Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 093	69 687	206 780	2 314 188	1 420 443	3 734 631	2 355 793	1 417 040	3 772 833	95 488	73 090	168 578
20208	9 494	0	9 494	23 829	0	23 829	27 257	0	27 257	6 066	0	6 066
20209	0	0	0	538 767	101 169	639 936	530 267	99 096	629 363	8 500	2 073	10 573
30102	173 310	0	173 310	2 103 868	0	2 103 868	2 109 112	0	2 109 112	168 066	0	168 066
30110	20 498	33 297	53 795	121 145	465 784	586 929	118 770	457 370	576 140	22 873	41 711	64 584
30114	0	50 046	50 046	0	1 873	1 873	0	2 556	2 556	0	49 363	49 363
30119	0	11 250	11 250	0	1 138	1 138	0	842	842	0	11 546	11 546
30202	30 774	0	30 774	0	0	0	569	0	569	30 205	0	30 205
30204	3 143	0	3 143	0	0	0	40	0	40	3 103	0	3 103
30210	0	0	0	17 052	0	17 052	17 052	0	17 052	0	0	0
30215	250	11 164	11 414	0	418	418	0	570	570	250	11 012	11 262
30221	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
30233	8 982	7 751	16 733	82 495	104 424	186 919	82 343	106 347	188 690	9 134	5 828	14 962
30302	600 473	838 339	1 438 812	54 522	91 513	146 035	45 397	80 199	125 596	609 598	849 653	1 459 251
30306	72 965	287	73 252	14	18	32	0	15	15	72 979	290	73 269
30424	69	6	75	31 492 676	20 841 378	52 334 054	31 492 707	20 841 311	52 334 018	38	73	111
30602	19	9 489	9 508	4	1 977	1 981	8	502	510	15	10 964	10 979
32201	12 136	1 786	13 922	0	67	67	0	91	91	12 136	1 762	13 898
32202	0	0	0	299 144	0	299 144	299 144	0	299 144	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000
45107	54 357	86 559	140 916	0	58 047	58 047	54 357	5 179	59 536	0	139 427	139 427
45108	45 168	0	45 168	0	45 542	45 542	45 168	630	45 798	0	44 912	44 912
45201	480	0	480	3 838	0	3 838	3 996	0	3 996	322	0	322
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	37 710	0	37 710	50 930	0	50 930	41 520	0	41 520	47 120	0	47 120
45205	120 000	0	120 000	2 000	0	2 000	16 900	0	16 900	105 100	0	105 100
45206	110 577	38 703	149 280	1 650	1 449	3 099	40 112	1 977	42 089	72 115	38 175	110 290
45207	619 511	0	619 511	40 715	160 670	201 385	210 503	528	211 031	449 723	160 142	609 865
45208	824 883	0	824 883	0	50 525	50 525	491	166	657	824 392	50 359	874 751
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	428	0	428	0	0	0	109	0	109	319	0	319
45408	13 696	0	13 696	0	0	0	447	0	447	13 249	0	13 249
45504	1 347	0	1 347	420	0	420	688	0	688	1 079	0	1 079
45505	56 614	0	56 614	14 270	0	14 270	12 763	0	12 763	58 121	0	58 121
45506	673 027	0	673 027	126 777	0	126 777	56 801	0	56 801	743 003	0	743 003
45507	535 780	0	535 780	114 955	0	114 955	84 940	0	84 940	565 795	0	565 795
45509	20 644	0	20 644	9 277	0	9 277	7 972	0	7 972	21 949	0	21 949
45812	17 389	0	17 389	55	0	55	0	0	0	17 444	0	17 444
45814	34 681	0	34 681	171	0	171	623	0	623	34 229	0	34 229
45815	513 226	0	513 226	13 952	0	13 952	15 144	0	15 144	512 034	0	512 034
45912	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
45914	1 109	0	1 109	30	0	30	66	0	66	1 073	0	1 073
45915	33 407	0	33 407	5 284	0	5 284	6 200	0	6 200	32 491	0	32 491
47404	0	0	0	60 828 467	40 301 750	101 130 217	60 828 467	40 301 750	101 130 217	0	0	0
47408	0	0	0	322 733	233 003	555 736	322 733	233 003	555 736	0	0	0
47423	2 710	69	2 779	581	29 603	30 184	378	29 605	29 983	2 913	67	2 980
