Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 463	0	21 463	5 154	0	5 154	16 018	0	16 018	10 599	0	10 599
10610	38 052	0	38 052	0	0	0	0	0	0	38 052	0	38 052
20202	291 149	195 758	486 907	4 170 527	508 457	4 678 984	4 283 379	622 863	4 906 242	178 297	81 352	259 649
20208	277 203	6 707	283 910	1 441 767	24 573	1 466 340	1 549 565	27 955	1 577 520	169 405	3 325	172 730
20209	0	0	0	2 831 945	289 696	3 121 641	2 831 945	289 696	3 121 641	0	0	0
20302	0	726 305	726 305	0	79 416	79 416	0	94 331	94 331	0	711 390	711 390
20303	0	8 849	8 849	0	1 878	1 878	0	952	952	0	9 775	9 775
20305	0	0	0	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	0	0	0
30102	246 610	0	246 610	10 793 452	0	10 793 452	10 919 499	0	10 919 499	120 563	0	120 563
30110	33 627	33 027	66 654	444 270	359 801	804 071	448 520	376 510	825 030	29 377	16 318	45 695
30118	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30202	87 300	0	87 300	0	0	0	715	0	715	86 585	0	86 585
30204	19 998	0	19 998	0	0	0	3 940	0	3 940	16 058	0	16 058
30210	0	0	0	27 547	0	27 547	27 547	0	27 547	0	0	0
30215	925	3 718	4 643	0	382	382	338	562	900	587	3 538	4 125
30221	0	0	0	151 616	781	152 397	151 616	9	151 625	0	772	772
30233	12 762	1 195	13 957	596 905	31 731	628 636	597 569	32 914	630 483	12 098	12	12 110
30302	1 425 930	116 371	1 542 301	2 033 471	333 312	2 366 783	2 076 027	277 436	2 353 463	1 383 374	172 247	1 555 621
30306	168 458	55 637	224 095	64 018	5 596	69 614	64 086	8 128	72 214	168 390	53 105	221 495
30413	8 019	0	8 019	243 349	0	243 349	243 299	0	243 299	8 069	0	8 069
30424	1 453	0	1 453	9 685	0	9 685	10 135	0	10 135	1 003	0	1 003
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	503 141	0	503 141	2 014	0	2 014	5 186	0	5 186	499 969	0	499 969
32201	0	5 957	5 957	0	1 954	1 954	0	966	966	0	6 945	6 945
45008	1 834	0	1 834	0	0	0	86	0	86	1 748	0	1 748
45107	3 499	0	3 499	0	0	0	2 244	0	2 244	1 255	0	1 255
45201	57 096	0	57 096	533 050	0	533 050	56 665	0	56 665	533 481	0	533 481
45204	6 061	0	6 061	1 200	0	1 200	6 843	0	6 843	418	0	418
45205	13 817	0	13 817	2 000	0	2 000	15 742	0	15 742	75	0	75
45206	191 145	0	191 145	19 200	0	19 200	90 312	0	90 312	120 033	0	120 033
45207	1 525 568	0	1 525 568	4 677	0	4 677	1 095 113	0	1 095 113	435 132	0	435 132
45208	661 324	0	661 324	0	0	0	327 144	0	327 144	334 180	0	334 180
45401	11 980	0	11 980	5 447	0	5 447	7 942	0	7 942	9 485	0	9 485
45405	5 005	0	5 005	0	0	0	4 155	0	4 155	850	0	850
45406	33 142	0	33 142	0	0	0	1 876	0	1 876	31 266	0	31 266
45407	26 200	0	26 200	0	0	0	3 373	0	3 373	22 827	0	22 827
45408	67 533	0	67 533	0	0	0	34 596	0	34 596	32 937	0	32 937
45503	4 235	0	4 235	103	0	103	4 240	0	4 240	98	0	98
45504	14 417	0	14 417	320	0	320	13 673	0	13 673	1 064	0	1 064
45505	270 997	0	270 997	4 460	0	4 460	13 233	0	13 233	262 224	0	262 224
45506	1 848 648	0	1 848 648	139 872	0	139 872	315 275	0	315 275	1 673 245	0	1 673 245
45507	1 773 956	0	1 773 956	31 388	0	31 388	292 203	0	292 203	1 513 141	0	1 513 141
