Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
20202	176 781	193 064	369 845	3 492 163	2 988 955	6 481 118	3 469 828	3 006 635	6 476 463	199 116	175 384	374 500
20208	181 291	0	181 291	1 299 843	0	1 299 843	1 299 851	0	1 299 851	181 283	0	181 283
20209	89	0	89	2 079 440	235 805	2 315 245	2 079 029	227 789	2 306 818	500	8 016	8 516
20302	0	6 690	6 690	0	840	840	0	599	599	0	6 931	6 931
20303	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
30102	97 671	0	97 671	13 206 114	0	13 206 114	13 173 085	0	13 173 085	130 700	0	130 700
30110	14 368	45 052	59 420	1 433 106	465 182	1 898 288	1 435 394	382 279	1 817 673	12 080	127 955	140 035
30114	0	20 923	20 923	0	100 165	100 165	0	97 188	97 188	0	23 900	23 900
30118	0	223	223	0	27	27	0	20	20	0	230	230
30202	31 278	0	31 278	2 081	0	2 081	0	0	0	33 359	0	33 359
30204	3 756	0	3 756	274	0	274	0	0	0	4 030	0	4 030
30210	0	0	0	229 609	0	229 609	229 609	0	229 609	0	0	0
30215	2 999	4 768	7 767	1	640	641	0	411	411	3 000	4 997	7 997
30221	0	24 628	24 628	558 450	172 506	730 956	558 450	197 134	755 584	0	0	0
30233	2 270	0	2 270	338 488	8 930	347 418	338 947	8 899	347 846	1 811	31	1 842
30302	52	0	52	30	0	30	0	0	0	82	0	82
30306	101 692	0	101 692	46 314	0	46 314	768	0	768	147 238	0	147 238
31902	0	0	0	56 190	0	56 190	52 870	0	52 870	3 320	0	3 320
31903	3 290	0	3 290	13 220	0	13 220	16 510	0	16 510	0	0	0
32002	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	4 360 000	0	4 360 000	4 160 000	0	4 160 000	850 000	0	850 000
32004	0	0	0	820 000	0	820 000	100 000	0	100 000	720 000	0	720 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
44207	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44604	0	0	0	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
44605	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44904	14 476	0	14 476	4 000	0	4 000	2 700	0	2 700	15 776	0	15 776
44907	24 700	0	24 700	0	0	0	3 100	0	3 100	21 600	0	21 600
45105	7 400	0	7 400	17 000	0	17 000	15 400	0	15 400	9 000	0	9 000
45201	21 336	0	21 336	67 959	0	67 959	58 496	0	58 496	30 799	0	30 799
45204	49 479	0	49 479	47 525	0	47 525	43 280	0	43 280	53 724	0	53 724
45205	239 450	0	239 450	162 869	0	162 869	166 598	0	166 598	235 721	0	235 721
45206	489 652	0	489 652	121 469	0	121 469	314 547	0	314 547	296 574	0	296 574
45207	51 838	0	51 838	0	0	0	2 834	0	2 834	49 004	0	49 004
45208	77 886	0	77 886	2 319	0	2 319	1 208	0	1 208	78 997	0	78 997
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45404	2 000	0	2 000	800	0	800	900	0	900	1 900	0	1 900
45405	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	13 108	0	13 108	4 500	0	4 500	792	0	792	16 816	0	16 816
45407	118 604	0	118 604	0	0	0	379	0	379	118 225	0	118 225
45505	35 078	0	35 078	9 524	0	9 524	6 343	0	6 343	38 259	0	38 259
45506	550 765	0	550 765	55 004	0	55 004	47 805	0	47 805	557 964	0	557 964
45507	487 459	0	487 459	3 639	0	3 639	16 256	0	16 256	474 842	0	474 842
45509	898	0	898	1 735	0	1 735	2 396	0	2 396	237	0	237
45812	13 095	0	13 095	3 887	0	3 887	6 692	0	6 692	10 290	0	10 290
45813	2 256	0	2 256	0	0	0	65	0	65	2 191	0	2 191
