Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 459	84 661	185 120	3 451 879	1 707 708	5 159 587	3 465 057	1 697 543	5 162 600	87 281	94 826	182 107
20208	7 273	0	7 273	41 743	0	41 743	42 271	0	42 271	6 745	0	6 745
20209	7 000	0	7 000	607 526	126 778	734 304	612 276	126 778	739 054	2 250	0	2 250
30102	262 597	0	262 597	1 964 524	0	1 964 524	1 979 683	0	1 979 683	247 438	0	247 438
30110	14 296	23 520	37 816	226 974	391 365	618 339	224 070	371 560	595 630	17 200	43 325	60 525
30202	45 128	0	45 128	0	0	0	34	0	34	45 094	0	45 094
30204	10 368	0	10 368	0	0	0	177	0	177	10 191	0	10 191
30210	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
30215	250	12 332	12 582	0	4 201	4 201	0	707	707	250	15 826	16 076
30221	4 000	0	4 000	24 000	46 544	70 544	28 000	46 544	74 544	0	0	0
30233	6 994	4 729	11 723	97 614	119 425	217 039	96 716	119 362	216 078	7 892	4 792	12 684
30302	570 853	1 080 604	1 651 457	157 165	222 476	379 641	728 018	1 303 080	2 031 098	0	0	0
30306	107 732	20 838	128 570	2 150 183	12 612	2 162 795	2 257 915	33 450	2 291 365	0	0	0
30424	13 677	26 470	40 147	105 657 655	5 177 571	110 835 226	105 661 256	5 204 039	110 865 295	10 076	2	10 078
30602	7 991	8 815	16 806	3 748	93	3 841	5 973	8 907	14 880	5 766	1	5 767
32201	3 317	1 693	5 010	3 632	108	3 740	1 739	116	1 855	5 210	1 685	6 895
32202	0	0	0	1 318 691	0	1 318 691	1 318 691	0	1 318 691	0	0	0
32203	0	0	0	348 405	0	348 405	19 950	0	19 950	328 455	0	328 455
44905	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300	3 700	0	3 700	4 600	0	4 600
45201	687	0	687	12 195	0	12 195	8 217	0	8 217	4 665	0	4 665
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 800	0	11 800	58 800	0	58 800	53 065	0	53 065	17 535	0	17 535
45205	1 200	0	1 200	1 600	0	1 600	2 300	0	2 300	500	0	500
45206	2 768	0	2 768	0	0	0	446	0	446	2 322	0	2 322
45207	449 493	121 085	570 578	185 500	27 042	212 542	211 210	5 338	216 548	423 783	142 789	566 572
45208	786 777	327 568	1 114 345	207 100	17 402	224 502	191 124	14 785	205 909	802 753	330 185	1 132 938
45401	0	0	0	2 310	0	2 310	1 559	0	1 559	751	0	751
45407	1 780	0	1 780	500	0	500	61	0	61	2 219	0	2 219
45408	56 210	0	56 210	7 300	0	7 300	1 427	0	1 427	62 083	0	62 083
45504	355	0	355	162	0	162	193	0	193	324	0	324
45505	13 750	0	13 750	2 103	0	2 103	3 153	0	3 153	12 700	0	12 700
45506	1 440 711	0	1 440 711	109 179	0	109 179	118 075	0	118 075	1 431 815	0	1 431 815
45507	1 572 019	0	1 572 019	189 267	0	189 267	107 087	0	107 087	1 654 199	0	1 654 199
45509	22 091	0	22 091	6 369	0	6 369	9 318	0	9 318	19 142	0	19 142
45812	7 533	0	7 533	17	0	17	17	0	17	7 533	0	7 533
45814	29 025	0	29 025	14	0	14	1 535	0	1 535	27 504	0	27 504
45815	234 754	0	234 754	15 984	0	15 984	20 889	0	20 889	229 849	0	229 849
45912	718	0	718	20	0	20	20	0	20	718	0	718
45914	968	0	968	0	0	0	1	0	1	967	0	967
45915	11 903	0	11 903	3 811	0	3 811	3 920	0	3 920	11 794	0	11 794
