Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	169 260	52 941	222 201	1 178 985	164 828	1 343 813	1 206 574	161 592	1 368 166	141 671	56 177	197 848
20208	10 845	4	10 849	38 045	26	38 071	36 099	6	36 105	12 791	24	12 815
20209	0	0	0	958 159	8 464	966 623	958 159	8 464	966 623	0	0	0
30102	231 427	0	231 427	7 634 890	0	7 634 890	7 801 172	0	7 801 172	65 145	0	65 145
30110	44 815	24 409	69 224	1 967 005	6 996	1 974 001	1 982 548	8 391	1 990 939	29 272	23 014	52 286
30114	0	464 577	464 577	0	2 798 144	2 798 144	0	2 536 161	2 536 161	0	726 560	726 560
30202	99 037	0	99 037	4 887	0	4 887	0	0	0	103 924	0	103 924
30204	47 355	0	47 355	8 317	0	8 317	0	0	0	55 672	0	55 672
30215	510	2 690	3 200	80	758	838	0	390	390	590	3 058	3 648
30221	0	191 583	191 583	0	83 199	83 199	0	274 782	274 782	0	0	0
30233	1 058	1 483	2 541	27 909	4 781	32 690	28 373	6 233	34 606	594	31	625
30413	0	0	0	209 857	0	209 857	209 857	0	209 857	0	0	0
30424	90	0	90	1 898 069	0	1 898 069	1 898 067	0	1 898 067	92	0	92
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	1 302	1 302	2 610	367	2 977	2 610	189	2 799	0	1 480	1 480
32202	0	0	0	300 816	0	300 816	300 816	0	300 816	0	0	0
32203	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000
32308	0	61 194	61 194	0	17 279	17 279	0	9 693	9 693	0	68 780	68 780
45201	11 833	0	11 833	24 139	0	24 139	34 458	0	34 458	1 514	0	1 514
45203	96 356	0	96 356	353 767	0	353 767	345 885	0	345 885	104 238	0	104 238
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	32 043	0	32 043	130	0	130	31 519	0	31 519	654	0	654
45206	586 879	0	586 879	41 620	0	41 620	132 911	0	132 911	495 588	0	495 588
45207	856 820	86 789	943 609	140 042	24 430	164 472	101 906	12 575	114 481	894 956	98 644	993 600
45208	303 902	0	303 902	7 300	0	7 300	14 991	0	14 991	296 211	0	296 211
45401	2 387	0	2 387	9 391	0	9 391	9 129	0	9 129	2 649	0	2 649
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	116 342	0	116 342	795	0	795	5 223	0	5 223	111 914	0	111 914
45408	44 200	0	44 200	0	0	0	200	0	200	44 000	0	44 000
45503	205	0	205	0	0	0	103	0	103	102	0	102
45504	225	0	225	18	0	18	58	0	58	185	0	185
45505	28 746	0	28 746	5 363	0	5 363	1 407	0	1 407	32 702	0	32 702
45506	271 118	35 951	307 069	16 083	10 107	26 190	9 327	6 326	15 653	277 874	39 732	317 606
45507	257 400	0	257 400	2 142	0	2 142	7 820	0	7 820	251 722	0	251 722
45812	118 353	0	118 353	32 401	0	32 401	807	0	807	149 947	0	149 947
45814	3 258	0	3 258	1 157	0	1 157	0	0	0	4 415	0	4 415
45815	2 685	0	2 685	271	0	271	660	0	660	2 296	0	2 296
45912	854	0	854	1 770	0	1 770	1 418	0	1 418	1 206	0	1 206
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	155	0	155	415	0	415	368	0	368	202	0	202
47404	0	662 151	662 151	4 480 991	6 680 113	11 161 104	4 480 991	6 490 626	10 971 617	0	851 638	851 638
47408	0	0	0	4 847 604	4 866 171	9 713 775	4 847 604	4 866 171	9 713 775	0	0	0
47417	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
47423	258 373	1	258 374	125 366	44 316	169 682	2 274	44 317	46 591	381 465	0	381 465
47427	6 084	115	6 199	32 058	968	33 026	33 323	979	34 302	4 819	104	4 923
50104	198 527	0	198 527	1 156	0	1 156	0	0	0	199 683	0	199 683
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 294	3 230	4 524	0	888	888	51	611	662	1 243	3 507	4 750
