Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 552	156 596	343 148	2 212 497	1 626 979	3 839 476	2 260 868	1 617 152	3 878 020	138 181	166 423	304 604
20208	17 364	0	17 364	27 123	0	27 123	25 321	0	25 321	19 166	0	19 166
20209	0	0	0	779 705	96 741	876 446	774 175	95 330	869 505	5 530	1 411	6 941
30102	372 027	0	372 027	9 360 449	0	9 360 449	9 396 017	0	9 396 017	336 459	0	336 459
30110	19 486	30 247	49 733	91 335	106 542	197 877	93 677	112 892	206 569	17 144	23 897	41 041
30114	0	538 996	538 996	0	80 745	80 745	0	140 465	140 465	0	479 276	479 276
30202	46 629	0	46 629	5 761	0	5 761	0	0	0	52 390	0	52 390
30204	10 485	0	10 485	1 120	0	1 120	0	0	0	11 605	0	11 605
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	11 500	0	11 500	4 500	0	4 500
30215	250	6 766	7 016	0	979	979	0	987	987	250	6 758	7 008
30233	10 594	12 867	23 461	61 479	45 515	106 994	62 752	49 016	111 768	9 321	9 366	18 687
30302	417 605	880 786	1 298 391	32 821	150 817	183 638	7 839	135 087	142 926	442 587	896 516	1 339 103
30306	76 854	219	77 073	2 280 054	36	2 280 090	2 298 236	33	2 298 269	58 672	222	58 894
30424	0	0	0	1 040	0	1 040	20	0	20	1 020	0	1 020
30602	218 002	1 413	219 415	6 043 978	79 633	6 123 611	6 093 807	79 651	6 173 458	168 173	1 395	169 568
32201	5 031	2 255	7 286	0	327	327	0	329	329	5 031	2 253	7 284
32206	43 842	0	43 842	37 852	0	37 852	48 615	0	48 615	33 079	0	33 079
44904	110 154	0	110 154	58 200	0	58 200	109 654	0	109 654	58 700	0	58 700
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	810	0	810	2 230	0	2 230	2 043	0	2 043	997	0	997
45204	220 000	0	220 000	186 000	0	186 000	185 000	0	185 000	221 000	0	221 000
45206	622 101	0	622 101	20 000	0	20 000	109	0	109	641 992	0	641 992
45207	559 420	0	559 420	2 500	0	2 500	11 782	0	11 782	550 138	0	550 138
45208	102 148	0	102 148	0	0	0	6 784	0	6 784	95 364	0	95 364
45406	6 716	0	6 716	0	0	0	16	0	16	6 700	0	6 700
45407	2 612	0	2 612	0	0	0	152	0	152	2 460	0	2 460
45408	33 128	0	33 128	0	0	0	1 998	0	1 998	31 130	0	31 130
45503	80	0	80	391	0	391	103	0	103	368	0	368
45504	1 569	0	1 569	212	0	212	615	0	615	1 166	0	1 166
45505	17 894	0	17 894	2 856	0	2 856	3 469	0	3 469	17 281	0	17 281
45506	646 320	0	646 320	111 442	0	111 442	110 214	0	110 214	647 548	0	647 548
45507	586 013	0	586 013	15 799	0	15 799	37 892	0	37 892	563 920	0	563 920
45509	188 613	0	188 613	18 607	0	18 607	25 246	0	25 246	181 974	0	181 974
45812	6 306	0	6 306	6 143	0	6 143	1 139	0	1 139	11 310	0	11 310
45814	24 635	0	24 635	642	0	642	90	0	90	25 187	0	25 187
45815	471 094	0	471 094	32 792	0	32 792	19 645	0	19 645	484 241	0	484 241
45912	1 680	0	1 680	8	0	8	0	0	0	1 688	0	1 688
45914	1 686	0	1 686	171	0	171	57	0	57	1 800	0	1 800
45915	50 959	0	50 959	3 947	0	3 947	3 895	0	3 895	51 011	0	51 011
47408	7 836	0	7 836	59 036	39 048	98 084	59 036	39 048	98 084	7 836	0	7 836
47423	44 218	180	44 398	586	34	620	42 910	34	42 944	1 894	180	2 074
47427	12 632	0	12 632	59 796	0	59 796	59 755	0	59 755	12 673	0	12 673
47801	5 419	0	5 419	0	0	0	153	0	153	5 266	0	5 266
47802	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
50104	265 654	0	265 654	560 903	0	560 903	563 693	0	563 693	262 864	0	262 864
