Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 783	99 957	204 740	1 986 330	1 187 400	3 173 730	2 024 992	1 197 740	3 222 732	66 121	89 617	155 738
20208	5 750	0	5 750	66 345	0	66 345	64 503	0	64 503	7 592	0	7 592
20209	0	0	0	451 670	85 551	537 221	451 670	85 551	537 221	0	0	0
30102	70 885	0	70 885	1 096 515	0	1 096 515	1 095 285	0	1 095 285	72 115	0	72 115
30110	23 848	16 216	40 064	33 119	120 021	153 140	47 033	125 419	172 452	9 934	10 818	20 752
30202	17 844	0	17 844	0	0	0	53	0	53	17 791	0	17 791
30215	250	7 702	7 952	0	219	219	100	4 769	4 869	150	3 152	3 302
30221	0	0	0	7 500	84 852	92 352	7 500	68 836	76 336	0	16 016	16 016
30233	6 993	6 807	13 800	34 492	12 671	47 163	35 214	12 296	47 510	6 271	7 182	13 453
30424	295	463	758	68 009 493	182 613	68 192 106	68 008 349	158 338	68 166 687	1 439	24 738	26 177
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 915	0	1 915	15 346	0	15 346	7 830	0	7 830	9 431	0	9 431
32201	16 919	1 334	18 253	558	61	619	3 750	36	3 786	13 727	1 359	15 086
32202	0	0	0	143 984	0	143 984	143 984	0	143 984	0	0	0
45201	11 020	0	11 020	26 705	0	26 705	32 364	0	32 364	5 361	0	5 361
45203	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45204	1 850	0	1 850	650	0	650	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	2 991	0	2 991	1 000	0	1 000	0	0	0	3 991	0	3 991
45206	1 456	0	1 456	0	0	0	221	0	221	1 235	0	1 235
45207	40 706	8 581	49 287	0	393	393	1 768	384	2 152	38 938	8 590	47 528
45208	195 865	716 624	912 489	0	32 749	32 749	937	32 332	33 269	194 928	717 041	911 969
45405	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
45406	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45407	3 791	0	3 791	0	0	0	266	0	266	3 525	0	3 525
45408	151 401	0	151 401	9 645	0	9 645	7 207	0	7 207	153 839	0	153 839
45504	73	0	73	50	0	50	42	0	42	81	0	81
45505	6 205	0	6 205	991	0	991	1 399	0	1 399	5 797	0	5 797
45506	1 084 373	0	1 084 373	39 017	0	39 017	81 551	0	81 551	1 041 839	0	1 041 839
45507	2 165 081	0	2 165 081	82 876	0	82 876	83 339	0	83 339	2 164 618	0	2 164 618
45509	8 726	0	8 726	4 018	0	4 018	3 539	0	3 539	9 205	0	9 205
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	333 723	0	333 723	992	0	992	887	0	887	333 828	0	333 828
45813	60	0	60	6	0	6	7	0	7	59	0	59
45814	26 869	0	26 869	87	0	87	127	0	127	26 829	0	26 829
45815	385 957	0	385 957	15 052	0	15 052	14 631	0	14 631	386 378	0	386 378
45816	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45912	27 498	0	27 498	982	0	982	126	0	126	28 354	0	28 354
45914	8 943	0	8 943	21	0	21	71	0	71	8 893	0	8 893
45915	61 860	0	61 860	6 648	0	6 648	5 772	0	5 772	62 736	0	62 736
47404	0	0	0	559 776	45 014	604 790	559 776	45 014	604 790	0	0	0
47408	0	0	0	12 801	146 597	159 398	12 801	146 597	159 398	0	0	0
47421	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47423	1 015	74	1 089	207	14 385	14 592	233	14 384	14 617	989	75	1 064
47427	23 246	0	23 246	55 501	797	56 298	58 106	797	58 903	20 641	0	20 641
47443	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47801	1 696	0	1 696	0	0	0	24	0	24	1 672	0	1 672
50107	60 634	0	60 634	372	0	372	1 092	0	1 092	59 914	0	59 914
50121	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
50401	1 943 756	235 895	2 179 651	67 939 032	44 029	67 983 061	67 692 815	6 921	67 699 736	2 189 973	273 003	2 462 976
