Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 254	112 047	224 301	3 016 055	1 691 439	4 707 494	3 004 015	1 676 846	4 680 861	124 294	126 640	250 934
20208	6 161	0	6 161	32 776	0	32 776	31 121	0	31 121	7 816	0	7 816
20209	0	0	0	510 889	102 855	613 744	510 889	102 855	613 744	0	0	0
30102	243 475	0	243 475	2 888 765	0	2 888 765	2 899 129	0	2 899 129	233 111	0	233 111
30110	14 397	30 721	45 118	299 393	521 587	820 980	295 219	530 910	826 129	18 571	21 398	39 969
30202	43 370	0	43 370	1 602	0	1 602	0	0	0	44 972	0	44 972
30204	7 339	0	7 339	2 050	0	2 050	0	0	0	9 389	0	9 389
30215	250	12 765	13 015	0	473	473	0	940	940	250	12 298	12 548
30221	0	2 574	2 574	500	14 705	15 205	500	16 341	16 841	0	938	938
30233	7 302	6 509	13 811	93 839	90 828	184 667	93 319	92 055	185 374	7 822	5 282	13 104
30302	513 146	1 077 345	1 590 491	112 490	92 466	204 956	100 875	104 845	205 720	524 761	1 064 966	1 589 727
30306	99 717	22 038	121 755	6	891	897	0	1 806	1 806	99 723	21 123	120 846
30424	10 094	11 565	21 659	57 836 481	16 370 983	74 207 464	57 836 204	16 382 512	74 218 716	10 371	36	10 407
30602	22 942	2 349	25 291	120 388	87	120 475	141 640	179	141 819	1 690	2 257	3 947
32201	3 011	1 805	4 816	36 863	67	36 930	30 718	167	30 885	9 156	1 705	10 861
32202	0	0	0	302 309	343 731	646 040	302 309	343 731	646 040	0	0	0
32203	67 799	0	67 799	155 675	0	155 675	223 474	0	223 474	0	0	0
32205	847	0	847	981	0	981	1 828	0	1 828	0	0	0
32206	26 774	0	26 774	881	0	881	27 655	0	27 655	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	17 506	0	17 506	47 232	0	47 232	45 776	0	45 776	18 962	0	18 962
45204	60 900	0	60 900	64 320	0	64 320	61 847	0	61 847	63 373	0	63 373
45205	12 700	0	12 700	0	0	0	9 700	0	9 700	3 000	0	3 000
45206	4 373	0	4 373	0	0	0	971	0	971	3 402	0	3 402
45207	462 683	123 293	585 976	88 592	4 393	92 985	1 862	91 840	93 702	549 413	35 846	585 259
45208	828 358	296 837	1 125 195	62 595	184 610	247 205	76	254 220	254 296	890 877	227 227	1 118 104
45401	0	0	0	2 390	0	2 390	1 991	0	1 991	399	0	399
45407	974	0	974	1 000	0	1 000	42	0	42	1 932	0	1 932
45408	34 688	0	34 688	9 850	0	9 850	462	0	462	44 076	0	44 076
45504	404	0	404	118	0	118	161	0	161	361	0	361
45505	14 515	0	14 515	2 336	0	2 336	3 882	0	3 882	12 969	0	12 969
45506	1 410 294	0	1 410 294	120 993	0	120 993	112 612	0	112 612	1 418 675	0	1 418 675
45507	1 445 408	0	1 445 408	170 038	0	170 038	124 023	0	124 023	1 491 423	0	1 491 423
45509	21 855	0	21 855	6 853	0	6 853	7 034	0	7 034	21 674	0	21 674
45812	9 338	0	9 338	24	0	24	1 829	0	1 829	7 533	0	7 533
45814	32 792	0	32 792	13	0	13	1 281	0	1 281	31 524	0	31 524
45815	286 824	0	286 824	11 570	0	11 570	47 152	0	47 152	251 242	0	251 242
45912	731	0	731	28	0	28	39	0	39	720	0	720
45914	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45915	15 264	0	15 264	3 407	0	3 407	5 587	0	5 587	13 084	0	13 084
47408	0	0	0	4 260 351	1 309 151	5 569 502	4 260 351	1 309 151	5 569 502	0	0	0
