Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 881	71 709	158 590	2 244 947	1 648 671	3 893 618	2 268 421	1 633 722	3 902 143	63 407	86 658	150 065
20208	7 392	0	7 392	70 061	0	70 061	70 687	0	70 687	6 766	0	6 766
20209	0	0	0	540 694	116 702	657 396	540 694	116 702	657 396	0	0	0
30102	85 227	0	85 227	1 783 383	0	1 783 383	1 798 266	0	1 798 266	70 344	0	70 344
30110	9 939	19 160	29 099	167 763	202 152	369 915	164 334	203 801	368 135	13 368	17 511	30 879
30202	17 723	0	17 723	42	0	42	0	0	0	17 765	0	17 765
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	250	8 015	8 265	0	240	240	0	308	308	250	7 947	8 197
30221	0	10 864	10 864	21 595	81 772	103 367	20 595	92 636	113 231	1 000	0	1 000
30233	6 757	6 444	13 201	56 803	40 576	97 379	57 449	39 358	96 807	6 111	7 662	13 773
30424	5 063	452	5 515	81 187 268	497 630	81 684 898	81 186 111	494 631	81 680 742	6 220	3 451	9 671
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 799	0	4 799	11 899	0	11 899	9 494	0	9 494	7 204	0	7 204
32201	17 415	1 388	18 803	492	42	534	4 023	53	4 076	13 884	1 377	15 261
32202	12 403	0	12 403	2 097 841	0	2 097 841	2 107 694	0	2 107 694	2 550	0	2 550
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	3 010	0	3 010	32 227	0	32 227	33 363	0	33 363	1 874	0	1 874
45203	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	9 902	0	9 902	0	0	0	9 902	0	9 902
45205	18 099	0	18 099	1 876	0	1 876	3 076	0	3 076	16 899	0	16 899
45206	1 726	0	1 726	0	0	0	287	0	287	1 439	0	1 439
45207	43 804	17 774	61 578	0	665	665	1 661	490	2 151	42 143	17 949	60 092
45208	189 761	845 949	1 035 710	58 108	30 193	88 301	57 699	82 415	140 114	190 170	793 727	983 897
45401	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45405	740	0	740	380	0	380	407	0	407	713	0	713
45406	653	0	653	0	0	0	60	0	60	593	0	593
45407	1 959	0	1 959	0	0	0	346	0	346	1 613	0	1 613
45408	119 551	0	119 551	16 430	0	16 430	5 230	0	5 230	130 751	0	130 751
45504	168	0	168	136	0	136	67	0	67	237	0	237
45505	6 320	0	6 320	2 050	0	2 050	1 640	0	1 640	6 730	0	6 730
45506	1 188 025	0	1 188 025	72 664	0	72 664	103 392	0	103 392	1 157 297	0	1 157 297
45507	2 118 528	0	2 118 528	131 664	0	131 664	108 980	0	108 980	2 141 212	0	2 141 212
45509	9 056	0	9 056	6 325	0	6 325	5 090	0	5 090	10 291	0	10 291
45811	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45812	276 864	0	276 864	57 578	0	57 578	773	0	773	333 669	0	333 669
45813	56	0	56	10	0	10	4	0	4	62	0	62
45814	27 501	0	27 501	53	0	53	318	0	318	27 236	0	27 236
45815	402 237	0	402 237	14 450	0	14 450	19 753	0	19 753	396 934	0	396 934
45816	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45912	26 473	0	26 473	1 116	0	1 116	104	0	104	27 485	0	27 485
45914	8 968	0	8 968	0	0	0	19	0	19	8 949	0	8 949
45915	67 144	0	67 144	5 967	0	5 967	7 917	0	7 917	65 194	0	65 194
47404	0	0	0	5 596 184	162 775	5 758 959	5 596 184	162 775	5 758 959	0	0	0
47408	0	0	0	40 088	349 160	389 248	40 088	349 160	389 248	0	0	0
47421	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	316	77	393	1 116	9 978	11 094	229	9 972	10 201	1 203	83	1 286
47427	22 201	0	22 201	82 908	960	83 868	81 798	960	82 758	23 311	0	23 311
47443	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
47801	1 767	0	1 767	0	0	0	23	0	23	1 744	0	1 744
50104	0	0	0	19 277 778	0	19 277 778	19 277 109	0	19 277 109	669	0	669
50105	87 695	0	87 695	577	0	577	11 302	0	11 302	76 970	0	76 970
50107	20 803	0	20 803	177	0	177	3 024	0	3 024	17 956	0	17 956