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	13 369	0	13 369	280	0	280	190	0	190	13 459	0	13 459
60306	4 763	0	4 763	4 801	0	4 801	4 723	0	4 723	4 841	0	4 841
60308	40	0	40	96	0	96	51	0	51	85	0	85
60310	601	0	601	695	0	695	498	0	498	798	0	798
60312	6 113	0	6 113	6 730	0	6 730	4 615	0	4 615	8 228	0	8 228
60314	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60323	321	0	321	24	0	24	0	0	0	345	0	345
60401	610 821	0	610 821	7	0	7	0	0	0	610 828	0	610 828
60701	25 496	0	25 496	7	0	7	7	0	7	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	28	0	28	0	0	0	45	0	45
61008	645	0	645	740	0	740	320	0	320	1 065	0	1 065
61009	326	0	326	301	0	301	239	0	239	388	0	388
61011	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
61209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61403	53 436	110	53 546	551	28	579	1 320	109	1 429	52 667	29	52 696
61702	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
70606	1 331 565	0	1 331 565	180 331	0	180 331	6 833	0	6 833	1 505 063	0	1 505 063
70607	6 410	0	6 410	3 385	0	3 385	2 184	0	2 184	7 611	0	7 611
70608	1 501 734	0	1 501 734	697 117	0	697 117	0	0	0	2 198 851	0	2 198 851
70611	1 504	0	1 504	169	0	169	0	0	0	1 673	0	1 673
Итого по активу (баланс)	7 753 709	1 592 002	9 345 711	25 670 816	14 712 940	40 383 756	25 086 634	14 428 218	39 514 852	8 337 891	1 876 724	10 214 615
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	150 901	0	150 901	0	0	0	0	0	0	150 901	0	150 901
30126	534	0	534	803	0	803	743	0	743	474	0	474
30220	0	0	0	2	282 824	282 826	2	282 824	282 826	0	0	0
30226	25	0	25	66	0	66	47	0	47	6	0	6
30232	1	0	1	11 457	4 547	16 004	11 457	4 547	16 004	1	0	1
30601	908	0	908	42	0	42	68	0	68	934	0	934
31201	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
31501	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
32211	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
40116	829	0	829	19 133	0	19 133	18 304	0	18 304	0	0	0
40302	4 128	0	4 128	625	0	625	18 882	0	18 882	22 385	0	22 385
40502	15 884	24 496	40 380	3 745	3 880	7 625	1 561	6 917	8 478	13 700	27 533	41 233
40503	0	2 147	2 147	0	8 154	8 154	0	8 447	8 447	0	2 440	2 440
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	124 319	0	124 319	126 560	0	126 560	106 885	0	106 885	104 644	0	104 644
40702	1 701 131	125 717	1 826 848	8 358 226	955 959	9 314 185	8 204 315	1 042 619	9 246 934	1 547 220	212 377	1 759 597
40703	73 869	6 431	80 300	78 521	15 880	94 401	86 952	30 960	117 912	82 300	21 511	103 811
40802	91 740	4	91 744	308 302	495	308 797	369 232	507	369 739	152 670	16	152 686
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	317 343	286 638	603 981	565 306	349 559	914 865	261 468	598 469	859 937	13 505	535 548	549 053
40817	56 543	102 305	158 848	421 913	65 473	487 386	428 991	46 057	475 048	63 621	82 889	146 510
40820	193	446	639	24 255	353	24 608	26 342	177	26 519	2 280	270	2 550
40821	24 711	0	24 711	68 177	0	68 177	48 150	0	48 150	4 684	0	4 684
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	46	513	559	46	513	559	0	0	0
40910	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	38	0	38	16 157	0	16 157	16 250	0	16 250	131	0	131
40912	0	0	0	82	906	988	82	906	988	0	0	0
42006	0	13 250	13 250	0	1 920	1 920	0	3 730	3 730	0	15 060	15 060