50105	88 340	0	88 340	839	0	839	0	0	0	89 179	0	89 179
50106	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50107	46 399	0	46 399	318	0	318	10	0	10	46 707	0	46 707
50110	0	57 841	57 841	0	8 731	8 731	0	8 453	8 453	0	58 119	58 119
50118	147 994	0	147 994	556 667	0	556 667	561 681	0	561 681	142 980	0	142 980
50121	101 570	0	101 570	12 594	0	12 594	2 492	0	2 492	111 672	0	111 672
50305	1 464 164	0	1 464 164	6 936 123	0	6 936 123	6 696 114	0	6 696 114	1 704 173	0	1 704 173
50306	483 699	0	483 699	4 281	0	4 281	1 865	0	1 865	486 115	0	486 115
50307	102 868	0	102 868	628	0	628	2	0	2	103 494	0	103 494
50308	223 604	0	223 604	1 437	0	1 437	32	0	32	225 009	0	225 009
50311	100 400	817 214	917 614	792	126 290	127 082	0	119 438	119 438	101 192	824 066	925 258
50318	1 795 141	0	1 795 141	6 682 383	0	6 682 383	6 878 911	0	6 878 911	1 598 613	0	1 598 613
50608	0	80 606	80 606	0	11 668	11 668	0	11 756	11 756	0	80 518	80 518
50706	72 788	0	72 788	0	0	0	0	0	0	72 788	0	72 788
52601	0	0	0	68 250	0	68 250	68 250	0	68 250	0	0	0
60106	340 694	0	340 694	0	0	0	0	0	0	340 694	0	340 694
60302	5 139	0	5 139	0	0	0	0	0	0	5 139	0	5 139
60306	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
60308	1 386	0	1 386	135	0	135	135	0	135	1 386	0	1 386
60310	3 172	0	3 172	390	0	390	374	0	374	3 188	0	3 188
60312	35 197	0	35 197	9 879	0	9 879	8 156	0	8 156	36 920	0	36 920
60314	0	289	289	0	365	365	0	187	187	0	467	467
60323	8 957	280	9 237	1 459	50	1 509	1 461	46	1 507	8 955	284	9 239
60336	1 797	0	1 797	1 010	0	1 010	1 797	0	1 797	1 010	0	1 010
60401	228 602	0	228 602	361	0	361	2 058	0	2 058	226 905	0	226 905
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	2 856	0	2 856	0	0	0	20	0	20	2 836	0	2 836
61002	23	0	23	20	0	20	20	0	20	23	0	23
61008	4 773	0	4 773	241	0	241	237	0	237	4 777	0	4 777
61009	16 635	0	16 635	41	0	41	36	0	36	16 640	0	16 640
61209	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
61210	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	2 123	0	2 123	527	0	527	596	0	596	2 054	0	2 054
61601	0	0	0	113 053	0	113 053	113 053	0	113 053	0	0	0
61904	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
62001	2 448	0	2 448	1 423	0	1 423	0	0	0	3 871	0	3 871
70606	252 591	0	252 591	187 270	0	187 270	858	0	858	439 003	0	439 003
70607	133 686	0	133 686	1 877	0	1 877	7 839	0	7 839	127 724	0	127 724
70608	895 221	0	895 221	704 134	0	704 134	0	0	0	1 599 355	0	1 599 355
70611	0	0	0	4 581	0	4 581	0	0	0	4 581	0	4 581
70614	0	0	0	29 204	0	29 204	29 204	0	29 204	0	0	0
70706	2 953 465	0	2 953 465	85 985	0	85 985	3 039 450	0	3 039 450	0	0	0
70707	9 377	0	9 377	0	0	0	9 377	0	9 377	0	0	0
70708	5 154 477	0	5 154 477	1 045 910	0	1 045 910	6 200 387	0	6 200 387	0	0	0
70711	39 025	0	39 025	0	0	0	39 025	0	39 025	0	0	0
70714	42 957	0	42 957	0	0	0	42 957	0	42 957	0	0	0
70716	18 529	0	18 529	38 448	0	38 448	56 977	0	56 977	0	0	0
70802	0	0	0	8 257 216	0	8 257 216	8 211 810	0	8 211 810	45 406	0	45 406
Итого по активу (баланс)	20 457 578	2 586 555	23 044 133	46 892 817	2 374 500	49 267 317	54 295 336	2 409 904	56 705 240	13 055 059	2 551 151	15 606 210
Пассив
