Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 302	0	6 302	2 564	0	2 564	868	0	868	7 998	0	7 998
20202	180 674	137 278	317 952	3 489 566	2 227 807	5 717 373	3 440 304	2 246 657	5 686 961	229 936	118 428	348 364
20208	20 137	0	20 137	50 217	0	50 217	45 679	0	45 679	24 675	0	24 675
20209	4 600	0	4 600	603 471	123 356	726 827	608 071	123 356	731 427	0	0	0
30102	593 043	0	593 043	2 634 920	0	2 634 920	2 658 089	0	2 658 089	569 874	0	569 874
30110	36 999	35 186	72 185	188 472	153 234	341 706	201 387	163 355	364 742	24 084	25 065	49 149
30114	11	119 462	119 473	0	4 170	4 170	0	7 112	7 112	11	116 520	116 531
30202	80 021	0	80 021	3 915	0	3 915	0	0	0	83 936	0	83 936
30204	6 721	0	6 721	257	0	257	0	0	0	6 978	0	6 978
30210	2 550	0	2 550	15 802	0	15 802	18 352	0	18 352	0	0	0
30233	11 950	9 564	21 514	201 403	27 466	228 869	204 799	28 513	233 312	8 554	8 517	17 071
30302	199 192	167 283	366 475	281 599	16 013	297 612	276 417	13 654	290 071	204 374	169 642	374 016
30306	31 862	29	31 891	12	5	17	0	2	2	31 874	32	31 906
30602	36 878	0	36 878	118 172	0	118 172	108 769	0	108 769	46 281	0	46 281
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	7	3 761	3 768	0	137	137	0	239	239	7	3 659	3 666
45201	3 998	0	3 998	15 147	0	15 147	14 488	0	14 488	4 657	0	4 657
45204	0	0	0	16 500	0	16 500	9 700	0	9 700	6 800	0	6 800
45205	22 000	0	22 000	9 850	0	9 850	17 050	0	17 050	14 800	0	14 800
45206	78 486	0	78 486	0	0	0	1 992	0	1 992	76 494	0	76 494
45207	133 112	0	133 112	1 413	0	1 413	2 290	0	2 290	132 235	0	132 235
45208	91 882	0	91 882	1 000	0	1 000	713	0	713	92 169	0	92 169
45307	146	0	146	0	0	0	12	0	12	134	0	134
45401	783	0	783	1 319	0	1 319	1 454	0	1 454	648	0	648
45404	14 372	0	14 372	8 225	0	8 225	7 749	0	7 749	14 848	0	14 848
45406	21 008	0	21 008	0	0	0	20 498	0	20 498	510	0	510
45407	35 381	0	35 381	21 500	0	21 500	1 604	0	1 604	55 277	0	55 277
45408	89 170	0	89 170	1 780	0	1 780	2 527	0	2 527	88 423	0	88 423
45503	65	0	65	33	0	33	28	0	28	70	0	70
45504	10 824	0	10 824	2 838	0	2 838	3 946	0	3 946	9 716	0	9 716
45505	232 250	0	232 250	41 721	0	41 721	37 678	0	37 678	236 293	0	236 293
45506	1 716 846	0	1 716 846	164 021	0	164 021	135 312	0	135 312	1 745 555	0	1 745 555
45507	1 359 737	0	1 359 737	144 879	0	144 879	138 276	0	138 276	1 366 340	0	1 366 340
45509	353 988	0	353 988	96 488	0	96 488	58 685	0	58 685	391 791	0	391 791
45812	440	0	440	743	0	743	106	0	106	1 077	0	1 077
45814	3 142	0	3 142	354	0	354	915	0	915	2 581	0	2 581
45815	124 628	0	124 628	27 599	0	27 599	29 879	0	29 879	122 348	0	122 348
45912	27	0	27	857	0	857	40	0	40	844	0	844
45914	668	0	668	156	0	156	67	0	67	757	0	757
45915	36 668	0	36 668	11 410	0	11 410	10 265	0	10 265	37 813	0	37 813
47103	11 253	0	11 253	2 923	0	2 923	11 366	0	11 366	2 810	0	2 810
47104	0	0	0	3 364	0	3 364	884	0	884	2 480	0	2 480
47408	0	0	0	3 596	126 110	129 706	3 596	126 110	129 706	0	0	0
47413	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47423	4 095	81	4 176	560	5 976	6 536	953	5 978	6 931	3 702	79	3 781
47427	52 153	0	52 153	100 724	0	100 724	101 980	0	101 980	50 897	0	50 897
47802	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
50104	963 672	0	963 672	102 456	0	102 456	103 008	0	103 008	963 120	0	963 120
50106	175 767	0	175 767	1 125	0	1 125	6 303	0	6 303	170 589	0	170 589
50107	785 891	0	785 891	4 707	0	4 707	202	0	202	790 396	0	790 396
50121	14 922	0	14 922	6 736	0	6 736	1 881	0	1 881	19 777	0	19 777
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50606	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
