Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 277	56 705	290 982	2 694 628	1 128 149	3 822 777	2 701 949	1 120 367	3 822 316	226 956	64 487	291 443
20208	192 743	0	192 743	933 947	0	933 947	957 338	0	957 338	169 352	0	169 352
20209	1	0	1	1 393 925	133 742	1 527 667	1 393 926	133 742	1 527 668	0	0	0
30102	211 792	0	211 792	5 775 577	0	5 775 577	5 708 876	0	5 708 876	278 493	0	278 493
30110	5 194	884	6 078	813 059	46	813 105	815 218	83	815 301	3 035	847	3 882
30114	0	41 668	41 668	0	263 362	263 362	0	260 927	260 927	0	44 103	44 103
30202	38 563	0	38 563	345	0	345	0	0	0	38 908	0	38 908
30204	1 905	0	1 905	169	0	169	0	0	0	2 074	0	2 074
30210	15 800	0	15 800	172 602	0	172 602	186 402	0	186 402	2 000	0	2 000
30213	10 158	10 615	20 773	113 362	45 387	158 749	114 680	46 842	161 522	8 840	9 160	18 000
30221	0	0	0	261 870	0	261 870	261 870	0	261 870	0	0	0
30233	785	0	785	135 280	0	135 280	134 763	0	134 763	1 302	0	1 302
30302	1 513 100	22	1 513 122	37 666	0	37 666	2 262	1	2 263	1 548 504	21	1 548 525
30306	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
30402	0	0	0	6 169 824	0	6 169 824	6 169 817	0	6 169 817	7	0	7
31902	0	0	0	4 935 580	0	4 935 580	4 935 580	0	4 935 580	0	0	0
31903	307 970	0	307 970	1 234 230	0	1 234 230	1 233 270	0	1 233 270	308 930	0	308 930
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	420 000	0	420 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
44905	14 500	0	14 500	5 000	0	5 000	7 300	0	7 300	12 200	0	12 200
44906	76 150	0	76 150	0	0	0	15 450	0	15 450	60 700	0	60 700
44907	16 704	0	16 704	30 000	0	30 000	2 375	0	2 375	44 329	0	44 329
45201	14 280	0	14 280	46 557	0	46 557	40 969	0	40 969	19 868	0	19 868
45203	750	0	750	600	0	600	1 350	0	1 350	0	0	0
45204	42 608	0	42 608	38 878	0	38 878	29 306	0	29 306	52 180	0	52 180
45205	161 444	0	161 444	150 340	0	150 340	177 064	0	177 064	134 720	0	134 720
45206	598 256	0	598 256	126 460	0	126 460	101 514	0	101 514	623 202	0	623 202
45207	293 414	0	293 414	16 362	0	16 362	31 799	0	31 799	277 977	0	277 977
45208	97 219	0	97 219	670	0	670	500	0	500	97 389	0	97 389
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	12 040	0	12 040	0	0	0	5 260	0	5 260	6 780	0	6 780
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	70 548	0	70 548	6 000	0	6 000	908	0	908	75 640	0	75 640
45407	57 000	0	57 000	0	0	0	23 000	0	23 000	34 000	0	34 000
45505	52 685	0	52 685	6 987	0	6 987	5 534	0	5 534	54 138	0	54 138
45506	359 835	0	359 835	22 005	0	22 005	22 030	0	22 030	359 810	0	359 810
45507	244 584	0	244 584	14 433	0	14 433	6 035	0	6 035	252 982	0	252 982
45509	811	0	811	1 329	0	1 329	1 274	0	1 274	866	0	866
45809	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
45812	74 125	0	74 125	19 088	0	19 088	18 763	0	18 763	74 450	0	74 450
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
45814	348	0	348	0	0	0	6	0	6	342	0	342
45815	23 073	0	23 073	3 445	0	3 445	4 727	0	4 727	21 791	0	21 791
45912	581	0	581	0	0	0	6	0	6	575	0	575
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	476	0	476	816	0	816	845	0	845	447	0	447
47105	52	0	52	4	0	4	0	0	0	56	0	56
47404	14 502	0	14 502	260 683	261 451	522 134	260 701	261 451	522 152	14 484	0	14 484
47408	0	0	0	0	261 451	261 451	0	261 451	261 451	0	0	0
47417	10	0	10	109	0	109	114	0	114	5	0	5
47423	11 181	6 882	18 063	30 056	177 661	207 717	30 071	182 592	212 663	11 166	1 951	13 117
47427	5 602	0	5 602	17 062	0	17 062	16 110	0	16 110	6 554	0	6 554
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	4 101	0	4 101	530	0	530	1 130	0	1 130	3 501	0	3 501
60306	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
60308	63	0	63	349	0	349	344	0	344	68	0	68
60310	82	0	82	0	0	0	60	0	60	22	0	22
60312	5 058	0	5 058	13 559	0	13 559	13 964	0	13 964	4 653	0	4 653
60323	514	0	514	1	0	1	3	0	3	512	0	512
60401	448 702	0	448 702	732	0	732	489	0	489	448 945	0	448 945