45814	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45815	62 584	0	62 584	8 010	0	8 010	5 168	0	5 168	65 426	0	65 426
45912	185	0	185	4	0	4	4	0	4	185	0	185
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 148	0	2 148	1 599	0	1 599	1 466	0	1 466	2 281	0	2 281
47105	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47404	46 498	0	46 498	393 500	436 988	830 488	438 777	436 965	875 742	1 221	23	1 244
47408	0	0	0	0	436 989	436 989	0	436 989	436 989	0	0	0
47415	0	0	0	1 680	0	1 680	17	0	17	1 663	0	1 663
47417	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
47423	9 707	0	9 707	2 231	84 046	86 277	2 152	84 046	86 198	9 786	0	9 786
47427	10 928	0	10 928	21 427	0	21 427	22 898	0	22 898	9 457	0	9 457
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 563	0	2 563	447	0	447	750	0	750	2 260	0	2 260
60306	12	0	12	6 484	0	6 484	6 489	0	6 489	7	0	7
60308	40	0	40	313	0	313	298	0	298	55	0	55
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	10 371	0	10 371	16 891	0	16 891	17 061	0	17 061	10 201	0	10 201
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	217	0	217	4	0	4	0	0	0	221	0	221
60401	529 269	0	529 269	254	0	254	324	0	324	529 199	0	529 199
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60701	800	0	800	49	0	49	249	0	249	600	0	600
61002	126	0	126	249	0	249	94	0	94	281	0	281
61008	39	0	39	58	0	58	95	0	95	2	0	2
61009	8	0	8	182	0	182	114	0	114	76	0	76
61209	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	1 914	0	1 914	0	0	0	393	0	393	1 521	0	1 521
61702	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70606	644 255	0	644 255	120 349	0	120 349	328	0	328	764 276	0	764 276
70608	514 257	0	514 257	69 577	0	69 577	0	0	0	583 834	0	583 834
70609	6 957	0	6 957	652	0	652	0	0	0	7 609	0	7 609
70611	1 058	0	1 058	211	0	211	0	0	0	1 269	0	1 269
70616	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	5 751 993	295 366	6 047 359	32 872 680	4 931 085	37 803 765	32 283 663	4 878 966	37 162 629	6 341 010	347 485	6 688 495
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	0	0	0	0	0	0	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	14 108	0	14 108	0	0	0	0	0	0	14 108	0	14 108
20309	0	250	250	0	23	23	0	31	31	0	258	258
30109	23	0	23	29 045	0	29 045	29 044	0	29 044	22	0	22
30220	0	0	0	0	2 295	2 295	0	6 134	6 134	0	3 839	3 839
30223	44 396	0	44 396	1 394 956	0	1 394 956	1 459 586	0	1 459 586	109 026	0	109 026
30232	2 138	1 899	4 037	326 585	79 374	405 959	325 213	80 783	405 996	766	3 308	4 074
30236	6	0	6	788	0	788	782	0	782	0	0	0
30301	52	0	52	0	0	0	30	0	30	82	0	82
30305	101 692	0	101 692	768	0	768	46 314	0	46 314	147 238	0	147 238
40116	345	0	345	3 016	0	3 016	2 743	0	2 743	72	0	72
40502	39	0	39	13 448	0	13 448	14 089	0	14 089	680	0	680
40503	253	0	253	246	0	246	67	0	67	74	0	74
40602	48 181	0	48 181	228 541	0	228 541	227 884	0	227 884	47 524	0	47 524
40603	26 310	0	26 310	21 402	0	21 402	23 712	0	23 712	28 620	0	28 620
40701	3 112	0	3 112	59 738	0	59 738	58 407	0	58 407	1 781	0	1 781
40702	732 327	25 118	757 445	4 858 659	60 523	4 919 182	5 095 593	59 612	5 155 205	969 261	24 207	993 468
40703	42 044	0	42 044	67 937	0	67 937	69 871	0	69 871	43 978	0	43 978
