	0	0	0	12 761	0	12 761	12 920	0	12 920	159	0	159
40912	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
40913	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	68 000	0	68 000	75 000	0	75 000	32 000	0	32 000
42103	130 350	0	130 350	120 000	0	120 000	20 300	0	20 300	30 650	0	30 650
42104	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	30 449	0	30 449	33 449	0	33 449
42105	44 300	0	44 300	0	0	0	3 000	0	3 000	47 300	0	47 300
42106	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42206	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42301	74 693	66 586	141 279	75 754	29 752	105 506	82 024	11 795	93 819	80 963	48 629	129 592
42303	53 662	1 640	55 302	30 841	148	30 989	2 429	572	3 001	25 250	2 064	27 314
42304	61 417	4 768	66 185	9 895	373	10 268	8 085	690	8 775	59 607	5 085	64 692
42305	349 066	171 273	520 339	23 806	14 888	38 694	5 406	11 438	16 844	330 666	167 823	498 489
42306	249 887	20 318	270 205	7 018	1 552	8 570	68 262	4 509	72 771	311 131	23 275	334 406
42307	121 043	1 584	122 627	45 512	3 119	48 631	47 044	3 079	50 123	122 575	1 544	124 119
42309	1 190	1 392	2 582	45	1 389	1 434	21	29	50	1 166	32	1 198
42601	2 485	122	2 607	0	12	12	0	6	6	2 485	116	2 601
42609	11	7	18	3	1	4	0	0	0	8	6	14
43801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	82 642	0	82 642	6 959	0	6 959	4 914	0	4 914	80 597	0	80 597
45415	75	0	75	4	0	4	861	0	861	932	0	932
45515	12 635	0	12 635	923	0	923	353	0	353	12 065	0	12 065
45818	71 183	0	71 183	535	0	535	1 462	0	1 462	72 110	0	72 110
45918	88	0	88	5	0	5	10	0	10	93	0	93
47403	0	0	0	1 102 776	231 137	1 333 913	1 102 776	231 137	1 333 913	0	0	0
47407	0	0	0	1 132 529	700 767	1 833 296	1 132 529	700 767	1 833 296	0	0	0
47411	10 222	36	10 258	4 873	399	5 272	7 103	402	7 505	12 452	39	12 491
47416	345	0	345	1 231	0	1 231	892	0	892	6	0	6
47422	1 596	0	1 596	3 218	23 972	27 190	3 248	23 973	27 221	1 626	1	1 627
47425	174 607	0	174 607	4 274	0	4 274	4 819	0	4 819	175 152	0	175 152
47426	1 638	0	1 638	2 517	0	2 517	1 569	0	1 569	690	0	690
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
52306	52 166	0	52 166	0	0	0	4 183	0	4 183	56 349	0	56 349
60206	31 494	0	31 494	0	0	0	0	0	0	31 494	0	31 494
60301	444	0	444	1 910	0	1 910	4 100	0	4 100	2 634	0	2 634
60305	11 212	0	11 212	20 270	0	20 270	26 491	0	26 491	17 433	0	17 433
60307	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
60309	1 093	0	1 093	1 430	0	1 430	342	0	342	5	0	5
60311	1 135	0	1 135	1 430	0	1 430	1 020	0	1 020	725	0	725
60320	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
60322	102	0	102	650	0	650	650	0	650	102	0	102
60324	888	0	888	20	0	20	116	0	116	984	0	984
60335	7 368	0	7 368	8 186	0	8 186	6 183	0	6 183	5 365	0	5 365
60349	0	0	0	0	0	0	627	0	627	627	0	627
60405	104	0	104	13	0	13	128	0	128	219	0	219
60414	221 025	0	221 025	0	0	0	1 287	0	1 287	222 312	0	222 312
60903	6 432	0	6 432	0	0	0	845	0	845	7 277	0	7 277
61304	242	107	349	17	15	32	22	13	35	247	105	352
61701	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
62002	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70601	940 662	0	940 662	10	0	10	70 280	0	70 280	1 010 932	0	1 010 932
70603	1 240 738	0	1 240 738	0	0	0	79 639	0	79 639	1 320 377	0	1 320 377
70615	16 525	0	16 525	0	0	0	0	0	0	16 525	0	16 525