50418	4 206 863	0	4 206 863	67 690 766	0	67 690 766	67 902 482	0	67 902 482	3 995 147	0	3 995 147
50605	92 914	0	92 914	930 992	0	930 992	992 145	0	992 145	31 761	0	31 761
50606	250 664	0	250 664	1 203 704	0	1 203 704	1 245 441	0	1 245 441	208 927	0	208 927
50618	0	0	0	1 973 351	0	1 973 351	1 852 643	0	1 852 643	120 708	0	120 708
50621	28 364	0	28 364	132 486	0	132 486	141 406	0	141 406	19 444	0	19 444
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	0	0
60302	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
60306	33	0	33	55	0	55	0	0	0	88	0	88
60308	791	0	791	269	0	269	272	0	272	788	0	788
60310	2 758	0	2 758	532	0	532	532	0	532	2 758	0	2 758
60312	18 889	0	18 889	8 033	0	8 033	12 839	0	12 839	14 083	0	14 083
60314	0	50	50	0	337	337	0	103	103	0	284	284
60323	20 542	237	20 779	113	12	125	231	11	242	20 424	238	20 662
60336	2 329	0	2 329	77	0	77	0	0	0	2 406	0	2 406
60401	273 659	0	273 659	338	0	338	0	0	0	273 997	0	273 997
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	54 420	0	54 420	0	0	0	338	0	338	54 082	0	54 082
60804	0	0	0	27 075	0	27 075	383	0	383	26 692	0	26 692
60901	5 321	0	5 321	0	0	0	0	0	0	5 321	0	5 321
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	3 378	0	3 378	754	0	754	909	0	909	3 223	0	3 223
61009	16 408	0	16 408	276	0	276	282	0	282	16 402	0	16 402
61209	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
61210	0	0	0	282 369	0	282 369	282 369	0	282 369	0	0	0
61212	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61601	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	74 741	0	74 741	0	0	0	1 924	0	1 924	72 817	0	72 817
70606	3 194 600	0	3 194 600	142 874	0	142 874	3 194 604	0	3 194 604	142 870	0	142 870
70607	2 911	0	2 911	84 075	0	84 075	61 942	0	61 942	25 044	0	25 044
70608	835 967	0	835 967	68 948	0	68 948	835 967	0	835 967	68 948	0	68 948
70611	110 688	0	110 688	4 730	0	4 730	110 688	0	110 688	4 730	0	4 730
70614	23 235	0	23 235	7 853	0	7 853	31 088	0	31 088	0	0	0
70616	14 569	0	14 569	0	0	0	14 569	0	14 569	0	0	0
70706	0	0	0	3 196 702	0	3 196 702	3 196 702	0	3 196 702	0	0	0
70707	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
70708	0	0	0	835 967	0	835 967	835 967	0	835 967	0	0	0
70711	0	0	0	120 719	0	120 719	120 719	0	120 719	0	0	0
70714	0	0	0	23 236	0	23 236	23 236	0	23 236	0	0	0
70716	0	0	0	16 833	0	16 833	16 833	0	16 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 267 518	1 093 940	17 361 458	217 391 108	1 957 701	219 348 809	221 362 738	1 899 528	223 262 266	12 295 888	1 152 113	13 448 001
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 903	0	4 903	0	0	0	34	0	34	4 937	0	4 937
30226	1 369	0	1 369	57	0	57	57	0	57	1 369	0	1 369
30232	397	193	590	7 876	8 931	16 807	7 876	8 931	16 807	397	193	590
30601	658	794	1 452	4 596	23	4 619	4 665	84	4 749	727	855	1 582
31502	0	0	0	51 493 017	0	51 493 017	51 493 017	0	51 493 017	0	0	0
31503	0	0	0	11 846 695	0	11 846 695	15 800 112	0	15 800 112	3 953 417	0	3 953 417
31504	3 987 858	0	3 987 858	3 987 858	0	3 987 858	0	0	0	0	0	0
406	52	0	52	4 589	0	4 589	4 553	0	4 553	16	0	16
407	149 454	3 834	153 288	726 673	3 611	730 284	700 993	3 680	704 673	123 774	3 903	127 677
408.1	58 201	29	58 230	153 794	1	153 795	150 423	2	150 425	54 830	30	54 860
40807	3	0	3	811	781	1 592	811	793	1 604	3	12	15
40817	127 154	3 559	130 713	372 470	1 835	374 305	387 045	5 168	392 213	141 729	6 892	148 621
