Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 508	81 532	144 040	2 106 513	1 413 277	3 519 790	2 091 388	1 400 540	3 491 928	77 633	94 269	171 902
20208	4 797	0	4 797	57 632	0	57 632	56 148	0	56 148	6 281	0	6 281
20209	0	0	0	449 697	78 160	527 857	445 197	78 160	523 357	4 500	0	4 500
30102	65 199	0	65 199	1 125 040	0	1 125 040	1 125 095	0	1 125 095	65 144	0	65 144
30110	23 515	34 818	58 333	893 869	155 784	1 049 653	902 203	171 555	1 073 758	15 181	19 047	34 228
30202	16 924	0	16 924	0	0	0	165	0	165	16 759	0	16 759
30215	150	3 679	3 829	0	124	124	0	165	165	150	3 638	3 788
30221	0	0	0	2 000	76 926	78 926	2 000	76 926	78 926	0	0	0
30233	6 004	9 006	15 010	54 390	43 614	98 004	53 986	43 410	97 396	6 408	9 210	15 618
304.1	20 080	9 433	29 513	82 895 501	66 587 134	149 482 635	82 895 451	66 584 672	149 480 123	20 130	11 895	32 025
30602	1 221	0	1 221	4 538	0	4 538	4 907	0	4 907	852	0	852
32201	8 896	0	8 896	454	0	454	376	0	376	8 974	0	8 974
32202	1 534 950	0	1 534 950	846 412	0	846 412	1 857 512	0	1 857 512	523 850	0	523 850
32203	0	0	0	2 030 941	0	2 030 941	2 030 941	0	2 030 941	0	0	0
45201	8 871	0	8 871	22 971	0	22 971	27 667	0	27 667	4 175	0	4 175
45205	30 091	0	30 091	8 890	0	8 890	8 778	0	8 778	30 203	0	30 203
45206	2 680	0	2 680	32 500	0	32 500	225	0	225	34 955	0	34 955
45207	42 998	0	42 998	0	0	0	2 552	0	2 552	40 446	0	40 446
45208	82 084	483 103	565 187	3 569	12 302	15 871	22 967	21 399	44 366	62 686	474 006	536 692
45401	0	0	0	230	0	230	116	0	116	114	0	114
45405	180	0	180	1 050	0	1 050	0	0	0	1 230	0	1 230
45406	8 365	0	8 365	0	0	0	971	0	971	7 394	0	7 394
45407	32 086	0	32 086	4 500	0	4 500	2 048	0	2 048	34 538	0	34 538
45408	346 832	0	346 832	23 858	0	23 858	34 678	0	34 678	336 012	0	336 012
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	2 486	0	2 486	0	0	0	866	0	866	1 620	0	1 620
45506	496 903	0	496 903	24 402	0	24 402	48 217	0	48 217	473 088	0	473 088
45507	2 333 092	0	2 333 092	117 879	0	117 879	120 875	0	120 875	2 330 096	0	2 330 096
45509	6 503	0	6 503	3 035	0	3 035	3 429	0	3 429	6 109	0	6 109
45511	1 014	0	1 014	0	0	0	19	0	19	995	0	995
45811	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45812	434 443	0	434 443	2 256	0	2 256	100 085	0	100 085	336 614	0	336 614
45813	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
45814	2 194	0	2 194	632	0	632	212	0	212	2 614	0	2 614
45815	222 342	0	222 342	20 367	0	20 367	12 115	0	12 115	230 594	0	230 594
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 735	0	5 735	59	0	59	1 414	0	1 414	4 380	0	4 380
45914	422	0	422	54	0	54	29	0	29	447	0	447
45915	79 083	0	79 083	7 700	0	7 700	4 341	0	4 341	82 442	0	82 442
474.1	695	0	695	2 370 099	520 294	2 890 393	2 368 342	520 294	2 888 636	2 452	0	2 452
47421	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	346	92	438	23 750	5 272	29 022	23 752	5 278	29 030	344	86	430
47427	19 169	0	19 169	46 368	531	46 899	48 739	531	49 270	16 798	0	16 798
47443	1 159	0	1 159	584	0	584	517	0	517	1 226	0	1 226
50104	0	0	0	5 892 895	0	5 892 895	5 892 895	0	5 892 895	0	0	0
50105	0	0	0	153 686	0	153 686	0	0	0	153 686	0	153 686
50106	0	0	0	179 162	0	179 162	0	0	0	179 162	0	179 162
50107	31 609	0	31 609	192	0	192	0	0	0	31 801	0	31 801
50118	679 218	0	679 218	5 484 880	0	5 484 880	6 042 558	0	6 042 558	121 540	0	121 540
50121	363	0	363	303	0	303	666	0	666	0	0	0
50401	0	0	0	68 321 908	68 880 889	137 202 797	68 321 908	68 820 790	137 142 698	0	60 099	60 099
