Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	197 028	125 366	322 394	3 048 569	2 548 688	5 597 257	3 044 443	2 499 539	5 543 982	201 154	174 515	375 669
20208	351 670	0	351 670	690 057	0	690 057	843 571	0	843 571	198 156	0	198 156
20209	54 750	0	54 750	1 997 406	431 286	2 428 692	2 052 156	428 414	2 480 570	0	2 872	2 872
20302	0	12 231	12 231	0	409	409	0	477	477	0	12 163	12 163
20303	0	392	392	0	28	28	0	23	23	0	397	397
30102	168 273	0	168 273	6 987 703	0	6 987 703	6 918 719	0	6 918 719	237 257	0	237 257
30110	287 820	72 677	360 497	12 301 372	1 273 048	13 574 420	12 539 769	1 222 722	13 762 491	49 423	123 003	172 426
30114	0	58 818	58 818	0	108 452	108 452	0	109 393	109 393	0	57 877	57 877
30118	0	133	133	0	10	10	0	8	8	0	135	135
30202	37 487	0	37 487	3 765	0	3 765	0	0	0	41 252	0	41 252
30204	5 861	0	5 861	296	0	296	0	0	0	6 157	0	6 157
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	10 000	5 184	15 184	0	92	92	0	210	210	10 000	5 066	15 066
30221	0	0	0	173 900	426 707	600 607	173 900	426 707	600 607	0	0	0
30233	13 130	97	13 227	595 062	14 889	609 951	601 400	14 986	616 386	6 792	0	6 792
30302	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
30306	3 254 011	7	3 254 018	4 578 365	0	4 578 365	5 429 696	0	5 429 696	2 402 680	7	2 402 687
31902	0	0	0	300 700	0	300 700	300 700	0	300 700	0	0	0
31903	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000	8 250 000	0	8 250 000	2 450 000	0	2 450 000
31904	2 900 160	0	2 900 160	0	0	0	2 900 160	0	2 900 160	0	0	0
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 260 000	0	2 260 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	670 000	0	670 000	550 000	0	550 000	670 000	0	670 000	550 000	0	550 000
32005	0	40 320	40 320	0	104 528	104 528	0	43 523	43 523	0	101 325	101 325
32006	0	120 960	120 960	0	0	0	0	120 960	120 960	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	25	0	25	3 013	0	3 013
45201	1 172	0	1 172	17 082	0	17 082	10 070	0	10 070	8 184	0	8 184
45204	32 759	0	32 759	47 040	0	47 040	1 476	0	1 476	78 323	0	78 323
45205	31 996	0	31 996	18 038	0	18 038	8 990	0	8 990	41 044	0	41 044
45206	353 935	0	353 935	302 127	0	302 127	43 023	0	43 023	613 039	0	613 039
45207	10 421	0	10 421	500	0	500	508	0	508	10 413	0	10 413
45208	23 295	0	23 295	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295
45405	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45406	5 341	0	5 341	20 000	0	20 000	177	0	177	25 164	0	25 164
45407	10 729	0	10 729	0	0	0	687	0	687	10 042	0	10 042
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	50 512	0	50 512	4 762	0	4 762	8 077	0	8 077	47 197	0	47 197
45506	562 325	0	562 325	15 039	0	15 039	39 372	0	39 372	537 992	0	537 992
45507	434 897	0	434 897	16 090	0	16 090	17 896	0	17 896	433 091	0	433 091
45509	328	0	328	1 536	0	1 536	1 298	0	1 298	566	0	566
45812	24 301	0	24 301	1 192	0	1 192	1 204	0	1 204	24 289	0	24 289
45813	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45814	4 278	0	4 278	29	0	29	2 271	0	2 271	2 036	0	2 036
45815	61 786	0	61 786	7 618	0	7 618	5 311	0	5 311	64 093	0	64 093
45912	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