40820	47	9	56	32	0	32	16	1	17	31	10	41
40821	260	0	260	248	0	248	269	0	269	281	0	281
40905	0	0	0	430	657	1 087	430	657	1 087	0	0	0
40906	31	0	31	412	0	412	437	0	437	56	0	56
40909	0	0	0	3 090	7 943	11 033	3 090	7 943	11 033	0	0	0
40910	0	0	0	1 302	3 421	4 723	1 302	3 421	4 723	0	0	0
40911	1 129	0	1 129	59 394	0	59 394	61 567	0	61 567	3 302	0	3 302
40912	0	2	2	2 231	4 396	6 627	2 231	4 396	6 627	0	2	2
40913	0	2	2	643	10 875	11 518	643	10 876	11 519	0	3	3
42104	20 450	0	20 450	22 050	0	22 050	5 100	0	5 100	3 500	0	3 500
42204	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
42301	26 788	2 918	29 706	2 555	93	2 648	2 927	258	3 185	27 160	3 083	30 243
42303	452	0	452	483	0	483	791	0	791	760	0	760
42304	201 257	102 919	304 176	41 009	5 129	46 138	30 440	22 966	53 406	190 688	120 756	311 444
42305	0	96 042	96 042	0	6 806	6 806	0	16 689	16 689	0	105 925	105 925
42306	2 988 433	355 657	3 344 090	390 004	27 690	417 694	551 621	37 619	589 240	3 150 050	365 586	3 515 636
42307	2 079 794	0	2 079 794	228 207	0	228 207	41 821	0	41 821	1 893 408	0	1 893 408
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	3 972	421	4 393	7	14	21	19	62	81	3 984	469	4 453
42605	0	1 154	1 154	0	51	51	0	53	53	0	1 156	1 156
42606	4 404	1 715	6 119	597	68	665	1 337	79	1 416	5 144	1 726	6 870
42607	1 108	0	1 108	1 110	0	1 110	2	0	2	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	810 951	0	810 951	32 059	0	32 059	35 719	0	35 719	814 611	0	814 611
45415	1 867	0	1 867	126	0	126	462	0	462	2 203	0	2 203
45515	183 354	0	183 354	19 368	0	19 368	21 065	0	21 065	185 051	0	185 051
45818	737 004	0	737 004	9 081	0	9 081	8 831	0	8 831	736 754	0	736 754
45918	94 144	0	94 144	2 710	0	2 710	4 030	0	4 030	95 464	0	95 464
47403	0	0	0	565 626	39 160	604 786	565 626	39 160	604 786	0	0	0
47407	0	0	0	153 542	3 137	156 679	153 542	3 137	156 679	0	0	0
47411	1 614	141	1 755	2 868	130	2 998	29 206	692	29 898	27 952	703	28 655
47416	428	0	428	4 851	0	4 851	4 557	0	4 557	134	0	134
47422	4 765	45	4 810	10 708	54	10 762	10 708	54	10 762	4 765	45	4 810
47424	0	0	0	104	0	104	119	0	119	15	0	15
47425	3 824	0	3 824	2 398	0	2 398	1 753	0	1 753	3 179	0	3 179
47426	700	0	700	21 251	0	21 251	20 769	0	20 769	218	0	218
47441	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
47804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	159	0	159	242	0	242	83	0	83	0	0	0
50620	0	0	0	5 218	0	5 218	7 859	0	7 859	2 641	0	2 641
50719	120 457	0	120 457	0	0	0	0	0	0	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	7 271	0	7 271	7 271	0	7 271	0	0	0
60301	0	0	0	10 563	0	10 563	15 878	0	15 878	5 315	0	5 315
60305	16 536	0	16 536	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	16 536	0	16 536
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	224	0	224	224	0	224	28	0	28	28	0	28
60311	600	0	600	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	600	0	600
60322	104	0	104	23	0	23	22	0	22	103	0	103
60324	30 773	0	30 773	869	0	869	484	0	484	30 388	0	30 388
60335	9 302	0	9 302	3 935	0	3 935	0	0	0	5 367	0	5 367
60414	138 195	0	138 195	0	0	0	905	0	905	139 100	0	139 100
60805	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614
60806	0	0	0	2 103	0	2 103	27 229	0	27 229	25 126	0	25 126
60903	3 610	0	3 610	0	0	0	60	0	60	3 670	0	3 670
61701	14 569	0	14 569	0	0	0	2 264	0	2 264	16 833	0	16 833
61909	528	0	528	0	0	0	26	0	26	554	0	554