50402	0	0	0	4 496 525	0	4 496 525	4 496 525	0	4 496 525	0	0	0
50404	957 244	122 051	1 079 295	27 952	4 600	32 552	52 823	5 560	58 383	932 373	121 091	1 053 464
50405	0	0	0	409 519	0	409 519	14 163	0	14 163	395 356	0	395 356
50418	3 763 440	3 239 000	7 002 440	72 363 828	68 912 660	141 276 488	72 852 951	68 563 736	141 416 687	3 274 317	3 587 924	6 862 241
50430	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
50605	0	0	0	1 358 812	0	1 358 812	1 202 268	0	1 202 268	156 544	0	156 544
50606	7 402	0	7 402	3 536 341	0	3 536 341	3 326 726	0	3 326 726	217 017	0	217 017
50608	6 005	0	6 005	208 674	0	208 674	58 254	0	58 254	156 425	0	156 425
50618	714 566	0	714 566	4 033 701	0	4 033 701	4 748 267	0	4 748 267	0	0	0
50621	54 634	0	54 634	443 668	0	443 668	488 585	0	488 585	9 717	0	9 717
52601	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	33	0	33	20	0	20	20	0	20	33	0	33
60308	791	0	791	387	0	387	361	0	361	817	0	817
60310	3 138	0	3 138	420	0	420	807	0	807	2 751	0	2 751
60312	9 847	0	9 847	4 808	0	4 808	7 152	0	7 152	7 503	0	7 503
60323	41 474	297	41 771	341	6	347	14 354	12	14 366	27 461	291	27 752
60347	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
60401	314 101	0	314 101	3 149	0	3 149	0	0	0	317 250	0	317 250
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	1 935	0	1 935	794	0	794	2 729	0	2 729	0	0	0
60804	28 628	0	28 628	0	0	0	0	0	0	28 628	0	28 628
60901	6 404	0	6 404	196	0	196	0	0	0	6 600	0	6 600
60906	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	829	0	829	64	0	64	70	0	70	823	0	823
61009	14 701	0	14 701	58	0	58	288	0	288	14 471	0	14 471
61210	0	0	0	1 560 909	0	1 560 909	1 560 909	0	1 560 909	0	0	0
61212	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61214	0	0	0	24 590	0	24 590	24 590	0	24 590	0	0	0
61601	0	0	0	6 374	0	6 374	6 374	0	6 374	0	0	0
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	69 919	0	69 919	0	0	0	0	0	0	69 919	0	69 919
62101	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70606	4 318 274	0	4 318 274	199 727	0	199 727	13 464	0	13 464	4 504 537	0	4 504 537
70607	54 335	0	54 335	176 953	0	176 953	194 328	0	194 328	36 960	0	36 960
70608	1 302 614	0	1 302 614	309 225	0	309 225	0	0	0	1 611 839	0	1 611 839
70611	58 113	0	58 113	4 590	0	4 590	0	0	0	62 703	0	62 703
70614	8 548	0	8 548	3 696	0	3 696	1 172	0	1 172	11 072	0	11 072
Итого по активу (баланс)	18 390 215	3 983 011	22 373 226	262 395 369	206 691 724	469 087 093	263 628 561	206 293 179	469 921 740	17 157 023	4 381 556	21 538 579
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
10801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
30126	5 473	0	5 473	49	0	49	0	0	0	5 424	0	5 424
30220	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	1 347	0	1 347	127	0	127	72	0	72	1 292	0	1 292
30232	593	242	835	13 260	26 191	39 451	13 260	26 228	39 488	593	279	872
30236	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
30601	7 605	1 340	8 945	5 260	60	5 320	748	45	793	3 093	1 325	4 418
31502	5 032 888	3 036 057	8 068 945	63 396 980	53 733 500	117 130 480	61 747 453	54 139 683	115 887 136	3 383 361	3 442 240	6 825 601
31503	0	0	0	15 506 435	12 474 467	27 980 902	15 506 435	12 474 467	27 980 902	0	0	0
406	4 892	0	4 892	11 565	0	11 565	10 762	0	10 762	4 089	0	4 089
407	148 634	129	148 763	1 040 630	869	1 041 499	1 041 496	3 656	1 045 152	149 500	2 916	152 416
408.1	100 777	35	100 812	300 028	53	300 081	279 579	104	279 683	80 328	86	80 414
40807	413	0	413	1 557	0	1 557	1 460	0	1 460	316	0	316
