Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
20202	248 703	203 917	452 620	3 484 779	3 647 902	7 132 681	3 474 529	3 641 320	7 115 849	258 953	210 499	469 452
20208	196 654	0	196 654	1 281 232	0	1 281 232	1 291 354	0	1 291 354	186 532	0	186 532
20209	500	0	500	2 268 805	288 203	2 557 008	2 264 305	286 255	2 550 560	5 000	1 948	6 948
20302	0	13 082	13 082	0	1 051	1 051	0	1 465	1 465	0	12 668	12 668
20303	0	23	23	0	503	503	0	85	85	0	441	441
30102	178 821	0	178 821	20 120 955	0	20 120 955	19 848 620	0	19 848 620	451 156	0	451 156
30110	53 160	203 973	257 133	5 114 183	511 063	5 625 246	5 115 554	486 403	5 601 957	51 789	228 633	280 422
30114	0	25 910	25 910	0	146 012	146 012	0	139 006	139 006	0	32 916	32 916
30118	0	153	153	0	26	26	0	29	29	0	150	150
30202	33 302	0	33 302	241	0	241	0	0	0	33 543	0	33 543
30204	5 438	0	5 438	64	0	64	0	0	0	5 502	0	5 502
30210	0	0	0	35 694	0	35 694	35 694	0	35 694	0	0	0
30215	3 000	5 661	8 661	0	495	495	0	311	311	3 000	5 845	8 845
30221	0	0	0	63 635	95 019	158 654	63 635	95 019	158 654	0	0	0
30233	4 317	0	4 317	503 555	11 774	515 329	502 315	11 637	513 952	5 557	137	5 694
30302	157	0	157	9	0	9	0	0	0	166	0	166
30306	385 644	0	385 644	2 442 132	0	2 442 132	2 243 045	0	2 243 045	584 731	0	584 731
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 290 780	0	2 290 780	2 140 780	0	2 140 780	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	7 975 000	0	7 975 000	7 860 000	0	7 860 000	515 000	0	515 000
32003	1 060 000	0	1 060 000	6 630 000	0	6 630 000	6 660 000	0	6 660 000	1 030 000	0	1 030 000
32005	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44606	18 753	0	18 753	0	0	0	18 753	0	18 753	0	0	0
44901	40 688	0	40 688	190 290	0	190 290	210 062	0	210 062	20 916	0	20 916
44904	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44905	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45201	40 498	0	40 498	51 299	0	51 299	75 782	0	75 782	16 015	0	16 015
45203	70 150	0	70 150	2 500	0	2 500	72 650	0	72 650	0	0	0
45204	11 270	0	11 270	10 535	0	10 535	9 101	0	9 101	12 704	0	12 704
45205	76 260	0	76 260	47 451	0	47 451	62 242	0	62 242	61 469	0	61 469
45206	499 221	0	499 221	54 241	0	54 241	344 961	0	344 961	208 501	0	208 501
45207	29 371	0	29 371	0	0	0	5 345	0	5 345	24 026	0	24 026
45208	38 366	0	38 366	0	0	0	0	0	0	38 366	0	38 366
45306	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45404	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45405	2 195	0	2 195	3 640	0	3 640	3 940	0	3 940	1 895	0	1 895
45406	15 364	0	15 364	2 200	0	2 200	12 597	0	12 597	4 967	0	4 967
45407	93 656	0	93 656	43 700	0	43 700	72 310	0	72 310	65 046	0	65 046
45503	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	84 722	0	84 722	8 350	0	8 350	13 433	0	13 433	79 639	0	79 639
45506	563 942	0	563 942	29 684	0	29 684	41 829	0	41 829	551 797	0	551 797
45507	406 045	0	406 045	13 058	0	13 058	15 550	0	15 550	403 553	0	403 553
45509	307	0	307	1 260	0	1 260	1 161	0	1 161	406	0	406
45812	4 093	0	4 093	29	0	29	0	0	0	4 122	0	4 122
45813	1 573	0	1 573	0	0	0	6	0	6	1 567	0	1 567
45814	0	0	0	355	0	355	161	0	161	194	0	194
45815	71 879	0	71 879	6 837	0	6 837	5 886	0	5 886	72 830	0	72 830
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 775	0	1 775	1 420	0	1 420	1 476	0	1 476	1 719	0	1 719
47105	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47404	6 703	4 160	10 863	515 000	514 452	1 029 452	513 675	514 317	1 027 992	8 028	4 295	12 323
47408	429	0	429	25	514 088	514 113	454	514 088	514 542	0	0	0
47415	3 413	0	3 413	0	0	0	26	0	26	3 387	0	3 387
47423	10 851	0	10 851	1 341	271 654	272 995	1 145	271 654	272 799	11 047	0	11 047
47427	10 582	0	10 582	22 135	0	22 135	19 566	0	19 566	13 151	0	13 151
50104	535	0	535	4	0	4	0	0	0	539	0	539
50121	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60302	2 586	0	2 586	0	0	0	355	0	355	2 231	0	2 231
60306	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60308	5	0	5	342	0	342	307	0	307	40	0	40
60312	7 085	0	7 085	24 388	0	24 388	28 288	0	28 288	3 185	0	3 185
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	211	0	211	8	0	8	10	0	10	209	0	209