50118	65 142	0	65 142	16 922 991	0	16 922 991	16 605 723	0	16 605 723	382 410	0	382 410
50121	4 508	0	4 508	1 015 745	0	1 015 745	991 796	0	991 796	28 457	0	28 457
50401	1 983 394	0	1 983 394	63 104 247	158 026	63 262 273	63 086 246	3 068	63 089 314	2 001 395	154 958	2 156 353
50407	0	68 629	68 629	0	2 381	2 381	0	3 854	3 854	0	67 156	67 156
50418	3 195 514	0	3 195 514	60 356 794	0	60 356 794	60 184 526	0	60 184 526	3 367 782	0	3 367 782
50605	109 602	0	109 602	222 478	0	222 478	217 216	0	217 216	114 864	0	114 864
50606	96 066	0	96 066	1 156 609	0	1 156 609	1 066 845	0	1 066 845	185 830	0	185 830
50608	0	0	0	15 543	0	15 543	14 412	0	14 412	1 131	0	1 131
50618	62 691	0	62 691	1 070 488	0	1 070 488	1 133 179	0	1 133 179	0	0	0
50621	1 355	0	1 355	39 693	0	39 693	23 642	0	23 642	17 406	0	17 406
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
60302	6 591	0	6 591	0	0	0	4 637	0	4 637	1 954	0	1 954
60306	1 833	0	1 833	18	0	18	1 800	0	1 800	51	0	51
60308	917	0	917	353	0	353	435	0	435	835	0	835
60310	3 128	0	3 128	686	0	686	1 035	0	1 035	2 779	0	2 779
60312	23 692	0	23 692	11 611	0	11 611	17 056	0	17 056	18 247	0	18 247
60314	0	155	155	0	327	327	0	218	218	0	264	264
60323	21 413	241	21 654	141	9	150	546	7	553	21 008	243	21 251
60336	1 644	0	1 644	905	0	905	0	0	0	2 549	0	2 549
60401	274 613	0	274 613	2 707	0	2 707	2 389	0	2 389	274 931	0	274 931
60404	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
60415	2 908	0	2 908	0	0	0	2 563	0	2 563	345	0	345
60901	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299
61002	48	0	48	77	0	77	125	0	125	0	0	0
61008	4 814	0	4 814	678	0	678	2 268	0	2 268	3 224	0	3 224
61009	18 510	0	18 510	138	0	138	2 050	0	2 050	16 598	0	16 598
61209	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
61210	0	0	0	2 730 724	0	2 730 724	2 730 724	0	2 730 724	0	0	0
61212	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61601	0	0	0	16 936	0	16 936	16 936	0	16 936	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	21 626	0	21 626	0	0	0	2 448	0	2 448	19 178	0	19 178
61904	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
62001	74 741	0	74 741	0	0	0	0	0	0	74 741	0	74 741
70606	2 463 335	0	2 463 335	392 956	0	392 956	1	0	1	2 856 290	0	2 856 290
70607	6 233	0	6 233	185 346	0	185 346	188 767	0	188 767	2 812	0	2 812
70608	666 965	0	666 965	54 865	0	54 865	0	0	0	721 830	0	721 830
70611	76 311	0	76 311	14 636	0	14 636	0	0	0	90 947	0	90 947
70614	17 530	0	17 530	3 413	0	3 413	3 935	0	3 935	17 008	0	17 008
70616	11 662	0	11 662	0	0	0	0	0	0	11 662	0	11 662
Итого по активу (баланс)	14 336 546	1 050 857	15 387 403	260 935 533	3 302 259	264 237 792	259 915 215	3 194 130	263 109 345	15 356 864	1 158 986	16 515 850
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	300 482	0	300 482	0	0	0	0	0	0	300 482	0	300 482
10801	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
30126	4 990	0	4 990	16	0	16	9	0	9	4 983	0	4 983
30223	0	0	0	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572	0	0	0
30226	1 473	0	1 473	157	0	157	123	0	123	1 439	0	1 439
30232	396	196	592	21 042	33 568	54 610	21 066	33 570	54 636	420	198	618
30601	1 629	10 807	12 436	15 552	6 681	22 233	15 759	211	15 970	1 836	4 337	6 173
31502	2 995 165	0	2 995 165	62 741 354	0	62 741 354	63 315 337	0	63 315 337	3 569 148	0	3 569 148
31503	65 967	0	65 967	12 530 118	78 638	12 608 756	12 464 151	78 638	12 542 789	0	0	0
406	98	0	98	28 535	0	28 535	28 840	0	28 840	403	0	403