61910	7 077	0	7 077	0	0	0	58	0	58	7 135	0	7 135
61912	8 908	0	8 908	23	0	23	0	0	0	8 885	0	8 885
62002	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
70601	3 432 948	0	3 432 948	3 432 973	0	3 432 973	187 126	0	187 126	187 101	0	187 101
70602	31 842	0	31 842	139 552	0	139 552	121 754	0	121 754	14 044	0	14 044
70603	787 287	0	787 287	787 287	0	787 287	71 255	0	71 255	71 255	0	71 255
70613	1 095	0	1 095	1 251	0	1 251	2 550	0	2 550	2 394	0	2 394
70701	0	0	0	3 432 948	0	3 432 948	3 432 948	0	3 432 948	0	0	0
70702	0	0	0	31 842	0	31 842	31 842	0	31 842	0	0	0
70703	0	0	0	787 287	0	787 287	787 287	0	787 287	0	0	0
70713	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
70801	0	0	0	4 196 368	0	4 196 368	4 253 172	0	4 253 172	56 804	0	56 804
Итого по пассиву (баланс)	16 792 017	569 441	17 361 458	83 034 362	124 806	83 159 168	79 078 990	166 721	79 245 711	12 836 645	611 356	13 448 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 330	0	108 330	1 343	0	1 343	1 134	0	1 134	108 539	0	108 539
90902	782 281	0	782 281	44 910	0	44 910	7 083	0	7 083	820 108	0	820 108
91202	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 914 176	0	1 914 176	20 314	0	20 314	15 520	0	15 520	1 918 970	0	1 918 970
91418	265 928	0	265 928	241	0	241	1 138	0	1 138	265 031	0	265 031
91419	0	0	0	86 474	0	86 474	86 474	0	86 474	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	135 213	986	136 199	1 237	45	1 282	134	44	178	136 316	987	137 303
91802	498 482	32 607	531 089	3 461	1 494	4 955	258	1 459	1 717	501 685	32 642	534 327
91803	101 790	23	101 813	271	1	272	74	1	75	101 987	23	102 010
99998	1 983 730	0	1 983 730	276 173	0	276 173	242 634	0	242 634	2 017 269	0	2 017 269
Итого по активу (баланс)	5 814 310	33 616	5 847 926	434 424	1 540	435 964	354 449	1 504	355 953	5 894 285	33 652	5 927 937
Пассив
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	1 919 765	0	1 919 765	33 985	0	33 985	48 744	0	48 744	1 934 524	0	1 934 524
91314	0	0	0	163 167	0	163 167	163 167	0	163 167	0	0	0
91315	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
91317	36 662	0	36 662	45 349	0	45 349	46 815	0	46 815	38 128	0	38 128
91507	133	0	133	133	0	133	17 447	0	17 447	17 447	0	17 447
99999	3 864 196	0	3 864 196	113 053	0	113 053	159 525	0	159 525	3 910 668	0	3 910 668
Итого по пассиву (баланс)	5 847 926	0	5 847 926	355 687	0	355 687	435 698	0	435 698	5 927 937	0	5 927 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	157 996	157 996	0	7 237	7 237	0	6 854	6 854	0	158 379	158 379
93901	0	0	0	302 568	14 483	317 051	277 724	13 581	291 305	24 844	902	25 746
94101	0	0	0	405 652	31 480	437 132	284 923	31 480	316 403	120 729	0	120 729
99996	160 002	0	160 002	762 899	0	762 899	613 546	0	613 546	309 355	0	309 355
Итого по активу (баланс)	160 002	157 996	317 998	1 471 119	53 200	1 524 319	1 176 193	51 915	1 228 108	454 928	159 281	614 209
Пассив
96304	160 001	0	160 001	7 270	0	7 270	9 664	0	9 664	162 395	0	162 395
96901	0	0	0	295 626	39 195	334 821	417 839	39 195	457 034	122 213	0	122 213
97101	0	0	0	271 454	0	271 454	296 200	0	296 200	24 746	0	24 746
99997	157 997	0	157 997	614 562	0	614 562	761 420	0	761 420	304 855	0	304 855
Итого по пассиву (баланс)	317 998	0	317 998	1 188 912	39 195	1 228 107	1 485 123	39 195	1 524 318	614 209	0	614 209

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?