Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 084	58 519	233 603	5 599 883	166 432	5 766 315	5 573 313	179 440	5 752 753	201 654	45 511	247 165
20208	173 364	1 758	175 122	1 708 806	6 929	1 715 735	1 693 675	6 901	1 700 576	188 495	1 786	190 281
20209	0	0	0	228 287	6 787	235 074	228 287	4 849	233 136	0	1 938	1 938
20302	0	617 783	617 783	0	219 048	219 048	0	201 499	201 499	0	635 332	635 332
20303	0	8 659	8 659	0	1 694	1 694	0	732	732	0	9 621	9 621
20305	0	0	0	0	283 566	283 566	0	283 566	283 566	0	0	0
30102	222 728	0	222 728	10 463 154	0	10 463 154	10 484 856	0	10 484 856	201 026	0	201 026
30110	6 635	29 855	36 490	10 023 849	162 745	10 186 594	9 694 694	137 615	9 832 309	335 790	54 985	390 775
30118	0	0	0	0	358 584	358 584	0	313 446	313 446	0	45 138	45 138
30202	81 854	0	81 854	1 998	0	1 998	0	0	0	83 852	0	83 852
30204	3 458	0	3 458	0	0	0	226	0	226	3 232	0	3 232
30210	0	0	0	39 918	0	39 918	39 918	0	39 918	0	0	0
30213	4 097	2 494	6 591	138 366	38 041	176 407	130 743	35 867	166 610	11 720	4 668	16 388
30221	0	0	0	637 530	0	637 530	637 530	0	637 530	0	0	0
30233	4 011	7	4 018	254 548	13 345	267 893	254 458	13 345	267 803	4 101	7	4 108
30302	1 099 784	1 956	1 101 740	2 263 969	31 252	2 295 221	2 204 228	32 614	2 236 842	1 159 525	594	1 160 119
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	5	0	5	10	0	10	4	0	4	11	0	11
30602	13 392	0	13 392	40 169	0	40 169	41 506	0	41 506	12 055	0	12 055
32201	0	699	699	0	37	37	0	35	35	0	701	701
45101	99 982	0	99 982	552 937	0	552 937	652 919	0	652 919	0	0	0
45201	18 069	0	18 069	31 499	0	31 499	27 760	0	27 760	21 808	0	21 808
45204	3 800	0	3 800	376	0	376	3 800	0	3 800	376	0	376
45205	51 406	0	51 406	0	0	0	15 000	0	15 000	36 406	0	36 406
45206	692 061	15 434	707 495	61 490	128	61 618	126 401	15 562	141 963	627 150	0	627 150
45207	1 008 148	0	1 008 148	19 600	0	19 600	52 194	0	52 194	975 554	0	975 554
45208	223 588	0	223 588	4 343	0	4 343	6 387	0	6 387	221 544	0	221 544
45306	558	0	558	0	0	0	100	0	100	458	0	458
45307	14 894	0	14 894	0	0	0	1 528	0	1 528	13 366	0	13 366
45401	8 630	0	8 630	17 083	0	17 083	14 863	0	14 863	10 850	0	10 850
45405	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45406	52 413	0	52 413	1 001	0	1 001	6 309	0	6 309	47 105	0	47 105
45407	271 893	0	271 893	7 581	0	7 581	14 426	0	14 426	265 048	0	265 048
45408	64 424	0	64 424	7 500	0	7 500	1 067	0	1 067	70 857	0	70 857
45503	53 568	0	53 568	88	0	88	8 193	0	8 193	45 463	0	45 463
45504	25 323	0	25 323	1 700	0	1 700	934	0	934	26 089	0	26 089
45505	91 735	0	91 735	13 034	0	13 034	10 732	0	10 732	94 037	0	94 037
45506	1 307 968	0	1 307 968	171 630	0	171 630	97 120	0	97 120	1 382 478	0	1 382 478
45507	1 013 836	0	1 013 836	82 431	0	82 431	19 729	0	19 729	1 076 538	0	1 076 538
45509	825 028	0	825 028	393 922	0	393 922	357 105	0	357 105	861 845	0	861 845
45812	100 716	0	100 716	13	0	13	30	0	30	100 699	0	100 699
45813	414	0	414	98	0	98	84	0	84	428	0	428
45814	2 525	0	2 525	0	0	0	37	0	37	2 488	0	2 488
45815	55 712	192	55 904	14 836	11	14 847	15 845	10	15 855	54 703	193	54 896
45912	3 246	0	3 246	138	0	138	230	0	230	3 154	0	3 154
45914	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45915	7 440	0	7 440	7 095	0	7 095	7 893	0	7 893	6 642	0	6 642
