Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 166	113 452	253 618	2 924 040	1 637 688	4 561 728	2 955 342	1 671 690	4 627 032	108 864	79 450	188 314
20208	8 377	0	8 377	25 797	0	25 797	28 542	0	28 542	5 632	0	5 632
20209	12 500	0	12 500	792 053	113 470	905 523	804 553	113 470	918 023	0	0	0
30102	206 977	0	206 977	2 021 881	0	2 021 881	1 953 884	0	1 953 884	274 974	0	274 974
30110	18 936	33 420	52 356	88 792	424 909	513 701	91 645	427 945	519 590	16 083	30 384	46 467
30202	40 371	0	40 371	1 018	0	1 018	0	0	0	41 389	0	41 389
30204	5 577	0	5 577	685	0	685	0	0	0	6 262	0	6 262
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30215	250	11 625	11 875	0	867	867	0	756	756	250	11 736	11 986
30233	11 836	6 024	17 860	86 529	85 108	171 637	90 484	86 621	177 105	7 881	4 511	12 392
30302	552 737	958 014	1 510 751	70 894	120 208	191 102	86 386	108 412	194 798	537 245	969 810	1 507 055
30306	96 851	13 164	110 015	13	500	513	0	943	943	96 864	12 721	109 585
30424	6 117	0	6 117	2 872 806	200 992	3 073 798	2 878 891	196 004	3 074 895	32	4 988	5 020
30602	45 788	2 164	47 952	159 498	161	159 659	155 715	146	155 861	49 571	2 179	51 750
32201	2 036	1 860	3 896	0	139	139	0	121	121	2 036	1 878	3 914
32202	0	0	0	1 928 887	0	1 928 887	1 715 849	0	1 715 849	213 038	0	213 038
32203	20 477	0	20 477	377 669	0	377 669	398 146	0	398 146	0	0	0
32205	0	0	0	101	0	101	17	0	17	84	0	84
32206	112 792	0	112 792	6 858	0	6 858	31 995	0	31 995	87 655	0	87 655
44905	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	500	0	500	4 000	0	4 000
45201	13 471	0	13 471	21 444	0	21 444	23 674	0	23 674	11 241	0	11 241
45204	17 456	0	17 456	56 770	0	56 770	23 696	0	23 696	50 530	0	50 530
45205	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000
45206	7 917	0	7 917	0	0	0	3 497	0	3 497	4 420	0	4 420
45207	600 697	35 365	636 062	0	1 275	1 275	18 003	2 537	20 540	582 694	34 103	616 797
45208	914 806	184 636	1 099 442	0	9 445	9 445	128	12 756	12 884	914 678	181 325	1 096 003
45407	145	0	145	0	0	0	10	0	10	135	0	135
45408	14 325	0	14 325	991	0	991	302	0	302	15 014	0	15 014
45503	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45504	578	0	578	522	0	522	238	0	238	862	0	862
45505	29 943	0	29 943	1 365	0	1 365	7 193	0	7 193	24 115	0	24 115
45506	1 173 725	0	1 173 725	151 645	0	151 645	92 911	0	92 911	1 232 459	0	1 232 459
45507	1 093 746	0	1 093 746	161 960	0	161 960	146 128	0	146 128	1 109 578	0	1 109 578
45509	21 060	0	21 060	8 932	0	8 932	7 341	0	7 341	22 651	0	22 651
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	2 062	0	2 062	9 338	0	9 338
45814	33 033	0	33 033	124	0	124	139	0	139	33 018	0	33 018
45815	494 668	0	494 668	11 323	0	11 323	16 604	0	16 604	489 387	0	489 387
45912	758	0	758	0	0	0	27	0	27	731	0	731
45914	992	0	992	22	0	22	26	0	26	988	0	988
45915	29 458	0	29 458	3 624	0	3 624	4 017	0	4 017	29 065	0	29 065
47408	0	0	0	176 981	202 409	379 390	176 981	202 409	379 390	0	0	0
47423	2 622	71	2 693	425	29 281	29 706	728	29 214	29 942	2 319	138	2 457
47427	14 818	0	14 818	40 497	0	40 497	37 623	0	37 623	17 692	0	17 692
47801	2 144	0	2 144	0	0	0	19	0	19	2 125	0	2 125
47802	208 187	0	208 187	0	0	0	1 573	0	1 573	206 614	0	206 614
50104	573 803	0	573 803	3 574	0	3 574	143	0	143	577 234	0	577 234
50105	14 743	0	14 743	95	0	95	632	0	632	14 206	0	14 206
50107	63 806	0	63 806	406	0	406	29 015	0	29 015	35 197	0	35 197
