Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
20202	67 077	98 222	165 299	2 204 094	1 426 255	3 630 349	2 181 855	1 439 377	3 621 232	89 316	85 100	174 416
20208	6 560	0	6 560	61 105	0	61 105	59 345	0	59 345	8 320	0	8 320
20209	7 000	0	7 000	452 488	55 554	508 042	459 488	55 554	515 042	0	0	0
30102	69 637	0	69 637	1 354 321	0	1 354 321	1 346 082	0	1 346 082	77 876	0	77 876
30110	20 131	36 186	56 317	1 053 094	101 963	1 155 057	1 048 949	118 247	1 167 196	24 276	19 902	44 178
30202	16 402	0	16 402	254	0	254	0	0	0	16 656	0	16 656
30215	150	3 749	3 899	0	142	142	0	176	176	150	3 715	3 865
30221	0	0	0	0	38 948	38 948	0	38 948	38 948	0	0	0
30233	6 875	8 836	15 711	68 692	39 716	108 408	67 465	39 586	107 051	8 102	8 966	17 068
304.1	20 091	2 166	22 257	60 218 151	62 369 524	122 587 675	60 218 210	62 367 442	122 585 652	20 032	4 248	24 280
30602	3 369	0	3 369	5 674	0	5 674	6 596	0	6 596	2 447	0	2 447
32201	8 141	0	8 141	4 562	0	4 562	4 269	0	4 269	8 434	0	8 434
32202	933 865	0	933 865	769 330	99 980	869 310	1 703 195	99 980	1 803 175	0	0	0
32203	7 351	0	7 351	448 157	99 616	547 773	75 750	99 616	175 366	379 758	0	379 758
32204	0	0	0	578 947	0	578 947	0	0	0	578 947	0	578 947
45201	4 198	0	4 198	28 991	0	28 991	24 912	0	24 912	8 277	0	8 277
45205	25 500	0	25 500	24 132	0	24 132	26 000	0	26 000	23 632	0	23 632
45206	34 570	0	34 570	500	0	500	313	0	313	34 757	0	34 757
45207	34 576	0	34 576	98	0	98	1 883	0	1 883	32 791	0	32 791
45208	73 829	414 907	488 736	12 840	13 059	25 899	6 909	97 734	104 643	79 760	330 232	409 992
45216	0	0	0	9 605	0	9 605	2 395	0	2 395	7 210	0	7 210
45401	139	0	139	581	0	581	580	0	580	140	0	140
45405	450	0	450	650	0	650	100	0	100	1 000	0	1 000
45406	5 423	0	5 423	0	0	0	1 002	0	1 002	4 421	0	4 421
45407	31 180	0	31 180	1 171	0	1 171	2 013	0	2 013	30 338	0	30 338
45408	350 762	0	350 762	20 000	0	20 000	32 097	0	32 097	338 665	0	338 665
45416	0	0	0	3 653	0	3 653	1 221	0	1 221	2 432	0	2 432
45505	659	0	659	0	0	0	310	0	310	349	0	349
45506	423 871	0	423 871	20 557	0	20 557	44 856	0	44 856	399 572	0	399 572
45507	2 304 159	0	2 304 159	98 022	0	98 022	119 124	0	119 124	2 283 057	0	2 283 057
45509	7 534	0	7 534	3 420	0	3 420	4 991	0	4 991	5 963	0	5 963
45511	959	0	959	0	0	0	19	0	19	940	0	940
45523	8 196	0	8 196	25 423	0	25 423	19	0	19	33 600	0	33 600
45810	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45811	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45812	382 383	0	382 383	988	0	988	147 928	0	147 928	235 443	0	235 443
45813	64	0	64	2	0	2	1	0	1	65	0	65
45814	2 521	0	2 521	1 161	0	1 161	402	0	402	3 280	0	3 280
45815	240 097	0	240 097	12 354	0	12 354	31 144	0	31 144	221 307	0	221 307
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	63	0	63	56	0	56	111	0	111	8	0	8
45912	4 365	0	4 365	21	0	21	655	0	655	3 731	0	3 731
45914	504	0	504	63	0	63	234	0	234	333	0	333