47427	10 734	0	10 734	74 924	436	75 360	74 273	436	74 709	11 385	0	11 385
47801	2 717	0	2 717	0	0	0	50	0	50	2 667	0	2 667
47802	129 443	0	129 443	0	0	0	805	0	805	128 638	0	128 638
50105	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
50106	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
50107	0	0	0	16 030	0	16 030	16 030	0	16 030	0	0	0
50121	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50305	467 825	0	467 825	47 305 918	0	47 305 918	47 231 782	0	47 231 782	541 961	0	541 961
50306	47 738	0	47 738	476	0	476	0	0	0	48 214	0	48 214
50311	0	565 595	565 595	0	6 722 977	6 722 977	0	6 858 339	6 858 339	0	430 233	430 233
50318	2 124 037	225 745	2 349 782	47 233 615	6 842 332	54 075 947	47 290 676	6 711 147	54 001 823	2 066 976	356 930	2 423 906
50608	0	29 736	29 736	0	1 113	1 113	0	1 519	1 519	0	29 330	29 330
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
60302	1 985	0	1 985	0	0	0	200	0	200	1 785	0	1 785
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 087	0	1 087	160	0	160	148	0	148	1 099	0	1 099
60310	3 175	0	3 175	318	0	318	319	0	319	3 174	0	3 174
60312	32 566	0	32 566	6 623	0	6 623	7 778	0	7 778	31 411	0	31 411
60314	0	570	570	0	22	22	0	110	110	0	482	482
60323	17 000	239	17 239	1 780	13	1 793	56	12	68	18 724	240	18 964
60336	3 437	0	3 437	197	0	197	0	0	0	3 634	0	3 634
60401	494 639	0	494 639	2 079	0	2 079	1 321	0	1 321	495 397	0	495 397
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	3	0	3	3	0	3	180	0	180
60901	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
60906	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	49	0	49	67	0	67	67	0	67	49	0	49
61008	4 801	0	4 801	112	0	112	134	0	134	4 779	0	4 779
61009	18 205	0	18 205	335	0	335	335	0	335	18 205	0	18 205
61210	0	0	0	24 573	0	24 573	24 573	0	24 573	0	0	0
61212	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
61214	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61403	1 100	0	1 100	29	0	29	151	0	151	978	0	978
61702	0	0	0	13 817	0	13 817	0	0	0	13 817	0	13 817
61703	43 553	0	43 553	0	0	0	23 791	0	23 791	19 762	0	19 762
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
70606	1 435 625	0	1 435 625	281 821	0	281 821	239	0	239	1 717 207	0	1 717 207
70607	123 451	0	123 451	2	0	2	732	0	732	122 721	0	122 721
70608	1 160 724	0	1 160 724	182 268	0	182 268	0	0	0	1 342 992	0	1 342 992
70609	5 287	0	5 287	842	0	842	0	0	0	6 129	0	6 129
70611	67 559	0	67 559	11 019	0	11 019	0	0	0	78 578	0	78 578
70616	18 023	0	18 023	23 791	0	23 791	6 585	0	6 585	35 229	0	35 229
Итого по активу (баланс)	11 247 239	1 980 318	13 227 557	193 778 162	77 477 828	271 255 990	193 521 939	77 150 484	270 672 423	11 503 462	2 307 662	13 811 124
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	62 344	0	62 344	688	0	688	299	0	299	61 955	0	61 955
30226	2 576	0	2 576	10	0	10	0	0	0	2 566	0	2 566
30232	432	173	605	51 826	113 947	165 773	51 803	113 989	165 792	409	215	624
30301	600 473	838 339	1 438 812	45 397	80 199	125 596	54 522	91 513	146 035	609 598	849 653	1 459 251
30305	72 965	287	73 252	0	15	15	14	18	32	72 979	290	73 269
30601	11 744	168	11 912	16 757	10	16 767	8 106	6	8 112	3 093	164	3 257
