Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 280	40 822	182 102	5 603 143	130 674	5 733 817	5 579 983	124 414	5 704 397	164 440	47 082	211 522
20207	134	0	134	11 482	0	11 482	11 442	0	11 442	174	0	174
20208	136 648	1 860	138 508	1 608 284	9 577	1 617 861	1 594 691	9 495	1 604 186	150 241	1 942	152 183
20209	700	0	700	175 914	3 410	179 324	176 614	3 410	180 024	0	0	0
20302	0	617 740	617 740	0	514 866	514 866	0	266 433	266 433	0	866 173	866 173
20303	0	11 245	11 245	0	3 940	3 940	0	3 362	3 362	0	11 823	11 823
20305	0	0	0	0	168 265	168 265	0	168 265	168 265	0	0	0
30102	174 136	0	174 136	4 950 965	0	4 950 965	4 966 893	0	4 966 893	158 208	0	158 208
30110	51 369	18 284	69 653	752 683	216 807	969 490	742 511	185 936	928 447	61 541	49 155	110 696
30118	0	14	14	0	5	5	0	3	3	0	16	16
30202	72 362	0	72 362	1 953	0	1 953	0	0	0	74 315	0	74 315
30204	1 760	0	1 760	0	0	0	184	0	184	1 576	0	1 576
30210	0	0	0	23 160	0	23 160	23 160	0	23 160	0	0	0
30213	7 732	2 922	10 654	93 422	27 802	121 224	96 775	28 635	125 410	4 379	2 089	6 468
30221	0	0	0	360 000	354	360 354	360 000	354	360 354	0	0	0
30233	4 189	0	4 189	224 402	13 271	237 673	224 450	13 271	237 721	4 141	0	4 141
30302	1 022 126	1 556	1 023 682	1 536 082	18 917	1 554 999	1 518 308	17 468	1 535 776	1 039 900	3 005	1 042 905
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
30602	2 768	0	2 768	18 564	0	18 564	16 785	0	16 785	4 547	0	4 547
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	17 992	17 992	0	568	568	0	18 560	18 560	0	0	0
32201	0	332	332	0	34	34	0	20	20	0	346	346
45201	43 867	0	43 867	52 672	0	52 672	61 213	0	61 213	35 326	0	35 326
45203	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
45204	27 137	0	27 137	3 325	0	3 325	26 693	0	26 693	3 769	0	3 769
45205	100 219	0	100 219	29 790	0	29 790	86 717	0	86 717	43 292	0	43 292
45206	369 643	0	369 643	123 452	0	123 452	159 768	0	159 768	333 327	0	333 327
45207	878 817	0	878 817	59 145	0	59 145	141 390	0	141 390	796 572	0	796 572
45208	332 302	0	332 302	1 063	0	1 063	6 205	0	6 205	327 160	0	327 160
45306	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45307	21 622	0	21 622	0	0	0	42	0	42	21 580	0	21 580
45401	7 949	0	7 949	20 001	0	20 001	20 968	0	20 968	6 982	0	6 982
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45406	26 720	0	26 720	3 033	0	3 033	3 495	0	3 495	26 258	0	26 258
45407	229 320	0	229 320	24 200	0	24 200	2 636	0	2 636	250 884	0	250 884
45408	64 820	0	64 820	6 329	0	6 329	1 445	0	1 445	69 704	0	69 704
45503	111	0	111	100	0	100	117	0	117	94	0	94
45504	9 278	0	9 278	3 943	0	3 943	488	0	488	12 733	0	12 733
45505	51 491	0	51 491	34 962	0	34 962	9 464	0	9 464	76 989	0	76 989
45506	471 226	0	471 226	142 392	0	142 392	39 674	0	39 674	573 944	0	573 944
45507	278 943	0	278 943	92 860	0	92 860	5 686	0	5 686	366 117	0	366 117
45509	1 129 680	0	1 129 680	658 861	0	658 861	757 024	0	757 024	1 031 517	0	1 031 517
45812	55 759	0	55 759	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	55 759	0	55 759
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 856	0	1 856	0	0	0	2	0	2	1 854	0	1 854
45815	50 823	165	50 988	13 620	17	13 637	12 891	10	12 901	51 552	172	51 724