47421	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
47423	2 144	76	2 220	399	20 594	20 993	383	20 548	20 931	2 160	122	2 282
47427	19 705	0	19 705	56 979	0	56 979	57 760	0	57 760	18 924	0	18 924
47801	2 064	0	2 064	0	0	0	21	0	21	2 043	0	2 043
47802	241 173	0	241 173	202	0	202	1 586	0	1 586	239 789	0	239 789
50104	78 168	0	78 168	640 304	0	640 304	665 384	0	665 384	53 088	0	53 088
50105	13 725	0	13 725	86	0	86	306	0	306	13 505	0	13 505
50106	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
50107	26 015	0	26 015	19 185	0	19 185	35 630	0	35 630	9 570	0	9 570
50110	0	166 989	166 989	0	5 158 450	5 158 450	0	5 325 439	5 325 439	0	0	0
50118	25 621	435 522	461 143	665 683	4 736 716	5 402 399	639 997	5 172 238	5 812 235	51 307	0	51 307
50121	70	0	70	80	0	80	150	0	150	0	0	0
50305	1 179 285	0	1 179 285	63 020 264	6 232 651	69 252 915	62 665 538	6 191 065	68 856 603	1 534 011	41 586	1 575 597
50306	122 815	0	122 815	780	0	780	2 378	0	2 378	121 217	0	121 217
50311	0	215 109	215 109	0	2 124 583	2 124 583	0	1 987 811	1 987 811	0	351 881	351 881
50318	1 797 351	480 165	2 277 516	62 671 141	8 178 664	70 849 805	60 572 535	8 381 587	68 954 122	3 895 957	277 242	4 173 199
50605	100 065	0	100 065	413 522	0	413 522	513 587	0	513 587	0	0	0
50606	4 278	0	4 278	8 555	0	8 555	12 833	0	12 833	0	0	0
50608	0	34 000	34 000	0	1 219	1 219	0	35 219	35 219	0	0	0
50618	0	0	0	239 027	0	239 027	239 027	0	239 027	0	0	0
50621	2 696	0	2 696	2 666	0	2 666	5 362	0	5 362	0	0	0
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	17 766	0	17 766	17 766	0	17 766	0	0	0
60302	8 735	0	8 735	33	0	33	1 350	0	1 350	7 418	0	7 418
60306	27	0	27	42	0	42	9	0	9	60	0	60
60308	1 012	0	1 012	540	0	540	562	0	562	990	0	990
60310	3 173	0	3 173	412	0	412	409	0	409	3 176	0	3 176
60312	31 434	0	31 434	8 131	0	8 131	14 663	0	14 663	24 902	0	24 902
60314	0	560	560	0	0	0	0	72	72	0	488	488
60323	20 734	273	21 007	4 756	11	4 767	4 807	23	4 830	20 683	261	20 944
60336	4 100	0	4 100	868	0	868	2 911	0	2 911	2 057	0	2 057
60401	483 583	0	483 583	0	0	0	0	0	0	483 583	0	483 583
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	6 217	0	6 217	0	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
60901	3 373	0	3 373	24	0	24	0	0	0	3 397	0	3 397
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
61008	4 808	0	4 808	219	0	219	217	0	217	4 810	0	4 810
61009	18 312	0	18 312	578	0	578	554	0	554	18 336	0	18 336
61209	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
61210	0	0	0	327 685	675 099	1 002 784	327 685	675 099	1 002 784	0	0	0
61212	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
61403	685	0	685	29	0	29	149	0	149	565	0	565
61601	0	0	0	39 227	0	39 227	39 227	0	39 227	0	0	0
61702	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
61901	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
61903	26 464	0	26 464	0	0	0	996	0	996	25 468	0	25 468
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
62001	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