47402	117 026	0	117 026	73 560	0	73 560	81 892	0	81 892	108 694	0	108 694
47404	4	1 577	1 581	83 081	83	83 164	83 049	78	83 127	36	1 582	1 618
47408	215 216	0	215 216	1 298 950	149 733	1 448 683	1 298 950	123 898	1 422 848	215 216	25 835	241 051
47415	3 490	0	3 490	0	0	0	7	0	7	3 483	0	3 483
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 067	2 302	7 369	12 939	29 602	42 541	14 660	29 594	44 254	3 346	2 310	5 656
47427	42 954	0	42 954	44 968	9	44 977	43 123	9	43 132	44 799	0	44 799
47901	4 138	0	4 138	0	0	0	0	0	0	4 138	0	4 138
50106	4 371	0	4 371	49	0	49	287	0	287	4 133	0	4 133
50107	49 432	0	49 432	484	0	484	0	0	0	49 916	0	49 916
50121	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50706	879 287	0	879 287	0	0	0	830	0	830	878 457	0	878 457
50721	24 650	0	24 650	1 971	0	1 971	42	0	42	26 579	0	26 579
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	337 732	0	337 732	337 732	0	337 732	0	0	0
51403	335 298	0	335 298	0	0	0	335 298	0	335 298	0	0	0
51506	2 201	0	2 201	10	0	10	0	0	0	2 211	0	2 211
52601	150	0	150	747	0	747	584	0	584	313	0	313
60302	25 528	0	25 528	8 024	0	8 024	17 842	0	17 842	15 710	0	15 710
60306	13 054	0	13 054	18 650	0	18 650	27 719	0	27 719	3 985	0	3 985
60308	1 808	0	1 808	1 368	8	1 376	1 141	2	1 143	2 035	6	2 041
60310	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60312	60 055	10	60 065	19 660	1	19 661	18 028	1	18 029	61 687	10	61 697
60323	1 965	16	1 981	289	1	290	305	1	306	1 949	16	1 965
60401	798 974	0	798 974	32 148	0	32 148	250	0	250	830 872	0	830 872
60404	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
60701	165 839	0	165 839	2 644	0	2 644	15 440	0	15 440	153 043	0	153 043
60702	34 877	0	34 877	8 981	0	8 981	16 714	0	16 714	27 144	0	27 144
61002	145	0	145	216	0	216	274	0	274	87	0	87
61008	3 324	0	3 324	1 416	0	1 416	1 128	0	1 128	3 612	0	3 612
61009	15 424	0	15 424	1 113	0	1 113	8 816	0	8 816	7 721	0	7 721
61011	13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	13 614	0	13 614
61209	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61210	0	0	0	338 604	0	338 604	338 604	0	338 604	0	0	0
61213	0	0	0	579 681	0	579 681	579 681	0	579 681	0	0	0
61403	40 173	0	40 173	280	0	280	2 834	0	2 834	37 619	0	37 619
70606	819 076	0	819 076	217 688	0	217 688	1 770	0	1 770	1 034 994	0	1 034 994
70607	1 173	0	1 173	89	0	89	3	0	3	1 259	0	1 259
70608	141 649	0	141 649	15 760	0	15 760	0	0	0	157 409	0	157 409
70609	752 668	0	752 668	68 967	0	68 967	3 092	0	3 092	818 543	0	818 543
70611	9 280	0	9 280	10 205	0	10 205	0	0	0	19 485	0	19 485
70614	3 731	0	3 731	888	0	888	47	0	47	4 572	0	4 572
Итого по активу (баланс)	12 412 749	741 261	13 154 010	35 970 614	1 468 036	37 438 650	35 654 924	1 379 064	37 033 988	12 728 439	830 233	13 558 672
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10602	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
10603	24 650	0	24 650	42	0	42	1 971	0	1 971	26 579	0	26 579
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	106 064	0	106 064	0	0	0	0	0	0	106 064	0	106 064
20309	0	570 266	570 266	0	506 653	506 653	0	565 038	565 038	0	628 651	628 651
20310	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	31	31
30111	3	15	18	0	1	1	0	2	2	3	16	19
30116	0	2 870	2 870	0	238	238	0	559	559	0	3 191	3 191