60336	135	0	135	459	0	459	283	0	283	311	0	311
60401	534 126	0	534 126	17 072	0	17 072	623	0	623	550 575	0	550 575
60404	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60415	11 725	0	11 725	5 493	0	5 493	16 792	0	16 792	426	0	426
61002	15	0	15	194	0	194	144	0	144	65	0	65
61008	29	0	29	51	0	51	67	0	67	13	0	13
61009	160	0	160	149	0	149	230	0	230	79	0	79
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61403	5 257	0	5 257	394	0	394	47	0	47	5 604	0	5 604
61702	2 114	0	2 114	233	0	233	0	0	0	2 347	0	2 347
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	1 254 200	0	1 254 200	128 888	0	128 888	1	0	1	1 383 087	0	1 383 087
70608	982 519	0	982 519	71 782	0	71 782	0	0	0	1 054 301	0	1 054 301
70609	9 419	0	9 419	1 638	0	1 638	0	0	0	11 057	0	11 057
70611	4 399	0	4 399	355	0	355	0	0	0	4 754	0	4 754
Итого по активу (баланс)	8 084 285	456 879	8 541 164	54 149 534	6 002 254	60 151 788	53 725 077	5 961 601	59 686 678	8 508 742	497 532	9 006 274
Пассив
10207	398 720	0	398 720	0	0	0	0	0	0	398 720	0	398 720
10601	94 046	0	94 046	0	0	0	0	0	0	94 046	0	94 046
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
20309	0	593	593	0	76	76	0	58	58	0	575	575
30109	3	0	3	34 260	0	34 260	34 263	0	34 263	6	0	6
30220	0	934	934	0	13 317	13 317	0	12 383	12 383	0	0	0
30223	59 782	0	59 782	1 245 400	0	1 245 400	1 292 930	0	1 292 930	107 312	0	107 312
30232	164	1 423	1 587	689 426	61 473	750 899	689 521	60 657	750 178	259	607	866
30236	15	0	15	893	0	893	878	0	878	0	0	0
30301	157	0	157	0	0	0	9	0	9	166	0	166
30305	385 644	0	385 644	2 243 045	0	2 243 045	2 442 132	0	2 442 132	584 731	0	584 731
40116	66	0	66	4 267	0	4 267	4 201	0	4 201	0	0	0
405	19	0	19	20 728	0	20 728	20 906	0	20 906	197	0	197
406	79 849	0	79 849	602 585	0	602 585	594 392	0	594 392	71 656	0	71 656
407	1 025 041	21 863	1 046 904	4 243 449	85 803	4 329 252	4 217 887	93 497	4 311 384	999 479	29 557	1 029 036
408.1	120 676	2 184	122 860	716 050	3 052	719 102	713 413	6 238	719 651	118 039	5 370	123 409
408.2	644 226	14 808	659 034	1 259 203	89 259	1 348 462	1 257 682	86 457	1 344 139	642 705	12 006	654 711
40901	377	0	377	377	0	377	394	0	394	394	0	394
40905	0	0	0	12 813	0	12 813	12 813	0	12 813	0	0	0
40909	0	0	0	10 333	8 386	18 719	10 333	8 386	18 719	0	0	0
40910	0	0	0	1 347	1 309	2 656	1 347	1 309	2 656	0	0	0
40911	660	0	660	83 222	0	83 222	83 336	0	83 336	774	0	774
40912	0	0	0	57 415	45 404	102 819	57 415	45 404	102 819	0	0	0
40913	0	0	0	21 173	5 121	26 294	21 173	5 121	26 294	0	0	0
41107	4 433	0	4 433	0	0	0	37	0	37	4 470	0	4 470
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500
42105	800	0	800	0	0	0	4 000	0	4 000	4 800	0	4 800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 894	1 318	9 212	5 666	76	5 742	5 678	131	5 809	7 906	1 373	9 279
42303	12 577	8 549	21 126	4 003	7 851	11 854	3 982	107	4 089	12 556	805	13 361
42304	159 211	22 284	181 495	78 808	6 625	85 433	54 010	12 778	66 788	134 413	28 437	162 850
42305	465 338	88 993	554 331	99 626	14 935	114 561	113 995	21 191	135 186	479 707	95 249	574 956
42306	1 479 714	233 199	1 712 913	71 129	26 448	97 577	96 690	32 099	128 789	1 505 275	238 850	1 744 125
42307	269 758	62 663	332 421	10 343	4 200	14 543	22 276	8 777	31 053	281 691	67 240	348 931
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	72	72	0	4	4	0	6	6	0	74	74
42604	391	1 227	1 618	358	68	426	652	198	850	685	1 357	2 042
42605	1 550	1 563	3 113	16	94	110	358	347	705	1 892	1 816	3 708
42606	500	176	676	0	16	16	0	16	16	500	176	676
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	3 975	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0
44915	467	0	467	1 352	0	1 352	1 224	0	1 224	339	0	339
45215	66 458	0	66 458	17 717	0	17 717	10 738	0	10 738	59 479	0	59 479
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	10 657	0	10 657	7 649	0	7 649	3 719	0	3 719	6 727	0	6 727
45515	28 512	0	28 512	6 087	0	6 087	8 747	0	8 747	31 172	0	31 172
45818	70 830	0	70 830	6 301	0	6 301	7 907	0	7 907	72 436	0	72 436
45918	1 386	0	1 386	225	0	225	230	0	230	1 391	0	1 391