40802	74 337	4 291	78 628	548 683	9 553	558 236	548 818	5 498	554 316	74 472	236	74 708
40807	0	0	0	2	0	2	23	0	23	21	0	21
40817	679 437	15 626	695 063	1 366 744	43 235	1 409 979	1 428 345	45 053	1 473 398	741 038	17 444	758 482
40820	2 302	11 666	13 968	4 142	12 561	16 703	3 546	902	4 448	1 706	7	1 713
40821	8 731	0	8 731	50 773	0	50 773	47 436	0	47 436	5 394	0	5 394
40901	0	0	0	11 460	0	11 460	14 793	0	14 793	3 333	0	3 333
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	23 382	0	23 382	23 388	0	23 388	6	0	6
40909	0	0	0	8 292	6 495	14 787	8 292	6 495	14 787	0	0	0
40910	0	0	0	1 604	2 240	3 844	1 604	2 240	3 844	0	0	0
40911	641	0	641	79 059	0	79 059	78 774	0	78 774	356	0	356
40912	0	0	0	51 519	55 272	106 791	51 519	55 272	106 791	0	0	0
40913	0	0	0	20 699	16 319	37 018	20 699	16 319	37 018	0	0	0
41107	3 865	0	3 865	0	0	0	26	0	26	3 891	0	3 891
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	1 150	0	1 150	5 650	0	5 650
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	12 065	1 110	13 175	31 045	149	31 194	30 936	199	31 135	11 956	1 160	13 116
42303	9 784	4 660	14 444	13 378	4 371	17 749	21 376	1 742	23 118	17 782	2 031	19 813
42304	124 206	31 233	155 439	82 681	11 598	94 279	73 228	19 838	93 066	114 753	39 473	154 226
42305	454 580	69 041	523 621	117 154	14 447	131 601	130 288	23 197	153 485	467 714	77 791	545 505
42306	1 096 045	149 464	1 245 509	69 532	24 034	93 566	98 243	24 820	123 063	1 124 756	150 250	1 275 006
42307	53 108	4 108	57 216	6 467	500	6 967	3 136	718	3 854	49 777	4 326	54 103
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	2	63	65	0	5	5	14	8	22	16	66	82
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	336	811	1 147	70	494	564	70	110	180	336	427	763
42605	22 820	0	22 820	0	0	0	0	432	432	22 820	432	23 252
42606	2 101	110	2 211	0	9	9	0	16	16	2 101	117	2 218
44215	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
44615	0	0	0	25	0	25	85	0	85	60	0	60
44915	2 127	0	2 127	1 793	0	1 793	40	0	40	374	0	374
45115	74	0	74	154	0	154	170	0	170	90	0	90
45215	66 865	0	66 865	24 138	0	24 138	19 850	0	19 850	62 577	0	62 577
45315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	1 457	0	1 457	28	0	28	1 269	0	1 269	2 698	0	2 698
45515	32 189	0	32 189	6 754	0	6 754	6 402	0	6 402	31 837	0	31 837
45818	58 851	0	58 851	4 310	0	4 310	6 052	0	6 052	60 593	0	60 593
45918	1 731	0	1 731	203	0	203	238	0	238	1 766	0	1 766
47407	0	0	0	438 755	0	438 755	438 755	0	438 755	0	0	0
47411	66 335	4 360	70 695	14 280	830	15 110	15 127	1 566	16 693	67 182	5 096	72 278
47416	5 228	0	5 228	19 076	22	19 098	14 546	22	14 568	698	0	698
47422	2 377	0	2 377	1 163 677	0	1 163 677	1 163 973	0	1 163 973	2 673	0	2 673
47425	11 591	0	11 591	13 148	0	13 148	13 178	0	13 178	11 621	0	11 621
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	271	0	271	8 166	0	8 166	10 092	0	10 092	2 197	0	2 197
60305	0	0	0	21 346	0	21 346	21 346	0	21 346	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	173	0	173	0	0	0	80	0	80	253	0	253
60311	462	0	462	533	0	533	554	0	554	483	0	483
60322	1 309	0	1 309	118	0	118	122	0	122	1 313	0	1 313
60324	206	0	206	14	0	14	81	0	81	273	0	273