407	176 512	3 971	180 483	1 234 773	1 246	1 236 019	1 226 701	1 229	1 227 930	168 440	3 954	172 394
408.1	56 712	40	56 752	234 928	1 116	236 044	238 086	1 106	239 192	59 870	30	59 900
40807	1	0	1	390	0	390	550	0	550	161	0	161
40817	104 028	3 135	107 163	509 152	1 653	510 805	523 603	5 376	528 979	118 479	6 858	125 337
40820	7	42	49	20	33	53	34	1	35	21	10	31
40821	64	0	64	595	0	595	784	0	784	253	0	253
40905	0	0	0	2 343	1 079	3 422	2 343	1 079	3 422	0	0	0
40906	30	0	30	640	0	640	628	0	628	18	0	18
40909	0	0	0	11 802	26 055	37 857	11 802	26 055	37 857	0	0	0
40910	0	0	0	4 426	11 210	15 636	4 426	11 210	15 636	0	0	0
40911	3 457	0	3 457	115 309	0	115 309	114 222	0	114 222	2 370	0	2 370
40912	0	4	4	7 476	21 965	29 441	7 476	21 965	29 441	0	4	4
40913	0	3	3	5 631	96 953	102 584	5 631	96 953	102 584	0	3	3
42301	34 761	2 984	37 745	6 432	111	6 543	3 105	95	3 200	31 434	2 968	34 402
42303	1 133	0	1 133	1 911	0	1 911	778	0	778	0	0	0
42304	185 123	89 128	274 251	27 982	13 932	41 914	43 236	11 342	54 578	200 377	86 538	286 915
42305	0	85 177	85 177	0	5 289	5 289	0	9 970	9 970	0	89 858	89 858
42306	2 638 065	377 603	3 015 668	324 705	26 716	351 421	268 821	22 338	291 159	2 582 181	373 225	2 955 406
42307	2 452 962	0	2 452 962	51 842	0	51 842	83 190	0	83 190	2 484 310	0	2 484 310
42601	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
42604	3 679	756	4 435	246	28	274	168	25	193	3 601	753	4 354
42605	0	1 169	1 169	0	32	32	0	44	44	0	1 181	1 181
42606	3 818	1 745	5 563	1 033	54	1 087	1 589	62	1 651	4 374	1 753	6 127
42607	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45215	801 173	0	801 173	138 160	0	138 160	206 646	0	206 646	869 659	0	869 659
45415	1 597	0	1 597	189	0	189	223	0	223	1 631	0	1 631
45515	173 668	0	173 668	19 473	0	19 473	23 100	0	23 100	177 295	0	177 295
45818	661 571	0	661 571	12 402	0	12 402	98 460	0	98 460	747 629	0	747 629
45918	97 719	0	97 719	3 983	0	3 983	3 844	0	3 844	97 580	0	97 580
47403	0	0	0	5 602 610	156 338	5 758 948	5 602 610	156 338	5 758 948	0	0	0
47407	0	0	0	358 008	32 211	390 219	358 008	32 211	390 219	0	0	0
47411	1 410	171	1 581	2 040	145	2 185	31 126	776	31 902	30 496	802	31 298
47416	28 157	0	28 157	34 473	0	34 473	6 623	0	6 623	307	0	307
47422	5 081	692	5 773	17 759	1 529	19 288	18 151	1 448	19 599	5 473	611	6 084
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	7 198	0	7 198	7 980	0	7 980	3 768	0	3 768	2 986	0	2 986
47426	0	0	0	18 358	15	18 373	18 590	15	18 605	232	0	232
47441	500	0	500	117	0	117	0	0	0	383	0	383
47804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	3	0	3	195	0	195	193	0	193	1	0	1
50427	664	0	664	3	0	3	0	0	0	661	0	661
50620	4 025	0	4 025	23 949	0	23 949	19 983	0	19 983	59	0	59
50719	103 842	0	103 842	0	0	0	16 615	0	16 615	120 457	0	120 457
52602	0	0	0	9 059	0	9 059	9 059	0	9 059	0	0	0
60301	0	0	0	13 037	0	13 037	14 891	0	14 891	1 854	0	1 854
60305	15 407	0	15 407	14 310	0	14 310	14 389	0	14 389	15 486	0	15 486
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	2 782	0	2 782	2 783	0	2 783	54	0	54	53	0	53
60311	389	0	389	3 964	0	3 964	3 914	0	3 914	339	0	339
60322	104	0	104	8	0	8	8	0	8	104	0	104
60324	32 149	0	32 149	1 553	0	1 553	824	0	824	31 420	0	31 420
60335	4 711	0	4 711	2 480	0	2 480	2 712	0	2 712	4 943	0	4 943
60405	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60414	135 706	0	135 706	979	0	979	1 940	0	1 940	136 667	0	136 667
60903	3 365	0	3 365	0	0	0	123	0	123	3 488	0	3 488