47408	0	0	0	3 195 707	117 188	3 312 895	3 195 707	117 188	3 312 895	0	0	0
47421	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47423	2 450	73	2 523	372	17 001	17 373	556	17 000	17 556	2 266	74	2 340
47427	20 896	0	20 896	48 608	22	48 630	49 379	22	49 401	20 125	0	20 125
47801	2 023	0	2 023	0	0	0	22	0	22	2 001	0	2 001
47802	238 353	0	238 353	25 089	0	25 089	1 455	0	1 455	261 987	0	261 987
50104	780 912	0	780 912	16 463 815	0	16 463 815	17 244 727	0	17 244 727	0	0	0
50105	13 592	0	13 592	86	0	86	3	0	3	13 675	0	13 675
50107	9 007	0	9 007	40 981	0	40 981	48	0	48	49 940	0	49 940
50118	50 729	0	50 729	16 664 131	0	16 664 131	15 912 083	0	15 912 083	802 777	0	802 777
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50305	429 650	0	429 650	101 512 506	1 445 824	102 958 330	101 205 425	1 119 317	102 324 742	736 731	326 507	1 063 238
50306	122 011	0	122 011	780	0	780	12	0	12	122 779	0	122 779
50311	0	345 215	345 215	0	23 335	23 335	0	20 866	20 866	0	347 684	347 684
50318	4 836 269	321 006	5 157 275	101 206 062	1 105 432	102 311 494	100 918 246	1 426 438	102 344 684	5 124 085	0	5 124 085
50605	164 133	0	164 133	1 028 507	0	1 028 507	1 125 708	0	1 125 708	66 932	0	66 932
50606	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
50618	0	0	0	311 653	0	311 653	311 653	0	311 653	0	0	0
50621	641	0	641	14 461	0	14 461	14 208	0	14 208	894	0	894
50705	0	0	0	125 178	0	125 178	125 178	0	125 178	0	0	0
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60302	15 923	0	15 923	2	0	2	0	0	0	15 925	0	15 925
60306	10	0	10	8 931	0	8 931	0	0	0	8 941	0	8 941
60308	894	0	894	271	0	271	271	0	271	894	0	894
60310	3 174	0	3 174	244	0	244	244	0	244	3 174	0	3 174
60312	38 185	0	38 185	8 633	0	8 633	21 988	0	21 988	24 830	0	24 830
60314	0	685	685	0	0	0	0	117	117	0	568	568
60323	21 010	256	21 266	1 554	14	1 568	235	10	245	22 329	260	22 589
60336	3 235	0	3 235	270	0	270	0	0	0	3 505	0	3 505
60401	479 440	0	479 440	1 362	0	1 362	4 608	0	4 608	476 194	0	476 194
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	4 968	0	4 968	0	0	0	4 755	0	4 755	213	0	213
60901	3 397	0	3 397	68	0	68	68	0	68	3 397	0	3 397
61002	49	0	49	6	0	6	6	0	6	49	0	49
61008	4 810	0	4 810	322	0	322	302	0	302	4 830	0	4 830
61009	18 336	0	18 336	200	0	200	200	0	200	18 336	0	18 336
61209	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
61210	0	0	0	1 531 568	0	1 531 568	1 531 568	0	1 531 568	0	0	0
61212	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
61403	487	0	487	152	0	152	150	0	150	489	0	489
61601	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	0	0	0
61901	1 796	0	1 796	511	0	511	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	23 572	0	23 572	4 245	0	4 245	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	59 045	0	59 045	0	0	0	0	0	0	59 045	0	59 045
61911	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	2 252 128	0	2 252 128	250 773	0	250 773	28 029	0	28 029	2 474 872	0	2 474 872