45914	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45915	5 545	0	5 545	6 358	0	6 358	5 590	0	5 590	6 313	0	6 313
47005	0	0	0	193 436	0	193 436	0	0	0	193 436	0	193 436
47402	68 941	0	68 941	65 248	0	65 248	71 583	0	71 583	62 606	0	62 606
47404	2	0	2	47 624	23 551	71 175	47 570	20 665	68 235	56	2 886	2 942
47408	4 040	0	4 040	655 004	51 744	706 748	460 004	51 744	511 748	199 040	0	199 040
47415	730	0	730	0	0	0	14	0	14	716	0	716
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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47427	35 768	0	35 768	38 891	0	38 891	36 222	0	36 222	38 437	0	38 437
47901	50 161	0	50 161	55	0	55	0	0	0	50 216	0	50 216
50106	12 986	0	12 986	989	0	989	838	0	838	13 137	0	13 137
50107	86 414	0	86 414	932	0	932	36	0	36	87 310	0	87 310
50121	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
50706	886 137	0	886 137	26 281	0	26 281	195 910	0	195 910	716 508	0	716 508
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51506	2 091	0	2 091	10	0	10	0	0	0	2 101	0	2 101
60302	16 734	0	16 734	1 962	0	1 962	2 722	0	2 722	15 974	0	15 974
60306	6 262	0	6 262	7 140	0	7 140	7 866	0	7 866	5 536	0	5 536
60308	1 298	0	1 298	831	0	831	845	0	845	1 284	0	1 284
60310	4 495	0	4 495	445	0	445	1	0	1	4 939	0	4 939
60312	392 412	9	392 421	14 651	1	14 652	61 012	1	61 013	346 051	9	346 060
60323	1 997	0	1 997	356	0	356	364	0	364	1 989	0	1 989
60401	681 560	0	681 560	9 084	0	9 084	5 172	0	5 172	685 472	0	685 472
60404	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
60701	95 636	0	95 636	12 657	0	12 657	148	0	148	108 145	0	108 145
60702	37 133	0	37 133	2 378	0	2 378	3 339	0	3 339	36 172	0	36 172
61002	258	0	258	976	0	976	970	0	970	264	0	264
61008	3 126	0	3 126	1 093	0	1 093	1 684	0	1 684	2 535	0	2 535
61009	5 127	0	5 127	1 708	0	1 708	1 635	0	1 635	5 200	0	5 200
61011	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61209	0	0	0	122 677	0	122 677	122 677	0	122 677	0	0	0
61210	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
61213	0	0	0	348 980	0	348 980	348 980	0	348 980	0	0	0
61403	24 299	0	24 299	1 257	0	1 257	1 835	0	1 835	23 721	0	23 721
70606	624 021	0	624 021	143 096	0	143 096	3 264	0	3 264	763 853	0	763 853
70607	112	0	112	1 754	0	1 754	0	0	0	1 866	0	1 866
70608	52 461	0	52 461	15 433	0	15 433	0	0	0	67 894	0	67 894
70609	504 206	0	504 206	306 486	0	306 486	8 258	0	8 258	802 434	0	802 434
70611	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	418 873	418 873	0	220 124	220 124	0	483 101	483 101	0	681 850	681 850
30111	13	13	26	0	1	1	0	2	2	13	14	27
30116	0	3 577	3 577	0	1 006	1 006	0	1 238	1 238	0	3 809	3 809
30220	0	0	0	363	0	363	4 365	0	4 365	4 002	0	4 002
30222	0	0	0	1	24 653	24 654	1	24 653	24 654	0	0	0
30223	13 784	0	13 784	771 928	0	771 928	760 079	0	760 079	1 935	0	1 935
30232	5 452	23	5 475	1 110 574	12 203	1 122 777	1 117 865	12 324	1 130 189	12 743	144	12 887
30301	1 022 126	1 556	1 023 682	1 518 307	17 467	1 535 774	1 536 081	18 916	1 554 997	1 039 900	3 005	1 042 905
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	2 991	0	2 991	16 092	0	16 092	17 947	0	17 947	4 846	0	4 846
