Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	93 340	86 086	179 426	1 154 109	395 168	1 549 277	1 176 645	416 008	1 592 653	70 804	65 246	136 050
20208	8 039	0	8 039	36 900	0	36 900	32 877	0	32 877	12 062	0	12 062
20209	0	0	0	902 960	89 466	992 426	902 960	89 466	992 426	0	0	0
30102	77 253	0	77 253	9 380 949	0	9 380 949	9 442 760	0	9 442 760	15 442	0	15 442
30110	14 970	36 136	51 106	2 095 541	429 600	2 525 141	2 064 561	406 929	2 471 490	45 950	58 807	104 757
30114	0	413 250	413 250	0	1 353 431	1 353 431	0	1 258 882	1 258 882	0	507 799	507 799
30202	99 942	0	99 942	0	0	0	11 378	0	11 378	88 564	0	88 564
30204	37 925	0	37 925	3 022	0	3 022	0	0	0	40 947	0	40 947
30215	296	500	796	0	55	55	0	24	24	296	531	827
30221	0	0	0	0	4 772	4 772	0	4 772	4 772	0	0	0
30233	602	6	608	34 263	47	34 310	34 258	47	34 305	607	6	613
30424	59	0	59	1 453 065	0	1 453 065	1 453 003	0	1 453 003	121	0	121
30425	5 000	3 887	8 887	0	431	431	0	189	189	5 000	4 129	9 129
32201	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
32203	0	0	0	151 134	0	151 134	0	0	0	151 134	0	151 134
32308	0	46 756	46 756	0	1 805	1 805	0	48 561	48 561	0	0	0
45201	14 232	0	14 232	49 896	0	49 896	33 325	0	33 325	30 803	0	30 803
45203	90 216	0	90 216	354 434	0	354 434	307 765	0	307 765	136 885	0	136 885
45204	25 250	0	25 250	70 120	0	70 120	12 000	0	12 000	83 370	0	83 370
45205	18 345	0	18 345	1 000	0	1 000	10 340	0	10 340	9 005	0	9 005
45206	371 410	55 524	426 934	62 071	6 157	68 228	64 931	2 690	67 621	368 550	58 991	427 541
45207	964 498	0	964 498	126 252	0	126 252	129 118	0	129 118	961 632	0	961 632
45208	221 249	0	221 249	0	0	0	13 824	0	13 824	207 425	0	207 425
45401	2 748	0	2 748	4 381	0	4 381	4 293	0	4 293	2 836	0	2 836
45406	1 545	0	1 545	216	0	216	166	0	166	1 595	0	1 595
45407	78 122	0	78 122	11 360	0	11 360	3 076	0	3 076	86 406	0	86 406
45408	38 300	0	38 300	0	0	0	3 100	0	3 100	35 200	0	35 200
45502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	47	0	47	28	0	28	41	0	41	34	0	34
45505	4 924	0	4 924	503	0	503	1 199	0	1 199	4 228	0	4 228
45506	281 653	36 597	318 250	7 286	6 739	14 025	9 233	2 499	11 732	279 706	40 837	320 543
45507	269 332	0	269 332	850	0	850	4 414	0	4 414	265 768	0	265 768
45509	10	0	10	88	0	88	75	0	75	23	0	23
45605	13 000	0	13 000	2 150	0	2 150	0	0	0	15 150	0	15 150
45812	163 131	0	163 131	4 236	0	4 236	3 726	0	3 726	163 641	0	163 641
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	5 339	0	5 339	1 663	0	1 663	1 893	0	1 893	5 109	0	5 109
45912	704	0	704	155	0	155	135	0	135	724	0	724
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	309	0	309	473	0	473	462	0	462	320	0	320
47404	0	195 746	195 746	4 061 797	5 355 405	9 417 202	4 061 797	5 227 255	9 289 052	0	323 896	323 896
47408	0	0	0	4 666 961	4 992 230	9 659 191	4 666 961	4 992 230	9 659 191	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	346 772	2	346 774	218	239 918	240 136	281	239 918	240 199	346 709	2	346 711
47427	5 047	29	5 076	33 485	738	34 223	31 579	670	32 249	6 953	97	7 050
47802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50305	237 468	0	237 468	3 854	0	3 854	42 168	0	42 168	199 154	0	199 154
50311	0	28 598	28 598	0	702	702	0	29 300	29 300	0	0	0