30607	7 842	0	7 842	65	0	65	1 562	0	1 562	9 339	0	9 339
31502	1 314 059	867 857	2 181 916	24 889 384	16 552 208	41 441 592	24 651 259	16 541 488	41 192 747	1 075 934	857 137	1 933 071
31503	0	0	0	5 325 961	3 493 002	8 818 963	5 325 961	3 791 175	9 117 136	0	298 173	298 173
406	273 364	0	273 364	316 323	0	316 323	372 110	0	372 110	329 151	0	329 151
407	124 889	3 744	128 633	1 077 264	1 452	1 078 716	1 082 917	662	1 083 579	130 542	2 954	133 496
408.1	32 173	28	32 201	170 836	1	170 837	165 610	1	165 611	26 947	28	26 975
408.2	84 475	6 562	91 037	459 058	5 490	464 548	460 011	17 348	477 359	85 428	18 420	103 848
40905	0	0	0	21 394	3 561	24 955	21 394	3 561	24 955	0	0	0
40906	50	0	50	1 323	0	1 323	1 287	0	1 287	14	0	14
40909	0	0	0	21 489	18 546	40 035	21 489	18 546	40 035	0	0	0
40910	0	0	0	5 528	7 256	12 784	5 528	7 256	12 784	0	0	0
40911	3 023	0	3 023	107 702	0	107 702	107 295	0	107 295	2 616	0	2 616
40912	0	0	0	29 801	68 789	98 590	29 801	68 789	98 590	0	0	0
40913	0	0	0	62 785	156 311	219 096	62 785	156 311	219 096	0	0	0
42301	19 139	16 845	35 984	5 925	1 837	7 762	5 882	656	6 538	19 096	15 664	34 760
42303	1 188	0	1 188	1 489	0	1 489	628	0	628	327	0	327
42304	13 635	35 398	49 033	5 537	9 421	14 958	17 124	9 576	26 700	25 222	35 553	60 775
42305	0	38 248	38 248	0	4 366	4 366	0	2 912	2 912	0	36 794	36 794
42306	1 852 012	157 513	2 009 525	280 003	16 339	296 342	268 533	13 376	281 909	1 840 542	154 550	1 995 092
42307	1 538 076	0	1 538 076	186 926	0	186 926	124 181	0	124 181	1 475 331	0	1 475 331
42601	36	39	75	25	2	27	0	2	2	11	39	50
42604	1 065	0	1 065	0	0	0	150	0	150	1 215	0	1 215
42605	0	160	160	0	8	8	0	6	6	0	158	158
42606	3 497	1 418	4 915	636	72	708	105	53	158	2 966	1 399	4 365
42607	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	64	0	64	24	0	24	60	0	60
45115	76 294	0	76 294	42 751	0	42 751	42 036	0	42 036	75 579	0	75 579
45215	650 443	0	650 443	110 648	0	110 648	132 313	0	132 313	672 108	0	672 108
45415	4 859	0	4 859	102	0	102	0	0	0	4 757	0	4 757
45515	108 061	0	108 061	16 765	0	16 765	13 255	0	13 255	104 551	0	104 551
45818	553 493	0	553 493	11 838	0	11 838	8 986	0	8 986	550 641	0	550 641
45918	34 338	0	34 338	1 085	0	1 085	413	0	413	33 666	0	33 666
47403	0	0	0	60 828 833	40 301 750	101 130 583	60 828 833	40 301 750	101 130 583	0	0	0
47407	0	0	0	257 004	298 436	555 440	257 004	298 436	555 440	0	0	0
47411	22 997	172	23 169	4 647	46	4 693	23 258	163	23 421	41 608	289	41 897
47416	430	0	430	35 057	0	35 057	34 966	0	34 966	339	0	339
47422	3 490	41	3 531	28 153	2	28 155	27 368	3	27 371	2 705	42	2 747
47425	3 139	0	3 139	14 730	0	14 730	14 771	0	14 771	3 180	0	3 180
47426	276	0	276	9 491	1 110	10 601	9 767	1 132	10 899	552	22	574
47804	129 443	0	129 443	805	0	805	0	0	0	128 638	0	128 638
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50319	1 712	0	1 712	0	0	0	20	0	20	1 732	0	1 732
50620	1 798	0	1 798	730	0	730	0	0	0	1 068	0	1 068
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
50908	13 969	0	13 969	191	0	191	0	0	0	13 778	0	13 778
52202	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52203	102	0	102	0	0	0	235	0	235	337	0	337
52204	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
