Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			92 463									97 075
301			91 086									133 473
302			90 144									99 041
304			164 705									169 787
306			1									1
32.2			950 808									730 274
454			342 771									371 765
45.1			139 276									138 521
45.2			2 687 372									2 732 458
458			283 822									280 662
459			57 596									56 665
474			1 011 747									1 058 979
501			2 766									0
504			7 404 810									7 565 984
506			7 141									7 141
603			102 311									111 525
604			766 181									766 350
608			33 862									33 862
609			11 863									11 863
610			20 964									21 257
612			0									0
620			66 919									1 874
621			2 447									2 447
706			2 866 542									3 304 990
Итого по активу (баланс)			17 197 597									17 695 994
Пассив
102			356 000									356 000
107			376 998									376 998
108			122 143									122 143
301			1 256									1 339
302			61 484									69 710
306			2 058									2 166
31.2			4 568 417									4 624 895
406			2 015									898
407			172 098									173 702
408			621 388									639 445
409			2 803									2 158
42.1			15 000									23 500
42.2			5 844 336									5 807 173
454			6 916									7 013
45.1			23 302									22 545
45.2			164 587									162 369
458			272 997									270 629
459			56 905									56 016
474			1 056 805									1 048 721
496			25 000									25 000
501			128									0
504			7 694									7 993
506			4 299									4 290
603			44 947									44 083
604			491 170									497 895
608			34 509									34 580
609			6 984									7 119
615			5									5
706			2 855 353									3 307 609
Итого по пассиву (баланс)			17 197 597									17 695 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			599 150									594 609
90.5			2 096 921									1 956 583
90.6			1 554 323									1 560 094
99998			3 091 793									2 885 701
Итого по активу (баланс)			7 342 188									6 996 988
Пассив
90.5			3 091 793									2 885 701
99999			4 250 395									4 111 287
Итого по пассиву (баланс)			7 342 188									6 996 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									11 294
941			0									6 434
99996			0									17 733
Итого по активу (баланс)			0									35 461
Пассив
969			0									6 726
971			0									11 008
99997			0									17 727
Итого по пассиву (баланс)			0									35 461

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?