Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	15 122	0	15 122	55 112	0	55 112
20202	103 702	92 529	196 231	904 564	213 634	1 118 198	921 737	246 534	1 168 271	86 529	59 629	146 158
20208	11 272	0	11 272	37 100	0	37 100	37 372	0	37 372	11 000	0	11 000
20209	0	0	0	542 503	107 069	649 572	542 503	107 069	649 572	0	0	0
30102	66 167	0	66 167	6 664 339	0	6 664 339	6 669 783	0	6 669 783	60 723	0	60 723
30110	52 810	82 493	135 303	2 405 004	82 609	2 487 613	2 398 660	153 081	2 551 741	59 154	12 021	71 175
30114	0	191 225	191 225	0	1 537 245	1 537 245	0	1 377 869	1 377 869	0	350 601	350 601
30202	91 236	0	91 236	1 041	0	1 041	0	0	0	92 277	0	92 277
30204	47 660	0	47 660	0	0	0	5 135	0	5 135	42 525	0	42 525
30215	150	677	827	0	98	98	0	99	99	150	676	826
30221	0	0	0	0	5 470	5 470	0	5 470	5 470	0	0	0
30233	885	0	885	25 708	133	25 841	25 638	133	25 771	955	0	955
30413	0	0	0	244 753	56 959	301 712	244 753	56 959	301 712	0	0	0
30424	141	0	141	3 537 222	0	3 537 222	3 537 217	0	3 537 217	146	0	146
30425	5 000	5 262	10 262	0	762	762	0	768	768	5 000	5 256	10 256
32201	0	2 255	2 255	0	327	327	0	329	329	0	2 253	2 253
32202	0	0	0	601 418	0	601 418	561 418	0	561 418	40 000	0	40 000
32203	0	0	0	512 700	0	512 700	512 700	0	512 700	0	0	0
45201	2 460	0	2 460	7 757	0	7 757	7 737	0	7 737	2 480	0	2 480
45203	47 303	0	47 303	106 271	0	106 271	115 845	0	115 845	37 729	0	37 729
45204	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45205	3 580	0	3 580	0	0	0	2 310	0	2 310	1 270	0	1 270
45206	269 154	75 173	344 327	73 285	10 881	84 166	56 958	10 964	67 922	285 481	75 090	360 571
45207	981 902	16 538	998 440	110 670	2 390	113 060	165 213	2 784	167 997	927 359	16 144	943 503
45208	142 004	0	142 004	45	0	45	2 783	0	2 783	139 266	0	139 266
45401	2 875	0	2 875	5 083	0	5 083	5 338	0	5 338	2 620	0	2 620
45404	300	0	300	0	0	0	220	0	220	80	0	80
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	700	0	700	3 450	0	3 450
45407	45 186	0	45 186	0	0	0	2 923	0	2 923	42 263	0	42 263
45408	23 600	0	23 600	0	0	0	400	0	400	23 200	0	23 200
45502	4	0	4	20	0	20	24	0	24	0	0	0
45503	48	0	48	90	0	90	51	0	51	87	0	87
45504	387	0	387	144	0	144	84	0	84	447	0	447
45505	1 659	45	1 704	56	9	65	759	7	766	956	47	1 003
45506	244 201	59 392	303 593	10 241	7 909	18 150	15 790	27 576	43 366	238 652	39 725	278 377
45507	208 596	0	208 596	0	22 698	22 698	2 927	2 784	5 711	205 669	19 914	225 583
45509	311	0	311	755	0	755	717	0	717	349	0	349
45812	150 527	0	150 527	3 726	0	3 726	5 880	0	5 880	148 373	0	148 373
45814	5 970	0	5 970	2 480	0	2 480	3 222	0	3 222	5 228	0	5 228
45815	8 018	0	8 018	2 247	0	2 247	5 254	0	5 254	5 011	0	5 011
45912	699	0	699	553	0	553	543	0	543	709	0	709
45914	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45915	197	0	197	68	0	68	138	0	138	127	0	127
47404	0	198 051	198 051	3 576 699	4 817 180	8 393 879	3 576 699	4 819 684	8 396 383	0	195 547	195 547
47408	0	0	0	4 074 316	4 031 460	8 105 776	4 074 316	4 031 460	8 105 776	0	0	0
47423	314 638	0	314 638	6 914	66 502	73 416	7 184	66 502	73 686	314 368	0	314 368
47427	4 931	116	5 047	29 052	1 211	30 263	30 276	1 262	31 538	3 707	65	3 772
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50305	201 546	0	201 546	1 509	0	1 509	3 441	0	3 441	199 614	0	199 614
50311	0	54 012	54 012	0	2 003	2 003	0	56 015	56 015	0	0	0