50621	60	0	60	191	0	191	0	0	0	251	0	251
50706	774 915	0	774 915	0	0	0	0	0	0	774 915	0	774 915
50721	9 038	0	9 038	4 992	0	4 992	1 448	0	1 448	12 582	0	12 582
52503	1 107	0	1 107	0	0	0	70	0	70	1 037	0	1 037
52601	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	11 590	0	11 590	843	0	843	6 917	0	6 917	5 516	0	5 516
60306	8	0	8	41	0	41	0	0	0	49	0	49
60308	100	0	100	351	0	351	371	0	371	80	0	80
60310	4 755	0	4 755	736	0	736	1 345	0	1 345	4 146	0	4 146
60312	16 448	0	16 448	15 908	0	15 908	16 118	0	16 118	16 238	0	16 238
60314	0	271	271	0	9	9	0	42	42	0	238	238
60323	1 484	151	1 635	7	4	11	36	6	42	1 455	149	1 604
60401	142 333	0	142 333	3 664	0	3 664	0	0	0	145 997	0	145 997
60404	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	4 438	0	4 438	173	0	173	841	0	841	3 770	0	3 770
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	1 150	0	1 150	24	0	24	24	0	24	1 150	0	1 150
61008	6 215	0	6 215	724	0	724	1 931	0	1 931	5 008	0	5 008
61009	20 645	0	20 645	502	0	502	3 309	0	3 309	17 838	0	17 838
61209	0	0	0	29 135	0	29 135	29 135	0	29 135	0	0	0
61210	0	0	0	97 972	0	97 972	97 972	0	97 972	0	0	0
61403	20 838	0	20 838	9 149	0	9 149	8 826	0	8 826	21 161	0	21 161
61601	0	0	0	8 973	0	8 973	8 973	0	8 973	0	0	0
70606	1 598 807	0	1 598 807	218 727	0	218 727	847	0	847	1 816 687	0	1 816 687
70607	50 139	0	50 139	2 996	0	2 996	16 603	0	16 603	36 532	0	36 532
70608	266 092	0	266 092	47 356	0	47 356	0	0	0	313 448	0	313 448
70611	21 236	0	21 236	7 509	0	7 509	0	0	0	28 745	0	28 745
70614	860	0	860	4 151	0	4 151	1 689	0	1 689	3 322	0	3 322
Итого по активу (баланс)	10 578 969	473 066	11 052 035	8 882 816	2 684 287	11 567 103	8 528 435	2 715 024	11 243 459	10 933 350	442 329	11 375 679
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	9 038	0	9 038	1 448	0	1 448	4 992	0	4 992	12 582	0	12 582
10701	263 491	0	263 491	0	0	0	0	0	0	263 491	0	263 491
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	472	0	472	220	0	220	366	0	366	618	0	618
30232	30	187	217	68 467	36 076	104 543	68 862	36 079	104 941	425	190	615
30301	199 192	167 283	366 475	276 417	13 654	290 071	281 599	16 013	297 612	204 374	169 642	374 016
30305	31 862	29	31 891	0	2	2	12	5	17	31 874	32	31 906
30601	5 025	2 298	7 323	458	146	604	457	84	541	5 024	2 236	7 260
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40502	32 173	0	32 173	129 711	1 066	130 777	143 867	1 066	144 933	46 329	0	46 329
40602	269 969	0	269 969	1 256 600	0	1 256 600	1 230 473	0	1 230 473	243 842	0	243 842
40603	190 856	0	190 856	132 895	0	132 895	170 537	0	170 537	228 498	0	228 498
40701	56 313	108	56 421	240 776	1 957	242 733	207 219	1 956	209 175	22 756	107	22 863
40702	309 661	802	310 463	1 575 606	8 040	1 583 646	1 507 878	8 719	1 516 597	241 933	1 481	243 414
40703	664 461	0	664 461	33 140	0	33 140	25 791	0	25 791	657 112	0	657 112
40802	24 332	16	24 348	186 050	1	186 051	188 870	0	188 870	27 152	15	27 167
40807	70	0	70	63	0	63	0	0	0	7	0	7
40817	250 491	5 176	255 667	969 339	11 859	981 198	943 737	8 893	952 630	224 889	2 210	227 099
40820	79	16	95	40	1 044	1 084	50	1 043	1 093	89	15	104
40821	248	0	248	1 120	0	1 120	1 148	0	1 148	276	0	276
40905	169	0	169	59 881	20	59 901	59 892	20	59 912	180	0	180
40906	394	0	394	7 507	0	7 507	7 523	0	7 523	410	0	410
40909	0	136	136	3 435	15 427	18 862	3 445	15 540	18 985	10	249	259
40910	0	0	0	1 631	6 534	8 165	1 631	6 534	8 165	0	0	0
40911	7 384	0	7 384	244 546	3	244 549	240 860	3	240 863	3 698	0	3 698