70607	7 208	0	7 208	23 131	0	23 131	26 015	0	26 015	4 324	0	4 324
70608	2 702 073	0	2 702 073	1 001 803	0	1 001 803	757 556	0	757 556	2 946 320	0	2 946 320
70611	21 781	0	21 781	0	0	0	0	0	0	21 781	0	21 781
70614	96 229	0	96 229	79	0	79	312	0	312	95 996	0	95 996
70616	19 892	0	19 892	0	0	0	0	0	0	19 892	0	19 892
Итого по активу (баланс)	18 448 919	2 379 550	20 828 469	360 358 389	10 562 141	370 920 530	359 686 931	11 633 167	371 320 098	19 120 377	1 308 524	20 428 901
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	5 087	0	5 087	0	0	0	39	0	39	5 126	0	5 126
30226	1 976	0	1 976	382	0	382	486	0	486	2 080	0	2 080
30232	398	3 642	4 040	60 820	119 318	180 138	60 820	116 416	177 236	398	740	1 138
30301	570 853	1 080 604	1 651 457	728 018	1 303 080	2 031 098	157 165	222 476	379 641	0	0	0
30305	107 732	20 838	128 570	2 257 915	33 450	2 291 365	2 150 183	12 612	2 162 795	0	0	0
30601	831	488	1 319	16	29	45	15	604	619	830	1 063	1 893
30607	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
31502	4 378 039	263 971	4 642 010	82 536 057	3 745 347	86 281 404	78 158 018	3 481 376	81 639 394	0	0	0
31503	0	0	0	19 006 295	1 329 676	20 335 971	24 073 070	1 596 235	25 669 305	5 066 775	266 559	5 333 334
406	80 492	0	80 492	459 701	0	459 701	510 619	0	510 619	131 410	0	131 410
407	157 764	7 959	165 723	907 588	10 876	918 464	959 847	10 981	970 828	210 023	8 064	218 087
408.1	50 512	49	50 561	220 563	3	220 566	220 350	3	220 353	50 299	49	50 348
40807	2	0	2	1 049	6	1 055	1 048	539	1 587	1	533	534
40817	135 344	6 509	141 853	609 254	6 345	615 599	628 114	14 180	642 294	154 204	14 344	168 548
40820	12	278	290	1 701	3 199	4 900	1 719	3 203	4 922	30	282	312
40821	239	0	239	829	0	829	596	0	596	6	0	6
40905	0	0	0	55 071	1 997	57 068	55 071	1 997	57 068	0	0	0
40906	23	0	23	1 330	0	1 330	1 405	0	1 405	98	0	98
40909	0	0	0	21 141	27 078	48 219	21 141	27 078	48 219	0	0	0
40910	0	0	0	14 954	9 520	24 474	14 954	9 520	24 474	0	0	0
40911	4 935	0	4 935	187 420	5 661	193 081	188 868	5 661	194 529	6 383	0	6 383
40912	0	1	1	26 893	78 310	105 203	26 893	78 310	105 203	0	1	1
40913	0	0	0	34 978	147 313	182 291	34 978	147 313	182 291	0	0	0
41902	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
41903	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42301	26 407	32 205	58 612	12 225	30 096	42 321	8 120	29 913	38 033	22 302	32 022	54 324
42303	6 989	0	6 989	6 592	0	6 592	5 784	0	5 784	6 181	0	6 181
42304	473 852	70 800	544 652	49 133	17 836	66 969	58 519	22 956	81 475	483 238	75 920	559 158
42305	0	103 186	103 186	0	17 389	17 389	0	24 673	24 673	0	110 470	110 470
42306	3 784 068	496 462	4 280 530	1 008 498	136 041	1 144 539	850 441	132 516	982 957	3 626 011	492 937	4 118 948
42307	995 584	0	995 584	255 760	0	255 760	311 563	0	311 563	1 051 387	0	1 051 387
42601	12	10	22	0	3	3	0	3	3	12	10	22