42103	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42105	29 970	12 367	42 337	0	1 792	1 792	0	3 482	3 482	29 970	14 057	44 027
42106	127	2 958	3 085	0	469	469	0	835	835	127	3 324	3 451
42205	1 250	0	1 250	1 352	0	1 352	5 102	0	5 102	5 000	0	5 000
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	126 179	232 805	358 984	335 275	140 066	475 341	366 224	118 338	484 562	157 128	211 077	368 205
42303	13 559	2 934	16 493	13 388	2 825	16 213	93	89	182	264	198	462
42304	16 943	30 057	47 000	12 160	15 786	27 946	1 764	6 862	8 626	6 547	21 133	27 680
42305	70 045	23 683	93 728	13 814	9 323	23 137	14 398	12 192	26 590	70 629	26 552	97 181
42306	518 107	382 677	900 784	46 476	81 618	128 094	65 788	164 709	230 497	537 419	465 768	1 003 187
42307	230 732	140 565	371 297	198 656	92 361	291 017	186 301	33 052	219 353	218 377	81 256	299 633
42309	2 009	1 490	3 499	52	225	277	65	419	484	2 022	1 684	3 706
42601	1 590	123	1 713	30	19	49	0	35	35	1 560	139	1 699
42604	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
42605	0	434	434	0	63	63	0	122	122	0	493	493
42606	2 381	868	3 249	0	126	126	10	244	254	2 391	986	3 377
42609	40	33	73	2	4	6	0	9	9	38	38	76
43801	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 176	0	14 176	19 994	0	19 994	24 271	0	24 271	18 453	0	18 453
45415	2 763	0	2 763	1 157	0	1 157	0	0	0	1 606	0	1 606
45515	17 367	0	17 367	480	0	480	804	0	804	17 691	0	17 691
45818	113 376	0	113 376	6 653	0	6 653	8 018	0	8 018	114 741	0	114 741
45918	779	0	779	19	0	19	68	0	68	828	0	828
47403	0	0	0	4 842 784	4 513 727	9 356 511	4 842 784	4 513 727	9 356 511	0	0	0
47405	0	0	0	107 680	107 902	215 582	107 680	107 902	215 582	0	0	0
47407	0	0	0	4 823 419	4 945 797	9 769 216	4 823 419	4 945 797	9 769 216	0	0	0
47411	53 018	13 737	66 755	5 099	3 306	8 405	6 676	5 833	12 509	54 595	16 264	70 859
47416	998	0	998	10 930	0	10 930	10 011	0	10 011	79	0	79
47422	1 829	0	1 829	1 278	212 174	213 452	1 189	212 174	213 363	1 740	0	1 740
47425	115 049	0	115 049	19 224	0	19 224	17 077	0	17 077	112 902	0	112 902
47426	2 461	487	2 948	138	72	210	1 237	233	1 470	3 560	648	4 208
50120	6 388	0	6 388	2 185	0	2 185	3 385	0	3 385	7 588	0	7 588
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52305	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
52306	5 539	90 355	95 894	0	13 092	13 092	0	25 435	25 435	5 539	102 698	108 237
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	970	0	970	5 395	0	5 395	4 985	0	4 985	560	0	560
60305	7	0	7	13 974	0	13 974	13 967	0	13 967	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	346	0	346	1	0	1	399	0	399	744	0	744
60311	71	0	71	179	0	179	1 040	0	1 040	932	0	932
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	1 087	0	1 087	304	0	304	204	0	204	987	0	987
60405	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60601	224 453	0	224 453	0	0	0	3 293	0	3 293	227 746	0	227 746
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	1 259	111	1 370	233	28	261	247	38	285	1 273	121	1 394
61701	47 154	0	47 154	3 724	0	3 724	0	0	0	43 430	0	43 430
70601	1 330 614	0	1 330 614	6	0	6	147 555	0	147 555	1 478 163	0	1 478 163
70603	1 482 127	0	1 482 127	0	0	0	749 865	0	749 865	2 231 992	0	2 231 992
70615	38 616	0	38 616	0	0	0	3 724	0	3 724	42 340	0	42 340