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 936	0	2 936	299	0	299	160	0	160	3 075	0	3 075
60202	81 951	0	81 951	77 000	0	77 000	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 519	0	12 519	69	0	69	159	0	159	12 429	0	12 429
60306	4 247	0	4 247	4 187	0	4 187	3 903	0	3 903	4 531	0	4 531
60308	80	0	80	76	0	76	106	0	106	50	0	50
60310	5 960	0	5 960	552	0	552	5 654	0	5 654	858	0	858
60312	9 591	0	9 591	8 439	0	8 439	8 253	0	8 253	9 777	0	9 777
60314	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60323	1 402	0	1 402	0	0	0	59	0	59	1 343	0	1 343
60336	1 405	0	1 405	1 568	0	1 568	605	0	605	2 368	0	2 368
60401	632 690	0	632 690	0	0	0	114 550	0	114 550	518 140	0	518 140
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	59 330	0	59 330	255	0	255	165	0	165	59 420	0	59 420
60906	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61002	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61008	1 936	0	1 936	443	0	443	538	0	538	1 841	0	1 841
61009	344	0	344	14	0	14	14	0	14	344	0	344
61209	0	0	0	124 250	0	124 250	124 250	0	124 250	0	0	0
61210	0	0	0	0	56 002	56 002	0	56 002	56 002	0	0	0
61214	0	0	0	8 544	0	8 544	8 544	0	8 544	0	0	0
61403	3 606	41	3 647	345	7	352	682	19	701	3 269	29	3 298
61703	11 235	0	11 235	0	0	0	0	0	0	11 235	0	11 235
61905	5 951	0	5 951	0	0	0	0	0	0	5 951	0	5 951
61907	32 234	0	32 234	0	0	0	0	0	0	32 234	0	32 234
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	15 600	0	15 600	0	0	0	7 500	0	7 500	8 100	0	8 100
70606	174 368	0	174 368	163 652	0	163 652	539	0	539	337 481	0	337 481
70608	308 528	0	308 528	228 327	0	228 327	0	0	0	536 855	0	536 855
70611	182	0	182	171	0	171	0	0	0	353	0	353
70706	1 222 266	0	1 222 266	514	0	514	95	0	95	1 222 685	0	1 222 685
70708	3 773 258	0	3 773 258	0	0	0	0	0	0	3 773 258	0	3 773 258
70711	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
70716	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
Итого по активу (баланс)	9 544 824	777 809	10 322 633	24 107 490	11 022 558	35 130 048	23 836 119	11 023 370	34 859 489	9 816 195	776 997	10 593 192
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	171 501	0	171 501	78 489	0	78 489	0	0	0	93 012	0	93 012
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	103 165	0	103 165	0	0	0	63 367	0	63 367	166 532	0	166 532
30126	3 722	0	3 722	3 630	0	3 630	4 435	0	4 435	4 527	0	4 527
30220	0	0	0	0	739	739	0	739	739	0	0	0
30226	156	0	156	1 117	0	1 117	1 119	0	1 119	158	0	158
30232	24	0	24	16 403	6 619	23 022	16 379	6 619	22 998	0	0	0
30236	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
30601	423	0	423	2 174	0	2 174	2 120	0	2 120	369	0	369
31502	0	0	0	82 999	0	82 999	82 999	0	82 999	0	0	0
32211	474	0	474	71	0	71	61	0	61	464	0	464
405	253	1 901	2 154	2	277	279	0	275	275	251	1 899	2 150
406	1 106	0	1 106	1 554	0	1 554	1 882	0	1 882	1 434	0	1 434
407	1 309 620	135 584	1 445 204	6 629 048	877 870	7 506 918	6 687 268	1 005 391	7 692 659	1 367 840	263 105	1 630 945
408.1	79 826	1 532	81 358	423 486	27 836	451 322	417 032	28 681	445 713	73 372	2 377	75 749
408.2	64 043	106 932	170 975	663 228	107 503	770 731	663 712	174 141	837 853	64 527	173 570	238 097
40909	0	0	0	8	107	115	8	107	115	0	0	0
40910	0	10	10	8	2	10	8	2	10	0	10	10
40911	0	0	0	21 084	0	21 084	21 193	0	21 193	109	0	109
