Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 771	75 376	208 147	3 738 233	1 422 234	5 160 467	3 661 709	1 440 007	5 101 716	209 295	57 603	266 898
20208	6 243	0	6 243	28 117	0	28 117	27 984	0	27 984	6 376	0	6 376
20209	8 000	0	8 000	1 508 962	115 059	1 624 021	1 516 962	115 059	1 632 021	0	0	0
30102	194 227	0	194 227	2 720 709	0	2 720 709	2 693 028	0	2 693 028	221 908	0	221 908
30110	18 618	33 506	52 124	116 875	371 549	488 424	108 891	340 445	449 336	26 602	64 610	91 212
30114	0	212	212	0	359	359	0	571	571	0	0	0
30202	29 479	0	29 479	1 620	0	1 620	0	0	0	31 099	0	31 099
30204	10 858	0	10 858	1 291	0	1 291	0	0	0	12 149	0	12 149
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	250	10 937	11 187	0	394	394	0	531	531	250	10 800	11 050
30221	0	0	0	0	420	420	0	420	420	0	0	0
30233	10 506	6 177	16 683	96 507	105 479	201 986	97 632	105 101	202 733	9 381	6 555	15 936
30302	590 459	874 822	1 465 281	43 286	69 231	112 517	36 113	70 249	106 362	597 632	873 804	1 471 436
30306	73 015	315	73 330	15	25	40	6	15	21	73 024	325	73 349
30424	57	667	724	3 242 200	8 617 151	11 859 351	3 242 140	8 617 818	11 859 958	117	0	117
30602	12 461	2 115	14 576	67 364	72	67 436	69 254	346	69 600	10 571	1 841	12 412
32201	2 157	1 750	3 907	0	63	63	0	85	85	2 157	1 728	3 885
32202	0	0	0	889 860	0	889 860	889 860	0	889 860	0	0	0
32203	0	0	0	601 537	0	601 537	405 662	0	405 662	195 875	0	195 875
32205	9 672	0	9 672	103	0	103	9 775	0	9 775	0	0	0
32206	0	0	0	53 161	0	53 161	23 708	0	23 708	29 453	0	29 453
44904	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	2 269	0	2 269	19 819	0	19 819	9 369	0	9 369	12 719	0	12 719
45204	41 028	0	41 028	42 920	0	42 920	49 748	0	49 748	34 200	0	34 200
45206	16 893	37 383	54 276	37 358	1 236	38 594	9 051	38 619	47 670	45 200	0	45 200
45207	535 209	101 945	637 154	68 985	3 432	72 417	338	72 993	73 331	603 856	32 384	636 240
45208	990 484	103 252	1 093 736	0	3 608	3 608	154	4 111	4 265	990 330	102 749	1 093 079
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	190	0	190	0	0	0	9	0	9	181	0	181
45408	14 931	0	14 931	0	0	0	3 779	0	3 779	11 152	0	11 152
45503	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45504	1 399	0	1 399	125	0	125	565	0	565	959	0	959
45505	50 294	0	50 294	7 795	0	7 795	11 075	0	11 075	47 014	0	47 014
45506	945 605	0	945 605	143 037	0	143 037	96 236	0	96 236	992 406	0	992 406
45507	712 532	0	712 532	169 582	0	169 582	113 950	0	113 950	768 164	0	768 164
45509	23 611	0	23 611	9 029	0	9 029	9 833	0	9 833	22 807	0	22 807
45812	20 523	0	20 523	0	0	0	0	0	0	20 523	0	20 523
45814	34 081	0	34 081	87	0	87	39	0	39	34 129	0	34 129
45815	505 880	0	505 880	13 804	0	13 804	12 829	0	12 829	506 855	0	506 855
45912	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
45914	1 066	0	1 066	15	0	15	0	0	0	1 081	0	1 081
45915	30 468	0	30 468	2 615	0	2 615	3 109	0	3 109	29 974	0	29 974
47002	865	0	865	0	0	0	865	0	865	0	0	0
47404	0	0	0	3 331 933	15 406 817	18 738 750	3 331 933	15 406 817	18 738 750	0	0	0
47408	0	0	0	299 497	125 958	425 455	299 497	125 958	425 455	0	0	0
47423	4 348	87	4 435	537	526	1 063	1 965	25	1 990	2 920	588	3 508
47427	14 131	0	14 131	37 495	102	37 597	38 576	102	38 678	13 050	0	13 050
47801	2 242	0	2 242	0	0	0	18	0	18	2 224	0	2 224
47802	215 649	0	215 649	0	0	0	1 812	0	1 812	213 837	0	213 837