45509	326 974	1	326 975	36 328	0	36 328	42 420	0	42 420	320 882	1	320 883
45812	36 083	0	36 083	48 494	0	48 494	4 575	0	4 575	80 002	0	80 002
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	6 658	0	6 658	1 812	0	1 812	322	0	322	8 148	0	8 148
45815	333 739	403	334 142	45 618	42	45 660	20 782	61	20 843	358 575	384	358 959
45912	135	0	135	8 721	0	8 721	135	0	135	8 721	0	8 721
45914	678	0	678	285	0	285	0	0	0	963	0	963
45915	25 573	0	25 573	12 054	0	12 054	8 159	0	8 159	29 468	0	29 468
47002	68 628	0	68 628	68 628	0	68 628	137 256	0	137 256	0	0	0
47402	83 548	0	83 548	52 084	0	52 084	51 610	0	51 610	84 022	0	84 022
47404	0	6 350	6 350	4	13 259	13 263	4	15 496	15 500	0	4 113	4 113
47408	189 629	0	189 629	506 240	45 515	551 755	544 110	45 515	589 625	151 759	0	151 759
47415	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
47417	0	0	0	79 815	0	79 815	79 815	0	79 815	0	0	0
47423	437 113	3 381	440 494	1 516 355	569	1 516 924	239 458	733	240 191	1 714 010	3 217	1 717 227
47427	87 204	0	87 204	62 050	0	62 050	66 570	0	66 570	82 684	0	82 684
47802	0	0	0	80 726	0	80 726	80 726	0	80 726	0	0	0
47901	3 583	0	3 583	0	0	0	97	0	97	3 486	0	3 486
50106	9 349	0	9 349	103	0	103	0	0	0	9 452	0	9 452
50107	4 354	0	4 354	265 188	0	265 188	265 591	0	265 591	3 951	0	3 951
50118	47 893	0	47 893	265 480	0	265 480	287 617	0	287 617	25 756	0	25 756
50121	1 268	0	1 268	55	0	55	571	0	571	752	0	752
50606	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
50621	216	0	216	504	0	504	0	0	0	720	0	720
50706	254 167	0	254 167	155 738	0	155 738	175 777	0	175 777	234 128	0	234 128
50718	359 075	0	359 075	0	0	0	1 700	0	1 700	357 375	0	357 375
50721	15 415	0	15 415	4 899	0	4 899	1 498	0	1 498	18 816	0	18 816
50905	37	0	37	0	0	0	6	0	6	31	0	31
52601	685 712	0	685 712	156 272	0	156 272	36 223	0	36 223	805 761	0	805 761
60106	79 530	0	79 530	267 346	0	267 346	61 850	0	61 850	285 026	0	285 026
60302	10 168	0	10 168	462	0	462	446	0	446	10 184	0	10 184
60306	23 224	0	23 224	35 901	0	35 901	25 143	0	25 143	33 982	0	33 982
60308	7 122	0	7 122	1 628	0	1 628	1 848	0	1 848	6 902	0	6 902
60310	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60312	487 150	21	487 171	64 317	2	64 319	36 413	3	36 416	515 054	20	515 074
60323	3 428	0	3 428	824	15	839	740	15	755	3 512	0	3 512
60336	1 444	0	1 444	7 596	0	7 596	5 774	0	5 774	3 266	0	3 266
60347	1 083	0	1 083	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0
60401	1 178 032	0	1 178 032	286	0	286	854	0	854	1 177 464	0	1 177 464
60404	18 839	0	18 839	0	0	0	0	0	0	18 839	0	18 839
60415	15 374	0	15 374	286	0	286	398	0	398	15 262	0	15 262
60901	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
61002	281	0	281	53	0	53	98	0	98	236	0	236
61008	7 003	0	7 003	1 063	0	1 063	1 481	0	1 481	6 585	0	6 585
61009	4 625	0	4 625	394	0	394	397	0	397	4 622	0	4 622
61010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61209	0	0	0	343 391	0	343 391	343 391	0	343 391	0	0	0
61210	0	0	0	85 249	0	85 249	85 249	0	85 249	0	0	0