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 569	0	7 569	0	0	0	331	0	331	7 238	0	7 238
61002	274	0	274	137	0	137	191	0	191	220	0	220
61008	1 199	0	1 199	903	0	903	95	0	95	2 007	0	2 007
61009	962	0	962	239	0	239	236	0	236	965	0	965
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	1 788	0	1 788	0	0	0	29	0	29	1 759	0	1 759
70606	1 224 101	0	1 224 101	162 714	0	162 714	184	0	184	1 386 631	0	1 386 631
70608	111 322	0	111 322	16 764	0	16 764	0	0	0	128 086	0	128 086
Итого по активу (баланс)	7 909 681	116 776	8 026 457	27 607 832	2 271 249	29 879 081	27 459 974	2 267 456	29 727 430	8 057 539	120 569	8 178 108
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
30109	1 154	0	1 154	1 502	0	1 502	806	0	806	458	0	458
30220	0	9	9	1 518	3 404	4 922	1 518	3 550	5 068	0	155	155
30223	73 312	0	73 312	1 367 975	0	1 367 975	1 451 538	0	1 451 538	156 875	0	156 875
30232	309	0	309	18 303	912	19 215	18 815	912	19 727	821	0	821
30301	1 513 100	22	1 513 122	2 262	1	2 263	37 666	0	37 666	1 548 504	21	1 548 525
30305	943 811	0	943 811	0	0	0	0	0	0	943 811	0	943 811
40116	4 043	0	4 043	173 402	0	173 402	181 025	0	181 025	11 666	0	11 666
40302	23 694	0	23 694	17 940	0	17 940	833	0	833	6 587	0	6 587
40401	3 580	0	3 580	4 838	0	4 838	5 539	0	5 539	4 281	0	4 281
40404	4 518	0	4 518	415	0	415	604	0	604	4 707	0	4 707
40502	2	0	2	71	0	71	70	0	70	1	0	1
40503	792	0	792	446	0	446	89	0	89	435	0	435
40602	84 982	0	84 982	220 076	0	220 076	251 160	0	251 160	116 066	0	116 066
40603	38 201	0	38 201	14 619	0	14 619	23 992	0	23 992	47 574	0	47 574
40701	632	0	632	713	0	713	594	0	594	513	0	513
40702	996 723	973	997 696	4 021 721	496	4 022 217	3 847 656	455	3 848 111	822 658	932	823 590
40703	112 445	0	112 445	98 672	0	98 672	77 487	0	77 487	91 260	0	91 260
40802	108 979	5	108 984	484 025	1 253	485 278	478 179	1 253	479 432	103 133	5	103 138
40817	657 769	1 226	658 995	1 010 821	34 618	1 045 439	1 000 692	34 482	1 035 174	647 640	1 090	648 730
40820	793	5	798	1 237	82	1 319	5 236	82	5 318	4 792	5	4 797
40821	8 024	0	8 024	79 159	0	79 159	81 999	0	81 999	10 864	0	10 864
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	23 279	0	23 279	23 295	0	23 295	16	0	16
40909	0	0	0	4 466	4 124	8 590	4 466	4 124	8 590	0	0	0
40910	0	0	0	1 772	354	2 126	1 772	354	2 126	0	0	0
40911	144	0	144	61 079	0	61 079	61 778	0	61 778	843	0	843
40912	0	0	0	40 425	34 462	74 887	40 425	34 462	74 887	0	0	0
40913	0	0	0	17 502	20 405	37 907	17 502	20 405	37 907	0	0	0
41107	3 084	0	3 084	0	0	0	20	0	20	3 104	0	3 104
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	11 324	639	11 963	14 377	62	14 439	15 110	97	15 207	12 057	674	12 731
42304	74 943	8 665	83 608	25 695	7 058	32 753	35 378	2 337	37 715	84 626	3 944	88 570
42305	235 691	9 715	245 406	40 301	2 938	43 239	43 615	11 298	54 913	239 005	18 075	257 080
42306	465 869	25 033	490 902	39 847	2 438	42 285	29 324	2 250	31 574	455 346	24 845	480 191
42307	256 919	70 683	327 602	12 451	7 077	19 528	19 756	4 006	23 762	264 224	67 612	331 836
42309	14 922	0	14 922	9 680	0	9 680	16 366	0	16 366	21 608	0	21 608
42601	6	39	45	0	3	3	2	2	4	8	38	46
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	433	0	433	61	0	61	42	0	42	414	0	414
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44915	4 768	0	4 768	1 344	0	1 344	900	0	900	4 324	0	4 324
45215	169 350	0	169 350	48 657	0	48 657	62 325	0	62 325	183 018	0	183 018
45315	2 530	0	2 530	1 262	0	1 262	0	0	0	1 268	0	1 268
45415	13 460	0	13 460	2 468	0	2 468	600	0	600	11 592	0	11 592
45515	8 965	0	8 965	2 062	0	2 062	2 201	0	2 201	9 104	0	9 104
45818	95 119	0	95 119	20 263	0	20 263	11 858	0	11 858	86 714	0	86 714
45918	921	0	921	50	0	50	56	0	56	927	0	927
47407	0	0	0	262 324	0	262 324	262 324	0	262 324	0	0	0
47411	29 069	1 860	30 929	4 401	239	4 640	4 939	394	5 333	29 607	2 015	31 622
47416	164	0	164	17 908	0	17 908	18 152	0	18 152	408	0	408