Итого по пассиву (баланс)	7 848 587	1 497 124	9 345 711	20 502 361	11 831 239	32 333 600	21 024 303	12 178 201	33 202 504	8 370 529	1 844 086	10 214 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	626	0	626	13 510	0	13 510	13 709	0	13 709	427	0	427
90902	1 536 988	1	1 536 989	21 257	1	21 258	44 986	0	44 986	1 513 259	2	1 513 261
91202	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91203	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078	0	0	0
91414	7 784 254	135 485	7 919 739	255 886	38 060	293 946	625 867	20 399	646 266	7 414 273	153 146	7 567 419
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
91604	11 282	0	11 282	6 977	0	6 977	5 700	0	5 700	12 559	0	12 559
91704	37 271	253	37 524	0	71	71	0	36	36	37 271	288	37 559
91802	142 673	2 990	145 663	0	841	841	0	433	433	142 673	3 398	146 071
99998	4 453 249	0	4 453 249	1 209 940	0	1 209 940	1 127 053	0	1 127 053	4 536 136	0	4 536 136
Итого по активу (баланс)	13 989 786	138 729	14 128 515	1 514 663	38 973	1 553 636	1 824 408	20 868	1 845 276	13 680 041	156 834	13 836 875
Пассив
91003	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
91004	0	0	0	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	0	0	0
91311	7 370	86 789	94 159	0	12 575	12 575	0	24 430	24 430	7 370	98 644	106 014
91312	3 686 138	13 019	3 699 157	79 289	1 887	81 176	72 825	3 665	76 490	3 679 674	14 797	3 694 471
91314	0	0	0	320 054	0	320 054	416 609	0	416 609	96 555	0	96 555
91315	191 130	66 304	257 434	0	11 516	11 516	5 216	19 872	25 088	196 346	74 660	271 006
91316	1 587	0	1 587	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	1 587	0	1 587
91317	339 168	1 916	341 084	660 057	994	661 051	617 980	1 245	619 225	297 091	2 167	299 258
91319	0	59 828	59 828	0	9 476	9 476	0	16 893	16 893	0	67 245	67 245
99999	9 675 266	0	9 675 266	717 343	0	717 343	342 816	0	342 816	9 300 739	0	9 300 739
Итого по пассиву (баланс)	13 900 659	227 856	14 128 515	1 807 947	36 448	1 844 395	1 486 650	66 105	1 552 755	13 579 362	257 513	13 836 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	156 844	55 303	212 147	3 806 414	1 180 278	4 986 692	3 899 867	1 204 453	5 104 320	63 391	31 128	94 519
99996	216 431	0	216 431	5 032 307	0	5 032 307	5 153 082	0	5 153 082	95 656	0	95 656
Итого по активу (баланс)	373 275	55 303	428 578	8 838 721	1 180 278	10 018 999	9 052 949	1 204 453	10 257 402	159 047	31 128	190 175
Пассив
96901	53 667	162 764	216 431	1 194 803	3 958 279	5 153 082	1 172 381	3 859 926	5 032 307	31 245	64 411	95 656
99997	212 147	0	212 147	5 104 320	0	5 104 320	4 986 692	0	4 986 692	94 519	0	94 519
Итого по пассиву (баланс)	265 814	162 764	428 578	6 299 123	3 958 279	10 257 402	6 159 073	3 859 926	10 018 999	125 764	64 411	190 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	390 645 524,0000	0	0	330 150,0000	0	0	143 071 129,0000	0	0	247 904 545,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 645 532,0000	0	0	330 150,0000	0	0	143 071 129,0000	0	0	247 904 553,0000
Пассив
98040	0	0	389 945 898,0000	0	0	143 707 516,0000	0	0	866 537,0000	0	0	247 104 919,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	699 633,0000	0	0	243 900,0000	0	0	343 900,0000	0	0	799 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 645 532,0000	0	0	144 201 416,0000	0	0	1 460 437,0000	0	0	247 904 553,0000

Страница была полезной?