10208	466 000	0	466 000	110 000	0	110 000	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30126	1 200	0	1 200	0	0	0	6	0	6	1 206	0	1 206
30226	2 939	0	2 939	131	0	131	78	0	78	2 886	0	2 886
30232	208	126	334	34 383	43 605	77 988	34 720	43 480	78 200	545	1	546
30301	417 605	880 786	1 298 391	7 839	135 087	142 926	32 821	150 817	183 638	442 587	896 516	1 339 103
30305	76 854	219	77 073	2 298 236	33	2 298 269	2 280 054	36	2 280 090	58 672	222	58 894
30601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31201	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	5 300 000	0	5 300 000	450 000	0	450 000
31202	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
406	441 010	0	441 010	1 269 750	0	1 269 750	1 475 000	0	1 475 000	646 260	0	646 260
407	385 799	29 987	415 786	2 323 911	93 290	2 417 201	2 265 937	99 605	2 365 542	327 825	36 302	364 127
408.1	24 121	35	24 156	116 498	5	116 503	112 793	5	112 798	20 416	35	20 451
408.2	53 869	6 884	60 753	347 580	10 264	357 844	354 165	14 464	368 629	60 454	11 084	71 538
40905	0	0	0	13 710	0	13 710	13 710	0	13 710	0	0	0
40906	288	0	288	4 173	0	4 173	4 174	0	4 174	289	0	289
40909	0	0	0	9 590	18 231	27 821	9 590	18 231	27 821	0	0	0
40910	0	0	0	4 317	9 872	14 189	4 317	9 872	14 189	0	0	0
40911	11 730	0	11 730	208 005	0	208 005	200 170	0	200 170	3 895	0	3 895
40912	518	1 137	1 655	18 557	38 705	57 262	18 039	37 568	55 607	0	0	0
40913	101	544	645	11 791	33 168	44 959	11 690	32 624	44 314	0	0	0
41804	43 018	0	43 018	38 000	0	38 000	0	0	0	5 018	0	5 018
42101	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
42102	0	0	0	4 900	0	4 900	7 700	0	7 700	2 800	0	2 800
42103	49 383	0	49 383	40 100	0	40 100	16 926	0	16 926	26 209	0	26 209
42104	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42105	24 550	0	24 550	21 050	0	21 050	27 787	0	27 787	31 287	0	31 287
42203	709 136	0	709 136	403 000	0	403 000	2 000	0	2 000	308 136	0	308 136
42204	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
42205	29 207	0	29 207	3 072	0	3 072	2 820	0	2 820	28 955	0	28 955
42301	26 817	18 244	45 061	14 394	61 054	75 448	6 595	61 455	68 050	19 018	18 645	37 663
42303	3 827	20 786	24 613	5 114	10 129	15 243	3 762	2 810	6 572	2 475	13 467	15 942
42304	28 107	128 136	156 243	4 421	43 736	48 157	17 175	31 052	48 227	40 861	115 452	156 313
42305	0	954 619	954 619	0	206 252	206 252	0	160 752	160 752	0	909 119	909 119
42306	4 215 395	72 445	4 287 840	192 349	21 942	214 291	310 697	64 261	374 958	4 333 743	114 764	4 448 507
42307	687 381	0	687 381	43 400	0	43 400	97 945	0	97 945	741 926	0	741 926
42601	502	11	513	0	2	2	159	2	161	661	11	672
42603	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
42604	120	390	510	35	57	92	0	57	57	85	390	475
42605	0	5 370	5 370	0	783	783	0	777	777	0	5 364	5 364
42606	5 379	12	5 391	0	13	13	585	1	586	5 964	0	5 964
42607	2 904	0	2 904	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
43702	1 430 585	78 958	1 509 543	5 886 560	90 778	5 977 338	5 795 291	90 862	5 886 153	1 339 316	79 042	1 418 358
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	110 000	0	110 000	260 000	0	260 000