70606	1 503 913	0	1 503 913	446 982	0	446 982	0	0	0	1 950 895	0	1 950 895
70607	29 120	0	29 120	148 119	0	148 119	168 986	0	168 986	8 253	0	8 253
70608	2 163 362	0	2 163 362	310 586	0	310 586	0	0	0	2 473 948	0	2 473 948
70611	25 288	0	25 288	5 048	0	5 048	0	0	0	30 336	0	30 336
70614	89 862	0	89 862	21 581	0	21 581	15 091	0	15 091	96 352	0	96 352
70616	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
Итого по активу (баланс)	14 161 044	3 032 542	17 193 586	199 344 293	47 856 253	247 200 546	196 202 573	48 697 499	244 900 072	17 302 764	2 191 296	19 494 060
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	5 218	0	5 218	119	0	119	0	0	0	5 099	0	5 099
30226	2 183	0	2 183	261	0	261	18	0	18	1 940	0	1 940
30232	398	202	600	67 089	92 145	159 234	66 691	92 117	158 808	0	174	174
30301	513 146	1 077 345	1 590 491	100 874	104 846	205 720	112 489	92 467	204 956	524 761	1 064 966	1 589 727
30305	99 717	22 038	121 755	0	1 806	1 806	6	891	897	99 723	21 123	120 846
30601	1 171	505	1 676	941 079	158 870	1 099 949	940 647	158 851	1 099 498	739	486	1 225
30607	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
31502	0	0	0	42 443 854	10 478 826	52 922 680	42 443 854	10 478 826	52 922 680	0	0	0
31503	1 601 437	760 760	2 362 197	9 724 191	3 026 013	12 750 204	11 663 035	2 499 640	14 162 675	3 540 281	234 387	3 774 668
406	59 518	0	59 518	387 719	0	387 719	473 387	0	473 387	145 186	0	145 186
407	186 734	1 370	188 104	2 201 568	160 290	2 361 858	2 212 600	166 854	2 379 454	197 766	7 934	205 700
408.1	49 123	51	49 174	188 117	4	188 121	184 847	2	184 849	45 853	49	45 902
40807	1	0	1	58	0	58	57	0	57	0	0	0
40817	129 538	8 356	137 894	588 016	5 385	593 401	586 191	4 937	591 128	127 713	7 908	135 621
40820	144	561	705	381	2 082	2 463	274	1 799	2 073	37	278	315
40821	72	0	72	547	0	547	580	0	580	105	0	105
40905	0	0	0	38 779	3 725	42 504	38 779	3 725	42 504	0	0	0
40906	21	0	21	672	0	672	681	0	681	30	0	30
40909	0	0	0	23 910	31 128	55 038	23 910	31 128	55 038	0	0	0
40910	0	0	0	15 882	8 913	24 795	15 882	8 913	24 795	0	0	0
40911	3 514	0	3 514	167 375	206	167 581	172 298	206	172 504	8 437	0	8 437
40912	0	0	0	30 544	73 956	104 500	31 315	74 808	106 123	771	852	1 623
40913	0	0	0	43 538	167 692	211 230	45 492	172 604	218 096	1 954	4 912	6 866
41902	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41903	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	29 094	5 745	34 839	45 404	4 227	49 631	42 571	30 589	73 160	26 261	32 107	58 368
42303	6 158	0	6 158	4 920	0	4 920	7 622	0	7 622	8 860	0	8 860
42304	117 677	74 433	192 110	36 898	23 150	60 048	56 405	19 373	75 778	137 184	70 656	207 840
42305	0	107 556	107 556	0	17 405	17 405	0	20 637	20 637	0	110 788	110 788
42306	3 991 202	495 473	4 486 675	818 310	51 789	870 099	837 495	49 719	887 214	4 010 387	493 403	4 503 790
42307	1 191 535	0	1 191 535	93 072	0	93 072	69 416	0	69 416	1 167 879	0	1 167 879
42601	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42604	2 058	1 023	3 081	116	76	192	113	38	151	2 055	985	3 040