45915	88 148	0	88 148	4 199	0	4 199	13 068	0	13 068	79 279	0	79 279
45920	0	0	0	12	0	12	4	0	4	8	0	8
474.1	2 460	0	2 460	1 371 451	47 349	1 418 800	1 372 745	47 349	1 420 094	1 166	0	1 166
47421	5	0	5	19	0	19	24	0	24	0	0	0
47423	357	89	446	976	13 810	14 786	972	13 811	14 783	361	88	449
47427	15 501	0	15 501	41 481	437	41 918	40 087	437	40 524	16 895	0	16 895
47443	1 581	0	1 581	828	0	828	1 487	0	1 487	922	0	922
47465	139	0	139	242	0	242	7	0	7	374	0	374
47502	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50104	0	0	0	859 689	0	859 689	859 689	0	859 689	0	0	0
50105	0	0	0	150 932	0	150 932	122 711	0	122 711	28 221	0	28 221
50106	181 404	0	181 404	1 065	0	1 065	2 295	0	2 295	180 174	0	180 174
50107	31 360	0	31 360	197	0	197	0	0	0	31 557	0	31 557
50118	272 558	0	272 558	859 633	0	859 633	1 008 739	0	1 008 739	123 452	0	123 452
50401	0	0	0	61 461 555	66 164 360	127 625 915	61 427 072	66 164 360	127 591 432	34 483	0	34 483
50402	0	0	0	4 415 711	0	4 415 711	4 289 878	0	4 289 878	125 833	0	125 833
50404	897 464	113 966	1 011 430	5 181	4 765	9 946	42 845	5 436	48 281	859 800	113 295	973 095
50405	177 232	0	177 232	225 667	0	225 667	0	0	0	402 899	0	402 899
50418	3 417 499	3 121 598	6 539 097	65 716 253	66 122 059	131 838 312	66 081 261	66 288 640	132 369 901	3 052 491	2 955 017	6 007 508
50430	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50605	0	0	0	457 256	0	457 256	346 930	0	346 930	110 326	0	110 326
50606	0	0	0	1 682 511	0	1 682 511	1 267 723	0	1 267 723	414 788	0	414 788
50608	93 298	0	93 298	25 890	0	25 890	34 933	0	34 933	84 255	0	84 255
50618	660 015	0	660 015	937 538	0	937 538	1 591 483	0	1 591 483	6 070	0	6 070
50621	314	0	314	7 747	0	7 747	7 421	0	7 421	640	0	640
52601	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	175	0	175	0	0	0	142	0	142	33	0	33
60308	814	0	814	410	0	410	440	0	440	784	0	784
60310	2 751	0	2 751	828	0	828	828	0	828	2 751	0	2 751
60312	8 366	0	8 366	6 650	0	6 650	10 743	0	10 743	4 273	0	4 273
60323	27 419	289	27 708	209	11	220	963	12	975	26 665	288	26 953
60401	317 490	0	317 490	0	0	0	0	0	0	317 490	0	317 490
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60804	33 594	0	33 594	0	0	0	0	0	0	33 594	0	33 594
60901	8 004	0	8 004	736	0	736	0	0	0	8 740	0	8 740
60906	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	1 048	0	1 048	1 874	0	1 874	843	0	843	2 079	0	2 079
61009	14 603	0	14 603	379	0	379	527	0	527	14 455	0	14 455
61210	0	0	0	873 882	26 190	900 072	873 882	26 190	900 072	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61214	0	0	0	105 775	0	105 775	105 775	0	105 775	0	0	0
61601	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	70 092	0	70 092	0	0	0	0	0	0	70 092	0	70 092
62101	668	0	668	364	0	364	0	0	0	1 032	0	1 032
70606	4 898 777	0	4 898 777	307 437	0	307 437	15	0	15	5 206 199	0	5 206 199