61213	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61214	0	0	0	937 866	0	937 866	937 866	0	937 866	0	0	0
61403	6 928	0	6 928	193	0	193	1 166	0	1 166	5 955	0	5 955
61905	319 946	0	319 946	0	0	0	319 946	0	319 946	0	0	0
61907	46 442	0	46 442	0	0	0	0	0	0	46 442	0	46 442
61908	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
62001	0	0	0	381 560	0	381 560	319 946	0	319 946	61 614	0	61 614
70606	1 527 868	0	1 527 868	773 199	0	773 199	9 723	0	9 723	2 291 344	0	2 291 344
70608	1 062 424	0	1 062 424	218 995	0	218 995	56 930	0	56 930	1 224 489	0	1 224 489
70609	569 504	0	569 504	116 782	0	116 782	3 179	0	3 179	683 107	0	683 107
70610	46 839	0	46 839	40 661	0	40 661	0	0	0	87 500	0	87 500
70611	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
70614	40 463	0	40 463	11 127	0	11 127	273	0	273	51 317	0	51 317
Итого по активу (баланс)	18 150 022	1 163 691	19 313 713	30 214 093	1 700 059	31 914 152	29 773 339	1 797 225	31 570 564	18 590 776	1 066 525	19 657 301
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	191 284	0	191 284	0	0	0	0	0	0	191 284	0	191 284
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	15 416	0	15 416	1 493	0	1 493	4 893	0	4 893	18 816	0	18 816
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	350 479	0	350 479	0	0	0	99 393	0	99 393	449 872	0	449 872
20309	0	253 917	253 917	0	123 826	123 826	0	21 160	21 160	0	151 251	151 251
30109	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30220	916	0	916	2 516	92 358	94 874	1 600	92 358	93 958	0	0	0
30222	0	589	589	7	25 133	25 140	7	26 582	26 589	0	2 038	2 038
30223	58 820	0	58 820	1 570 482	0	1 570 482	1 595 764	0	1 595 764	84 102	0	84 102
30232	15 229	26	15 255	1 575 130	48 140	1 623 270	1 619 192	48 178	1 667 370	59 291	64	59 355
30301	1 425 930	116 371	1 542 301	2 076 027	277 448	2 353 475	2 033 471	333 326	2 366 797	1 383 374	172 249	1 555 623
30305	168 458	55 637	224 095	64 087	8 128	72 215	64 018	5 597	69 615	168 389	53 106	221 495
30601	99 601	140 827	240 428	12 709	21 289	33 998	2 090	14 469	16 559	88 982	134 007	222 989
31201	0	0	0	2 348 900	0	2 348 900	2 348 900	0	2 348 900	0	0	0
31204	1 081 400	0	1 081 400	1 081 400	0	1 081 400	0	0	0	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	2 040 000	0	2 040 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31701	0	0	0	940 547	0	940 547	940 547	0	940 547	0	0	0
31704	0	0	0	22 090	0	22 090	22 090	0	22 090	0	0	0
31801	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
32901	44 039	0	44 039	265 932	0	265 932	243 345	0	243 345	21 452	0	21 452
40116	6 818	0	6 818	386 825	0	386 825	381 239	0	381 239	1 232	0	1 232
405	2 234	9 175	11 409	26 156	5 967	32 123	23 922	5 522	29 444	0	8 730	8 730
406	11 706	2 704	14 410	60 196	2 950	63 146	58 381	246	58 627	9 891	0	9 891
407	1 117 004	64 299	1 181 303	5 705 819	325 334	6 031 153	5 414 264	273 952	5 688 216	825 449	12 917	838 366
408.1	271 038	2 533	273 571	1 233 189	5 796	1 238 985	1 258 423	5 302	1 263 725	296 272	2 039	298 311
408.2	1 269 900	17 298	1 287 198	2 354 300	20 087	2 374 387	2 500 817	14 094	2 514 911	1 416 417	11 305	1 427 722