45915	1 052	0	1 052	1 485	0	1 485	1 308	0	1 308	1 229	0	1 229
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	17 647	0	17 647	603 555	619 932	1 223 487	619 864	619 932	1 239 796	1 338	0	1 338
47408	0	0	0	310	619 814	620 124	310	619 814	620 124	0	0	0
47415	2 233	0	2 233	0	0	0	85	0	85	2 148	0	2 148
47423	8 406	0	8 406	602	425 924	426 526	882	414 666	415 548	8 126	11 258	19 384
47427	12 204	133	12 337	22 055	117	22 172	25 080	177	25 257	9 179	73	9 252
47801	738	0	738	17	0	17	149	0	149	606	0	606
50104	31 190	0	31 190	213	0	213	17	0	17	31 386	0	31 386
50121	128	0	128	121	0	121	26	0	26	223	0	223
60302	1 355	0	1 355	0	0	0	1	0	1	1 354	0	1 354
60308	7	0	7	214	0	214	189	0	189	32	0	32
60312	3 647	0	3 647	12 487	0	12 487	11 149	0	11 149	4 985	0	4 985
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	30	0	30	11	0	11	10	0	10	31	0	31
60336	387	0	387	653	0	653	980	0	980	60	0	60
60401	475 489	0	475 489	1 451	0	1 451	10 208	0	10 208	466 732	0	466 732
60404	1 697	0	1 697	431	0	431	2	0	2	2 126	0	2 126
60415	612	0	612	34	0	34	34	0	34	612	0	612
61002	16	0	16	36	0	36	36	0	36	16	0	16
61008	349	0	349	49	0	49	11	0	11	387	0	387
61009	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61212	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61213	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61403	5 377	0	5 377	13	0	13	759	0	759	4 631	0	4 631
61702	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	12	0	12	1 565	0	1 565
62001	64 298	0	64 298	0	0	0	0	0	0	64 298	0	64 298
70606	1 714 818	0	1 714 818	342 821	0	342 821	1 798 609	0	1 798 609	259 030	0	259 030
70607	2	0	2	40	0	40	2	0	2	40	0	40
70608	609 439	0	609 439	27 435	0	27 435	609 439	0	609 439	27 435	0	27 435
70609	10 577	0	10 577	273	0	273	10 577	0	10 577	273	0	273
70611	2 570	0	2 570	0	0	0	2 570	0	2 570	0	0	0
70706	0	0	0	1 735 049	0	1 735 049	12	0	12	1 735 037	0	1 735 037
70707	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70708	0	0	0	609 439	0	609 439	0	0	0	609 439	0	609 439
70709	0	0	0	10 578	0	10 578	0	0	0	10 578	0	10 578
70711	0	0	0	2 626	0	2 626	0	0	0	2 626	0	2 626
Итого по активу (баланс)	12 555 316	436 318	12 991 634	48 561 700	6 573 935	55 135 635	49 720 035	6 521 562	56 241 597	11 396 981	488 691	11 885 672
Пассив
10207	411 040	0	411 040	0	0	0	0	0	0	411 040	0	411 040
10601	108 604	0	108 604	8	0	8	1 495	0	1 495	110 091	0	110 091
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20309	0	128	128	0	4	4	0	6	6	0	130	130
30109	5	0	5	29 046	0	29 046	29 043	0	29 043	2	0	2
30126	2 048	0	2 048	85 516	0	85 516	83 791	0	83 791	323	0	323
30220	0	0	0	0	3 839	3 839	0	3 839	3 839	0	0	0
30223	0	0	0	1 162 973	0	1 162 973	1 222 955	0	1 222 955	59 982	0	59 982
30232	352	434	786	897 414	59 958	957 372	897 200	60 625	957 825	138	1 101	1 239
30236	0	0	0	805	0	805	810	0	810	5	0	5
30301	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
30305	3 254 011	7	3 254 018	5 429 696	0	5 429 696	4 578 365	0	4 578 365	2 402 680	7	2 402 687
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
405	452	0	452	422	0	422	15	0	15	45	0	45
406	175 603	0	175 603	336 334	0	336 334	283 441	0	283 441	122 710	0	122 710