70607	110 775	0	110 775	205 047	0	205 047	243 024	0	243 024	72 798	0	72 798
70608	2 385 420	0	2 385 420	302 387	0	302 387	0	0	0	2 687 807	0	2 687 807
70611	73 197	0	73 197	2 990	0	2 990	0	0	0	76 187	0	76 187
70614	12 253	0	12 253	2 252	0	2 252	1 312	0	1 312	13 193	0	13 193
Итого по активу (баланс)	18 944 935	3 800 008	22 744 943	207 651 298	196 623 738	404 275 036	207 501 179	196 902 895	404 404 074	19 095 054	3 520 851	22 615 905
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	125 000	0	125 000	0	0	0	128 432	0	128 432
30126	5 485	0	5 485	26	0	26	0	0	0	5 459	0	5 459
30220	40	0	40	58	0	58	23	0	23	5	0	5
30226	1 307	0	1 307	366	0	366	338	0	338	1 279	0	1 279
30232	1 144	275	1 419	15 819	26 811	42 630	17 435	26 810	44 245	2 760	274	3 034
30601	2 523	1 439	3 962	1 621	67	1 688	1 451	54	1 505	2 353	1 426	3 779
31502	3 672 079	2 891 740	6 563 819	47 467 532	50 889 363	98 356 895	43 795 453	47 997 623	91 793 076	0	0	0
31503	0	0	0	10 233 938	11 392 807	21 626 745	10 506 768	11 392 807	21 899 575	272 830	0	272 830
31504	0	0	0	0	0	0	2 996 368	2 725 955	5 722 323	2 996 368	2 725 955	5 722 323
406	396	0	396	10 918	0	10 918	11 619	0	11 619	1 097	0	1 097
407	162 105	47	162 152	1 689 940	76 867	1 766 807	1 653 577	76 867	1 730 444	125 742	47	125 789
408.1	85 321	88	85 409	383 512	4	383 516	377 710	3	377 713	79 519	87	79 606
40807	457	0	457	1 952	0	1 952	2 126	0	2 126	631	0	631
40817	146 615	9 177	155 792	390 710	6 768	397 478	401 757	930	402 687	157 662	3 339	161 001
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	111	0	111	131	0	131	90	0	90	70	0	70
40905	1	8	9	660	28	688	660	23	683	1	3	4
40906	0	0	0	172	0	172	180	0	180	8	0	8
40909	0	0	0	7 554	30 634	38 188	7 554	30 634	38 188	0	0	0
40910	0	0	0	1 194	8 295	9 489	1 194	8 295	9 489	0	0	0
40911	2 629	0	2 629	116 806	0	116 806	116 610	0	116 610	2 433	0	2 433
40912	0	2	2	5 313	12 744	18 057	5 313	12 744	18 057	0	2	2
40913	0	2	2	1 582	17 468	19 050	1 582	17 468	19 050	0	2	2
42102	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200
42103	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800
42109	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760
42301	50 005	4 094	54 099	57 202	380	57 582	69 620	227	69 847	62 423	3 941	66 364
42304	315 606	56 218	371 824	74 117	5 964	80 081	74 527	12 444	86 971	316 016	62 698	378 714
42305	0	102 532	102 532	0	11 365	11 365	0	9 475	9 475	0	100 642	100 642
42306	3 909 111	393 881	4 302 992	625 096	33 246	658 342	878 968	26 073	905 041	4 162 983	386 708	4 549 691
42307	517 966	0	517 966	147 011	0	147 011	6 984	0	6 984	377 939	0	377 939
42604	1 108	127	1 235	0	5	5	24	4	28	1 132	126	1 258
42606	2 616	0	2 616	23	0	23	21	0	21	2 614	0	2 614
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	395 409	0	395 409	101 372	0	101 372	16 519	0	16 519	310 556	0	310 556