47407	0	0	0	513 652	0	513 652	513 652	0	513 652	0	0	0
47411	88 001	5 908	93 909	9 746	771	10 517	15 776	1 297	17 073	94 031	6 434	100 465
47416	913	0	913	12 106	0	12 106	11 402	0	11 402	209	0	209
47422	3 904	1	3 905	989 212	0	989 212	989 220	1	989 221	3 912	2	3 914
47425	18 642	0	18 642	22 589	0	22 589	23 038	0	23 038	19 091	0	19 091
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	318	0	318	2 837	0	2 837	2 747	0	2 747	228	0	228
60305	502	0	502	21 156	0	21 156	20 932	0	20 932	278	0	278
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	69	0	69	123	0	123
60311	382	0	382	403	0	403	491	0	491	470	0	470
60322	569	0	569	286	0	286	291	0	291	574	0	574
60324	46	0	46	55	0	55	20	0	20	11	0	11
60335	151	0	151	4 753	0	4 753	4 685	0	4 685	83	0	83
60414	185 140	0	185 140	392	0	392	1 641	0	1 641	186 389	0	186 389
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	262	0	262	186	0	186	86	0	86	162	0	162
61701	18 809	0	18 809	0	0	0	0	0	0	18 809	0	18 809
70601	1 283 327	0	1 283 327	22	0	22	137 284	0	137 284	1 420 589	0	1 420 589
70602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70603	974 962	0	974 962	0	0	0	69 538	0	69 538	1 044 500	0	1 044 500
70604	10 020	0	10 020	0	0	0	1 202	0	1 202	11 222	0	11 222
70615	1 071	0	1 071	0	0	0	233	0	233	1 304	0	1 304
Итого по пассиву (баланс)	8 073 406	467 758	8 541 164	13 142 778	374 288	13 517 066	13 585 718	396 458	13 982 176	8 516 346	489 928	9 006 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	25	0	25	27	0	27	25	0	25
80601	2	0	2	77	0	77	76	0	76	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	0	29	103	0	103	104	0	104	28	0	28
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85501	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	29	0	29	52	0	52	51	0	51	28	0	28
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 964	0	9 964	17	0	17	300	0	300	9 681	0	9 681
90902	2 501 296	0	2 501 296	309 934	0	309 934	104 040	0	104 040	2 707 190	0	2 707 190
90909	984	0	984	0	0	0	89	0	89	895	0	895
91202	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91203	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	409 600	0	409 600	123 000	0	123 000	112 000	0	112 000	420 600	0	420 600
91501	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
91604	7 866	0	7 866	2 314	0	2 314	1 901	0	1 901	8 279	0	8 279
91704	24 862	0	24 862	0	0	0	15	0	15	24 847	0	24 847
91802	196 699	0	196 699	0	0	0	207	0	207	196 492	0	196 492
91803	2 373	0	2 373	0	0	0	1	0	1	2 372	0	2 372
99998	1 159 467	0	1 159 467	1 036 607	0	1 036 607	1 355 872	0	1 355 872	840 202	0	840 202
Итого по активу (баланс)	4 321 522	0	4 321 522	1 471 884	0	1 471 884	1 574 433	0	1 574 433	4 218 973	0	4 218 973
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	55 284	0	55 284	1 977	0	1 977	0	0	0	53 307	0	53 307
91312	641 946	0	641 946	354 472	0	354 472	16 518	0	16 518	303 992	0	303 992
91315	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	350 462	0	350 462	994 283	0	994 283	1 018 004	0	1 018 004	374 183	0	374 183
91507	95 715	0	95 715	4 835	0	4 835	1 780	0	1 780	92 660	0	92 660
99999	3 162 055	0	3 162 055	218 100	0	218 100	434 816	0	434 816	3 378 771	0	3 378 771
Итого по пассиву (баланс)	4 321 522	0	4 321 522	1 573 972	0	1 573 972	1 471 423	0	1 471 423	4 218 973	0	4 218 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	82 389	82 389	0	82 389	82 389	0	0	0
99996	0	0	0	81 473	0	81 473	81 473	0	81 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 473	82 389	163 862	81 473	82 389	163 862	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	81 473	0	81 473	81 473	0	81 473	0	0	0
99997	0	0	0	82 389	0	82 389	82 389	0	82 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 862	0	163 862	163 862	0	163 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	330,0000	0	0	140,0000	0	0	330,0000	0	0	140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330,0000	0	0	140,0000	0	0	330,0000	0	0	140,0000
Пассив
98040	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	140,0000	0	0	140,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330,0000	0	0	330,0000	0	0	140,0000	0	0	140,0000

Страница была полезной?