40912	0	0	0	0	742	742	0	742	742	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	58 000	0	58 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42103	156 000	15 034	171 034	136 500	17 639	154 139	3 800	13 864	17 664	23 300	11 259	34 559
42104	45 200	0	45 200	0	0	0	62 000	0	62 000	107 200	0	107 200
42105	43 100	0	43 100	42 700	0	42 700	0	0	0	400	0	400
42106	4 830	4 434	9 264	0	5 107	5 107	700	673	1 373	5 530	0	5 530
42204	796	0	796	796	0	796	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	796	0	796	10 796	0	10 796
42301	52 567	168 994	221 561	66 799	201 867	268 666	71 813	86 491	158 304	57 581	53 618	111 199
42303	24 467	0	24 467	4 861	0	4 861	5 661	0	5 661	25 267	0	25 267
42304	72 194	10 983	83 177	24 256	4 028	28 284	14 706	1 259	15 965	62 644	8 214	70 858
42305	351 253	258 408	609 661	13 823	56 832	70 655	31 135	126 803	157 938	368 565	328 379	696 944
42306	136 635	98 420	235 055	28 482	78 370	106 852	7 737	11 587	19 324	115 890	31 637	147 527
42307	133 100	4 155	137 255	148 031	613	148 644	114 555	615	115 170	99 624	4 157	103 781
42309	1 746	2 195	3 941	42	349	391	27	324	351	1 731	2 170	3 901
42601	676	118	794	1	19	20	1	19	20	676	118	794
42606	1 614	776	2 390	0	855	855	0	79	79	1 614	0	1 614
42609	29	57	86	0	8	8	0	8	8	29	57	86
43801	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45215	37 887	0	37 887	19 855	0	19 855	23 310	0	23 310	41 342	0	41 342
45415	97	0	97	6	0	6	0	0	0	91	0	91
45515	13 980	0	13 980	2 791	0	2 791	1 046	0	1 046	12 235	0	12 235
45818	139 162	0	139 162	8 022	0	8 022	1 427	0	1 427	132 567	0	132 567
45918	976	0	976	259	0	259	8	0	8	725	0	725
47403	0	0	0	3 880 766	3 583 851	7 464 617	3 880 766	3 583 851	7 464 617	0	0	0
47405	0	0	0	28 343	28 325	56 668	28 343	28 325	56 668	0	0	0
47407	0	0	0	3 975 552	4 142 565	8 118 117	3 975 552	4 142 565	8 118 117	0	0	0
47411	10 634	2 586	13 220	7 980	2 751	10 731	6 138	1 439	7 577	8 792	1 274	10 066
47416	185	0	185	21 736	0	21 736	22 037	0	22 037	486	0	486
47422	92	0	92	1 879	11 646	13 525	1 877	11 646	13 523	90	0	90
47425	147 699	0	147 699	2 409	0	2 409	2 328	0	2 328	147 618	0	147 618
47426	2 608	313	2 921	3 279	371	3 650	2 400	65	2 465	1 729	7	1 736
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50319	540	0	540	548	0	548	8	0	8	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	1 131	0	1 131	1 802	0	1 802	671	0	671
52304	308	0	308	103	0	103	204	0	204	409	0	409
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	22 831	0	22 831	1 700	0	1 700	2 095	0	2 095	23 226	0	23 226
60206	9 922	0	9 922	0	0	0	7 700	0	7 700	17 622	0	17 622
60301	1 971	0	1 971	2 636	0	2 636	2 212	0	2 212	1 547	0	1 547
60305	983	0	983	26 494	0	26 494	35 177	0	35 177	9 666	0	9 666
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	200	0	200	8	0	8	448	0	448	640	0	640
60311	139	0	139	11 953	0	11 953	12 032	0	12 032	218	0	218
60322	82	0	82	949	0	949	949	0	949	82	0	82
60324	1 430	0	1 430	77	0	77	88	0	88	1 441	0	1 441
60335	302	0	302	7 764	0	7 764	11 495	0	11 495	4 033	0	4 033
60405	229	0	229	123	0	123	0	0	0	106	0	106
60414	251 060	0	251 060	40 636	0	40 636	2 796	0	2 796	213 220	0	213 220
60903	788	0	788	0	0	0	775	0	775	1 563	0	1 563
61304	1 197	102	1 299	172	29	201	204	31	235	1 229	104	1 333
61701	45 237	0	45 237	15 122	0	15 122	0	0	0	30 115	0	30 115
70601	148 297	0	148 297	80	0	80	136 134	0	136 134	284 351	0	284 351
70603	313 297	0	313 297	0	0	0	244 091	0	244 091	557 388	0	557 388