40905	342	0	342	31 567	0	31 567	31 659	0	31 659	434	0	434
40906	510	0	510	216 684	0	216 684	216 174	0	216 174	0	0	0
40909	0	0	0	9 621	15 801	25 422	9 621	15 801	25 422	0	0	0
40910	0	0	0	2 186	2 344	4 530	2 186	2 344	4 530	0	0	0
40911	7 884	0	7 884	170 684	67	170 751	165 506	67	165 573	2 706	0	2 706
40912	0	0	0	26 171	24 135	50 306	26 171	24 135	50 306	0	0	0
40913	0	0	0	19 427	14 502	33 929	19 427	14 502	33 929	0	0	0
41805	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0
41904	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	55 000	0	55 000	43 000	0	43 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42107	501	0	501	500	0	500	0	0	0	1	0	1
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 700	0	2 700	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	74 240	32 248	106 488	162 224	44 013	206 237	179 260	43 977	223 237	91 276	32 212	123 488
42302	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
42303	760	0	760	483	0	483	112	0	112	389	0	389
42304	48 377	19 000	67 377	18 183	9 077	27 260	9 883	3 731	13 614	40 077	13 654	53 731
42305	642 447	28 453	670 900	127 066	10 377	137 443	58 135	8 061	66 196	573 516	26 137	599 653
42306	4 478 843	413 483	4 892 326	1 009 467	207 066	1 216 533	516 626	90 080	606 706	3 986 002	296 497	4 282 499
42307	577 924	40 361	618 285	65 328	35 826	101 154	56 952	10 479	67 431	569 548	15 014	584 562
42309	37 173	0	37 173	0	0	0	0	0	0	37 173	0	37 173
42601	1 787	2 087	3 874	837	1 488	2 325	393	1 930	2 323	1 343	2 529	3 872
42604	488	4 306	4 794	92	1 354	1 446	1	872	873	397	3 824	4 221
42605	5 175	198	5 373	704	30	734	717	20	737	5 188	188	5 376
42606	10 442	1 631	12 073	110	245	355	152	167	319	10 484	1 553	12 037
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45015	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45115	0	0	0	22	0	22	34	0	34	12	0	12
45215	43 915	0	43 915	18 089	0	18 089	19 317	0	19 317	45 143	0	45 143
45415	1 266	0	1 266	223	0	223	274	0	274	1 317	0	1 317
45515	211 082	0	211 082	37 185	0	37 185	28 856	0	28 856	202 753	0	202 753
45818	275 113	0	275 113	13 658	0	13 658	80 678	0	80 678	342 133	0	342 133
45918	15 825	0	15 825	1 601	0	1 601	16 510	0	16 510	30 734	0	30 734
47405	0	0	0	22 591	76 966	99 557	22 606	76 966	99 572	15	0	15
47407	0	0	0	509 720	71 172	580 892	544 672	71 172	615 844	34 952	0	34 952
47411	192 693	4 507	197 200	53 738	2 594	56 332	53 348	1 836	55 184	192 303	3 749	196 052
47416	3 052	0	3 052	138 242	0	138 242	141 773	0	141 773	6 583	0	6 583
47418	0	0	0	72 312	0	72 312	72 312	0	72 312	0	0	0
47422	8 681	0	8 681	869 505	242	869 747	2 058 676	290	2 058 966	1 197 852	48	1 197 900
47425	59 917	0	59 917	25 537	0	25 537	32 444	0	32 444	66 824	0	66 824
47426	6 600	0	6 600	17 631	0	17 631	13 132	0	13 132	2 101	0	2 101
50720	21 463	0	21 463	16 018	0	16 018	5 154	0	5 154	10 599	0	10 599
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52407	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