30220	100	0	100	1 279	0	1 279	1 210	0	1 210	31	0	31
30222	0	0	0	14	2 058	2 072	14	2 058	2 072	0	0	0
30223	2 910	0	2 910	1 061 114	0	1 061 114	1 060 095	0	1 060 095	1 891	0	1 891
30232	15 255	0	15 255	1 370 327	11 167	1 381 494	1 361 810	11 167	1 372 977	6 738	0	6 738
30301	1 099 784	1 956	1 101 740	2 204 229	32 613	2 236 842	2 263 970	31 251	2 295 221	1 159 525	594	1 160 119
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	2 888	0	2 888	41 485	0	41 485	40 042	0	40 042	1 445	0	1 445
31203	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
31204	127 000	0	127 000	0	0	0	53 000	0	53 000	180 000	0	180 000
31205	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	172 000
31302	395 000	0	395 000	7 826 600	0	7 826 600	7 431 600	0	7 431 600	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	1 504 000	0	1 504 000	1 884 000	0	1 884 000	400 000	0	400 000
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
40302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40502	5 772	0	5 772	13 987	0	13 987	8 899	0	8 899	684	0	684
40602	1 126	0	1 126	3 004	0	3 004	4 149	0	4 149	2 271	0	2 271
40603	96 671	0	96 671	49 457	0	49 457	24 317	0	24 317	71 531	0	71 531
40701	865 823	0	865 823	3 936 278	0	3 936 278	3 959 049	0	3 959 049	888 594	0	888 594
40702	897 786	18 105	915 891	4 261 383	31 269	4 292 652	4 309 792	30 833	4 340 625	946 195	17 669	963 864
40703	102 170	15	102 185	150 249	1	150 250	147 617	1	147 618	99 538	15	99 553
40802	299 134	1 302	300 436	1 210 788	2 255	1 213 043	1 238 053	3 551	1 241 604	326 399	2 598	328 997
40807	827	54	881	608	54	662	520	0	520	739	0	739
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 661 673	3	1 661 676	2 770 602	0	2 770 602	2 700 666	0	2 700 666	1 591 737	3	1 591 740
40820	2 961	0	2 961	3 651	0	3 651	2 987	0	2 987	2 297	0	2 297
40821	6 002	0	6 002	87 809	0	87 809	86 008	0	86 008	4 201	0	4 201
40901	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40903	77	0	77	88 143	0	88 143	88 159	0	88 159	93	0	93
40905	513	0	513	16 321	0	16 321	16 358	0	16 358	550	0	550
40906	2 719	0	2 719	87 221	0	87 221	87 569	0	87 569	3 067	0	3 067
40909	0	0	0	2 254	5 460	7 714	2 254	5 460	7 714	0	0	0
40910	0	0	0	888	2 258	3 146	888	2 258	3 146	0	0	0
40911	6 927	0	6 927	265 542	0	265 542	270 922	0	270 922	12 307	0	12 307
40912	0	0	0	27 466	24 575	52 041	27 466	24 575	52 041	0	0	0
40913	0	0	0	16 770	24 921	41 691	16 770	24 921	41 691	0	0	0
42006	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42104	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42202	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528
42206	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	95 015	10 721	105 736	155 103	5 747	160 850	149 506	3 243	152 749	89 418	8 217	97 635
42303	802	0	802	872	0	872	467	0	467	397	0	397
42304	36 603	7 866	44 469	17 119	1 575	18 694	13 964	1 432	15 396	33 448	7 723	41 171
42305	302 253	20 827	323 080	54 044	2 046	56 090	46 765	2 836	49 601	294 974	21 617	316 591
42306	1 930 154	109 506	2 039 660	246 054	8 924	254 978	226 919	11 390	238 309	1 911 019	111 972	2 022 991
42307	357 628	17 385	375 013	44 438	753	45 191	18 033	974	19 007	331 223	17 606	348 829
42309	127 444	0	127 444	18 242	0	18 242	25	0	25	109 227	0	109 227
42601	831	161	992	2 121	4 282	6 403	2 418	4 226	6 644	1 128	105	1 233