44915	2 153	0	2 153	2 148	0	2 148	1 119	0	1 119	1 124	0	1 124
45115	5 011	0	5 011	0	0	0	1 500	0	1 500	6 511	0	6 511
45215	53 248	0	53 248	7 058	0	7 058	2 336	0	2 336	48 526	0	48 526
45415	15 064	0	15 064	1 071	0	1 071	614	0	614	14 607	0	14 607
45515	255 575	0	255 575	31 977	0	31 977	22 795	0	22 795	246 393	0	246 393
45818	461 753	0	461 753	10 443	0	10 443	36 447	0	36 447	487 757	0	487 757
45918	47 535	0	47 535	1 021	0	1 021	1 677	0	1 677	48 191	0	48 191
47407	0	0	0	92 220	0	92 220	92 220	0	92 220	0	0	0
47411	46 829	5 123	51 952	3 030	1 240	4 270	49 068	5 303	54 371	92 867	9 186	102 053
47416	2 249	0	2 249	4 767	0	4 767	2 854	0	2 854	336	0	336
47422	7 035	0	7 035	82 368	1 831	84 199	84 449	1 831	86 280	9 116	0	9 116
47425	6 611	0	6 611	5 936	0	5 936	11 204	0	11 204	11 879	0	11 879
47426	17 181	0	17 181	23 116	190	23 306	19 410	261	19 671	13 475	71	13 546
47804	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
50120	5 630	0	5 630	2 473	0	2 473	682	0	682	3 839	0	3 839
50319	7 157	0	7 157	141	0	141	0	0	0	7 016	0	7 016
50620	15 882	0	15 882	3 509	0	3 509	0	0	0	12 373	0	12 373
50719	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
52202	10 614	0	10 614	414	0	414	600	0	600	10 800	0	10 800
52203	3 178	0	3 178	570	0	570	115	0	115	2 723	0	2 723
52204	300	0	300	0	0	0	200	0	200	500	0	500
52301	17 357	0	17 357	4 865	0	4 865	5 165	0	5 165	17 657	0	17 657
52302	73 314	0	73 314	78 574	0	78 574	5 260	0	5 260	0	0	0
52303	5 165	0	5 165	74 565	0	74 565	95 400	0	95 400	26 000	0	26 000
52404	279	0	279	1 025	0	1 025	984	0	984	238	0	238
52405	10	0	10	36	0	36	34	0	34	8	0	8
52501	285	0	285	31	0	31	140	0	140	394	0	394
52602	0	0	0	54 016	0	54 016	54 016	0	54 016	0	0	0
60105	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60301	668	0	668	6 310	0	6 310	6 945	0	6 945	1 303	0	1 303
60305	8 256	0	8 256	10 928	0	10 928	9 785	0	9 785	7 113	0	7 113
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	460	0	460	0	0	0	86	0	86	546	0	546
60311	4	0	4	119	0	119	121	0	121	6	0	6
60322	147	0	147	2	0	2	5	0	5	150	0	150
60324	38 022	0	38 022	482	0	482	1 712	0	1 712	39 252	0	39 252
60335	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644
60414	78 482	0	78 482	1 421	0	1 421	2 386	0	2 386	79 447	0	79 447
60903	187	0	187	13	0	13	159	0	159	333	0	333
61701	42 319	0	42 319	0	0	0	38 449	0	38 449	80 768	0	80 768
61910	1 990	0	1 990	0	0	0	43	0	43	2 033	0	2 033
61912	6 651	0	6 651	21	0	21	0	0	0	6 630	0	6 630
70601	283 304	0	283 304	788	0	788	175 028	0	175 028	457 544	0	457 544
70602	89 191	0	89 191	1 514	0	1 514	10 954	0	10 954	98 631	0	98 631
70603	888 880	0	888 880	0	0	0	704 416	0	704 416	1 593 296	0	1 593 296
70613	10 096	0	10 096	42 554	0	42 554	47 575	0	47 575	15 117	0	15 117
70701	2 863 160	0	2 863 160	2 969 163	0	2 969 163	106 003	0	106 003	0	0	0
70702	157 433	0	157 433	157 433	0	157 433	0	0	0	0	0	0
70703	5 141 081	0	5 141 081	6 184 195	0	6 184 195	1 043 114	0	1 043 114	0	0	0
70713	50 138	0	50 138	50 138	0	50 138	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 840 321	2 203 812	23 044 133	30 003 196	820 267	30 823 463	22 559 414	826 126	23 385 540	13 396 539	2 209 671	15 606 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	108 918	0	108 918	108 918	0	108 918	0	0	0