61701	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
61909	428	0	428	0	0	0	50	0	50	478	0	478
61910	6 848	0	6 848	0	0	0	114	0	114	6 962	0	6 962
61912	8 484	0	8 484	901	0	901	1 370	0	1 370	8 953	0	8 953
62002	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70601	2 643 403	0	2 643 403	24 464	0	24 464	387 551	0	387 551	3 006 490	0	3 006 490
70602	8 793	0	8 793	1 017 280	0	1 017 280	1 057 828	0	1 057 828	49 341	0	49 341
70603	630 166	0	630 166	0	0	0	58 594	0	58 594	688 760	0	688 760
70613	2 817	0	2 817	5 646	0	5 646	3 941	0	3 941	1 112	0	1 112
70615	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
Итого по пассиву (баланс)	14 809 773	577 630	15 387 403	85 229 425	516 597	85 746 022	86 362 412	512 057	86 874 469	15 942 760	573 090	16 515 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 283	0	86 283	9 473	0	9 473	453	0	453	95 303	0	95 303
90902	999 641	0	999 641	12 594	0	12 594	15 080	0	15 080	997 155	0	997 155
91202	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
91203	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91414	2 246 424	0	2 246 424	21 753	0	21 753	306 710	0	306 710	1 961 467	0	1 961 467
91418	272 356	0	272 356	276	0	276	2 179	0	2 179	270 453	0	270 453
91419	0	0	0	2 021 980	0	2 021 980	2 021 980	0	2 021 980	0	0	0
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	130 433	1 000	131 433	1 368	37	1 405	109	28	137	131 692	1 009	132 701
91802	490 204	33 066	523 270	4 916	1 236	6 152	207	911	1 118	494 913	33 391	528 304
91803	99 579	24	99 603	704	1	705	38	1	39	100 245	24	100 269
99998	2 448 775	0	2 448 775	2 416 035	0	2 416 035	2 545 681	0	2 545 681	2 319 129	0	2 319 129
Итого по активу (баланс)	6 798 078	34 090	6 832 168	4 489 100	1 274	4 490 374	4 892 439	940	4 893 379	6 394 739	34 424	6 429 163
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	26 721	0	26 721	0	0	0	0	0	0	26 721	0	26 721
91312	2 282 126	0	2 282 126	111 448	0	111 448	60 028	0	60 028	2 230 706	0	2 230 706
91314	14 093	0	14 093	2 313 083	0	2 313 083	2 301 644	0	2 301 644	2 654	0	2 654
91317	108 527	0	108 527	121 108	0	121 108	53 421	0	53 421	40 840	0	40 840
91507	17 308	0	17 308	0	0	0	900	0	900	18 208	0	18 208
99999	4 383 393	0	4 383 393	2 338 685	0	2 338 685	2 065 326	0	2 065 326	4 110 034	0	4 110 034
Итого по пассиву (баланс)	6 832 168	0	6 832 168	4 884 366	0	4 884 366	4 481 361	0	4 481 361	6 429 163	0	6 429 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	211 485	211 485	0	116 780	116 780	0	167 437	167 437	0	160 828	160 828
93901	12 758	0	12 758	2 817 313	6 437	2 823 750	2 716 479	6 437	2 722 916	113 592	0	113 592
94101	13 856	0	13 856	3 032 980	157 911	3 190 891	2 881 644	157 911	3 039 555	165 192	0	165 192
99996	242 114	0	242 114	6 134 424	0	6 134 424	5 934 334	0	5 934 334	442 204	0	442 204
Итого по активу (баланс)	268 728	211 485	480 213	11 984 717	281 128	12 265 845	11 532 457	331 785	11 864 242	720 988	160 828	881 816
Пассив
96304	215 559	0	215 559	171 218	0	171 218	118 899	0	118 899	163 240	0	163 240
96901	13 969	0	13 969	2 886 131	157 827	3 043 958	3 036 810	157 827	3 194 637	164 648	0	164 648
97101	12 586	0	12 586	2 719 158	0	2 719 158	2 820 888	0	2 820 888	114 316	0	114 316
99997	238 099	0	238 099	5 929 907	0	5 929 907	6 131 420	0	6 131 420	439 612	0	439 612
Итого по пассиву (баланс)	480 213	0	480 213	11 706 414	157 827	11 864 241	12 108 017	157 827	12 265 844	881 816	0	881 816

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?