50104	65 600	0	65 600	377	0	377	7 578	0	7 578	58 399	0	58 399
50107	4 689	0	4 689	159 915	0	159 915	78 756	0	78 756	85 848	0	85 848
50121	58	0	58	534	0	534	88	0	88	504	0	504
50211	0	0	0	0	123 648	123 648	0	123 648	123 648	0	0	0
50305	731 403	0	731 403	396 306	0	396 306	84 622	0	84 622	1 043 087	0	1 043 087
50306	47 927	0	47 927	474	0	474	0	0	0	48 401	0	48 401
50311	0	5 663	5 663	0	8 808 361	8 808 361	0	8 340 442	8 340 442	0	473 582	473 582
50318	27 454	599 017	626 471	84 622	8 222 132	8 306 754	112 076	8 821 149	8 933 225	0	0	0
50608	0	29 130	29 130	0	1 051	1 051	0	1 416	1 416	0	28 765	28 765
50621	2 155	0	2 155	0	0	0	437	0	437	1 718	0	1 718
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
52601	0	0	0	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
60306	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60308	997	0	997	372	0	372	413	0	413	956	0	956
60310	3 170	0	3 170	412	0	412	416	0	416	3 166	0	3 166
60312	31 987	0	31 987	7 968	0	7 968	9 576	0	9 576	30 379	0	30 379
60314	0	479	479	0	0	0	0	82	82	0	397	397
60323	20 216	237	20 453	704	8	712	130	9	139	20 790	236	21 026
60336	2 894	0	2 894	1 498	0	1 498	2 057	0	2 057	2 335	0	2 335
60401	493 861	0	493 861	4 538	0	4 538	4 755	0	4 755	493 644	0	493 644
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	21 316	0	21 316	0	0	0	180	0	180	21 136	0	21 136
60901	2 987	0	2 987	0	0	0	0	0	0	2 987	0	2 987
61002	49	0	49	94	0	94	94	0	94	49	0	49
61008	4 832	0	4 832	894	0	894	947	0	947	4 779	0	4 779
61009	18 274	0	18 274	503	0	503	559	0	559	18 218	0	18 218
61210	0	0	0	86 442	125 949	212 391	86 442	125 949	212 391	0	0	0
61212	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	52	0	52	185	0	185	997	0	997
61601	0	0	0	16 834	0	16 834	16 834	0	16 834	0	0	0
61702	13 298	0	13 298	0	0	0	0	0	0	13 298	0	13 298
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	73 939	0	73 939	4 288	0	4 288	3 890	0	3 890	74 337	0	74 337
70606	2 890 024	0	2 890 024	189 646	0	189 646	53	0	53	3 079 617	0	3 079 617
70607	121 653	0	121 653	663	0	663	295	0	295	122 021	0	122 021
70608	1 854 556	0	1 854 556	147 382	0	147 382	0	0	0	2 001 938	0	2 001 938
70609	7 707	0	7 707	0	0	0	0	0	0	7 707	0	7 707
70611	112 895	0	112 895	10 537	0	10 537	0	0	0	123 432	0	123 432
70614	756	0	756	2 034	0	2 034	2 789	0	2 789	1	0	1
70616	37 854	0	37 854	0	0	0	0	0	0	37 854	0	37 854
Итого по активу (баланс)	12 021 994	1 883 070	13 905 064	18 430 670	43 524 864	61 955 534	17 207 864	43 751 967	60 959 831	13 244 800	1 655 967	14 900 767
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	1 250	0	1 250	217	0	217	0	0	0	1 033	0	1 033
30226	2 909	0	2 909	32	0	32	29	0	29	2 906	0	2 906
30232	496	172	668	66 674	100 699	167 373	66 178	101 329	167 507	0	802	802
30301	590 459	874 822	1 465 281	36 113	70 249	106 362	43 286	69 231	112 517	597 632	873 804	1 471 436
30305	73 015	315	73 330	6	15	21	15	25	40	73 024	325	73 349
30601	441	207	648	389	15	404	0	131	131	52	323	375
30607	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
406	157 665	0	157 665	651 969	0	651 969	670 083	0	670 083	175 779	0	175 779
407	184 940	1 375	186 315	1 120 306	1 057	1 121 363	1 068 295	1 397	1 069 692	132 929	1 715	134 644
408.1	38 995	27	39 022	275 986	1	275 987	284 394	1	284 395	47 403	27	47 430
40807	38	0	38	160	0	160	153	0	153	31	0	31
40817	101 762	14 893	116 655	590 574	18 012	608 586	605 796	10 838	616 634	116 984	7 719	124 703