407	1 818 050	107 149	1 925 199	3 104 696	56 535	3 161 231	2 922 313	60 808	2 983 121	1 635 667	111 422	1 747 089
408.1	155 647	64	155 711	354 201	22 510	376 711	324 048	24 029	348 077	125 494	1 583	127 077
40817	977 501	10 039	987 540	1 011 469	30 534	1 042 003	706 316	33 283	739 599	672 348	12 788	685 136
40820	1 552	3 829	5 381	1 101	1 156	2 257	1 861	61	1 922	2 312	2 734	5 046
40821	31 616	0	31 616	127 062	0	127 062	119 594	0	119 594	24 148	0	24 148
40901	5 771	0	5 771	9 602	0	9 602	6 213	0	6 213	2 382	0	2 382
40905	0	0	0	10 030	1 184	11 214	10 030	1 184	11 214	0	0	0
40909	0	0	0	8 522	9 664	18 186	8 522	9 664	18 186	0	0	0
40910	0	0	0	1 471	986	2 457	1 471	986	2 457	0	0	0
40911	695	0	695	49 931	0	49 931	49 770	0	49 770	534	0	534
40912	0	0	0	66 465	41 394	107 859	66 465	41 394	107 859	0	0	0
40913	0	0	0	22 498	3 494	25 992	22 498	3 494	25 992	0	0	0
41107	4 937	0	4 937	93	0	93	31	0	31	4 875	0	4 875
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	31 800	0	31 800	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	32 000	0	32 000
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	3 510	1 231	4 741	1 141	62	1 203	1 365	39	1 404	3 734	1 208	4 942
42303	6 416	204	6 620	5 814	20 463	26 277	8 548	20 790	29 338	9 150	531	9 681
42304	136 337	13 535	149 872	49 231	5 339	54 570	58 652	8 402	67 054	145 758	16 598	162 356
42305	482 735	50 833	533 568	93 379	11 634	105 013	83 240	10 685	93 925	472 596	49 884	522 480
42306	1 438 481	204 531	1 643 012	168 807	23 566	192 373	144 686	17 581	162 267	1 414 360	198 546	1 612 906
42307	581 416	99 630	681 046	70 783	7 013	77 796	103 242	9 820	113 062	613 875	102 437	716 312
42309	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
42601	0	64	64	0	2	2	0	1	1	0	63	63
42605	1 153	154	1 307	0	7	7	0	3	3	1 153	150	1 303
42606	1 036	176	1 212	662	4	666	10	6	16	384	178	562
45215	38 650	0	38 650	12 662	0	12 662	15 932	0	15 932	41 920	0	41 920
45415	2 890	0	2 890	186	0	186	546	0	546	3 250	0	3 250
45515	32 557	0	32 557	5 430	0	5 430	5 038	0	5 038	32 165	0	32 165
45818	82 409	0	82 409	2 898	0	2 898	4 375	0	4 375	83 886	0	83 886
45918	924	0	924	106	0	106	119	0	119	937	0	937
47407	0	0	0	620 009	0	620 009	620 009	0	620 009	0	0	0
47411	83 587	5 287	88 874	18 597	890	19 487	14 021	579	14 600	79 011	4 976	83 987
47416	110	0	110	3 470	0	3 470	3 489	0	3 489	129	0	129
47422	2 642	18	2 660	522 111	4	522 115	522 141	5	522 146	2 672	19	2 691
47425	9 458	0	9 458	90 338	0	90 338	90 433	0	90 433	9 553	0	9 553
47426	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47804	235	0	235	10	0	10	9	0	9	234	0	234
50120	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60301	132	0	132	3 343	0	3 343	5 540	0	5 540	2 329	0	2 329
60305	689	0	689	23 639	0	23 639	23 599	0	23 599	649	0	649
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	354	0	354	354	0	354	166	0	166	166	0	166
60311	725	0	725	7 090	0	7 090	11 335	0	11 335	4 970	0	4 970
60322	430	0	430	666	0	666	665	0	665	429	0	429
60324	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60335	178	0	178	6 764	0	6 764	6 752	0	6 752	166	0	166
60414	100 517	0	100 517	10 070	0	10 070	1 815	0	1 815	92 262	0	92 262