90705	2 501	0	2 501	1 115	0	1 115	1 103	0	1 103	2 513	0	2 513
90901	266 431	0	266 431	8 119	0	8 119	3 897	0	3 897	270 653	0	270 653
90902	356 865	0	356 865	11 646	0	11 646	15 594	0	15 594	352 917	0	352 917
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
91203	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	412 118	0	412 118	6 858 321	0	6 858 321	6 803 360	0	6 803 360	467 079	0	467 079
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 621 834	0	1 621 834	22 866	0	22 866	20 709	0	20 709	1 623 991	0	1 623 991
91418	149 565	0	149 565	0	0	0	154	0	154	149 411	0	149 411
91604	137 460	0	137 460	13 214	0	13 214	8 166	0	8 166	142 508	0	142 508
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	2 024 802	0	2 024 802	474 276	0	474 276	436 701	0	436 701	2 062 377	0	2 062 377
Итого по активу (баланс)	5 044 757	0	5 044 757	7 498 475	0	7 498 475	7 398 603	0	7 398 603	5 144 629	0	5 144 629
Пассив
91003	0	0	0	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	0	0	0
91004	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
91311	50 691	0	50 691	858	0	858	0	0	0	49 833	0	49 833
91312	1 834 563	2 030	1 836 593	133 207	296	133 503	170 559	293	170 852	1 871 915	2 027	1 873 942
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
91317	106 289	0	106 289	292 958	0	292 958	291 542	0	291 542	104 873	0	104 873
91507	28 817	0	28 817	0	0	0	0	0	0	28 817	0	28 817
99999	3 019 955	0	3 019 955	6 955 930	0	6 955 930	7 018 227	0	7 018 227	3 082 252	0	3 082 252
Итого по пассиву (баланс)	5 042 727	2 030	5 044 757	7 392 334	296	7 392 630	7 492 209	293	7 492 502	5 142 602	2 027	5 144 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	394 569	0	394 569	36 054	0	36 054	358 515	0	358 515
93304	336 745	0	336 745	56 405	0	56 405	393 150	0	393 150	0	0	0
99996	330 758	0	330 758	75 128	0	75 128	50 333	0	50 333	355 553	0	355 553
Итого по активу (баланс)	667 503	0	667 503	526 102	0	526 102	479 537	0	479 537	714 068	0	714 068
Пассив
96303	0	0	0	0	35 911	35 911	0	391 464	391 464	0	355 553	355 553
96304	0	330 758	330 758	0	384 870	384 870	0	54 112	54 112	0	0	0
99997	336 745	0	336 745	59 037	0	59 037	80 807	0	80 807	358 515	0	358 515
Итого по пассиву (баланс)	336 745	330 758	667 503	59 037	420 781	479 818	80 807	445 576	526 383	358 515	355 553	714 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 291 965,0000	0	0	12 666 739,0000	0	0	12 390 179,0000	0	0	3 568 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 291 986,0000	0	0	12 666 739,0000	0	0	12 390 179,0000	0	0	3 568 546,0000
Пассив
98040	0	0	10 301,0000	0	0	2 242 959,0000	0	0	2 242 959,0000	0	0	10 301,0000
98050	0	0	1 283 847,0000	0	0	7 710 251,0000	0	0	7 986 811,0000	0	0	1 560 407,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 971 836,0000	0	0	8 971 836,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	4 226,0000	0	0	2 242 959,0000	0	0	2 242 959,0000	0	0	4 226,0000
98070	0	0	1 993 612,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 291 986,0000	0	0	21 168 005,0000	0	0	21 444 565,0000	0	0	3 568 546,0000

Страница была полезной?