40820	107	289	396	60	14	74	60	11	71	107	286	393
40821	85	0	85	969	0	969	987	0	987	103	0	103
40905	0	0	0	30 342	1 161	31 503	30 342	1 161	31 503	0	0	0
40906	0	0	0	796	0	796	1 272	0	1 272	476	0	476
40909	0	0	0	17 539	28 220	45 759	17 539	28 220	45 759	0	0	0
40910	0	0	0	12 238	7 560	19 798	12 238	7 560	19 798	0	0	0
40911	2 119	0	2 119	126 553	0	126 553	130 412	0	130 412	5 978	0	5 978
40912	0	0	0	26 188	60 206	86 394	26 948	60 733	87 681	760	527	1 287
40913	0	0	0	42 508	103 999	146 507	43 289	105 274	148 563	781	1 275	2 056
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42202	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	21 635	11 853	33 488	8 318	3 677	11 995	4 648	444	5 092	17 965	8 620	26 585
42303	324 174	0	324 174	17 563	0	17 563	795 396	0	795 396	1 102 007	0	1 102 007
42304	35 058	34 275	69 333	19 413	5 847	25 260	9 804	15 709	25 513	25 449	44 137	69 586
42305	0	46 322	46 322	0	5 778	5 778	0	13 742	13 742	0	54 286	54 286
42306	1 768 938	204 056	1 972 994	259 960	19 250	279 210	208 591	49 386	257 977	1 717 569	234 192	1 951 761
42307	1 194 716	0	1 194 716	47 969	0	47 969	98 799	0	98 799	1 245 546	0	1 245 546
42601	12	21	33	0	2	2	0	1	1	12	20	32
42603	475	0	475	0	0	0	1 220	0	1 220	1 695	0	1 695
42604	201	0	201	150	0	150	0	0	0	51	0	51
42606	2 825	2 851	5 676	0	998	998	1 441	103	1 544	4 266	1 956	6 222
42607	2 637	0	2 637	0	0	0	50	0	50	2 687	0	2 687
43702	25 865	518 991	544 856	102 865	7 632 839	7 735 704	77 000	7 113 848	7 190 848	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45215	826 146	0	826 146	49 532	0	49 532	48 916	0	48 916	825 530	0	825 530
45415	4 311	0	4 311	121	0	121	465	0	465	4 655	0	4 655
45515	110 273	0	110 273	18 606	0	18 606	16 404	0	16 404	108 071	0	108 071
45818	551 503	0	551 503	8 112	0	8 112	9 401	0	9 401	552 792	0	552 792
45918	31 128	0	31 128	841	0	841	411	0	411	30 698	0	30 698
47403	0	0	0	3 896 459	14 841 986	18 738 445	3 896 459	14 841 986	18 738 445	0	0	0
47407	0	0	0	290 579	125 949	416 528	290 579	125 949	416 528	0	0	0
47411	30 275	362	30 637	48 575	678	49 253	24 122	386	24 508	5 822	70	5 892
47416	1 157	0	1 157	5 531	0	5 531	4 782	0	4 782	408	0	408
47422	7 158	41	7 199	47 225	2 508	49 733	46 791	2 508	49 299	6 724	41	6 765
47425	4 451	0	4 451	43 421	0	43 421	43 228	0	43 228	4 258	0	4 258
47426	518	4	522	814	983	1 797	579	979	1 558	283	0	283
47804	215 659	0	215 659	1 812	0	1 812	0	0	0	213 847	0	213 847
50120	0	0	0	155	0	155	523	0	523	368	0	368
50319	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
52202	200	0	200	675	0	675	3 657	0	3 657	3 182	0	3 182
52203	637	0	637	0	0	0	800	0	800	1 437	0	1 437
52204	100	0	100	0	0	0	2 396	0	2 396	2 496	0	2 496
52501	10	0	10	1	0	1	23	0	23	32	0	32
52602	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
60301	445	0	445	13 271	0	13 271	12 826	0	12 826	0	0	0
60305	8 996	0	8 996	18 265	0	18 265	19 851	0	19 851	10 582	0	10 582
60307	3	0	3	128	0	128	125	0	125	0	0	0
60309	5 753	0	5 753	0	0	0	2 375	0	2 375	8 128	0	8 128
60311	211	0	211	177	0	177	196	0	196	230	0	230
60322	162	0	162	5	0	5	7	0	7	164	0	164
60324	48 053	0	48 053	384	0	384	853	0	853	48 522	0	48 522
60335	3 622	0	3 622	3 828	0	3 828	6 434	0	6 434	6 228	0	6 228
60414	112 761	0	112 761	466	0	466	2 539	0	2 539	114 834	0	114 834
60903	2 715	0	2 715	0	0	0	24	0	24	2 739	0	2 739