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	171	0	171	18	0	18	18	0	18	171	0	171
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	1 758 389	0	1 758 389	1 829 885	0	1 829 885	335 277	0	335 277	263 781	0	263 781
70602	131	0	131	131	0	131	120	0	120	120	0	120
70603	598 313	0	598 313	598 313	0	598 313	28 564	0	28 564	28 564	0	28 564
70604	11 255	0	11 255	11 255	0	11 255	450	0	450	450	0	450
70615	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 758 388	0	1 758 388	1 758 388	0	1 758 388
70702	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
70703	0	0	0	0	0	0	598 313	0	598 313	598 313	0	598 313
70704	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256
70715	0	0	0	0	0	0	229	0	229	229	0	229
Итого по пассиву (баланс)	12 494 321	497 313	12 991 634	16 914 590	300 242	17 214 832	15 801 586	307 284	16 108 870	11 381 317	504 355	11 885 672
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26	0	26	3	0	3	0	0	0	29	0	29
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	28	0	28	3	0	3	6	0	6	31	0	31
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	83 012	0	83 012	4 701	0	4 701	4 722	0	4 722	82 991	0	82 991
90902	1 935 689	0	1 935 689	89 059	0	89 059	130 534	0	130 534	1 894 214	0	1 894 214
90909	62	0	62	1 041	0	1 041	93	0	93	1 010	0	1 010
91202	14	0	14	4	0	4	6	0	6	12	0	12
91203	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	229 400	0	229 400	37 000	0	37 000	18 000	0	18 000	248 400	0	248 400
91501	2 897	0	2 897	0	0	0	21	0	21	2 876	0	2 876
91604	14 793	0	14 793	4 221	0	4 221	3 498	0	3 498	15 516	0	15 516
91704	25 445	0	25 445	0	0	0	22	0	22	25 423	0	25 423
91802	200 971	0	200 971	0	0	0	144	0	144	200 827	0	200 827
91803	5 855	0	5 855	193	0	193	8	0	8	6 040	0	6 040
99998	758 924	0	758 924	559 609	0	559 609	546 337	0	546 337	772 196	0	772 196
Итого по активу (баланс)	3 257 108	0	3 257 108	695 836	0	695 836	703 393	0	703 393	3 249 551	0	3 249 551
Пассив
91003	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	40 394	0	40 394	1 570	0	1 570	0	0	0	38 824	0	38 824
91312	521 951	0	521 951	10 500	0	10 500	6 700	0	6 700	518 151	0	518 151
91315	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91317	106 112	0	106 112	530 112	0	530 112	548 759	0	548 759	124 759	0	124 759
91507	89 405	0	89 405	94	0	94	89	0	89	89 400	0	89 400
99999	2 498 184	0	2 498 184	156 307	0	156 307	135 478	0	135 478	2 477 355	0	2 477 355
Итого по пассиву (баланс)	3 257 108	0	3 257 108	702 644	0	702 644	695 087	0	695 087	3 249 551	0	3 249 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	61 256	61 256	0	506 052	506 052	0	475 205	475 205	0	92 103	92 103
99996	61 329	0	61 329	504 854	0	504 854	474 090	0	474 090	92 093	0	92 093
Итого по активу (баланс)	61 329	61 256	122 585	504 854	506 052	1 010 906	474 090	475 205	949 295	92 093	92 103	184 196
Пассив
96901	61 329	0	61 329	271 447	202 643	474 090	217 651	287 203	504 854	7 533	84 560	92 093
99997	61 256	0	61 256	475 205	0	475 205	506 052	0	506 052	92 103	0	92 103
Итого по пассиву (баланс)	122 585	0	122 585	746 652	202 643	949 295	723 703	287 203	1 010 906	99 636	84 560	184 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?