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	164 362	0	164 362	324	0	324	1 722	0	1 722	165 760	0	165 760
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	134	0	134	18	0	18	18	0	18	134	0	134
61701	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
70601	660 299	0	660 299	0	0	0	121 098	0	121 098	781 397	0	781 397
70603	507 388	0	507 388	0	0	0	70 269	0	70 269	577 657	0	577 657
70604	6 590	0	6 590	0	0	0	892	0	892	7 482	0	7 482
Итого по пассиву (баланс)	5 723 549	323 810	6 047 359	11 211 760	344 349	11 556 109	11 846 238	351 007	12 197 245	6 358 027	330 468	6 688 495
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
80601	20	0	20	16	0	16	32	0	32	4	0	4
Итого по активу (баланс)	20	0	20	32	0	32	32	0	32	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	16	0	16	16	0	16	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	28 448	0	28 448	4 602	0	4 602	4 609	0	4 609	28 441	0	28 441
90902	2 172 456	100	2 172 556	188 354	14	188 368	249 163	9	249 172	2 111 647	105	2 111 752
90909	498	0	498	0	0	0	92	0	92	406	0	406
91202	32	0	32	4	0	4	4	0	4	32	0	32
91203	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	388 713	0	388 713	53 150	0	53 150	71 000	0	71 000	370 863	0	370 863
91501	9 762	0	9 762	0	0	0	654	0	654	9 108	0	9 108
91604	4 747	0	4 747	3 281	0	3 281	3 057	0	3 057	4 971	0	4 971
91704	24 399	0	24 399	0	0	0	7	0	7	24 392	0	24 392
91802	193 991	0	193 991	0	0	0	177	0	177	193 814	0	193 814
91803	2 105	0	2 105	17	0	17	15	0	15	2 107	0	2 107
99998	1 270 029	0	1 270 029	830 631	0	830 631	978 650	0	978 650	1 122 010	0	1 122 010
Итого по активу (баланс)	4 095 196	100	4 095 296	1 080 046	14	1 080 060	1 307 436	9	1 307 445	3 867 806	105	3 867 911
Пассив
91003	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	67 522	0	67 522	1 342	0	1 342	0	0	0	66 180	0	66 180
91312	800 279	0	800 279	211 600	0	211 600	55 074	0	55 074	643 753	0	643 753
91315	167 939	0	167 939	0	0	0	150	0	150	168 089	0	168 089
91317	126 891	0	126 891	758 653	0	758 653	769 691	0	769 691	137 929	0	137 929
91507	107 398	0	107 398	4 700	0	4 700	3 361	0	3 361	106 059	0	106 059
99999	2 825 267	0	2 825 267	328 452	0	328 452	249 086	0	249 086	2 745 901	0	2 745 901
Итого по пассиву (баланс)	4 095 296	0	4 095 296	1 307 102	0	1 307 102	1 079 717	0	1 079 717	3 867 911	0	3 867 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	91 547	91 547	0	86 178	86 178	0	5 369	5 369
99996	0	0	0	90 879	0	90 879	85 496	0	85 496	5 383	0	5 383
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 879	91 547	182 426	85 496	86 178	171 674	5 383	5 369	10 752
Пассив
96901	0	0	0	85 496	0	85 496	90 879	0	90 879	5 383	0	5 383
99997	0	0	0	86 178	0	86 178	91 547	0	91 547	5 369	0	5 369
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	171 674	0	171 674	182 426	0	182 426	10 752	0	10 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	63,0000
98015	0	0	180,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	260,0000
Пассив
98040	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98050	0	0	64,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	260,0000

Страница была полезной?