Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					77 135															73 398
301					154 942															117 249
302					32 066															31 026
304					137 002															272 672
306					1															1
32.2					1 879 663															1 132 735
454					339 203															354 325
45.0					238 279															243 760
45.2					2 672 417															2 651 658
458					175 369															175 663
459					51 502															51 996
474					709 930															508 091
478					7 000															7 000
504					7 522 253															7 545 223
526					0															0
60.0					142 062															167 605
604					766 350															766 350
608					39 335															39 335
609					14 568															14 585
610					20 975															21 787
612					0															0
616					0															0
620					1 874															1 874
621					2 661															7 280
706					428 840															882 403
707					7 569 016															7 569 016
Итого по активу (баланс)					22 982 443															22 635 032
Пассив
102					356 000															356 000
107					376 998															376 998
108					122 143															122 143
301					1 361															1 075
302					1 661															1 741
306					2 621															2 911
31.2					5 320 673															4 876 442
406					461															736
407					232 683															237 917
408					555 482															552 539
409					1 611															1 912
42.1					18 200															26 882
42.2					6 092 888															5 900 154
454					11 148															10 113
45.1					62 685															62 314
45.2					148 046															145 881
458					167 376															169 060
459					50 901															51 378
474					781 842															609 921
478					7 000															7 000
496					25 000															25 000
504					871															450
526					0															0
60.0					134 305															131 635
604					496 547															497 397
608					40 471															39 880
609					8 209															8 209
706					408 232															862 316
707					7 557 028															7 557 028
Итого по пассиву (баланс)					22 982 443															22 635 032
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					927 115															893 641
90.5					2 517 480															2 093 799
90.6					1 252 693															1 242 498
99998					4 225 673															3 357 644
Итого по активу (баланс)					8 922 962															7 587 583
Пассив
90.5					4 225 673															3 357 644
99999					4 697 289															4 229 939
Итого по пассиву (баланс)					8 922 962															7 587 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															1 073 918
939					0															521
99996					0															1 084 572
Итого по активу (баланс)					0															2 159 011
Пассив
963					0															1 084 057
969					0															515
971					0															0
99997					0															1 074 439
Итого по пассиву (баланс)					0															2 159 011

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?