50110	0	297 705	297 705	0	23 355	23 355	0	29 660	29 660	0	291 400	291 400
50121	93	0	93	48	0	48	65	0	65	76	0	76
50305	148 509	302 798	451 307	977	23 841	24 818	0	19 717	19 717	149 486	306 922	456 408
50306	122 033	0	122 033	805	0	805	12	0	12	122 826	0	122 826
50311	0	626 492	626 492	0	49 148	49 148	0	46 933	46 933	0	628 707	628 707
50605	23 022	0	23 022	24 192	0	24 192	15 417	0	15 417	31 797	0	31 797
50606	0	0	0	16 412	0	16 412	12 134	0	12 134	4 278	0	4 278
50608	0	30 962	30 962	0	2 309	2 309	0	2 012	2 012	0	31 259	31 259
50621	4 840	0	4 840	793	0	793	1 780	0	1 780	3 853	0	3 853
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	102 481	0	102 481	102 481	0	102 481	0	0	0
60302	11 072	0	11 072	0	0	0	4 402	0	4 402	6 670	0	6 670
60306	8 455	0	8 455	26	0	26	8 454	0	8 454	27	0	27
60308	956	0	956	248	0	248	210	0	210	994	0	994
60310	3 172	0	3 172	235	0	235	240	0	240	3 167	0	3 167
60312	32 551	0	32 551	6 127	0	6 127	5 739	0	5 739	32 939	0	32 939
60314	0	656	656	0	0	0	0	96	96	0	560	560
60323	22 727	257	22 984	568	9	577	267	18	285	23 028	248	23 276
60336	3 125	0	3 125	948	0	948	0	0	0	4 073	0	4 073
60401	483 502	0	483 502	351	0	351	698	0	698	483 155	0	483 155
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	0	0	0	3 678	0	3 678	8	0	8	3 670	0	3 670
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	49	0	49	4	0	4	4	0	4	49	0	49
61008	4 781	0	4 781	165	0	165	139	0	139	4 807	0	4 807
61009	18 308	0	18 308	96	0	96	115	0	115	18 289	0	18 289
61209	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61210	0	0	0	57 602	5 083	62 685	57 602	5 083	62 685	0	0	0
61212	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
61403	1 048	0	1 048	77	0	77	164	0	164	961	0	961
61601	0	0	0	201 226	0	201 226	201 226	0	201 226	0	0	0
61702	13 690	0	13 690	0	0	0	484	0	484	13 206	0	13 206
61901	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
61903	30 928	0	30 928	0	0	0	0	0	0	30 928	0	30 928
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
70606	709 241	0	709 241	159 635	0	159 635	0	0	0	868 876	0	868 876
70607	15 669	0	15 669	4 420	0	4 420	2 348	0	2 348	17 741	0	17 741
70608	957 448	0	957 448	279 385	0	279 385	0	0	0	1 236 833	0	1 236 833
70611	20 142	0	20 142	5 137	0	5 137	0	0	0	25 279	0	25 279
70614	70 526	0	70 526	95 065	0	95 065	95 975	0	95 975	69 616	0	69 616
70616	0	0	0	483	0	483	0	0	0	483	0	483
Итого по активу (баланс)	9 607 048	2 618 665	12 225 713	12 978 477	2 930 197	15 908 674	12 311 734	2 956 543	15 268 277	10 273 791	2 592 319	12 866 110
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	4 979	0	4 979	34	0	34	18	0	18	4 963	0	4 963
30226	3 055	0	3 055	115	0	115	82	0	82	3 022	0	3 022
30232	0	179	179	64 014	87 008	151 022	64 411	87 661	152 072	397	832	1 229
30301	552 737	958 014	1 510 751	86 386	108 412	194 798	70 894	120 208	191 102	537 245	969 810	1 507 055
30305	96 851	13 164	110 015	0	943	943	13	500	513	96 864	12 721	109 585
30601	668	257	925	24	35	59	448	603	1 051	1 092	825	1 917
30607	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
406	66 011	0	66 011	393 701	0	393 701	526 453	0	526 453	198 763	0	198 763
407	119 579	1 421	121 000	961 164	670	961 834	1 004 319	571	1 004 890	162 734	1 322	164 056
408.1	34 494	29	34 523	159 033	2	159 035	160 494	3	160 497	35 955	30	35 985
40807	69	0	69	112	0	112	115	0	115	72	0	72
40817	114 305	15 009	129 314	602 186	9 114	611 300	606 863	2 491	609 354	118 982	8 386	127 368
