Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			101 891									112 706
301			124 033									112 590
302			127 846									134 201
304			141 126									71 742
306			1									1
32.2			881 827									1 252 994
454			342 709									345 980
45.1			141 144									134 705
45.2			2 812 868									2 797 533
458			271 008									272 411
459			53 334									53 617
474			851 864									343 053
478			0									7 000
501			0									0
504			7 832 284									7 655 344
603			93 079									89 957
604			766 350									766 350
608			39 152									39 152
609			14 220									14 220
610			21 735									21 874
612			0									0
620			1 874									1 874
621			2 447									2 650
706			5 633 353									6 227 302
Итого по активу (баланс)			20 254 145									20 457 256
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 440									1 392
302			96 448									103 556
306			2 172									2 071
31.2			4 957 452									5 123 574
406			429									4 531
407			275 336									216 937
408			629 750									627 036
409			4 354									2 943
42.1			2 051									10 151
42.2			5 823 605									5 794 703
454			6 657									7 286
45.1			21 371									20 841
45.2			159 883									156 685
458			262 303									263 398
459			52 911									53 166
474			855 988									381 859
478			0									7 000
496			25 000									25 000
501			0									0
504			8 509									7 672
603			43 020									43 186
604			501 853									503 185
608			39 961									39 936
609			7 568									7 726
706			5 620 943									6 198 281
Итого по пассиву (баланс)			20 254 145									20 457 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			615 800									761 695
90.5			2 172 479									2 482 018
90.6			1 301 832									1 282 296
99998			3 080 374									3 418 850
Итого по активу (баланс)			7 170 486									7 944 860
Пассив
90.5			3 080 374									3 418 850
99999			4 090 112									4 526 010
Итого по пассиву (баланс)			7 170 486									7 944 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									62 983
941			0									0
99996			0									62 921
Итого по активу (баланс)			0									125 904
Пассив
969			0									0
971			0									62 921
99997			0									62 983
Итого по пассиву (баланс)			0									125 904

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?