42604	1 937	988	2 925	60	50	110	26	63	89	1 903	1 001	2 904
42605	0	1 400	1 400	0	354	354	0	72	72	0	1 118	1 118
42606	10 588	3 633	14 221	1 029	1 310	2 339	1 314	1 359	2 673	10 873	3 682	14 555
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	9	0	9	5	0	5	46	0	46
45215	1 005 157	0	1 005 157	178 359	0	178 359	182 952	0	182 952	1 009 750	0	1 009 750
45415	1 324	0	1 324	115	0	115	168	0	168	1 377	0	1 377
45515	146 631	0	146 631	18 163	0	18 163	18 655	0	18 655	147 123	0	147 123
45818	265 184	0	265 184	16 139	0	16 139	9 835	0	9 835	258 880	0	258 880
45918	11 756	0	11 756	694	0	694	556	0	556	11 618	0	11 618
47407	0	0	0	3 312 991	0	3 312 991	3 312 991	0	3 312 991	0	0	0
47411	27 854	939	28 793	11 664	501	12 165	30 300	1 366	31 666	46 490	1 804	48 294
47416	273	0	273	6 465	0	6 465	6 340	0	6 340	148	0	148
47422	5 364	49	5 413	29 406	2 237	31 643	29 892	2 238	32 130	5 850	50	5 900
47424	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	3 814	0	3 814	1 161	0	1 161	1 162	0	1 162	3 815	0	3 815
47426	399	0	399	29 335	562	29 897	29 889	562	30 451	953	0	953
47804	238 363	0	238 363	1 455	0	1 455	25 089	0	25 089	261 997	0	261 997
50120	2 672	0	2 672	18 732	0	18 732	18 143	0	18 143	2 083	0	2 083
50319	1 373	0	1 373	6	0	6	11	0	11	1 378	0	1 378
50620	2 314	0	2 314	3 200	0	3 200	904	0	904	18	0	18
50719	51 486	0	51 486	30 043	0	30 043	46 668	0	46 668	68 111	0	68 111
52203	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
52204	3 066	0	3 066	100	0	100	0	0	0	2 966	0	2 966
52404	0	0	0	130	0	130	230	0	230	100	0	100
52405	0	0	0	5	0	5	14	0	14	9	0	9
52501	226	0	226	13	0	13	22	0	22	235	0	235
52602	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60301	3 922	0	3 922	5 002	0	5 002	3 149	0	3 149	2 069	0	2 069
60305	24 427	0	24 427	22 508	0	22 508	9 859	0	9 859	11 778	0	11 778
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	4 225	0	4 225	84	0	84	1 604	0	1 604	5 745	0	5 745
60311	394	0	394	16 801	0	16 801	16 867	0	16 867	460	0	460
60322	118	0	118	9 181	0	9 181	9 186	0	9 186	123	0	123
60324	36 103	0	36 103	1 040	0	1 040	2 216	0	2 216	37 279	0	37 279
60335	8 146	0	8 146	3 488	0	3 488	0	0	0	4 658	0	4 658
60414	128 101	0	128 101	4 473	0	4 473	1 230	0	1 230	124 858	0	124 858
60903	2 896	0	2 896	55	0	55	77	0	77	2 918	0	2 918
61701	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
61909	175	0	175	0	0	0	28	0	28	203	0	203
61910	4 881	0	4 881	0	0	0	166	0	166	5 047	0	5 047
61912	12 711	0	12 711	33	0	33	0	0	0	12 678	0	12 678
70601	2 320 338	0	2 320 338	66 090	0	66 090	288 736	0	288 736	2 542 984	0	2 542 984
70602	1 008	0	1 008	15 106	0	15 106	15 363	0	15 363	1 265	0	1 265
70603	2 826 993	0	2 826 993	757 579	0	757 579	1 005 944	0	1 005 944	3 075 358	0	3 075 358
70613	15 092	0	15 092	2 212	0	2 212	1 699	0	1 699	14 579	0	14 579
Итого по пассиву (баланс)	18 734 458	2 094 011	20 828 469	113 189 775	7 027 587	120 217 362	113 873 569	5 944 225	119 817 794	19 418 252	1 010 649	20 428 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