40820	124	814	938	16	10 219	10 235	9	9 920	9 929	117	515	632
40821	254	0	254	660	0	660	735	0	735	329	0	329
40905	0	0	0	25 057	2 595	27 652	25 057	2 595	27 652	0	0	0
40906	407	0	407	1 065	0	1 065	658	0	658	0	0	0
40909	0	0	0	19 909	20 586	40 495	19 909	20 586	40 495	0	0	0
40910	0	0	0	12 851	8 813	21 664	12 851	8 813	21 664	0	0	0
40911	3 435	0	3 435	145 791	0	145 791	146 537	0	146 537	4 181	0	4 181
40912	324	458	782	23 850	89 608	113 458	23 526	89 150	112 676	0	0	0
40913	672	1 291	1 963	43 295	136 582	179 877	42 623	135 291	177 914	0	0	0
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42203	202 000	0	202 000	200 000	0	200 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	40 929	4 120	45 049	12 749	650	13 399	7 925	803	8 728	36 105	4 273	40 378
42303	1 148	0	1 148	1 151	0	1 151	1 566	0	1 566	1 563	0	1 563
42304	72 635	57 324	129 959	16 751	10 929	27 680	29 174	12 226	41 400	85 058	58 621	143 679
42305	0	82 274	82 274	0	12 607	12 607	0	17 441	17 441	0	87 108	87 108
42306	3 408 714	366 307	3 775 021	369 197	31 764	400 961	448 824	56 948	505 772	3 488 341	391 491	3 879 832
42307	1 399 932	0	1 399 932	67 200	0	67 200	30 717	0	30 717	1 363 449	0	1 363 449
42601	12	22	34	0	1	1	1 303	1	1 304	1 315	22	1 337
42603	1 300	0	1 300	1 303	0	1 303	703	0	703	700	0	700
42604	1 631	25	1 656	1 378	9	1 387	324	322	646	577	338	915
42605	0	1 129	1 129	0	81	81	0	41	41	0	1 089	1 089
42606	12 524	3 672	16 196	726	243	969	282	247	529	12 080	3 676	15 756
42607	2 673	0	2 673	2 700	0	2 700	27	0	27	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	25	0	25	5	0	5	20	0	20	40	0	40
45215	886 764	0	886 764	12 838	0	12 838	46 801	0	46 801	920 727	0	920 727
45415	4 391	0	4 391	79	0	79	10	0	10	4 322	0	4 322
45515	123 599	0	123 599	18 774	0	18 774	21 724	0	21 724	126 549	0	126 549
45818	532 363	0	532 363	11 822	0	11 822	5 302	0	5 302	525 843	0	525 843
45918	29 227	0	29 227	841	0	841	552	0	552	28 938	0	28 938
47407	0	0	0	363 658	11 078	374 736	363 658	11 078	374 736	0	0	0
47411	29 062	741	29 803	4 169	144	4 313	31 023	862	31 885	55 916	1 459	57 375
47416	82	0	82	3 826	0	3 826	3 977	0	3 977	233	0	233
47422	5 511	49	5 560	42 363	12 075	54 438	41 792	12 073	53 865	4 940	47	4 987
47425	3 775	0	3 775	19 949	0	19 949	20 268	0	20 268	4 094	0	4 094
47426	939	0	939	1 171	0	1 171	994	0	994	762	0	762
47804	208 197	0	208 197	1 573	0	1 573	0	0	0	206 624	0	206 624
50120	15 165	0	15 165	2 340	0	2 340	4 108	0	4 108	16 933	0	16 933
50319	2 924	0	2 924	8	0	8	30	0	30	2 946	0	2 946
50620	0	0	0	8	0	8	312	0	312	304	0	304
50719	51 486	0	51 486	0	0	0	0	0	0	51 486	0	51 486
52202	8 565	0	8 565	4 366	0	4 366	3 458	0	3 458	7 657	0	7 657
52203	1 100	0	1 100	300	0	300	130	0	130	930	0	930
52204	3 216	0	3 216	150	0	150	300	0	300	3 366	0	3 366
52301	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
52405	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
52501	227	0	227	84	0	84	76	0	76	219	0	219
52602	0	0	0	98 745	0	98 745	98 745	0	98 745	0	0	0
60301	4 046	0	4 046	7 501	0	7 501	5 478	0	5 478	2 023	0	2 023
60305	12 464	0	12 464	11 080	0	11 080	11 082	0	11 082	12 466	0	12 466
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	1 953	0	1 953	0	0	0	1 834	0	1 834	3 787	0	3 787
60311	282	0	282	306	0	306	323	0	323	299	0	299
60322	145	0	145	7 576	0	7 576	7 546	0	7 546	115	0	115
60324	50 081	0	50 081	699	0	699	868	0	868	50 250	0	50 250