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40302	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
40404	1 467	0	1 467	2 885	0	2 885	2 342	0	2 342	924	0	924
40502	957	0	957	1 246	0	1 246	1 998	0	1 998	1 709	0	1 709
40602	6 198	0	6 198	4 673	0	4 673	7 948	0	7 948	9 473	0	9 473
40603	37 114	0	37 114	23 759	0	23 759	18 947	0	18 947	32 302	0	32 302
40701	669 775	0	669 775	27 222	0	27 222	11 102	0	11 102	653 655	0	653 655
40702	610 730	1 946	612 676	3 016 585	54 162	3 070 747	3 118 280	56 839	3 175 119	712 425	4 623	717 048
40703	127 930	13	127 943	114 299	1	114 300	96 259	1	96 260	109 890	13	109 903
40802	228 074	66	228 140	1 017 362	11 163	1 028 525	1 023 693	13 778	1 037 471	234 405	2 681	237 086
40807	391	0	391	762	197	959	793	197	990	422	0	422
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 462 317	2	1 462 319	3 030 350	0	3 030 350	2 947 871	0	2 947 871	1 379 838	2	1 379 840
40820	2 313	0	2 313	2 780	0	2 780	2 480	0	2 480	2 013	0	2 013
40821	684	0	684	91 590	0	91 590	91 776	0	91 776	870	0	870
40901	2 933	0	2 933	8 783	0	8 783	7 650	0	7 650	1 800	0	1 800
40903	41	0	41	74 712	0	74 712	74 744	0	74 744	73	0	73
40905	258	0	258	12 418	61	12 479	12 395	61	12 456	235	0	235
40906	6 685	0	6 685	118 056	0	118 056	115 214	0	115 214	3 843	0	3 843
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	18	0	18	4	0	4	5	0	5	17	0	17
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Пассив
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91211	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
91311	6 825	0	6 825	0	0	0	0	0	0	6 825	0	6 825
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91315	73 411	0	73 411	4 496	0	4 496	17 359	0	17 359	86 274	0	86 274
91316	13 122	0	13 122	90 679	0	90 679	104 972	0	104 972	27 415	0	27 415
91317	198 722	0	198 722	931 136	0	931 136	922 009	0	922 009	189 595	0	189 595
91507	236 971	0	236 971	324	0	324	324	0	324	236 971	0	236 971
99999	12 403 661	0	12 403 661	2 125 467	0	2 125 467	1 420 306	0	1 420 306	11 698 500	0	11 698 500
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 286	21 286	0	17 409	17 409	0	3 877	3 877
93311	204 188	0	204 188	47 644	0	47 644	68 063	0	68 063	183 769	0	183 769
93411	0	283 515	283 515	0	281 446	281 446	0	264 058	264 058	0	300 903	300 903
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
93901	11 229	0	11 229	151 544	0	151 544	122 221	0	122 221	40 552	0	40 552
Пассив
96001	0	0	0	17 409	0	17 409	21 286	0	21 286	3 877	0	3 877
96311	268 358	0	268 358	194 337	0	194 337	180 404	0	180 404	254 425	0	254 425
96411	0	215 416	215 416	0	120 562	120 562	0	129 467	129 467	0	224 321	224 321
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
96901	15 158	0	15 158	122 221	0	122 221	153 541	0	153 541	46 478	0	46 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	517,0000
98010	0	0	126 089 317,7605	0	0	27 022 632,0000	0	0	15 503 254,0000	0	0	137 608 695,7605
Пассив
98040	0	0	125 787 045,0000	0	0	15 412 102,0000	0	0	27 014 768,0000	0	0	137 389 711,0000
98050	0	0	263 953,7605	0	0	91 152,0000	0	0	7 864,0000	0	0	180 665,7605
98070	0	0	38 836,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 836,0000

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