42604	0	2 606	2 606	0	2 679	2 679	0	73	73	0	0	0
42605	716	0	716	663	0	663	0	0	0	53	0	53
42606	1 014	0	1 014	105	0	105	60	0	60	969	0	969
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	25 045	0	25 045	43 698	0	43 698	39 324	0	39 324	20 671	0	20 671
45315	614	0	614	98	0	98	0	0	0	516	0	516
45415	2 816	0	2 816	256	0	256	192	0	192	2 752	0	2 752
45515	55 403	0	55 403	2 493	0	2 493	6 727	0	6 727	59 637	0	59 637
45818	136 273	0	136 273	724	0	724	919	0	919	136 468	0	136 468
45918	6 796	0	6 796	1 151	0	1 151	1 084	0	1 084	6 729	0	6 729
47405	0	1 928	1 928	7 734	18 689	26 423	7 734	17 084	24 818	0	323	323
47407	0	0	0	1 622 597	30 267	1 652 864	1 648 652	30 267	1 678 919	26 055	0	26 055
47411	41 446	1 696	43 142	15 653	591	16 244	18 471	1 714	20 185	44 264	2 819	47 083
47416	3 113	0	3 113	57 789	0	57 789	60 078	0	60 078	5 402	0	5 402
47422	12 753	3 510	16 263	501 502	56 894	558 396	502 949	54 233	557 182	14 200	849	15 049
47425	8 124	0	8 124	15 918	0	15 918	16 103	0	16 103	8 309	0	8 309
47426	1 720	0	1 720	841	0	841	1 911	0	1 911	2 790	0	2 790
50120	4 469	0	4 469	3	0	3	90	0	90	4 556	0	4 556
50719	1 520	0	1 520	0	0	0	7	0	7	1 527	0	1 527
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52406	400	0	400	0	0	0	51	0	51	451	0	451
52501	3 543	0	3 543	1	0	1	2 617	0	2 617	6 159	0	6 159
52602	44	0	44	47	0	47	889	0	889	886	0	886
60301	1 529	0	1 529	18 967	0	18 967	20 778	0	20 778	3 340	0	3 340
60305	6	0	6	27 347	0	27 347	27 347	0	27 347	6	0	6
60307	8	0	8	53	0	53	111	0	111	66	0	66
60309	96	0	96	253	0	253	442	0	442	285	0	285
60311	307	0	307	4 013	0	4 013	3 844	0	3 844	138	0	138
60322	2 881	16	2 897	4 147	1	4 148	4 579	1	4 580	3 313	16	3 329
60324	14 357	0	14 357	102	0	102	126	0	126	14 381	0	14 381
60405	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60601	319 280	0	319 280	250	0	250	7 213	0	7 213	326 243	0	326 243
60603	2 253	0	2 253	0	0	0	35	0	35	2 288	0	2 288
61012	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61301	10 282	0	10 282	1 093	0	1 093	1 630	0	1 630	10 819	0	10 819
61304	61	0	61	125	0	125	69	0	69	5	0	5
70601	976 448	0	976 448	1 085	0	1 085	234 000	0	234 000	1 209 363	0	1 209 363
70602	115	0	115	0	0	0	13	0	13	128	0	128
70603	138 715	0	138 715	0	0	0	15 838	0	15 838	154 553	0	154 553
70604	743 174	0	743 174	2 142	0	2 142	68 549	0	68 549	809 581	0	809 581
70613	4 839	0	4 839	584	0	584	748	0	748	5 003	0	5 003
Итого по пассиву (баланс)	12 383 172	770 838	13 154 010	29 984 375	775 972	30 760 347	30 335 860	829 149	31 165 009	12 734 657	824 015	13 558 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	619 441	0	619 441	136 445	0	136 445	9 096	0	9 096	746 790	0	746 790
90902	601 990	0	601 990	79 422	0	79 422	48 985	0	48 985	632 427	0	632 427
90907	2 816	0	2 816	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	2 816	0	2 816
91202	81	0	81	11	0	11	13	0	13	79	0	79
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91204	0	220 665	220 665	0	206 892	206 892	0	200 624	200 624	0	226 933	226 933
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	43 118	0	43 118	0	0	0	90	0	90	43 028	0	43 028
91412	85 600	0	85 600	29 129	0	29 129	29 600	0	29 600	85 129	0	85 129
91413	343 849	0	343 849	152	0	152	0	0	0	344 001	0	344 001