60335	4 720	0	4 720	2 733	0	2 733	3 017	0	3 017	5 004	0	5 004
60414	118 765	0	118 765	699	0	699	614	0	614	118 680	0	118 680
60903	2 794	0	2 794	0	0	0	10	0	10	2 804	0	2 804
61909	59	0	59	0	0	0	29	0	29	88	0	88
61910	7 107	0	7 107	0	0	0	218	0	218	7 325	0	7 325
61912	11 527	0	11 527	35	0	35	0	0	0	11 492	0	11 492
70601	770 879	0	770 879	290	0	290	157 495	0	157 495	928 084	0	928 084
70602	3 582	0	3 582	2 055	0	2 055	1 051	0	1 051	2 578	0	2 578
70603	1 046 008	0	1 046 008	0	0	0	285 637	0	285 637	1 331 645	0	1 331 645
70613	7 736	0	7 736	3 692	0	3 692	6 518	0	6 518	10 562	0	10 562
Итого по пассиву (баланс)	10 719 414	1 506 299	12 225 713	3 852 774	554 168	4 406 942	4 456 905	590 434	5 047 339	11 323 545	1 542 565	12 866 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
90705	760	0	760	7 952	0	7 952	7 667	0	7 667	1 045	0	1 045
90901	64 932	0	64 932	2 146	0	2 146	1 897	0	1 897	65 181	0	65 181
90902	595 256	0	595 256	36 573	0	36 573	25 797	0	25 797	606 032	0	606 032
91202	46	0	46	0	0	0	3	0	3	43	0	43
91203	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 951 171	0	1 951 171	110 657	0	110 657	171 638	0	171 638	1 890 190	0	1 890 190
91418	296 926	0	296 926	0	0	0	1 874	0	1 874	295 052	0	295 052
91501	74 666	0	74 666	0	0	0	329	0	329	74 337	0	74 337
91604	138 100	258	138 358	19 695	645	20 340	16 580	567	17 147	141 215	336	141 551
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	2 210 308	0	2 210 308	2 829 363	0	2 829 363	2 710 979	0	2 710 979	2 328 692	0	2 328 692
Итого по активу (баланс)	5 333 270	258	5 333 528	3 009 158	645	3 009 803	2 939 536	567	2 940 103	5 402 892	336	5 403 228
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91004	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 104 646	0	2 104 646	193 411	0	193 411	100 988	0	100 988	2 012 223	0	2 012 223
91314	23 767	0	23 767	2 419 077	0	2 419 077	2 626 766	0	2 626 766	231 456	0	231 456
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	25 898	0	25 898	96 788	0	96 788	99 906	0	99 906	29 016	0	29 016
91507	11 252	0	11 252	0	0	0	0	0	0	11 252	0	11 252
99999	3 123 220	0	3 123 220	227 053	0	227 053	178 369	0	178 369	3 074 536	0	3 074 536
Итого по пассиву (баланс)	5 333 528	0	5 333 528	2 938 032	0	2 938 032	3 007 732	0	3 007 732	5 403 228	0	5 403 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 124 760	0	1 124 760	74 363	0	74 363	1 050 397	0	1 050 397
93304	1 127 749	0	1 127 749	99 242	0	99 242	1 226 991	0	1 226 991	0	0	0
93901	0	6 016	6 016	33 844	11 086	44 930	33 844	17 102	50 946	0	0	0
94101	0	0	0	40 818	0	40 818	40 818	0	40 818	0	0	0
99996	1 122 748	0	1 122 748	229 281	0	229 281	301 148	0	301 148	1 050 881	0	1 050 881
Итого по активу (баланс)	2 250 497	6 016	2 256 513	1 527 945	11 086	1 539 031	1 677 164	17 102	1 694 266	2 101 278	0	2 101 278
Пассив
96303	0	0	0	0	78 417	78 417	0	1 129 299	1 129 299	0	1 050 882	1 050 882
96304	0	1 116 703	1 116 703	0	1 191 243	1 191 243	0	74 540	74 540	0	0	0
96901	6 045	0	6 045	52 736	6 090	58 826	46 691	6 090	52 781	0	0	0
97101	0	0	0	27 821	4 992	32 813	27 821	4 992	32 813	0	0	0
99997	1 133 765	0	1 133 765	333 200	0	333 200	249 831	0	249 831	1 050 396	0	1 050 396
Итого по пассиву (баланс)	1 139 810	1 116 703	2 256 513	413 757	1 280 742	1 694 499	324 343	1 214 921	1 539 264	1 050 396	1 050 882	2 101 278

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?