42605	0	2 645	2 645	0	1 320	1 320	0	61	61	0	1 386	1 386
42606	13 907	2 583	16 490	1 023	288	1 311	2 033	1 366	3 399	14 917	3 661	18 578
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	940 170	0	940 170	230 357	0	230 357	300 468	0	300 468	1 010 281	0	1 010 281
45415	771	0	771	18	0	18	112	0	112	865	0	865
45515	141 931	0	141 931	15 780	0	15 780	20 219	0	20 219	146 370	0	146 370
45818	322 989	0	322 989	70 279	0	70 279	31 148	0	31 148	283 858	0	283 858
45918	15 053	0	15 053	2 859	0	2 859	493	0	493	12 687	0	12 687
47407	0	0	0	4 468 388	939 212	5 407 600	4 468 388	939 212	5 407 600	0	0	0
47411	53 362	1 938	55 300	82 768	2 895	85 663	30 377	1 087	31 464	971	130	1 101
47416	112	0	112	1 452	0	1 452	1 367	0	1 367	27	0	27
47422	5 782	52	5 834	28 115	4	28 119	28 331	2	28 333	5 998	50	6 048
47424	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
47425	3 789	0	3 789	1 856	0	1 856	1 814	0	1 814	3 747	0	3 747
47426	834	0	834	15 537	2 077	17 614	16 341	2 126	18 467	1 638	49	1 687
47804	241 183	0	241 183	1 399	0	1 399	15	0	15	239 799	0	239 799
50120	14 997	0	14 997	94 533	0	94 533	85 567	0	85 567	6 031	0	6 031
50319	1 410	0	1 410	746	0	746	705	0	705	1 369	0	1 369
50620	13 619	0	13 619	74 442	0	74 442	60 823	0	60 823	0	0	0
50719	51 486	0	51 486	0	0	0	0	0	0	51 486	0	51 486
52203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52204	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
52501	179	0	179	0	0	0	24	0	24	203	0	203
52602	0	0	0	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461	0	0	0
60301	1 981	0	1 981	8 369	0	8 369	6 388	0	6 388	0	0	0
60305	12 292	0	12 292	11 342	0	11 342	10 832	0	10 832	11 782	0	11 782
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	4 188	0	4 188	0	0	0	1 364	0	1 364	5 552	0	5 552
60311	370	0	370	1 648	0	1 648	1 661	0	1 661	383	0	383
60322	154	0	154	42	0	42	1	0	1	113	0	113
60324	38 470	0	38 470	4 796	0	4 796	3 413	0	3 413	37 087	0	37 087
60335	4 859	0	4 859	4 735	0	4 735	4 023	0	4 023	4 147	0	4 147
60414	123 960	0	123 960	0	0	0	1 872	0	1 872	125 832	0	125 832
60903	2 856	0	2 856	0	0	0	20	0	20	2 876	0	2 876
61909	173	0	173	0	0	0	28	0	28	201	0	201
61910	7 972	0	7 972	0	0	0	210	0	210	8 182	0	8 182
61912	11 390	0	11 390	33	0	33	0	0	0	11 357	0	11 357
70601	1 532 182	0	1 532 182	7 279	0	7 279	472 578	0	472 578	1 997 481	0	1 997 481
70602	1 415	0	1 415	5 501	0	5 501	4 454	0	4 454	368	0	368
70603	2 294 337	0	2 294 337	0	0	0	308 901	0	308 901	2 603 238	0	2 603 238
70613	12 233	0	12 233	3 069	0	3 069	5 863	0	5 863	15 027	0	15 027
Итого по пассиву (баланс)	14 630 940	2 562 646	17 193 586	63 273 609	15 358 330	78 631 939	66 080 435	14 851 978	80 932 413	17 437 766	2 056 294	19 494 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
90901	49 441	0	49 441	25 112	0	25 112	3 096	0	3 096	71 457	0	71 457
90902	553 837	0	553 837	40 268	0	40 268	30 227	0	30 227	563 878	0	563 878