40817	134 464	2 744	137 208	381 036	638	381 674	385 877	644	386 521	139 305	2 750	142 055
40820	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40821	159	0	159	174	0	174	58	0	58	43	0	43
40905	0	2	2	588	99	687	588	99	687	0	2	2
40906	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40909	0	0	0	10 457	30 382	40 839	10 457	30 382	40 839	0	0	0
40910	0	0	0	2 831	12 098	14 929	2 831	12 098	14 929	0	0	0
40911	2 928	0	2 928	136 490	0	136 490	137 051	0	137 051	3 489	0	3 489
40912	0	2	2	4 467	16 975	21 442	4 467	16 975	21 442	0	2	2
40913	0	2	2	1 783	36 146	37 929	1 783	36 146	37 929	0	2	2
42104	480	0	480	1 780	0	1 780	1 300	0	1 300	0	0	0
42301	42 795	4 902	47 697	6 549	295	6 844	7 959	601	8 560	44 205	5 208	49 413
42304	345 105	62 099	407 204	72 448	10 393	82 841	60 599	6 243	66 842	333 256	57 949	391 205
42305	0	102 769	102 769	0	5 540	5 540	0	5 083	5 083	0	102 312	102 312
42306	3 541 375	390 428	3 931 803	670 630	24 492	695 122	760 420	22 347	782 767	3 631 165	388 283	4 019 448
42307	679 352	0	679 352	15 871	0	15 871	7 522	0	7 522	671 003	0	671 003
42604	1 116	131	1 247	0	6	6	24	3	27	1 140	128	1 268
42606	3 791	0	3 791	304	0	304	331	0	331	3 818	0	3 818
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	485 762	0	485 762	45 118	0	45 118	15 271	0	15 271	455 915	0	455 915
45217	7 520	0	7 520	575	0	575	7 265	0	7 265	14 210	0	14 210
45415	9 977	0	9 977	1 384	0	1 384	2 656	0	2 656	11 249	0	11 249
45417	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
45515	211 842	0	211 842	20 618	0	20 618	15 423	0	15 423	206 647	0	206 647
45818	650 931	0	650 931	105 939	0	105 939	15 566	0	15 566	560 558	0	560 558
45918	82 475	0	82 475	3 430	0	3 430	5 538	0	5 538	84 583	0	84 583
47403	0	0	0	2 371 117	439 719	2 810 836	2 371 117	439 719	2 810 836	0	0	0
47407	0	0	0	80 090	0	80 090	80 090	0	80 090	0	0	0
47411	23 804	605	24 409	38 854	908	39 762	18 227	319	18 546	3 177	16	3 193
47414	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
47416	46	0	46	5 624	0	5 624	5 768	0	5 768	190	0	190
47422	6 630	57	6 687	14 458	140	14 598	14 416	139	14 555	6 588	56	6 644
47424	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	3 403	0	3 403	19 067	0	19 067	18 856	0	18 856	3 192	0	3 192
47426	429	0	429	20 574	643	21 217	20 145	643	20 788	0	0	0
47441	1 449	0	1 449	517	0	517	584	0	584	1 516	0	1 516
47466	646	0	646	191	0	191	122	0	122	577	0	577
50120	9 739	0	9 739	67 976	0	67 976	62 005	0	62 005	3 768	0	3 768
50431	7 730	0	7 730	2 801	0	2 801	2 116	0	2 116	7 045	0	7 045
50620	33 453	0	33 453	48 333	0	48 333	49 645	0	49 645	34 765	0	34 765
52602	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
60301	30	0	30	7 154	0	7 154	7 124	0	7 124	0	0	0
60305	23 589	0	23 589	20 101	0	20 101	18 280	0	18 280	21 768	0	21 768
60307	9	0	9	43	0	43	73	0	73	39	0	39
60309	11	0	11	0	0	0	17	0	17	28	0	28
60311	4 886	0	4 886	1 536	0	1 536	3 714	0	3 714	7 064	0	7 064
60322	124	0	124	38	0	38	36	0	36	122	0	122
60324	41 119	0	41 119	14 601	0	14 601	692	0	692	27 210	0	27 210
60335	9 382	0	9 382	5 219	0	5 219	2 711	0	2 711	6 874	0	6 874
60414	149 048	0	149 048	0	0	0	1 209	0	1 209	150 257	0	150 257
60805	18 725	0	18 725	0	0	0	912	0	912	19 637	0	19 637
60806	10 505	0	10 505	1 386	0	1 386	50	0	50	9 169	0	9 169
60903	5 022	0	5 022	0	0	0	75	0	75	5 097	0	5 097
61501	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61910	7 731	0	7 731	0	0	0	53	0	53	7 784	0	7 784
61912	5 350	0	5 350	19	0	19	0	0	0	5 331	0	5 331