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 294	1 268	3 562	77	1 138	1 215	90	235	325	2 281	2 171	4 452
60202	82 046	0	82 046	0	0	0	0	0	0	82 046	0	82 046
60302	12 581	0	12 581	354	0	354	172	0	172	12 763	0	12 763
60306	4 486	0	4 486	4 202	0	4 202	4 557	0	4 557	4 131	0	4 131
60308	0	0	0	77	0	77	47	0	47	30	0	30
60310	671	0	671	936	0	936	1 067	0	1 067	540	0	540
60312	3 606	0	3 606	7 200	0	7 200	6 533	0	6 533	4 273	0	4 273
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60323	747	0	747	14	0	14	0	0	0	761	0	761
60401	627 505	0	627 505	0	0	0	0	0	0	627 505	0	627 505
60701	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	248	0	248	33	0	33	0	0	0	281	0	281
61008	142	0	142	147	0	147	155	0	155	134	0	134
61009	357	0	357	177	0	177	152	0	152	382	0	382
61011	8 142	0	8 142	0	0	0	42	0	42	8 100	0	8 100
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	41 373	29 085	70 458	41 373	29 085	70 458	0	0	0
61403	67 328	301	67 629	1 435	36	1 471	2 263	82	2 345	66 500	255	66 755
61703	13 701	0	13 701	0	0	0	0	0	0	13 701	0	13 701
70606	591 813	0	591 813	94 277	0	94 277	221	0	221	685 869	0	685 869
70608	2 271 278	0	2 271 278	162 987	0	162 987	0	0	0	2 434 265	0	2 434 265
70611	1 073	0	1 073	199	0	199	0	0	0	1 272	0	1 272
70616	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Итого по активу (баланс)	7 268 413	906 352	8 174 765	24 989 136	12 907 110	37 896 246	24 581 260	12 748 925	37 330 185	7 676 289	1 064 537	8 740 826
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	139 785	0	139 785	10 698	0	10 698	0	0	0	129 087	0	129 087
30126	496	0	496	3 008	0	3 008	3 552	0	3 552	1 040	0	1 040
30220	0	0	0	0	152 188	152 188	0	152 188	152 188	0	0	0
30226	8	0	8	87	0	87	87	0	87	8	0	8
30232	18	0	18	11 976	5 592	17 568	11 960	5 592	17 552	2	0	2
30601	487	0	487	17	0	17	509	0	509	979	0	979
31202	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
32211	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
40302	8 419	0	8 419	502	0	502	7 460	0	7 460	15 377	0	15 377
40502	8 908	0	8 908	8 645	0	8 645	0	0	0	263	0	263
40503	0	1 404	1 404	0	68	68	0	156	156	0	1 492	1 492
40602	730	0	730	1 084	0	1 084	1 762	0	1 762	1 408	0	1 408
40701	92 213	17 674	109 887	153 776	857	154 633	172 244	1 960	174 204	110 681	18 777	129 458
40702	1 543 880	122 898	1 666 778	10 099 997	810 861	10 910 858	10 199 042	840 020	11 039 062	1 642 925	152 057	1 794 982
40703	77 812	4 582	82 394	85 737	1 004	86 741	103 628	698	104 326	95 703	4 276	99 979
40802	159 901	558	160 459	529 251	39	529 290	538 776	96	538 872	169 426	615	170 041
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	4 838	31 232	36 070	213 103	167 722	380 825	211 580	172 981	384 561	3 315	36 491	39 806
40817	54 906	57 818	112 724	592 640	49 710	642 350	623 058	55 555	678 613	85 324	63 663	148 987
40820	384	133	517	9 947	13	9 960	10 167	15	10 182	604	135	739
40821	8 164	0	8 164	32 344	0	32 344	30 847	0	30 847	6 667	0	6 667
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	112	18	130	112	18	130	0	0	0
40910	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
40911	29	0	29	18 911	0	18 911	18 882	0	18 882	0	0	0
40912	0	170	170	0	1 566	1 566	0	1 396	1 396	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42103	10 000	12 304	22 304	10 000	13 785	23 785	5 300	26 047	31 347	5 300	24 566	29 866