40912	286	501	787	9 069	32 034	41 103	8 783	31 577	40 360	0	44	44
40913	418	1 846	2 264	7 866	60 843	68 709	7 448	58 997	66 445	0	0	0
41506	155 000	0	155 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000
41802	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41804	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41805	376 467	0	376 467	202 131	0	202 131	306 612	0	306 612	480 948	0	480 948
41806	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
42101	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	178 867	0	178 867	156 500	0	156 500	93 500	0	93 500	115 867	0	115 867
42106	343 144	0	343 144	25 000	0	25 000	31 540	0	31 540	349 684	0	349 684
42204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	130 693	0	130 693	2 000	0	2 000	1 008	0	1 008	129 701	0	129 701
42206	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	6 325	0	6 325
42301	67 554	334	67 888	112 252	1 071	113 323	161 180	1 074	162 254	116 482	337	116 819
42303	23 634	16 748	40 382	16 434	3 399	19 833	16 481	2 163	18 644	23 681	15 512	39 193
42304	22 862	70 054	92 916	4 974	9 011	13 985	1 515	11 361	12 876	19 403	72 404	91 807
42305	126 592	292 614	419 206	20 179	44 517	64 696	7 730	55 274	63 004	114 143	303 371	417 514
42306	1 166 988	23 488	1 190 476	162 163	1 494	163 657	88 253	1 176	89 429	1 093 078	23 170	1 116 248
42307	1 912 781	18	1 912 799	11 895	1	11 896	185 352	0	185 352	2 086 238	17	2 086 255
42601	24	5	29	629	0	629	643	0	643	38	5	43
42604	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42605	104	104	208	0	109	109	12	5	17	116	0	116
42606	1 830	0	1 830	600	0	600	29	0	29	1 259	0	1 259
42607	1 287	0	1 287	104	0	104	69	0	69	1 252	0	1 252
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000
45215	43 593	0	43 593	2 229	0	2 229	11 976	0	11 976	53 340	0	53 340
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	9 258	0	9 258	2 894	0	2 894	4 187	0	4 187	10 551	0	10 551
45515	225 274	0	225 274	40 545	0	40 545	47 980	0	47 980	232 709	0	232 709
45818	96 019	0	96 019	24 742	0	24 742	21 684	0	21 684	92 961	0	92 961
45918	23 070	0	23 070	2 850	0	2 850	3 450	0	3 450	23 670	0	23 670
47407	0	0	0	131 354	0	131 354	131 354	0	131 354	0	0	0
47411	59 193	3 411	62 604	55 775	3 287	59 062	2 386	281	2 667	5 804	405	6 209
47412	13	0	13	215	0	215	212	0	212	10	0	10
47416	2	0	2	10 159	0	10 159	10 556	0	10 556	399	0	399
47422	6 263	0	6 263	16 816	155	16 971	16 640	155	16 795	6 087	0	6 087
47425	15 376	0	15 376	6 946	0	6 946	6 468	0	6 468	14 898	0	14 898
47426	42 074	0	42 074	10 781	0	10 781	14 076	0	14 076	45 369	0	45 369
47804	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
50120	21 619	0	21 619	14 315	0	14 315	3 032	0	3 032	10 336	0	10 336
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	575	0	575	9	0	9	8	0	8	574	0	574
50719	3 374	0	3 374	27	0	27	0	0	0	3 347	0	3 347
50720	6 302	0	6 302	868	0	868	2 564	0	2 564	7 998	0	7 998
52302	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225
52306	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52602	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377	0	0	0
60206	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
60301	4 265	0	4 265	12 440	0	12 440	13 246	0	13 246	5 071	0	5 071
60305	221	0	221	5 833	0	5 833	15 409	0	15 409	9 797	0	9 797
60307	0	0	0	107	0	107	157	0	157	50	0	50
60309	58	0	58	10	0	10	25	0	25	73	0	73
60311	1	0	1	189	0	189	205	0	205	17	0	17
60322	69	0	69	17	0	17	26	0	26	78	0	78
60324	6 923	0	6 923	608	0	608	443	0	443	6 758	0	6 758