52501	3 616	0	3 616	2 536	0	2 536	2 447	0	2 447	3 527	0	3 527
52602	3 469	0	3 469	1 231	0	1 231	0	0	0	2 238	0	2 238
60105	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	46 635	0	46 635	46 635	0	46 635
60301	3 941	0	3 941	5 851	0	5 851	8 285	0	8 285	6 375	0	6 375
60305	28 586	0	28 586	40 702	0	40 702	40 375	0	40 375	28 259	0	28 259
60307	1	0	1	84	0	84	84	0	84	1	0	1
60309	331	0	331	285	0	285	493	0	493	539	0	539
60311	324	0	324	2 175	0	2 175	11 122	0	11 122	9 271	0	9 271
60322	635	1	636	4 792	32	4 824	4 660	129	4 789	503	98	601
60324	25 118	0	25 118	80	0	80	327 039	0	327 039	352 077	0	352 077
60335	7 175	0	7 175	6 852	0	6 852	6 301	0	6 301	6 624	0	6 624
60349	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
60414	570 777	0	570 777	854	0	854	4 477	0	4 477	574 400	0	574 400
60903	913	0	913	0	0	0	302	0	302	1 215	0	1 215
61304	70	0	70	30	0	30	8	0	8	48	0	48
61701	38 205	0	38 205	0	0	0	0	0	0	38 205	0	38 205
70601	1 238 150	0	1 238 150	8 766	0	8 766	268 439	0	268 439	1 497 823	0	1 497 823
70602	3 222	0	3 222	571	0	571	1 157	0	1 157	3 808	0	3 808
70603	1 148 438	0	1 148 438	58 980	0	58 980	245 933	0	245 933	1 335 391	0	1 335 391
70604	603 857	0	603 857	3 399	0	3 399	121 108	0	121 108	721 566	0	721 566
70605	96 558	0	96 558	0	0	0	192 758	0	192 758	289 316	0	289 316
70613	76 234	0	76 234	25 097	0	25 097	157 230	0	157 230	208 367	0	208 367
70801	99 393	0	99 393	99 393	0	99 393	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 104 062	1 209 651	19 313 713	26 045 440	1 473 787	27 519 227	26 655 470	1 207 345	27 862 815	18 714 092	943 209	19 657 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Пассив
85101	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	392 397	0	392 397	66 372	0	66 372	25 099	0	25 099	433 670	0	433 670
90902	478 271	0	478 271	112 522	0	112 522	142 207	0	142 207	448 586	0	448 586
90904	0	0	0	920 222	0	920 222	920 222	0	920 222	0	0	0
91202	35	0	35	36	0	36	32	0	32	39	0	39
91203	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
91204	0	250	250	0	27	27	0	31	31	0	246	246
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91412	616 295	0	616 295	0	0	0	616 295	0	616 295	0	0	0
91413	2 538	684 730	687 268	0	2 681 571	2 681 571	1 929	3 366 301	3 368 230	609	0	609
91414	14 224 908	1 487	14 226 395	212 999	153	213 152	4 751 142	225	4 751 367	9 686 765	1 415	9 688 180
91501	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
91604	89 321	149	89 470	11 046	15	11 061	7 273	23	7 296	93 094	141	93 235
91704	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
91802	38 480	0	38 480	464	0	464	0	0	0	38 944	0	38 944
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	7 522 172	0	7 522 172	1 294 945	0	1 294 945	2 784 189	0	2 784 189	6 032 928	0	6 032 928
Итого по активу (баланс)	23 400 951	686 616	24 087 567	2 618 606	2 681 766	5 300 372	9 248 392	3 366 580	12 614 972	16 771 165	1 802	16 772 967
Пассив
91211	618	0	618	0	0	0	14	0	14	632	0	632
91311	233 400	0	233 400	15 203	0	15 203	44 750	0	44 750	262 947	0	262 947