Итого по пассиву (баланс)	6 361 631	575 493	6 937 124	10 424 877	1 873 137	12 298 014	10 415 034	2 010 632	12 425 666	6 351 788	712 988	7 064 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	409	0	409	8 481	0	8 481	8 452	0	8 452	438	0	438
90902	1 392 283	54	1 392 337	18 842	456	19 298	26 620	37	26 657	1 384 505	473	1 384 978
91202	12	0	12	1	0	1	6	0	6	7	0	7
91203	4	0	4	12	0	12	11	0	11	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	6 870 266	106 596	6 976 862	292 219	5 141	297 360	128 467	8 014	136 481	7 034 018	103 723	7 137 741
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	20 207	0	20 207	0	0	0	0	0	0	20 207	0	20 207
91604	17 111	2 270	19 381	7 695	948	8 643	7 569	595	8 164	17 237	2 623	19 860
91704	38 900	378	39 278	0	18	18	0	28	28	38 900	368	39 268
91802	240 746	4 472	245 218	0	216	216	0	336	336	240 746	4 352	245 098
99998	4 115 369	0	4 115 369	1 533 935	0	1 533 935	1 641 249	0	1 641 249	4 008 055	0	4 008 055
Итого по активу (баланс)	12 715 607	113 770	12 829 377	1 861 185	6 779	1 867 964	1 812 375	9 010	1 821 385	12 764 417	111 539	12 875 956
Пассив
91003	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
91004	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91311	44 600	0	44 600	0	0	0	3 600	0	3 600	48 200	0	48 200
91312	3 290 375	0	3 290 375	10 150	0	10 150	68 740	0	68 740	3 348 965	0	3 348 965
91314	326 267	0	326 267	1 362 809	0	1 362 809	1 166 160	0	1 166 160	129 618	0	129 618
91315	14 820	4 191	19 011	0	316	316	2 449	202	2 651	17 269	4 077	21 346
91316	7 810	0	7 810	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	13 810	0	13 810
91317	285 925	11 634	297 559	250 424	873	251 297	271 910	552	272 462	307 411	11 313	318 724
91319	2 887	105 489	108 376	0	7 337	7 337	0	4 982	4 982	2 887	103 134	106 021
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	8 714 008	0	8 714 008	177 615	0	177 615	331 508	0	331 508	8 867 901	0	8 867 901
Итого по пассиву (баланс)	12 708 063	121 314	12 829 377	1 810 338	8 526	1 818 864	1 859 707	5 736	1 865 443	12 757 432	118 524	12 875 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 014	180 011	197 025	13 837	116 853	130 690	3 177	63 158	66 335
94101	0	0	0	25 176	0	25 176	25 176	0	25 176	0	0	0
99996	0	0	0	221 313	0	221 313	155 130	0	155 130	66 183	0	66 183
Итого по активу (баланс)	0	0	0	263 503	180 011	443 514	194 143	116 853	310 996	69 360	63 158	132 518
Пассив
96901	0	0	0	141 208	13 922	155 130	204 207	17 106	221 313	62 999	3 184	66 183
99997	0	0	0	155 866	0	155 866	222 201	0	222 201	66 335	0	66 335
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	297 074	13 922	310 996	426 408	17 106	443 514	129 334	3 184	132 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	16 914 318,0000	0	0	1 015 476,0000	0	0	2 428 968,0000	0	0	15 500 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 914 331,0000	0	0	1 015 477,0000	0	0	2 428 968,0000	0	0	15 500 840,0000
Пассив
98040	0	0	16 447 143,0000	0	0	1 256 966,0000	0	0	0,0000	0	0	15 190 177,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	467 188,0000	0	0	1 133 468,0000	0	0	976 943,0000	0	0	310 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 914 331,0000	0	0	2 415 434,0000	0	0	1 001 943,0000	0	0	15 500 840,0000

Страница была полезной?