Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			108 053									139 021
301			84 165									132 125
302			31 777									31 458
304			60 570									375 041
306			1									1
32.2			2 053 146									1 410 488
454			330 407									324 528
45.0			133 733									240 848
45.2			2 758 590									2 712 373
458			274 724									172 057
459			54 037									50 846
474			158 209									1 109 550
478			7 000									7 000
504			7 549 703									7 495 984
60.0			86 686									137 697
604			766 350									766 350
608			39 149									39 165
609			14 568									14 568
610			22 254									20 865
612			0									0
620			1 874									1 874
621			2 447									2 661
706			6 723 934									7 568 971
Итого по активу (баланс)			21 261 377									22 753 471
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 363									1 376
302			1 577									1 166
306			2 329									2 544
31.2			5 739 370									5 110 202
406			934									5 134
407			221 927									243 311
408			592 838									570 777
409			1 725									2 408
42.1			8 300									57 890
42.2			5 789 891									6 079 223
454			6 952									10 780
45.1			9 344									62 992
45.2			154 562									149 527
458			265 617									164 592
459			53 620									50 380
474			226 005									1 121 364
478			7 000									7 000
496			25 000									25 000
504			6 784									754
60.0			43 356									131 532
604			504 473									495 183
608			40 215									40 167
609			7 881									8 045
706			6 695 173									7 556 983
Итого по пассиву (баланс)			21 261 377									22 753 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			840 310									931 864
90.5			3 257 921									2 332 527
90.6			1 273 707									1 270 505
99998			4 561 995									3 637 700
Итого по активу (баланс)			9 933 934									8 172 597
Пассив
90.5			4 561 995									3 637 700
99999			5 371 939									4 534 897
Итого по пассиву (баланс)			9 933 934									8 172 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									126 497
99996			0									127 092
Итого по активу (баланс)			0									253 589
Пассив
969			0									127 092
99997			0									126 497
Итого по пассиву (баланс)			0									253 589

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?