42104	103 500	0	103 500	32 500	0	32 500	0	0	0	71 000	0	71 000
42105	4 000	6 385	10 385	300	309	609	300	708	1 008	4 000	6 784	10 784
42106	0	3 331	3 331	0	228	228	0	397	397	0	3 500	3 500
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	91 025	154 916	245 941	154 283	50 875	205 158	149 214	50 059	199 273	85 956	154 100	240 056
42303	13 666	2 100	15 766	5 865	103	5 968	14 354	237	14 591	22 155	2 234	24 389
42304	42 267	5 661	47 928	11 378	4 871	16 249	32 493	743	33 236	63 382	1 533	64 915
42305	169 413	205 665	375 078	66 156	12 931	79 087	48 595	66 581	115 176	151 852	259 315	411 167
42306	329 111	253 744	582 855	16 270	49 440	65 710	16 572	27 719	44 291	329 413	232 023	561 436
42307	136 484	4 774	141 258	149 798	241	150 039	204 807	610	205 417	191 493	5 143	196 636
42309	1 926	1 730	3 656	102	160	262	42	188	230	1 866	1 758	3 624
42601	691	88	779	259	6	265	251	10	261	683	92	775
42605	325	0	325	0	0	0	35	0	35	360	0	360
42606	1 761	1 683	3 444	0	82	82	0	187	187	1 761	1 788	3 549
42609	36	42	78	3	2	5	0	5	5	33	45	78
43801	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
45215	20 126	0	20 126	9 056	0	9 056	11 347	0	11 347	22 417	0	22 417
45415	498	0	498	5	0	5	11	0	11	504	0	504
45515	16 529	0	16 529	3 022	0	3 022	3 089	0	3 089	16 596	0	16 596
45818	136 713	0	136 713	692	0	692	6 512	0	6 512	142 533	0	142 533
45918	950	0	950	194	0	194	288	0	288	1 044	0	1 044
47403	0	0	0	4 802 188	4 007 453	8 809 641	4 802 188	4 007 453	8 809 641	0	0	0
47405	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47407	0	0	0	4 998 316	4 646 725	9 645 041	4 998 316	4 646 725	9 645 041	0	0	0
47411	23 904	3 603	27 507	8 790	2 639	11 429	7 754	3 150	10 904	22 868	4 114	26 982
47416	5 245	0	5 245	10 503	0	10 503	5 399	0	5 399	141	0	141
47422	54	0	54	26 549	12 639	39 188	26 634	12 639	39 273	139	0	139
47425	127 633	0	127 633	6 842	0	6 842	6 064	0	6 064	126 855	0	126 855
47426	1 541	279	1 820	1 605	67	1 672	1 417	86	1 503	1 353	298	1 651
47804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50319	286	0	286	289	0	289	3	0	3	0	0	0
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 017	0	1 017	1 017	4 284	5 301	0	4 284	4 284	0	0	0
52303	0	11 184	11 184	0	4 673	4 673	0	936	936	0	7 447	7 447
52304	1 038	0	1 038	0	0	0	308	0	308	1 346	0	1 346
52305	0	63 853	63 853	0	3 978	3 978	1 015	30 404	31 419	1 015	90 279	91 294
52306	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	2 046	0	2 046	10 496	0	10 496	9 293	0	9 293	843	0	843
60305	0	0	0	17 201	0	17 201	17 201	0	17 201	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3	0	3	5	0	5	337	0	337	335	0	335
60311	2 088	0	2 088	4 034	0	4 034	1 973	0	1 973	27	0	27
60320	0	0	0	10 698	0	10 698	10 698	0	10 698	0	0	0
60322	5	0	5	949	0	949	949	0	949	5	0	5
60324	757	0	757	62	0	62	147	0	147	842	0	842
60405	120	0	120	1	0	1	0	0	0	119	0	119
60601	240 392	0	240 392	0	0	0	1 854	0	1 854	242 246	0	242 246
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61304	1 191	88	1 279	213	15	228	160	26	186	1 138	99	1 237
61701	44 790	0	44 790	0	0	0	0	0	0	44 790	0	44 790
70601	664 205	0	664 205	35	0	35	106 231	0	106 231	770 401	0	770 401
70603	2 242 217	0	2 242 217	0	0	0	147 552	0	147 552	2 389 769	0	2 389 769