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	4 573 928	0	4 573 928	84	0	84	274 931	0	274 931	4 848 775	0	4 848 775
70602	68 323	0	68 323	519 577	0	519 577	461 581	0	461 581	10 327	0	10 327
70603	1 251 229	0	1 251 229	0	0	0	302 038	0	302 038	1 553 267	0	1 553 267
70613	715	0	715	989	0	989	989	0	989	715	0	715
Итого по пассиву (баланс)	18 771 682	3 601 544	22 373 226	85 005 358	66 813 614	151 818 972	83 768 701	67 215 624	150 984 325	17 535 025	4 003 554	21 538 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 780	0	41 780	241	0	241	190	0	190	41 831	0	41 831
90902	1 163 005	0	1 163 005	1 137	0	1 137	3 864	0	3 864	1 160 278	0	1 160 278
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	1 733 885	0	1 733 885	142 376	0	142 376	321 249	0	321 249	1 555 012	0	1 555 012
91418	32 157	0	32 157	0	0	0	428	0	428	31 729	0	31 729
91419	313 534	0	313 534	2 480 434	0	2 480 434	2 458 973	0	2 458 973	334 995	0	334 995
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	184 562	1 234	185 796	0	27	27	224	54	278	184 338	1 207	185 545
91802	674 837	40 822	715 659	98 245	888	99 133	234	1 798	2 032	772 848	39 912	812 760
91803	325 985	29	326 014	14 165	1	14 166	13	2	15	340 137	28	340 165
99998	3 903 070	0	3 903 070	3 318 003	0	3 318 003	4 470 813	0	4 470 813	2 750 260	0	2 750 260
Итого по активу (баланс)	8 397 182	42 085	8 439 267	6 054 602	916	6 055 518	7 255 989	1 854	7 257 843	7 195 795	41 147	7 236 942
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	2 100 337	0	2 100 337	90 035	0	90 035	88 678	0	88 678	2 098 980	0	2 098 980
91314	1 488 026	248 959	1 736 985	4 060 166	250 172	4 310 338	3 156 372	1 213	3 157 585	584 232	0	584 232
91317	24 057	0	24 057	71 340	0	71 340	71 390	0	71 390	24 107	0	24 107
91318	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91507	16 507	0	16 507	850	0	850	2 100	0	2 100	17 757	0	17 757
99999	4 536 197	0	4 536 197	2 787 025	0	2 787 025	2 737 510	0	2 737 510	4 486 682	0	4 486 682
Итого по пассиву (баланс)	8 190 308	248 959	8 439 267	7 009 416	250 172	7 259 588	6 056 050	1 213	6 057 263	7 236 942	0	7 236 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	77 461	77 461	0	77 461	77 461	0	0	0
93302	0	0	0	0	78 220	78 220	0	78 220	78 220	0	0	0
93303	0	78 129	78 129	0	553	553	0	78 682	78 682	0	0	0
93304	0	0	0	0	75 305	75 305	0	1 463	1 463	0	73 842	73 842
93305	0	0	0	0	77 461	77 461	0	77 461	77 461	0	0	0
93901	8 473	0	8 473	1 449 210	4 738	1 453 948	1 457 683	4 738	1 462 421	0	0	0
94101	0	0	0	851 128	484 378	1 335 506	834 663	442 136	1 276 799	16 465	42 242	58 707
99996	86 434	0	86 434	2 870 519	0	2 870 519	2 823 839	0	2 823 839	133 114	0	133 114
Итого по активу (баланс)	94 907	78 129	173 036	5 170 857	798 116	5 968 973	5 116 185	760 161	5 876 346	149 579	116 084	265 663
Пассив
96301	0	0	0	77 449	0	77 449	77 449	0	77 449	0	0	0
96302	0	0	0	78 414	0	78 414	78 414	0	78 414	0	0	0
96303	78 075	0	78 075	78 494	0	78 494	419	0	419	0	0	0
96304	0	0	0	2 393	0	2 393	76 744	0	76 744	74 351	0	74 351
96305	0	0	0	78 152	0	78 152	78 152	0	78 152	0	0	0
96901	0	0	0	834 183	441 631	1 275 814	850 627	483 951	1 334 578	16 444	42 320	58 764
97101	8 360	0	8 360	1 464 246	0	1 464 246	1 455 886	0	1 455 886	0	0	0
99997	86 601	0	86 601	2 822 632	0	2 822 632	2 868 579	0	2 868 579	132 548	0	132 548
Итого по пассиву (баланс)	173 036	0	173 036	5 435 963	441 631	5 877 594	5 486 270	483 951	5 970 221	223 343	42 320	265 663

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?