52405	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
52501	15	0	15	14	0	14	2	0	2	3	0	3
60301	1 107	0	1 107	12 685	0	12 685	12 132	0	12 132	554	0	554
60305	10 241	0	10 241	9 345	0	9 345	8 812	0	8 812	9 708	0	9 708
60307	2	0	2	96	0	96	102	0	102	8	0	8
60309	587	0	587	0	0	0	742	0	742	1 329	0	1 329
60311	177	0	177	64	0	64	89	0	89	202	0	202
60322	131	0	131	4 846	0	4 846	4 869	0	4 869	154	0	154
60324	45 151	0	45 151	586	0	586	2 130	0	2 130	46 695	0	46 695
60335	3 624	0	3 624	2 343	0	2 343	2 578	0	2 578	3 859	0	3 859
60414	104 610	0	104 610	1 324	0	1 324	4 026	0	4 026	107 312	0	107 312
60903	2 852	0	2 852	235	0	235	23	0	23	2 640	0	2 640
61701	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0
61910	5 164	0	5 164	0	0	0	217	0	217	5 381	0	5 381
61912	6 064	0	6 064	17	0	17	409	0	409	6 456	0	6 456
70601	1 491 708	0	1 491 708	32 238	0	32 238	328 325	0	328 325	1 787 795	0	1 787 795
70602	896	0	896	32	0	32	32	0	32	896	0	896
70603	1 158 115	0	1 158 115	0	0	0	183 287	0	183 287	1 341 402	0	1 341 402
70604	5 991	0	5 991	0	0	0	1 138	0	1 138	7 129	0	7 129
70615	3 839	0	3 839	0	0	0	13 817	0	13 817	17 656	0	17 656
Итого по пассиву (баланс)	11 260 565	1 966 992	13 227 557	94 517 588	61 134 176	155 651 764	94 796 603	61 438 728	156 235 331	11 539 580	2 271 544	13 811 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	226	0	226	537	0	537	528	0	528	235	0	235
90901	105 987	0	105 987	1 616	0	1 616	1 020	0	1 020	106 583	0	106 583
90902	662 215	0	662 215	9 609	0	9 609	129 654	0	129 654	542 170	0	542 170
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	1 898 061	0	1 898 061	51 290	0	51 290	34 819	0	34 819	1 914 532	0	1 914 532
91418	203 383	0	203 383	0	0	0	1 001	0	1 001	202 382	0	202 382
91501	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
91604	133 280	0	133 280	24 213	12	24 225	23 661	12	23 673	133 832	0	133 832
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 096 778	0	2 096 778	572 692	0	572 692	569 579	0	569 579	2 099 891	0	2 099 891
Итого по активу (баланс)	5 200 396	0	5 200 396	659 957	12	659 969	780 263	12	780 275	5 080 090	0	5 080 090
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 017 360	715	2 018 075	161 635	37	161 672	165 771	27	165 798	2 021 496	705	2 022 201
91314	0	0	0	335 253	0	335 253	335 253	0	335 253	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
91317	18 840	0	18 840	68 322	0	68 322	68 842	0	68 842	19 360	0	19 360
91507	15 118	0	15 118	1 533	0	1 533	0	0	0	13 585	0	13 585
99999	3 103 618	0	3 103 618	205 991	0	205 991	82 572	0	82 572	2 980 199	0	2 980 199
Итого по пассиву (баланс)	5 199 681	715	5 200 396	775 534	37	775 571	655 238	27	655 265	5 079 385	705	5 080 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	246 444	9 576	256 020	246 444	9 576	256 020	0	0	0
99996	0	0	0	255 886	0	255 886	255 886	0	255 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	502 330	9 576	511 906	502 330	9 576	511 906	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 543	246 342	255 885	9 543	246 342	255 885	0	0	0
99997	0	0	0	256 020	0	256 020	256 020	0	256 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	265 563	246 342	511 905	265 563	246 342	511 905	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?