Итого по пассиву (баланс)	7 206 859	967 906	8 174 765	22 197 147	10 005 144	32 202 291	22 658 482	10 109 870	32 768 352	7 668 194	1 072 632	8 740 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 017	4 284	5 301	1 017	4 284	5 301	0	0	0
90901	777	0	777	13 090	0	13 090	10 957	0	10 957	2 910	0	2 910
90902	2 015 989	2	2 015 991	42 495	1	42 496	117 990	1	117 991	1 940 494	2	1 940 496
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	11	0	11	5	0	5	10	0	10	6	0	6
91203	7	0	7	20	0	20	15	0	15	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
91414	7 764 515	131 316	7 895 831	92 341	14 560	106 901	89 380	6 362	95 742	7 767 476	139 514	7 906 990
91418	12 341	0	12 341	0	0	0	0	0	0	12 341	0	12 341
91501	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	23 353	0	23 353
91604	15 954	0	15 954	11 940	0	11 940	10 611	0	10 611	17 283	0	17 283
91704	39 334	324	39 658	0	36	36	52	16	68	39 282	344	39 626
91802	167 093	3 825	170 918	0	424	424	0	185	185	167 093	4 064	171 157
99998	4 312 832	0	4 312 832	852 285	0	852 285	776 746	0	776 746	4 388 371	0	4 388 371
Итого по активу (баланс)	14 352 213	135 467	14 487 680	1 021 555	19 308	1 040 863	1 015 140	10 848	1 025 988	14 358 628	143 927	14 502 555
Пассив
91311	15 950	69 070	85 020	1 000	4 192	5 192	0	29 977	29 977	14 950	94 855	109 805
91312	3 515 008	0	3 515 008	39 906	0	39 906	68 019	0	68 019	3 543 121	0	3 543 121
91314	0	0	0	0	0	0	157 881	0	157 881	157 881	0	157 881
91315	59 181	52 962	112 143	3 450	48 929	52 379	4 558	2 522	7 080	60 289	6 555	66 844
91316	21 048	0	21 048	2 970	0	2 970	0	0	0	18 078	0	18 078
91317	481 274	4 649	485 923	667 690	2 476	670 166	578 255	390	578 645	391 839	2 563	394 402
91319	4 177	89 513	93 690	0	6 133	6 133	0	10 683	10 683	4 177	94 063	98 240
99999	10 174 848	0	10 174 848	245 317	0	245 317	184 653	0	184 653	10 114 184	0	10 114 184
Итого по пассиву (баланс)	14 271 486	216 194	14 487 680	960 333	61 730	1 022 063	993 366	43 572	1 036 938	14 304 519	198 036	14 502 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 145	65 922	67 067	321 033	4 319 186	4 640 219	291 597	4 343 566	4 635 163	30 581	41 542	72 123
99996	67 267	0	67 267	4 625 993	0	4 625 993	4 620 430	0	4 620 430	72 830	0	72 830
Итого по активу (баланс)	68 412	65 922	134 334	4 947 026	4 319 186	9 266 212	4 912 027	4 343 566	9 255 593	103 411	41 542	144 953
Пассив
96901	66 126	1 141	67 267	4 328 204	292 226	4 620 430	4 304 622	321 371	4 625 993	42 544	30 286	72 830
99997	67 067	0	67 067	4 635 475	0	4 635 475	4 640 531	0	4 640 531	72 123	0	72 123
Итого по пассиву (баланс)	133 193	1 141	134 334	8 963 679	292 226	9 255 905	8 945 153	321 371	9 266 524	114 667	30 286	144 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	243 209 222,9500	0	0	446 742,0000	0	0	327 482,0000	0	0	243 328 482,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 209 244,9500	0	0	446 744,0000	0	0	327 487,0000	0	0	243 328 501,9500
Пассив
98040	0	0	242 464 096,9500	0	0	1 239 074,0000	0	0	1 238 834,0000	0	0	242 463 856,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	745 147,0000	0	0	287 247,0000	0	0	406 744,0000	0	0	864 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 209 244,9500	0	0	1 566 321,0000	0	0	1 685 578,0000	0	0	243 328 501,9500

Страница была полезной?