Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	726	0	726	0	0	0	207	0	207	519	0	519
20202	46 583	28 661	75 244	821 617	598 034	1 419 651	835 655	595 561	1 431 216	32 545	31 134	63 679
20208	1 578	0	1 578	2 684	0	2 684	2 663	0	2 663	1 599	0	1 599
20209	0	0	0	173 368	19 031	192 399	165 618	19 031	184 649	7 750	0	7 750
30102	43 143	0	43 143	1 012 927	0	1 012 927	1 022 873	0	1 022 873	33 197	0	33 197
30110	896	2 331	3 227	36 863	54 733	91 596	37 123	39 693	76 816	636	17 371	18 007
30202	9 962	0	9 962	510	0	510	0	0	0	10 472	0	10 472
30204	1 436	0	1 436	0	0	0	58	0	58	1 378	0	1 378
30210	0	0	0	5 055	0	5 055	4 555	0	4 555	500	0	500
30233	0	0	0	965	0	965	884	0	884	81	0	81
30302	74 694	54 607	129 301	9 493	1 894	11 387	18 465	2 728	21 193	65 722	53 773	119 495
30602	25 050	77 817	102 867	185 754	3 671	189 425	156 004	64 938	220 942	54 800	16 550	71 350
32002	0	0	0	183 000	0	183 000	174 000	0	174 000	9 000	0	9 000
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	7	299	306	0	8	8	0	13	13	7	294	301
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	747	0	747	23 253	0	23 253
45205	191 679	0	191 679	0	0	0	88 156	0	88 156	103 523	0	103 523
45206	8 950	0	8 950	91 949	0	91 949	3 844	0	3 844	97 055	0	97 055
45207	29 678	0	29 678	3 699	0	3 699	1 708	0	1 708	31 669	0	31 669
45208	11 123	0	11 123	0	0	0	318	0	318	10 805	0	10 805
45406	93	0	93	301	0	301	94	0	94	300	0	300
45407	13 406	0	13 406	2 100	0	2 100	3 296	0	3 296	12 210	0	12 210
45408	12 065	0	12 065	0	0	0	362	0	362	11 703	0	11 703
45503	2 133	0	2 133	0	0	0	1 113	0	1 113	1 020	0	1 020
45504	8 813	0	8 813	3 365	0	3 365	5 187	0	5 187	6 991	0	6 991
45505	163 033	0	163 033	27 777	0	27 777	29 372	0	29 372	161 438	0	161 438
45506	370 775	0	370 775	56 065	0	56 065	28 782	0	28 782	398 058	0	398 058
45507	133 241	0	133 241	14 609	0	14 609	5 482	0	5 482	142 368	0	142 368
45509	42	0	42	112	0	112	60	0	60	94	0	94
45812	806	0	806	367	0	367	295	0	295	878	0	878
45814	677	0	677	450	0	450	182	0	182	945	0	945
45815	40 845	0	40 845	10 404	0	10 404	11 220	0	11 220	40 029	0	40 029
45912	148	0	148	80	0	80	118	0	118	110	0	110
45914	38	0	38	21	0	21	7	0	7	52	0	52
45915	3 690	0	3 690	1 760	0	1 760	1 724	0	1 724	3 726	0	3 726
47102	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
47104	165	0	165	415	0	415	21	0	21	559	0	559
47105	14 171	0	14 171	427	0	427	2 934	0	2 934	11 664	0	11 664
47408	0	0	0	209 942	97 182	307 124	209 425	97 182	306 607	517	0	517
47423	16 478	31	16 509	20 711	37 950	58 661	21 296	37 820	59 116	15 893	161	16 054
47427	5 266	1	5 267	14 341	1	14 342	14 117	0	14 117	5 490	2	5 492
50105	322 275	0	322 275	9 007	0	9 007	9 231	0	9 231	322 051	0	322 051
50106	101 692	0	101 692	37 142	0	37 142	14 152	0	14 152	124 682	0	124 682
50107	198 864	0	198 864	180 122	0	180 122	96 375	0	96 375	282 611	0	282 611
50109	0	80 532	80 532	0	65 652	65 652	0	6 630	6 630	0	139 554	139 554
50110	2 927	127 525	130 452	34	4 477	4 511	0	7 988	7 988	2 961	124 014	126 975
50121	29 487	0	29 487	26 081	0	26 081	1 612	0	1 612	53 956	0	53 956
50211	0	87 027	87 027	0	4 068	4 068	0	3 851	3 851	0	87 244	87 244
50221	8 201	0	8 201	0	0	0	864	0	864	7 337	0	7 337
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 246	0	1 246	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	1 246	0	1 246
50621	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60202	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996
60302	426	0	426	299	0	299	157	0	157	568	0	568
60306	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60308	22	0	22	63	0	63	51	0	51	34	0	34
60310	767	0	767	361	0	361	402	0	402	726	0	726