45217	14 578	0	14 578	7 918	0	7 918	7 051	0	7 051	13 711	0	13 711
45415	14 535	0	14 535	2 676	0	2 676	655	0	655	12 514	0	12 514
45417	1 449	0	1 449	1 221	0	1 221	21	0	21	249	0	249
45515	177 382	0	177 382	15 495	0	15 495	12 347	0	12 347	174 234	0	174 234
45524	204	0	204	175	0	175	0	0	0	29	0	29
45818	617 547	0	617 547	173 151	0	173 151	8 981	0	8 981	453 377	0	453 377
45821	5 264	0	5 264	1 273	0	1 273	61	0	61	4 052	0	4 052
45918	90 584	0	90 584	11 222	0	11 222	1 733	0	1 733	81 095	0	81 095
45921	1 968	0	1 968	432	0	432	0	0	0	1 536	0	1 536
47403	0	0	0	1 378 063	26 018	1 404 081	1 378 063	26 018	1 404 081	0	0	0
47407	0	0	0	15 208	10	15 218	15 208	10	15 218	0	0	0
47411	23 275	545	23 820	39 540	215	39 755	21 745	73	21 818	5 480	403	5 883
47414	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47416	93	0	93	8 404	0	8 404	8 533	0	8 533	222	0	222
47422	7 059	55	7 114	70 810	1 528	72 338	71 229	1 528	72 757	7 478	55	7 533
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	2 724	0	2 724	3 883	0	3 883	3 511	0	3 511	2 352	0	2 352
47426	469	0	469	16 964	1 779	18 743	16 499	1 779	18 278	4	0	4
47441	383	0	383	828	0	828	828	0	828	383	0	383
47466	605	0	605	584	0	584	780	0	780	801	0	801
47501	0	0	0	1	0	1	29	0	29	28	0	28
50120	21 160	0	21 160	30 042	0	30 042	17 522	0	17 522	8 640	0	8 640
50431	6 424	0	6 424	123	0	123	78	0	78	6 379	0	6 379
50620	88 893	0	88 893	209 571	0	209 571	184 365	0	184 365	63 687	0	63 687
52602	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
60301	9	0	9	9 138	0	9 138	9 129	0	9 129	0	0	0
60305	14 535	0	14 535	25 930	0	25 930	25 982	0	25 982	14 587	0	14 587
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	141	0	141	187	0	187
60311	351	0	351	2 292	0	2 292	2 293	0	2 293	352	0	352
60320	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
60322	127	0	127	41	0	41	41	0	41	127	0	127
60324	27 392	0	27 392	1 175	0	1 175	522	0	522	26 739	0	26 739
60335	3 703	0	3 703	4 968	0	4 968	7 848	0	7 848	6 583	0	6 583
60414	151 616	0	151 616	0	0	0	2 587	0	2 587	154 203	0	154 203
60805	20 644	0	20 644	0	0	0	2 435	0	2 435	23 079	0	23 079
60806	12 504	0	12 504	1 568	0	1 568	64	0	64	11 000	0	11 000
60903	5 181	0	5 181	0	0	0	243	0	243	5 424	0	5 424
61501	128	0	128	0	0	0	3	0	3	131	0	131
61910	7 892	0	7 892	0	0	0	55	0	55	7 947	0	7 947
61912	5 294	0	5 294	20	0	20	0	0	0	5 274	0	5 274
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	5 344 734	0	5 344 734	582	0	582	444 900	0	444 900	5 789 052	0	5 789 052
70602	3 220	0	3 220	9 950	0	9 950	10 023	0	10 023	3 293	0	3 293
70603	2 328 187	0	2 328 187	0	0	0	299 308	0	299 308	2 627 495	0	2 627 495
70613	715	0	715	293	0	293	606	0	606	1 028	0	1 028
Итого по пассиву (баланс)	19 284 713	3 460 230	22 744 943	63 630 308	62 542 366	126 172 674	63 675 792	62 367 844	126 043 636	19 330 197	3 285 708	22 615 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 825	0	36 825	569	0	569	583	0	583	36 811	0	36 811