47422	1 097	758	1 855	897 484	54 723	952 207	897 950	56 228	954 178	1 563	2 263	3 826
47425	11 969	0	11 969	37 196	0	37 196	37 040	0	37 040	11 813	0	11 813
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	226	0	226	6 215	0	6 215	7 361	0	7 361	1 372	0	1 372
60305	0	0	0	18 277	0	18 277	18 277	0	18 277	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	162	0	162	0	0	0	56	0	56	218	0	218
60311	844	0	844	833	0	833	1 334	0	1 334	1 345	0	1 345
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	8 723	0	8 723	216	0	216	171	0	171	8 678	0	8 678
60324	52	0	52	11	0	11	10	0	10	51	0	51
60601	104 689	0	104 689	355	0	355	2 233	0	2 233	106 567	0	106 567
61501	1 027	0	1 027	682	0	682	0	0	0	345	0	345
70601	1 231 889	0	1 231 889	53	0	53	164 559	0	164 559	1 396 395	0	1 396 395
70603	113 555	0	113 555	0	0	0	16 625	0	16 625	130 180	0	130 180
Итого по пассиву (баланс)	7 906 825	119 632	8 026 457	9 135 768	174 649	9 310 417	9 285 377	176 691	9 462 068	8 056 434	121 674	8 178 108
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	248	0	248	224	0	224	24	0	24
80601	25	0	25	223	0	223	248	0	248	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
Итого по активу (баланс)	35	0	35	476	0	476	476	0	476	35	0	35
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	607 763	0	607 763	30 492	0	30 492	123 343	0	123 343	514 912	0	514 912
90902	1 609 118	193	1 609 311	161 365	7	161 372	194 923	10	194 933	1 575 560	190	1 575 750
90909	0	9	9	1 518	3 550	5 068	1 518	3 404	4 922	0	155	155
91202	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	351 622	0	351 622	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	350 122	0	350 122
91501	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
91604	20 484	0	20 484	5 849	0	5 849	6 834	0	6 834	19 499	0	19 499
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	26 809	30	26 839	0	1	1	19	3	22	26 790	28	26 818
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	379 965	179	380 144	0	10	10	348	17	365	379 617	172	379 789
91803	1 942	0	1 942	4	0	4	1	0	1	1 945	0	1 945
99998	1 641 288	0	1 641 288	990 485	0	990 485	792 881	0	792 881	1 838 892	0	1 838 892
Итого по активу (баланс)	4 680 085	411	4 680 496	1 194 222	3 568	1 197 790	1 125 876	3 434	1 129 310	4 748 431	545	4 748 976
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	108 909	0	108 909	1 064	0	1 064	0	0	0	107 845	0	107 845
91312	1 322 582	0	1 322 582	200 321	0	200 321	396 302	0	396 302	1 518 563	0	1 518 563
91315	11 052	0	11 052	0	0	0	297	0	297	11 349	0	11 349
91316	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91317	15 750	0	15 750	579 233	0	579 233	573 486	0	573 486	10 003	0	10 003
91318	99 960	0	99 960	9 983	0	9 983	0	0	0	89 977	0	89 977
91507	83 035	0	83 035	1 096	0	1 096	19 216	0	19 216	101 155	0	101 155
99999	3 039 208	0	3 039 208	333 593	0	333 593	204 469	0	204 469	2 910 084	0	2 910 084
Итого по пассиву (баланс)	4 680 496	0	4 680 496	1 126 474	0	1 126 474	1 194 954	0	1 194 954	4 748 976	0	4 748 976
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 100	10 100	0	129 812	129 812	0	135 893	135 893	0	4 019	4 019
93801	30	0	30	1 602	0	1 602	1 632	0	1 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30	10 100	10 130	1 602	129 812	131 414	1 632	135 893	137 525	0	4 019	4 019
Пассив
96001	10 130	0	10 130	134 797	0	134 797	128 686	0	128 686	4 019	0	4 019
96801	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 130	0	10 130	136 429	0	136 429	130 318	0	130 318	4 019	0	4 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 350,0000	0	0	150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 351,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	349,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	348,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 350,0000	0	0	1 500,0000	0	0	150,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351,0000	0	0	1 351,0000	0	0	1 500,0000	0	0	500,0000

Страница была полезной?