91414	13 897 336	368 528	14 265 864	1 098 110	3 102	1 101 212	588 633	370 920	959 553	14 406 813	710	14 407 523
91418	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91501	49 842	0	49 842	5 619	0	5 619	1 144	0	1 144	54 317	0	54 317
91604	40 542	71	40 613	8 063	3	8 066	8 548	3	8 551	40 057	71	40 128
91704	9 506	0	9 506	23	0	23	0	0	0	9 529	0	9 529
91802	22 566	0	22 566	30	0	30	0	0	0	22 596	0	22 596
91803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
99998	6 888 285	0	6 888 285	1 729 403	0	1 729 403	1 581 177	0	1 581 177	7 036 511	0	7 036 511
Итого по активу (баланс)	22 607 531	589 264	23 196 795	3 089 311	209 997	3 299 308	2 270 190	571 547	2 841 737	23 426 652	227 714	23 654 366
Пассив
91003	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
91211	320	0	320	0	0	0	5	0	5	325	0	325
91311	24 626	0	24 626	21 798	0	21 798	18 000	0	18 000	20 828	0	20 828
91312	5 958 403	0	5 958 403	143 889	0	143 889	152 477	0	152 477	5 966 991	0	5 966 991
91313	209 078	0	209 078	180 725	0	180 725	180 725	0	180 725	209 078	0	209 078
91315	149 946	0	149 946	23 509	0	23 509	397	0	397	126 834	0	126 834
91316	6 787	0	6 787	37 670	0	37 670	55 738	0	55 738	24 855	0	24 855
91317	291 867	0	291 867	1 171 790	0	1 171 790	1 320 119	0	1 320 119	440 196	0	440 196
91507	246 846	0	246 846	25	0	25	171	0	171	246 992	0	246 992
91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	16 308 510	0	16 308 510	1 237 445	0	1 237 445	1 546 790	0	1 546 790	16 617 855	0	16 617 855
Итого по пассиву (баланс)	23 196 795	0	23 196 795	2 818 623	0	2 818 623	3 276 194	0	3 276 194	23 654 366	0	23 654 366
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 928	1 928	270 438	12 902	283 340	270 438	14 507	284 945	0	323	323
93311	45 500	0	45 500	232 074	0	232 074	277 574	0	277 574	0	0	0
93411	0	247 723	247 723	0	288 302	288 302	0	336 852	336 852	0	199 173	199 173
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93802	50	0	50	66 288	0	66 288	66 338	0	66 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 550	249 651	295 201	568 837	301 204	870 041	614 387	351 359	965 746	0	199 496	199 496
Пассив
96001	1 928	0	1 928	14 507	934	15 441	12 902	934	13 836	323	0	323
96101	0	0	0	0	271 756	271 756	0	271 756	271 756	0	0	0
96311	247 427	0	247 427	326 326	0	326 326	272 264	0	272 264	193 365	0	193 365
96411	0	43 495	43 495	0	329 078	329 078	0	285 583	285 583	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96802	2 351	0	2 351	66 338	0	66 338	69 795	0	69 795	5 808	0	5 808
Итого по пассиву (баланс)	251 706	43 495	295 201	407 200	601 768	1 008 968	354 990	558 273	913 263	199 496	0	199 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 949,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 948,0000
98010	0	0	142 686 624,2605	0	0	50 382 236,0000	0	0	5 459 878,0000	0	0	187 608 982,2605
Итого по активу (баланс)	0	0	142 688 573,2605	0	0	50 382 236,0000	0	0	5 459 879,0000	0	0	187 610 930,2605
Пассив
98040	0	0	142 237 718,0000	0	0	5 350 579,0000	0	0	50 273 364,0000	0	0	187 160 503,0000
98050	0	0	411 829,2605	0	0	394,0000	0	0	0,0000	0	0	411 435,2605
98070	0	0	39 026,0000	0	0	214,0000	0	0	180,0000	0	0	38 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 688 573,2605	0	0	5 351 187,0000	0	0	50 273 544,0000	0	0	187 610 930,2605

Страница была полезной?