61910	6 018	0	6 018	0	0	0	218	0	218	6 236	0	6 236
61912	6 406	0	6 406	5	0	5	272	0	272	6 673	0	6 673
70601	3 027 969	0	3 027 969	3 242	0	3 242	217 217	0	217 217	3 241 944	0	3 241 944
70602	3 110	0	3 110	960	0	960	968	0	968	3 118	0	3 118
70603	1 856 389	0	1 856 389	0	0	0	142 579	0	142 579	1 998 968	0	1 998 968
70604	8 582	0	8 582	0	0	0	0	0	0	8 582	0	8 582
70613	1 067	0	1 067	2 372	0	2 372	10 544	0	10 544	9 239	0	9 239
Итого по пассиву (баланс)	12 194 188	1 710 876	13 905 064	7 916 914	23 031 703	30 948 617	9 393 368	22 550 952	31 944 320	13 670 642	1 230 125	14 900 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	200	0	200	11 318	0	11 318	8 430	0	8 430	3 088	0	3 088
90901	177 700	0	177 700	2 368	0	2 368	2 312	0	2 312	177 756	0	177 756
90902	449 497	0	449 497	31 250	0	31 250	19 896	0	19 896	460 851	0	460 851
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	1	0	1	2	0	2	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 996 264	0	1 996 264	91 026	0	91 026	69 360	0	69 360	2 017 930	0	2 017 930
91418	305 715	0	305 715	0	0	0	2 102	0	2 102	303 613	0	303 613
91419	0	51 340	51 340	0	221	221	0	51 561	51 561	0	0	0
91501	73 939	0	73 939	12 467	0	12 467	12 069	0	12 069	74 337	0	74 337
91604	135 244	0	135 244	18 686	528	19 214	20 083	528	20 611	133 847	0	133 847
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 147 981	0	2 147 981	1 863 025	0	1 863 025	1 651 456	0	1 651 456	2 359 550	0	2 359 550
Итого по активу (баланс)	5 293 067	51 340	5 344 407	2 030 141	749	2 030 890	1 785 710	52 089	1 837 799	5 537 498	0	5 537 498
Пассив
91003	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
91004	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 067 884	700	2 068 584	130 895	34	130 929	111 929	25	111 954	2 048 918	691	2 049 609
91314	950	0	950	1 441 917	0	1 441 917	1 667 241	0	1 667 241	226 274	0	226 274
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	19 397	0	19 397	75 699	0	75 699	80 919	0	80 919	24 617	0	24 617
91507	14 305	0	14 305	0	0	0	0	0	0	14 305	0	14 305
99999	3 196 426	0	3 196 426	184 204	0	184 204	165 726	0	165 726	3 177 948	0	3 177 948
Итого по пассиву (баланс)	5 343 707	700	5 344 407	1 835 626	34	1 835 660	2 028 726	25	2 028 751	5 536 807	691	5 537 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	161 165	0	161 165	1 798	0	1 798	162 963	0	162 963	0	0	0
93304	0	0	0	771 930	0	771 930	379 275	0	379 275	392 655	0	392 655
93305	0	0	0	337 881	0	337 881	337 881	0	337 881	0	0	0
93901	7 592	0	7 592	0	126 561	126 561	7 592	126 561	134 153	0	0	0
94101	0	0	0	269 947	0	269 947	269 947	0	269 947	0	0	0
99996	167 066	0	167 066	1 171 709	0	1 171 709	950 325	0	950 325	388 450	0	388 450
Итого по активу (баланс)	335 823	0	335 823	2 553 265	126 561	2 679 826	2 107 983	126 561	2 234 544	781 105	0	781 105
Пассив
96303	0	159 482	159 482	0	162 411	162 411	0	2 929	2 929	0	0	0
96304	0	0	0	0	375 775	375 775	0	764 225	764 225	0	388 450	388 450
96305	0	0	0	0	333 504	333 504	0	333 504	333 504	0	0	0
96901	0	0	0	269 947	0	269 947	269 947	0	269 947	0	0	0
97101	7 584	0	7 584	7 584	127 045	134 629	0	127 045	127 045	0	0	0
99997	168 757	0	168 757	953 393	0	953 393	1 177 291	0	1 177 291	392 655	0	392 655
Итого по пассиву (баланс)	176 341	159 482	335 823	1 230 924	998 735	2 229 659	1 447 238	1 227 703	2 674 941	392 655	388 450	781 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?