90902	1 003 401	0	1 003 401	53 398	0	53 398	30 587	0	30 587	1 026 212	0	1 026 212
91202	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 553 312	0	1 553 312	29 084	0	29 084	32 897	0	32 897	1 549 499	0	1 549 499
91418	31 065	0	31 065	0	0	0	2 051	0	2 051	29 014	0	29 014
91419	8 417	0	8 417	625 706	210 169	835 875	17 127	210 169	227 296	616 996	0	616 996
91501	24 340	0	24 340	15 068	0	15 068	0	0	0	39 408	0	39 408
91704	189 055	1 201	190 256	7 921	42	7 963	981	48	1 029	195 995	1 195	197 190
91802	778 466	39 727	818 193	15 364	1 393	16 757	4 013	1 587	5 600	789 817	39 533	829 350
91803	335 592	28	335 620	2 413	1	2 414	1 617	1	1 618	336 388	28	336 416
99998	3 263 404	0	3 263 404	2 387 942	0	2 387 942	2 458 210	0	2 458 210	3 193 136	0	3 193 136
Итого по активу (баланс)	7 223 910	40 956	7 264 866	3 137 466	211 605	3 349 071	2 548 067	211 805	2 759 872	7 813 309	40 756	7 854 065
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 106 004	0	2 106 004	106 004	0	106 004	50 946	0	50 946	2 050 946	0	2 050 946
91314	1 084 383	2 081	1 086 464	2 050 194	224 391	2 274 585	2 033 231	234 295	2 267 526	1 067 420	11 985	1 079 405
91315	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
91317	28 466	0	28 466	60 078	0	60 078	68 853	0	68 853	37 241	0	37 241
91318	152	0	152	32	0	32	6	0	6	126	0	126
91507	17 257	0	17 257	17 257	0	17 257	0	0	0	0	0	0
99999	4 001 462	0	4 001 462	301 619	0	301 619	961 086	0	961 086	4 660 929	0	4 660 929
Итого по пассиву (баланс)	7 262 785	2 081	7 264 866	2 535 438	224 391	2 759 829	3 114 733	234 295	3 349 028	7 842 080	11 985	7 854 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	54 114	54 114	0	54 114	54 114	0	0	0
93302	0	0	0	0	54 187	54 187	0	54 187	54 187	0	0	0
93303	0	54 913	54 913	0	610	610	0	55 523	55 523	0	0	0
93304	0	0	0	0	55 103	55 103	0	458	458	0	54 645	54 645
93901	17 160	750	17 910	778 643	33 404	812 047	795 803	34 154	829 957	0	0	0
94101	16 833	0	16 833	559 317	0	559 317	576 150	0	576 150	0	0	0
99996	89 501	0	89 501	1 432 055	0	1 432 055	1 465 630	0	1 465 630	55 926	0	55 926
Итого по активу (баланс)	123 494	55 663	179 157	2 770 015	197 418	2 967 433	2 837 583	198 436	3 036 019	55 926	54 645	110 571
Пассив
96301	0	0	0	54 191	0	54 191	54 191	0	54 191	0	0	0
96302	0	0	0	54 445	0	54 445	54 445	0	54 445	0	0	0
96303	54 933	0	54 933	55 079	0	55 079	146	0	146	0	0	0
96304	0	0	0	655	0	655	56 581	0	56 581	55 926	0	55 926
96901	17 734	0	17 734	582 260	0	582 260	564 526	0	564 526	0	0	0
97101	16 833	0	16 833	801 293	26 042	827 335	784 460	26 042	810 502	0	0	0
99997	89 657	0	89 657	1 462 363	0	1 462 363	1 427 351	0	1 427 351	54 645	0	54 645
Итого по пассиву (баланс)	179 157	0	179 157	3 010 286	26 042	3 036 328	2 941 700	26 042	2 967 742	110 571	0	110 571

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?