90705	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
90901	75 756	0	75 756	16 588	0	16 588	999	0	999	91 345	0	91 345
90902	559 224	0	559 224	45 920	0	45 920	67 264	0	67 264	537 880	0	537 880
91202	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
91203	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91414	1 916 213	0	1 916 213	33 882	0	33 882	41 243	0	41 243	1 908 852	0	1 908 852
91418	329 652	0	329 652	34 105	0	34 105	1 726	0	1 726	362 031	0	362 031
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	15 292	0	15 292	59 045	0	59 045
91604	92 814	789	93 603	20 442	1 103	21 545	16 448	1 004	17 452	96 808	888	97 696
91704	73 278	0	73 278	1 856	0	1 856	61	0	61	75 073	0	75 073
91802	252 995	0	252 995	7 251	0	7 251	122	0	122	260 124	0	260 124
91803	53 833	0	53 833	616	0	616	66	0	66	54 383	0	54 383
99998	2 189 985	0	2 189 985	2 538 729	0	2 538 729	2 085 211	0	2 085 211	2 643 503	0	2 643 503
Итого по активу (баланс)	5 618 256	789	5 619 045	2 699 519	1 103	2 700 622	2 228 665	1 004	2 229 669	6 089 110	888	6 089 998
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 100 657	0	2 100 657	470 661	0	470 661	566 138	0	566 138	2 196 134	0	2 196 134
91314	0	0	0	1 489 663	0	1 489 663	1 849 443	0	1 849 443	359 780	0	359 780
91315	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91317	29 732	0	29 732	123 888	0	123 888	123 149	0	123 149	28 993	0	28 993
91507	15 432	0	15 432	1 000	0	1 000	0	0	0	14 432	0	14 432
99999	3 429 060	0	3 429 060	139 998	0	139 998	157 433	0	157 433	3 446 495	0	3 446 495
Итого по пассиву (баланс)	5 619 045	0	5 619 045	2 225 210	0	2 225 210	2 696 163	0	2 696 163	6 089 998	0	6 089 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	66 397	66 397	0	36 078	36 078	0	30 319	30 319
93304	379	0	379	11 263	67 311	78 574	11 642	67 311	78 953	0	0	0
93901	0	3 665	3 665	1 346 521	0	1 346 521	1 305 793	3 665	1 309 458	40 728	0	40 728
94101	447 582	0	447 582	1 446 665	0	1 446 665	1 884 609	0	1 884 609	9 638	0	9 638
99996	451 613	0	451 613	2 892 385	0	2 892 385	3 263 243	0	3 263 243	80 755	0	80 755
Итого по активу (баланс)	899 574	3 665	903 239	5 696 834	133 708	5 830 542	6 465 287	107 054	6 572 341	131 121	30 319	161 440
Пассив
96303	0	0	0	14 355	0	14 355	44 880	0	44 880	30 525	0	30 525
96304	0	378	378	67 539	11 577	79 116	67 539	11 199	78 738	0	0	0
96703	0	0	0	0	22 136	22 136	0	22 136	22 136	0	0	0
96901	451 236	0	451 236	1 879 618	0	1 879 618	1 438 120	0	1 438 120	9 738	0	9 738
97101	0	0	0	1 311 468	0	1 311 468	1 351 962	0	1 351 962	40 494	0	40 494
99997	451 625	0	451 625	3 265 862	0	3 265 862	2 894 920	0	2 894 920	80 683	0	80 683
Итого по пассиву (баланс)	902 861	378	903 239	6 538 842	33 713	6 572 555	5 797 421	33 335	5 830 756	161 440	0	161 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?