91312	6 139 274	0	6 139 274	1 747 069	0	1 747 069	372 127	0	372 127	4 764 332	0	4 764 332
91314	53 079	0	53 079	121 707	0	121 707	68 628	0	68 628	0	0	0
91315	463 525	0	463 525	4 983	0	4 983	22 793	0	22 793	481 335	0	481 335
91316	4 300	0	4 300	15 178	0	15 178	10 878	0	10 878	0	0	0
91317	266 949	0	266 949	856 010	0	856 010	760 725	0	760 725	171 664	0	171 664
91319	98 040	0	98 040	21 513	0	21 513	15 000	0	15 000	91 527	0	91 527
91507	262 503	0	262 503	2 526	0	2 526	30	0	30	260 007	0	260 007
91508	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
99999	16 565 395	0	16 565 395	9 803 363	0	9 803 363	3 978 007	0	3 978 007	10 740 039	0	10 740 039
Итого по пассиву (баланс)	24 087 567	0	24 087 567	12 587 552	0	12 587 552	5 272 952	0	5 272 952	16 772 967	0	16 772 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	295 050	0	295 050	0	460 316	460 316	295 050	166 332	461 382	0	293 984	293 984
93305	784 123	2 502 269	3 286 392	831 450	252 402	1 083 852	0	418 618	418 618	1 615 573	2 336 053	3 951 626
93405	0	0	0	0	519 796	519 796	0	519 796	519 796	0	0	0
93411	0	330 352	330 352	0	415 286	415 286	0	165 689	165 689	0	579 949	579 949
93901	0	0	0	19 481	40 392	59 873	19 481	40 392	59 873	0	0	0
93902	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
99996	3 441 633	0	3 441 633	2 201 733	0	2 201 733	1 324 285	0	1 324 285	4 319 081	0	4 319 081
Итого по активу (баланс)	4 520 806	2 832 621	7 353 427	3 052 664	1 688 592	4 741 256	1 638 816	1 311 227	2 950 043	5 934 654	3 209 986	9 144 640
Пассив
96304	0	236 626	236 626	162 905	243 615	406 520	460 316	6 989	467 305	297 411	0	297 411
96305	2 097 156	344 424	2 441 580	533 377	74 978	608 355	486 052	285 577	771 629	2 049 831	555 023	2 604 854
96311	355 129	0	355 129	142 731	0	142 731	330 000	0	330 000	542 398	0	542 398
96405	0	408 298	408 298	0	106 758	106 758	0	572 878	572 878	0	874 418	874 418
96901	0	0	0	40 037	19 484	59 521	40 037	19 484	59 521	0	0	0
96902	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
99997	3 911 794	0	3 911 794	1 625 758	0	1 625 758	2 539 523	0	2 539 523	4 825 559	0	4 825 559
Итого по пассиву (баланс)	6 364 079	989 348	7 353 427	2 505 208	444 835	2 950 043	3 856 328	884 928	4 741 256	7 715 199	1 429 441	9 144 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 974,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 974,0000
98010	0	0	220 615 033,1720	0	0	43 125 276,0000	0	0	618 923,0000	0	0	263 121 386,1720
Итого по активу (баланс)	0	0	220 617 007,1720	0	0	43 125 276,0000	0	0	618 923,0000	0	0	263 123 360,1720
Пассив
98040	0	0	218 808 028,1200	0	0	385 708,0000	0	0	42 841 222,0000	0	0	261 263 542,1200
98050	0	0	501 071,0520	0	0	323 850,0000	0	0	404 351,0000	0	0	581 572,0520
98055	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110,0000
98070	0	0	1 307 798,0000	0	0	60 200,0000	0	0	30 538,0000	0	0	1 278 136,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 617 007,1720	0	0	769 758,0000	0	0	43 276 111,0000	0	0	263 123 360,1720

Страница была полезной?