60405	2 931	0	2 931	17	0	17	0	0	0	2 914	0	2 914
60601	43 761	0	43 761	0	0	0	3 792	0	3 792	47 553	0	47 553
60603	680	0	680	0	0	0	44	0	44	724	0	724
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	1 720 550	0	1 720 550	17	0	17	214 007	0	214 007	1 934 540	0	1 934 540
70602	11 011	0	11 011	1 925	0	1 925	4 649	0	4 649	13 735	0	13 735
70603	253 302	0	253 302	0	0	0	48 754	0	48 754	302 056	0	302 056
70613	15 496	0	15 496	1 520	0	1 520	2 201	0	2 201	16 177	0	16 177
Итого по пассиву (баланс)	10 466 841	585 194	11 052 035	6 360 631	251 751	6 612 382	6 678 007	258 019	6 936 026	10 784 217	591 462	11 375 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	349 833	0	349 833	6 700	0	6 700	1 215	0	1 215	355 318	0	355 318
90902	195 951	0	195 951	3 076	0	3 076	6 927	0	6 927	192 100	0	192 100
90905	3 060	0	3 060	1 600	0	1 600	0	0	0	4 660	0	4 660
91202	62	0	62	0	0	0	5	0	5	57	0	57
91203	63	0	63	13	0	13	11	0	11	65	0	65
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	909 984	0	909 984	9 021	0	9 021	3 386	0	3 386	915 619	0	915 619
91414	2 191 465	0	2 191 465	109 879	0	109 879	33 603	0	33 603	2 267 741	0	2 267 741
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	0	0	0	25 270	0	25 270	0	0	0	25 270	0	25 270
91604	43 174	0	43 174	10 145	0	10 145	8 189	0	8 189	45 130	0	45 130
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	2 803 421	0	2 803 421	472 205	0	472 205	470 464	0	470 464	2 805 162	0	2 805 162
Итого по активу (баланс)	6 550 826	0	6 550 826	637 909	0	637 909	523 800	0	523 800	6 664 935	0	6 664 935
Пассив
91003	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	73 970	0	73 970	992	0	992	0	0	0	72 978	0	72 978
91312	2 294 099	0	2 294 099	269 570	0	269 570	263 574	0	263 574	2 288 103	0	2 288 103
91315	32 360	0	32 360	1 500	0	1 500	0	0	0	30 860	0	30 860
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	353 677	0	353 677	188 540	0	188 540	203 096	0	203 096	368 233	0	368 233
91507	48 315	0	48 315	4 689	0	4 689	1 362	0	1 362	44 988	0	44 988
99999	3 747 405	0	3 747 405	44 083	0	44 083	156 451	0	156 451	3 859 773	0	3 859 773
Итого по пассиву (баланс)	6 550 826	0	6 550 826	514 546	0	514 546	628 655	0	628 655	6 664 935	0	6 664 935
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	66 247	0	66 247	66 247	0	66 247	0	0	0
93302	186 957	0	186 957	0	0	0	186 957	0	186 957	0	0	0
93304	0	0	0	56 825	0	56 825	0	0	0	56 825	0	56 825
Итого по активу (баланс)	186 957	0	186 957	123 072	0	123 072	253 204	0	253 204	56 825	0	56 825
Пассив
96601	0	0	0	66 247	0	66 247	66 247	0	66 247	0	0	0
96602	186 957	0	186 957	186 957	0	186 957	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	56 825	0	56 825	56 825	0	56 825
Итого по пассиву (баланс)	186 957	0	186 957	253 204	0	253 204	123 072	0	123 072	56 825	0	56 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	14 246 858,0000	0	0	103 140,0000	0	0	104 480,0000	0	0	14 245 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 246 892,0000	0	0	103 140,0000	0	0	104 480,0000	0	0	14 245 552,0000
Пассив
98040	0	0	10 246 180,0000	0	0	6 280,0000	0	0	3 140,0000	0	0	10 243 040,0000
98050	0	0	2 940 344,0000	0	0	98 200,0000	0	0	109 805,0000	0	0	2 951 949,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 420,0000	0	0	9 420,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98070	0	0	1 060 306,0000	0	0	9 805,0000	0	0	0,0000	0	0	1 050 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 246 892,0000	0	0	123 705,0000	0	0	122 365,0000	0	0	14 245 552,0000

Страница была полезной?