60312	1 485	371	1 856	5 251	8	5 259	5 100	136	5 236	1 636	243	1 879
60323	3 943	0	3 943	50	0	50	66	0	66	3 927	0	3 927
60401	109 889	0	109 889	1 600	0	1 600	3 084	0	3 084	108 405	0	108 405
60701	5 140	0	5 140	228	0	228	1 600	0	1 600	3 768	0	3 768
61002	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61008	751	0	751	140	0	140	115	0	115	776	0	776
61009	271	0	271	96	0	96	81	0	81	286	0	286
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61210	0	0	0	119 850	0	119 850	119 850	0	119 850	0	0	0
61403	6 890	0	6 890	1 360	0	1 360	1 048	0	1 048	7 202	0	7 202
70606	144 076	0	144 076	99 111	0	99 111	168	0	168	243 019	0	243 019
70607	2 755	0	2 755	5 699	0	5 699	7 358	0	7 358	1 096	0	1 096
70608	49 052	0	49 052	26 384	0	26 384	0	0	0	75 436	0	75 436
70611	365	0	365	352	0	352	0	0	0	717	0	717
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	8 201	0	8 201	865	0	865	14	0	14	7 350	0	7 350
10701	54 988	0	54 988	0	0	0	0	0	0	54 988	0	54 988
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
30301	74 694	54 607	129 301	18 465	2 728	21 193	9 493	1 894	11 387	65 722	53 773	119 495
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30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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31206	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
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40602	84	0	84	153	0	153	90	0	90	21	0	21
40701	80	0	80	277	0	277	264	0	264	67	0	67
40702	95 959	385	96 344	677 590	788	678 378	678 717	781	679 498	97 086	378	97 464
40703	1 431	0	1 431	3 049	0	3 049	3 766	0	3 766	2 148	0	2 148
40802	9 653	14	9 667	55 054	1	55 055	53 467	0	53 467	8 066	13	8 079
40807	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40817	28 669	243	28 912	196 406	344	196 750	191 389	105	191 494	23 652	4	23 656
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0
40909	0	0	0	101	1 287	1 388	101	1 287	1 388	0	0	0
40910	0	0	0	5	92	97	5	92	97	0	0	0
40911	953	0	953	19 666	0	19 666	18 939	0	18 939	226	0	226
40912	0	0	0	366	824	1 190	366	824	1 190	0	0	0
40913	0	0	0	348	625	973	348	625	973	0	0	0
41505	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42103	14 300	0	14 300	3 300	0	3 300	7 500	0	7 500	18 500	0	18 500
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42105	70 800	29 461	100 261	0	1 516	1 516	0	720	720	70 800	28 665	99 465
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42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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42303	146 388	20 699	167 087	61 113	3 789	64 902	59 075	1 477	60 552	144 350	18 387	162 737
42304	27 158	41 201	68 359	1 264	3 617	4 881	2 552	4 157	6 709	28 446	41 741	70 187
42305	428 500	38 435	466 935	63 162	2 470	65 632	58 707	7 218	65 925	424 045	43 183	467 228
42306	435 758	38	435 796	10 565	2	10 567	45 574	1	45 575	470 767	37	470 804
42307	1 288	477	1 765	0	21	21	109	12	121	1 397	468	1 865
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42603	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	39 474	0	39 474	10 585	0	10 585	22 180	0	22 180	51 069	0	51 069
45415	4 148	0	4 148	365	0	365	10	0	10	3 793	0	3 793
45515	75 432	0	75 432	9 235	0	9 235	17 329	0	17 329	83 526	0	83 526
45818	27 459	0	27 459	6 710	0	6 710	6 074	0	6 074	26 823	0	26 823
45918	1 977	0	1 977	377	0	377	360	0	360	1 960	0	1 960
47407	0	0	0	229 636	77 567	307 203	229 636	77 567	307 203	0	0	0
47411	23 094	1 176	24 270	9 287	707	9 994	2 504	219	2 723	16 311	688	16 999
47416	49	0	49	6 786	0	6 786	6 827	0	6 827	90	0	90
47422	613	121	734	17 191	3 101	20 292	16 932	2 986	19 918	354	6	360
47425	11 332	0	11 332	2 407	0	2 407	2 016	0	2 016	10 941	0	10 941