70615	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122	15 122	0	15 122
70701	1 320 161	0	1 320 161	0	0	0	27	0	27	1 320 188	0	1 320 188
70703	3 713 596	0	3 713 596	0	0	0	0	0	0	3 713 596	0	3 713 596
Итого по пассиву (баланс)	9 510 099	812 534	10 322 633	16 509 973	9 157 142	25 667 115	16 711 111	9 226 563	25 937 674	9 711 237	881 955	10 593 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
90901	429	0	429	12 489	0	12 489	12 095	0	12 095	823	0	823
90902	1 548 786	3	1 548 789	23 157	1	23 158	26 000	1	26 001	1 545 943	3	1 545 946
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 034 422	209 108	7 243 530	788 581	30 269	818 850	427 741	30 496	458 237	7 395 262	208 881	7 604 143
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91419	0	0	0	88 435	0	88 435	88 435	0	88 435	0	0	0
91501	25 874	0	25 874	3 875	0	3 875	19 561	0	19 561	10 188	0	10 188
91604	23 108	67	23 175	10 676	532	11 208	12 650	599	13 249	21 134	0	21 134
91704	39 250	438	39 688	0	63	63	0	64	64	39 250	437	39 687
91802	167 080	5 179	172 259	0	749	749	0	755	755	167 080	5 173	172 253
99998	4 052 408	0	4 052 408	1 891 562	0	1 891 562	1 822 395	0	1 822 395	4 121 575	0	4 121 575
Итого по активу (баланс)	12 939 983	214 795	13 154 778	2 819 907	31 614	2 851 521	2 410 008	31 915	2 441 923	13 349 882	214 494	13 564 376
Пассив
91311	18 300	0	18 300	0	0	0	1 800	0	1 800	20 100	0	20 100
91312	3 493 914	0	3 493 914	241 609	0	241 609	212 515	0	212 515	3 464 820	0	3 464 820
91314	0	0	0	1 155 751	0	1 155 751	1 198 419	0	1 198 419	42 668	0	42 668
91315	29 931	8 717	38 648	8 193	5 731	13 924	820	1 292	2 112	22 558	4 278	26 836
91316	9 160	0	9 160	10 070	0	10 070	14 500	0	14 500	13 590	0	13 590
91317	364 997	4 036	369 033	380 319	1 364	381 683	439 576	549	440 125	424 254	3 221	427 475
91319	4 177	119 176	123 353	819	19 358	20 177	2 000	20 910	22 910	5 358	120 728	126 086
99999	9 102 370	0	9 102 370	616 846	0	616 846	957 277	0	957 277	9 442 801	0	9 442 801
Итого по пассиву (баланс)	13 022 849	131 929	13 154 778	2 413 607	26 453	2 440 060	2 826 907	22 751	2 849 658	13 436 149	128 227	13 564 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	153 256	189 525	342 781	722 016	2 921 445	3 643 461	875 272	3 001 672	3 876 944	0	109 298	109 298
99996	344 382	0	344 382	3 614 469	0	3 614 469	3 849 808	0	3 849 808	109 043	0	109 043
Итого по активу (баланс)	497 638	189 525	687 163	4 336 485	2 921 445	7 257 930	4 725 080	3 001 672	7 726 752	109 043	109 298	218 341
Пассив
96901	194 346	150 036	344 382	2 971 907	877 901	3 849 808	2 886 604	727 865	3 614 469	109 043	0	109 043
99997	342 781	0	342 781	3 876 944	0	3 876 944	3 643 461	0	3 643 461	109 298	0	109 298
Итого по пассиву (баланс)	537 127	150 036	687 163	6 848 851	877 901	7 726 752	6 530 065	727 865	7 257 930	218 341	0	218 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	106 415 386,8200	0	0	1 051 748,0000	0	0	46 232 771,0400	0	0	61 234 363,7800
Итого по активу (баланс)	0	0	106 415 396,8200	0	0	1 051 749,0000	0	0	46 232 772,0400	0	0	61 234 373,7800
Пассив
98040	0	0	106 211 118,8200	0	0	45 227 729,0400	0	0	5 000,0000	0	0	60 988 389,7800
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	204 277,0000	0	0	1 005 043,0000	0	0	1 046 749,0000	0	0	245 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 415 396,8200	0	0	46 232 772,0400	0	0	1 051 749,0000	0	0	61 234 373,7800

Страница была полезной?