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	2 000 939	0	2 000 939	59 675	0	59 675	127 457	0	127 457	1 933 157	0	1 933 157
91418	332 740	0	332 740	378	0	378	1 854	0	1 854	331 264	0	331 264
91419	0	0	0	0	185 881	185 881	0	185 881	185 881	0	0	0
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
91604	99 663	652	100 315	17 909	963	18 872	24 897	902	25 799	92 675	713	93 388
91704	58 765	0	58 765	8 684	0	8 684	0	0	0	67 449	0	67 449
91802	200 384	0	200 384	36 732	0	36 732	4	0	4	237 112	0	237 112
91803	50 804	0	50 804	1 492	0	1 492	2	0	2	52 294	0	52 294
99998	2 224 186	0	2 224 186	1 243 033	0	1 243 033	1 317 952	0	1 317 952	2 149 267	0	2 149 267
Итого по активу (баланс)	5 645 271	652	5 645 923	1 433 283	186 844	1 620 127	1 505 489	186 783	1 692 272	5 573 065	713	5 573 778
Пассив
91003	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
91004	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 059 743	0	2 059 743	193 611	0	193 611	197 649	0	197 649	2 063 781	0	2 063 781
91314	79 188	0	79 188	609 643	371 743	981 386	530 455	371 743	902 198	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	164	0	164	0	0	0	2 248	0	2 248
91317	26 688	0	26 688	139 139	0	139 139	138 184	0	138 184	25 733	0	25 733
91507	13 822	0	13 822	0	0	0	1 350	0	1 350	15 172	0	15 172
99999	3 421 737	0	3 421 737	341 778	0	341 778	344 552	0	344 552	3 424 511	0	3 424 511
Итого по пассиву (баланс)	5 645 923	0	5 645 923	1 287 987	371 743	1 659 730	1 215 842	371 743	1 587 585	5 573 778	0	5 573 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	687	46 713	47 400	687	46 713	47 400	0	0	0
93302	0	0	0	271 171	47 690	318 861	271 171	47 690	318 861	0	0	0
93303	435 750	0	435 750	15 485	52 056	67 541	451 235	52 056	503 291	0	0	0
93304	0	0	0	87 618	65 973	153 591	53 953	8 420	62 373	33 665	57 553	91 218
93305	0	0	0	523 729	54 391	578 120	523 729	54 391	578 120	0	0	0
93901	0	0	0	872 521	17 662	890 183	872 521	17 662	890 183	0	0	0
93902	0	0	0	0	38 258	38 258	0	38 258	38 258	0	0	0
94101	0	0	0	1 186 927	0	1 186 927	1 186 927	0	1 186 927	0	0	0
99996	437 832	0	437 832	2 908 418	0	2 908 418	3 254 534	0	3 254 534	91 716	0	91 716
Итого по активу (баланс)	873 582	0	873 582	5 866 556	322 743	6 189 299	6 614 757	265 190	6 879 947	125 381	57 553	182 934
Пассив
96301	0	0	0	46 484	691	47 175	46 484	691	47 175	0	0	0
96302	0	0	0	47 408	274 269	321 677	47 408	274 269	321 677	0	0	0
96303	0	437 833	437 833	52 247	451 446	503 693	52 247	13 613	65 860	0	0	0
96304	0	0	0	8 059	53 312	61 371	66 312	86 775	153 087	58 253	33 463	91 716
96305	0	0	0	55 148	523 665	578 813	55 148	523 665	578 813	0	0	0
96901	0	0	0	1 186 522	710 139	1 896 661	1 186 522	710 139	1 896 661	0	0	0
97101	0	0	0	165 179	55 983	221 162	165 179	55 983	221 162	0	0	0
99997	435 749	0	435 749	3 251 868	0	3 251 868	2 907 337	0	2 907 337	91 218	0	91 218
Итого по пассиву (баланс)	435 749	437 833	873 582	4 812 915	2 069 505	6 882 420	4 526 637	1 665 135	6 191 772	149 471	33 463	182 934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?