47426	8 527	612	9 139	5 667	32	5 699	4 359	161	4 520	7 219	741	7 960
50120	347	0	347	507	0	507	260	0	260	100	0	100
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	406	0	406	221	0	221	0	0	0	185	0	185
50720	726	0	726	207	0	207	0	0	0	519	0	519
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	2 678	0	2 678	3 337	0	3 337	3 174	0	3 174	2 515	0	2 515
60305	3 236	0	3 236	5 675	0	5 675	5 995	0	5 995	3 556	0	3 556
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	365	0	365	383	0	383
60311	2 328	0	2 328	2 331	0	2 331	3	0	3	0	0	0
60322	1	1	2	96	0	96	96	0	96	1	1	2
60324	4 557	0	4 557	105	0	105	72	0	72	4 524	0	4 524
60601	21 329	0	21 329	432	0	432	570	0	570	21 467	0	21 467
61301	231	0	231	0	0	0	3	0	3	234	0	234
70601	146 623	0	146 623	4	0	4	93 868	0	93 868	240 487	0	240 487
70602	13 616	0	13 616	1 610	0	1 610	24 888	0	24 888	36 894	0	36 894
70603	46 070	0	46 070	0	0	0	20 746	0	20 746	66 816	0	66 816
70801	48 075	0	48 075	0	0	0	0	0	0	48 075	0	48 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 744	0	73 744	4 163	0	4 163	2 057	0	2 057	75 850	0	75 850
90902	392 625	0	392 625	12 025	0	12 025	5 588	0	5 588	399 062	0	399 062
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	591 475	0	591 475	276 961	0	276 961	255 320	0	255 320	613 116	0	613 116
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	564 926	0	564 926	51 787	0	51 787	19 634	0	19 634	597 079	0	597 079
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	6 121	0	6 121	1 084	0	1 084	728	0	728	6 477	0	6 477
91704	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91802	6 993	0	6 993	6	0	6	14	0	14	6 985	0	6 985
99998	936 440	0	936 440	135 828	0	135 828	108 164	0	108 164	964 104	0	964 104
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91211	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
91311	183 801	0	183 801	65 194	0	65 194	69 690	0	69 690	188 297	0	188 297
91312	688 963	0	688 963	38 907	0	38 907	58 317	0	58 317	708 373	0	708 373
91315	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91317	17 038	0	17 038	3 611	0	3 611	7 091	0	7 091	20 518	0	20 518
91507	22 818	0	22 818	0	0	0	278	0	278	23 096	0	23 096
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	1 696 239	0	1 696 239	27 240	0	27 240	89 925	0	89 925	1 758 924	0	1 758 924
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	10 185	0	10 185	10 185	0	10 185	0	0	0
93304	0	0	0	138 156	0	138 156	0	0	0	138 156	0	138 156
93305	279 437	0	279 437	10 157	0	10 157	138 156	0	138 156	151 438	0	151 438
93501	0	23 782	23 782	0	37 866	37 866	0	61 648	61 648	0	0	0
93502	0	7 493	7 493	0	30 294	30 294	0	37 787	37 787	0	0	0
93801	0	0	0	12 692	0	12 692	12 692	0	12 692	0	0	0
94001	0	94	94	0	0	0	0	94	94	0	0	0
Пассив
96301	0	23 870	23 870	0	61 648	61 648	0	37 778	37 778	0	0	0
96302	0	7 500	7 500	0	37 793	37 793	0	30 293	30 293	0	0	0
96303	0	0	0	0	10 339	10 339	0	10 339	10 339	0	0	0
96304	0	0	0	0	2 848	2 848	0	126 976	126 976	0	124 128	124 128
96305	0	260 850	260 850	0	133 765	133 765	0	14 350	14 350	0	141 435	141 435
96801	18 586	0	18 586	7 806	0	7 806	13 251	0	13 251	24 031	0	24 031
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 610 025,0000	0	0	1 228 049,0000	0	0	656 883,0000	0	0	19 181 191,0000
Пассив
98040	0	0	15 053 341,0000	0	0	180 631,0000	0	0	669 397,0000	0	0	15 542 107,0000
98050	0	0	2 744 063,0000	0	0	573 665,0000	0	0	667 679,0000	0	0	2 838 077,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	643 588,0000	0	0	643 588,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	812 621,0000	0	0	109 027,0000	0	0	97 413,0000	0	0	801 007,0000

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